قائمة التدفقات النقدية لـ Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 48,100 موظف · الرئيس التنفيذي Todd Schneider
- السعر
- 219.82 US$ +0.80%
- القيمة السوقية
- 87.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 89.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-07
- التقرير القادم
- 2026-12-17 EPS المتوقع 1.36 US$
في Q1 '27 حققت Cintas (CTAS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 572 مليون US$، واستثمرت 108 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 465 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.03 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 375 مليون US$ | 396 مليون US$ | 413 مليون US$ | 452 مليون US$ | 448 مليون US$ | 463 مليون US$ | 448 مليون US$ | 491 مليون US$ | 495 مليون US$ | 502 مليون US$ | 511 مليون US$ | 552 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 109 مليون US$ | 111 مليون US$ | 115 مليون US$ | 115 مليون US$ | 122 مليون US$ | 127 مليون US$ | 122 مليون US$ | 126 مليون US$ | 128 مليون US$ | 129 مليون US$ | 131 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 22.9 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.74 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -7.55 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | -11 مليون US$ | 1.48 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | 9.13 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -108 مليون US$ | 131 مليون US$ | 139 مليون US$ | -136 مليون US$ | -167 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | -246 مليون US$ | -136 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | -173 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 1.54 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 0 US$ | 3.94 مليون US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 26.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 393 مليون US$ | 657 مليون US$ | 693 مليون US$ | 467 مليون US$ | 441 مليون US$ | 622 مليون US$ | 636 مليون US$ | 414 مليون US$ | 531 مليون US$ | 621 مليون US$ | 709 مليون US$ | 572 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -93.8 مليون US$ | -107 مليون US$ | -102 مليون US$ | -92.9 مليون US$ | -101 مليون US$ | -99.9 مليون US$ | -115 مليون US$ | -102 مليون US$ | -106 مليون US$ | -90.9 مليون US$ | -96 مليون US$ | -108 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -18.3 مليون US$ | -111 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | -9.44 مليون US$ | -145 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | -85.6 مليون US$ | -9.45 مليون US$ | -61.9 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -950 ألف US$ | -117 ألف US$ | 46 ألف US$ | -7.12 مليون US$ | 32 ألف US$ | 28 ألف US$ | -132 ألف US$ | -6.54 مليون US$ | 32 ألف US$ | -1.77 مليون US$ | 19 ألف US$ | -7.18 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 93.8 مليون US$ | 0 US$ | -201 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -93.1 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | 199 مليون US$ | -4.85 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | -419 ألف US$ | -130 ألف US$ | -1 مليون US$ | 1.04 مليون US$ | -435 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -112 مليون US$ | -221 مليون US$ | -105 مليون US$ | -114 مليون US$ | -235 مليون US$ | -125 مليون US$ | -149 مليون US$ | -116 مليون US$ | -193 مليون US$ | -101 مليون US$ | -158 مليون US$ | -117 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 207 مليون US$ | -210 مليون US$ | 0 US$ | 166 مليون US$ | 15 مليون US$ | -181 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | 0 US$ | 551 مليون US$ | 229 مليون US$ | -780 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -350 مليون US$ | -45 مليون US$ | -232 مليون US$ | -615 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -257 مليون US$ | -266 مليون US$ | -636 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | -316 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -138 مليون US$ | -137 مليون US$ | -138 مليون US$ | -138 مليون US$ | -157 مليون US$ | -158 مليون US$ | -158 مليون US$ | -158 مليون US$ | -182 مليون US$ | -181 مليون US$ | -181 مليون US$ | -181 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -1.86 مليون US$ | -1.17 مليون US$ | -4.63 مليون US$ | -5.75 مليون US$ | -5.11 مليون US$ | -7.89 مليون US$ | -758 ألف US$ | -2.81 مليون US$ | -8.28 مليون US$ | -557 مليون US$ | 536 مليون US$ | -3.92 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -283 مليون US$ | -394 مليون US$ | -374 مليون US$ | -593 مليون US$ | -184 مليون US$ | -374 مليون US$ | -468 مليون US$ | -424 مليون US$ | -275 مليون US$ | -540 مليون US$ | -443 مليون US$ | -500 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 538 ألف US$ | 560 ألف US$ | -135 ألف US$ | -250 ألف US$ | -1.56 مليون US$ | -1.98 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | -83 ألف US$ | -659 ألف US$ | 1.92 مليون US$ | -1.91 مليون US$ | -215 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -2.57 مليون US$ | 42.9 مليون US$ | 214 مليون US$ | -241 مليون US$ | 21 مليون US$ | 121 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | -126 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | 106 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 299 مليون US$ | 550 مليون US$ | 591 مليون US$ | 374 مليون US$ | 340 مليون US$ | 522 مليون US$ | 521 مليون US$ | 313 مليون US$ | 425 مليون US$ | 531 مليون US$ | 613 مليون US$ | 465 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 481 مليون US$ | 843 مليون US$ | 885 مليون US$ | 876 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 197 مليون US$ | 279 مليون US$ | 360 مليون US$ | 379 مليون US$ | 388 مليون US$ | 400 مليون US$ | 409 مليون US$ | 442 مليون US$ | 494 مليون US$ | 513 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 88.9 مليون US$ | 113 مليون US$ | 139 مليون US$ | 115 مليون US$ | 112 مليون US$ | 109 مليون US$ | 104 مليون US$ | 117 مليون US$ | 128 مليون US$ | 128 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3.9 مليون US$ | -119 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -5.81 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -81.3 مليون US$ | -55 مليون US$ | -276 مليون US$ | -72 مليون US$ | -191 مليون US$ | -217 مليون US$ | -286 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -244 مليون US$ | -157 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 75.1 مليون US$ | -96.4 مليون US$ | -72.6 مليون US$ | 9.22 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19.3 مليون US$ | -266 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 764 مليون US$ | 964 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -273 مليون US$ | -272 مليون US$ | -277 مليون US$ | -230 مليون US$ | -143 مليون US$ | -241 مليون US$ | -331 مليون US$ | -409 مليون US$ | -409 مليون US$ | -395 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -2.07 مليار US$ | 108 مليون US$ | -6.61 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -10 مليون US$ | -164 مليون US$ | -46.4 مليون US$ | -187 مليون US$ | -233 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -181 مليون US$ | -154 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -10 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | -6.08 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -7.55 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | -8.25 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 218 مليون US$ | 180 مليون US$ | 73.3 مليون US$ | 230 مليون US$ | 143 مليون US$ | 0 US$ | 331 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -196 ألف US$ | 1.36 مليون US$ | -7.81 مليون US$ | -222 مليون US$ | -123 مليون US$ | 8.34 مليون US$ | -338 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | -523 ألف US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.31 مليار US$ | -136 مليون US$ | -236 مليون US$ | -285 مليون US$ | -137 مليون US$ | -403 مليون US$ | -389 مليون US$ | -609 مليون US$ | -624 مليون US$ | -568 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.73 مليار US$ | -601 مليون US$ | 313 مليون US$ | -313 مليون US$ | 0 US$ | 252 مليون US$ | -50 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -20.7 مليون US$ | -127 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -465 مليون US$ | -554 مليون US$ | -1.53 مليار US$ | -399 مليون US$ | -700 مليون US$ | -935 مليون US$ | -952 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -142 مليون US$ | -176 مليون US$ | -221 مليون US$ | -268 مليون US$ | -451 مليون US$ | -375 مليون US$ | -450 مليون US$ | -531 مليون US$ | -612 مليون US$ | -701 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 8.93 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 51.3 مليون US$ | -752 ألف US$ | -4.38 مليون US$ | 111 مليون US$ | -274 مليون US$ | -9.1 مليون US$ | -20.4 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.58 مليار US$ | -864 مليون US$ | -873 مليون US$ | -955 مليون US$ | -880 مليون US$ | -1.54 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2.13 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | -998 ألف US$ | -2.12 مليون US$ | 4.58 مليون US$ | -216 ألف US$ | -2.63 مليون US$ | 206 ألف US$ | -1.3 مليون US$ | -735 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 29.9 مليون US$ | -30.5 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 348 مليون US$ | -403 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 218 مليون US$ | -78 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 491 مليون US$ | 692 مليون US$ | 791 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-01