البيانات المالية لـ The Estée Lauder Companies Inc. (EL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 41,800 موظف · الرئيس التنفيذي Stephane de la Faverie
- السعر
- 109.23 US$ +0.39%
- القيمة السوقية
- 39.6 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 45.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-19
- التقرير القادم
- 2026-11-02 EPS المتوقع 0.51 US$
الإيرادات (TTM)15 مليار US$+5.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)11.1%+12.9 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.68 مليار US$
صافي الدخل (TTM)182 مليون US$+116.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.32 مليار US$+96.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 457 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.49 US$+115.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-5.75 مليار US$+12.2% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 39.6 مليار US$ EV 45.3 مليار US$
- الإيرادات
- 15 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +5% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 1.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 214.2× المستقبلي 32.9× (FY2027)
- P/S
- 2.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 27.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.32 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 182 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 15.7 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-02 الإيرادات المتوقعة 3.65 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.40 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-19): الإيرادات أعلى بمقدار 2.3%، EPS أعلى بمقدار 22.2%الإيرادات 3.63 مليار US$ مقابل 3.55 مليار US$ المتوقعة (+2.3%)؛ EPS 0.39 US$ مقابل 0.32 US$ (+22.2%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 6.3% على أساس سنويإيرادات Q4 '26 بلغت 3.63 مليار US$، مقابل متوسط 0.5% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 11.1% (TTM)، +12.9 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 760.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 5.0%.
- 224.4% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 517 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 1.68 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 3.0% من الإيرادات (قبل عام 4.2%)تم استثمار 457 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-24.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.32 مليار US$ = 723.1% من صافي الدخل.
- أُعيد 654 مليون US$ إلى المساهمين = 49.7% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 146 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 508 مليون US$، التعويضات بالأسهم 310 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.7% خلال عام363 مليون سهم مخفّض في Q4 '26، مقابل 361 مليون قبل عام.
- صافي الدين 5.75 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 3.5 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 9.25 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 6.55 مليار US$.
آخر ربع: Q4 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q4 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.63 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | +6.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 75.5% | 72.0% | +3.5 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 254 مليون US$ | 141 مليون US$ | +80.1% |
| الهامش التشغيلي | 7.0% | 4.1% | +2.9 ن.م |
| صافي الدخل | -116 مليون US$ | -546 مليون US$ | +78.8% |
| EPS المخفّض | -0.32 US$ | -1.51 US$ | +78.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 576 مليون US$ | 601 مليون US$ | -4.2% |
| النفقات الرأسمالية | 151 مليون US$ | 207 مليون US$ | -27.1% |
| التدفق النقدي الحر | 425 مليون US$ | 394 مليون US$ | +7.9% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 56 مليون US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-19| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.63 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | +2.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.39 US$ | 0.32 US$ | +22.2% |
من تقرير 2026-08-19 عن Q4 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skin Care | 1.85 مليار US$ | +8.7% | 51.2% | 7.34 مليار US$ | +5.4% | |
| Makeup | 1.01 مليار US$ | +2.9% | 27.9% | 4.28 مليار US$ | +1.7% | |
| Fragrance | 618 مليون US$ | +10.4% | 17.1% | 2.78 مليار US$ | +11.6% | |
| Hair Care | 140 مليون US$ | -0.7% | 3.9% | 565 مليون US$ | 0.0% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | 970 مليون US$ | -16.8% | 49.4% | 3.75 مليار US$ | -17.4% | |
| United States | 995 مليون US$ | +4.8% | 50.6% | 4.46 مليار US$ | +1.2% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.77 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -457 مليون US$
- إعادة الشراء
- -146 مليون US$
- التوزيعات
- -508 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -5 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -3 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 310 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.32 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 49.7%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 214.2× | 90.7× 4 من 5 سنوات | 38.4× – 157.9× |
| EV / EBITDA | 27.5× | 68.7× | 20.9× – 244.1× |
| EV / المبيعات | 3.0× | 3.6× | 2.3× – 5.4× |
| السعر / FCF | 30.1× | 34.3× 4 من 5 سنوات | 21.7× – 45.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 10.4× | 10.2× | 7.1× – 16.4× |
| عائد FCF | 3.3% | 2.1% | -2.2% – 4.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 4.1% | 7.3% | 3.1% – 16.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 4.6% | 8.7% | -29.3% – 42.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 108.69 US$ (-0.5%)
النطاق 86.00 US$ – 125.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي1
شراء20
احتفاظ21
بيع4
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 15.7 مليار US$ | +4.6% | 3.32 US$ | +564.4% | 32.9× | 18 |
| FY2028 | 16.4 مليار US$ | +4.3% | 3.94 US$ | +18.6% | 27.7× | 18 |
| FY2029 | 17.2 مليار US$ | +4.9% | 4.53 US$ | +15.0% | 24.1× | 7 |
| FY2030 | 17.7 مليار US$ | +2.9% | 4.82 US$ | +6.3% | 22.7× | 5 |
| FY2031 | 17.8 مليار US$ | +0.2% | 4.23 US$ | -12.2% | 25.8× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 291 التي وسمتها The Estée Lauder Companies Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 25 مليون US$ | 0 US$ | – | |
| – | – | – | 4.8% | 0.0% | – | |
| – | – | – | 18 مليون US$ | 27 مليون US$ | -33.3% | |
| – | – | – | 90 مليون US$ | 48 مليون US$ | +87.5% | |
| – | – | – | 5 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0.0% | |
