البيانات المالية لـ Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 48,100 موظف · الرئيس التنفيذي Todd Schneider
- السعر
- 219.82 US$ +0.80%
- القيمة السوقية
- 87.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 89.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-07
- التقرير القادم
- 2026-12-17 EPS المتوقع 1.36 US$
الإيرادات (TTM)11.6 مليار US$+9.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)23.4%+0.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 2.7 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.06 مليار US$+11.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.03 مليار US$+19.9% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 401 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)5.07 US$+12.4% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-2.47 مليار US$+2.7% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 87.3 مليار US$ EV 89.8 مليار US$
- الإيرادات
- 11.6 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +9% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 17.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 42.8× المستقبلي 39.6× (FY2027)
- P/S
- 7.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 27.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.03 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.06 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 12.2 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-17 الإيرادات المتوقعة 3.03 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.87 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-23): الإيرادات أعلى بمقدار 1.0%، EPS أعلى بمقدار 3.0%الإيرادات 3.01 مليار US$ مقابل 2.98 مليار US$ المتوقعة (+1.0%)؛ EPS 1.39 US$ مقابل 1.35 US$ (+3.0%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 10.9% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 3.01 مليار US$، مقابل متوسط 8.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 23.4% (TTM)، +0.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 11.8% بينما نمت الإيرادات بنسبة 9.5%.
- النفقات الرأسمالية 3.5% من الإيرادات (قبل عام 4.0%)تم استثمار 401 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-4.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.03 مليار US$ = 98.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.73 مليار US$ إلى المساهمين = 84.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1 مليار US$ (قبل عام 586 مليون US$)، التوزيعات 724 مليون US$، التعويضات بالأسهم 129 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.2% خلال عام404 مليون سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 409 مليون قبل عام.
- صافي الدين 2.47 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 244 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 2.71 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 2.54 مليار US$.
- First Aid And Safety Services Segment: الإيرادات +16.1%، الهامش 25.6% (كان 24.0%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q1 '27: الدخل التشغيلي 99.5 مليون US$ على إيرادات 389 مليون US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-08-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.01 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | +10.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 51.5% | 50.3% | +1.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 712 مليون US$ | 618 مليون US$ | +15.2% |
| الهامش التشغيلي | 23.6% | 22.7% | +0.9 ن.م |
| صافي الدخل | 552 مليون US$ | 491 مليون US$ | +12.3% |
| EPS المخفّض | 1.36 US$ | 1.20 US$ | +13.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 572 مليون US$ | 414 مليون US$ | +38.1% |
| النفقات الرأسمالية | 108 مليون US$ | 102 مليون US$ | +5.5% |
| التدفق النقدي الحر | 465 مليون US$ | 313 مليون US$ | +48.7% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 31 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | +2.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-23| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.01 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | +1.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.39 US$ | 1.35 US$ | +3.0% |
من تقرير 2026-09-23 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Rental and Facility Services | 2.29 مليار US$ | +9.7% | 76.1% | 8.83 مليار US$ | +8.5% | |
| First Aid and Safety Services | 389 مليون US$ | +16.1% | 12.9% | 1.45 مليار US$ | -6.9% | |
| Fire Protection Services | 252 مليون US$ | +13.7% | 8.4% | 960 مليون US$ | -7.7% | |
| Uniform Direct Sales | 78.4 مليون US$ | +11.3% | 2.6% | 330 مليون US$ | -17.3% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 7.6 مليون US$ | – | 100.0% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q1 '27
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Rental And Facility Services Segment | 2.29 مليار US$ | +9.7% | 575 مليون US$ | +15.0% | 25.1% | 23.9% | 2.15 مليار US$ |
| First Aid And Safety Services Segment | 389 مليون US$ | +16.1% | 99.5 مليون US$ | +23.9% | 25.6% | 24.0% | 373 مليون US$ |
| All other segments | – | – | 51.7 مليون US$ | +37.4% | – | – | 205 مليون US$ |
| Corporate (unallocated) | – | – | -14.4 مليون US$ | – | – | – | -29.5 مليون US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 2.43 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -401 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1 مليار US$
- التوزيعات
- -724 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -161 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 129 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.03 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 84.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 42.8× | 39.7× | 33.4× – 50.6× |
| EV / EBITDA | 27.9× | 25.8× | 22.1× – 32.8× |
| EV / المبيعات | 7.8× | 6.8× | 5.6× – 9.1× |
| السعر / FCF | 42.9× | 39.9× | 31.7× – 52.0× |
| السعر / القيمة الدفترية | 16.9× | 14.8× | 12.4× – 19.5× |
| عائد FCF | 2.3% | 2.6% | 1.9% – 3.2% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 23.8% | 20.6% | 17.8% – 23.4% |
| العائد على حقوق الملكية | 42.1% | 37.2% | 34.9% – 38.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 234.17 US$ (+6.5%)
النطاق 222.00 US$ – 250.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء12
احتفاظ16
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 12.2 مليار US$ | +8.7% | 5.55 US$ | +12.9% | 39.6× | 13 |
| FY2028 | 13.2 مليار US$ | +7.5% | 6.18 US$ | +11.4% | 35.6× | 13 |
| FY2029 | 14.1 مليار US$ | +7.3% | 6.90 US$ | +11.7% | 31.8× | 6 |
| FY2030 | 15.1 مليار US$ | +7.1% | 7.67 US$ | +11.1% | 28.7× | 3 |
| FY2031 | 16.2 مليار US$ | +6.7% | 9.03 US$ | +17.8% | 24.3× | 3 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 246 التي وسمتها Cintas Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -3.22 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | -0.1% | – | – | |
| – | – | – | 305 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 18.9 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 78.4 مليون US$ | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Noncurrent | 541 مليون US$ | 466 مليون US$ | +16.0% | 514 مليون US$ | 421 مليون US$ | +22.1% |