| Accounts Payable, Trade, Current | 1.58 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | +5.4% | 1.58 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | +5.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.52 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -0.8% | 1.52 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -0.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 30 مليون US$ | 26 مليون US$ | +15.4% | 30 مليون US$ | 26 مليون US$ | +15.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 12 مليون US$2026-03-31 | 0 US$ | – | 1 مليون US$2025-06-30 | 2 مليون US$ | -50.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 5 مليون US$ | -1 مليون US$ | +600.0% | 20 مليون US$ | 11 مليون US$ | +81.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | 205 مليون US$ | 282 مليون US$ | -27.3% | 205 مليون US$ | 282 مليون US$ | -27.3% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 276 مليون US$ | 287 مليون US$ | -3.8% | 276 مليون US$ | 287 مليون US$ | -3.8% |
| Accrued Payroll Taxes | 328 مليون US$ | 307 مليون US$ | +6.8% | 328 مليون US$ | 307 مليون US$ | +6.8% |
| Accrued Salaries, Current | 697 مليون US$ | 551 مليون US$ | +26.5% | 697 مليون US$ | 551 مليون US$ | +26.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4.86 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | +6.7% | 4.86 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | +6.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1.15 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -2.3% | -1.15 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -2.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 7.38 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | +5.2% | 7.38 مليار US$ | 7.01 مليار US$ | +5.2% |
| Amortization of Intangible Assets | 26 مليون US$ | 26 مليون US$ | 0.0% | 105 مليون US$ | 131 مليون US$ | -19.8% |
| Assets | 19.8 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | -0.7% | 19.8 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | -0.7% |
| Assets, Current | 7.61 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | +7.7% | 7.61 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | +7.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1.04 مليار US$2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 11 مليون US$ | 6 مليون US$ | +83.3% | 34 مليون US$ | 32 مليون US$ | +6.3% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 879 مليون US$2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 3.5 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | +19.8% | 3.5 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | +19.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 372 مليون US$ | 290 مليون US$ | +28.3% | 577 مليون US$ | -474 مليون US$ | +221.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.35 US$ | 0.35 US$ | 0.0% | 1.40 US$ | 1.71 US$ | -18.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0.0% | 6 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -113 مليون US$ | -400 مليون US$ | +71.8% | 156 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | +113.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | 156 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | +113.9% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Change Due to Net Income Attributable to Parent and Effects of Changes, Net | – | – | – | 182 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | +116.1% |
| Contract with Customer, Liability | 490 مليون US$ | 533 مليون US$ | -8.1% | 490 مليون US$ | 533 مليون US$ | -8.1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 282 مليون US$ | 314 مليون US$ | -10.2% | 282 مليون US$ | 314 مليون US$ | -10.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 551 مليون US$ | 581 مليون US$ | -5.2% | 292 مليون US$ | 288 مليون US$ | +1.4% |
| Contractual Obligation | 14.7 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | +9.1% | 14.7 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | +9.1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | 6.79 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | -5.9% | 6.79 مليار US$ | 7.22 مليار US$ | -5.9% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | 1.07 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | -33.2% | 1.07 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | -33.2% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | 1.87 مليار US$ | 264 مليون US$ | +606.8% | 1.87 مليار US$ | 264 مليون US$ | +606.8% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | 3.02 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | +43.4% | 3.02 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | +43.4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | 577 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -47.5% | 577 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | -47.5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | 1.42 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | +16.3% | 1.42 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | +16.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | 890 مليون US$ | 955 مليون US$ | -6.8% | 3.69 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | -1.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 176 مليون US$ | 149 مليون US$ | +18.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 309 مليون US$ | 323 مليون US$ | -4.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 499 مليون US$ | 489 مليون US$ | +2.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14 مليون US$ | 17 مليون US$ | -17.6% |
| Debt, Current | 503 مليون US$ | 3 مليون US$ | +16,666.7% | 503 مليون US$ | 3 مليون US$ | +16,666.7% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 7.31 مليار US$ | 7.32 مليار US$ | -0.2% | 7.31 مليار US$ | 7.32 مليار US$ | -0.2% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | – | – | – | -3 مليون US$2025-06-30 | -14 مليون US$ | +78.6% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Recorded Liability | – | – | – | 41 مليون US$2025-06-30 | 44 مليون US$ | -6.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -66 مليون US$ | -235 مليون US$ | +71.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -83 مليون US$ | -146 مليون US$ | +43.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -142 مليون US$ | -62 مليون US$ | -129.0% | -164 مليون US$ | -396 مليون US$ | +58.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -15 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2.23 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | +0.3% | 2.23 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | +0.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 283 مليون US$ | 276 مليون US$ | +2.5% | 283 مليون US$ | 276 مليون US$ | +2.5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 94 مليون US$ | 101 مليون US$ | -6.9% | 94 مليون US$ | 101 مليون US$ | -6.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | 1.03 مليار US$ | 913 مليون US$ | +12.4% | 1.03 مليار US$ | 913 مليون US$ | +12.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.7 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | -3.6% | 1.7 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | -3.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 178 مليون US$ | 172 مليون US$ | +3.5% | 178 مليون US$ | 172 مليون US$ | +3.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02