| Accounts Payable, Current | 507 مليون US$ | 462 مليون US$ | +9.6% | 461 مليون US$ | 485 مليون US$ | -4.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.59 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | +11.7% | 1.56 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | +9.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 31.6 مليون US$2026-05-31 | 26.4 مليون US$ | +20.1% | 31.6 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | +20.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | 140 مليون US$ | 79 مليون US$ | +77.5% | 44.1 مليون US$ | 4.03 مليون US$ | +992.5% |
| Accrued Insurance, Current | 219 مليون US$2026-05-31 | 208 مليون US$ | +5.1% | 219 مليون US$ | 208 مليون US$ | +5.1% |
| Accrued Liabilities, Current | 841 مليون US$ | 780 مليون US$ | +7.9% | 889 مليون US$ | 875 مليون US$ | +1.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3.06 مليار US$2026-05-31 | 2.84 مليار US$ | +7.7% | 3.06 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | +7.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 90.7 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | +13.6% | 84.5 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | +0.1% |
| Amortization | 48.4 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | +0.1% | 194 مليون US$ | 191 مليون US$ | +1.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 4.8 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | +37.1% |
| Amortization of Intangible Assets | 14.9 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | -2.6% | 167 مليون US$ | 168 مليون US$ | -0.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2.3 مليون | 1.4 مليون | +64.3% | 1.9 مليون | 1 مليون | +90.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 31 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | +2.3% | 128 مليون US$ | 128 مليون US$ | -0.2% |
| Assets | 10.7 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | +8.3% | 10.5 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | +7.2% |
| Assets, Current | 3.93 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | +16.5% | 3.85 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | +12.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 365 مليون US$ | – | – | 398 مليون US$ | 367 مليون US$ | +8.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 14.4 مليون US$ | 0 US$ | – | 15.1 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 26.3 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | +0.4% | 105 مليون US$ | 106 مليون US$ | -0.8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 96.6 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | +0.1% | 96 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | -0.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 319 مليون US$ | 283 مليون US$ | +12.7% | 305 مليون US$ | 275 مليون US$ | +10.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 244 مليون US$ | 138 مليون US$ | +76.3% | 289 مليون US$ | 264 مليون US$ | +9.5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 244 مليون US$ | – | – | 289 مليون US$ | 264 مليون US$ | +9.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 244 مليون US$ | 138 مليون US$ | +76.3% | 289 مليون US$ | 264 مليون US$ | +9.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -45.4 مليون US$ | -126 مليون US$ | +63.9% | 25 مليون US$ | -78 مليون US$ | +132.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.52 US$ | 0.45 US$ | +15.6% | 1.80 US$ | 1.56 US$ | +15.4% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.7 مليار | 1.7 مليار | 0.0% | 1.7 مليار | 1.7 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 781 مليون | 778 مليون | +0.3% | 780 مليون | 777 مليون | +0.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 400 مليون | 403 مليون | -0.9% | 400 مليون | 403 مليون | -0.7% |
| Common Stock, Value, Issued | 2.93 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | +8.8% | 2.85 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | +9.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 558 مليون US$ | 487 مليون US$ | +14.7% | 2 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | +10.8% |
| Cost of Revenue | 1.46 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | +8.1% | 5.56 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | +7.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 334 مليون US$ | 353 مليون US$ | -5.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30.1 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | +184.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 446 مليون US$ | 460 مليون US$ | -3.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 81.2 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | -16.1% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 2.4 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | -1.2% | 2.43 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | +0.9% |
| Debt Issuance Costs, Current, Net | 709 ألف US$ | – | – | 1.01 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | 7 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -35.2% | 7.46 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | -35.4% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 2.44 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 0.0% | 2.44 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 0.0% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4.1%2026-05-31 | 4.1% | 0.0% | 4.1% | 4.1% | 0.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 59.6 مليون US$ | -8.12 مليون US$ | +834.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 549 مليون US$ | 484 مليون US$ | +13.3% | 538 مليون US$ | 472 مليون US$ | +14.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 362 مليون US$2026-05-31 | 338 مليون US$ | +6.9% | 362 مليون US$ | 338 مليون US$ | +6.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 359 مليون US$2026-05-31 | 337 مليون US$ | +6.7% | 359 مليون US$ | 337 مليون US$ | +6.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 2.43 مليون US$2026-05-31 | 1.63 مليون US$ | +49.0% | 2.43 مليون US$ | 1.63 مليون US$ | +49.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 75 مليون US$2026-05-31 | 66.3 مليون US$ | +13.2% | 75 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | +13.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 20.7 مليون US$2026-05-31 | 17.4 مليون US$ | +19.4% | 20.7 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | +19.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 132 مليون US$2026-05-31 | 132 مليون US$ | -0.1% | 132 مليون US$ | 132 مليون US$ | -0.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 2.39 مليون US$2026-05-31 | 1.56 مليون US$ | +53.7% | 2.39 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | +53.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 897 مليون US$2026-05-31 | 809 مليون US$ | +11.0% | 897 مليون US$ | 809 مليون US$ | +11.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | 180 مليون US$2026-05-31 | 173 مليون US$ | +3.8% | 180 مليون US$ | 173 مليون US$ | +3.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 538 مليون US$2026-05-31 | 472 مليون US$ | +14.0% | 538 مليون US$ | 472 مليون US$ | +14.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 198 مليون US$2026-05-31 | 163 مليون US$ | +21.2% | 198 مليون US$ | 163 مليون US$ | +21.2% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | 44 مليون US$2026-05-31 | 63.7 مليون US$ | -30.9% | 44 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | -30.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-01