الميزانية العمومية لـ Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 48,100 موظف · الرئيس التنفيذي Todd Schneider
- السعر
- 219.82 US$ +0.80%
- القيمة السوقية
- 87.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 89.8 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-10-07
- التقرير القادم
- 2026-12-17 EPS المتوقع 1.36 US$
في نهاية Q1 '27 امتلكت Cintas (CTAS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 244 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 2.71 مليار US$. إجمالي الأصول 10.7 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 5.45 مليار US$، وحقوق المساهمين 5.2 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 85.6 مليون US$ | 128 مليون US$ | 342 مليون US$ | 101 مليون US$ | 122 مليون US$ | 243 مليون US$ | 264 مليون US$ | 138 مليون US$ | 201 مليون US$ | 183 مليون US$ | 289 مليون US$ | 244 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 1.27 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| المخزون | 475 مليون US$ | 451 مليون US$ | 410 مليون US$ | 399 مليون US$ | 395 مليون US$ | 421 مليون US$ | 447 مليون US$ | 450 مليون US$ | 448 مليون US$ | 451 مليون US$ | 446 مليون US$ | 433 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 72.8 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | 83.8 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.91 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.64 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 270 مليون US$ | 294 مليون US$ | 302 مليون US$ | 326 مليون US$ | 340 مليون US$ | 337 مليون US$ | 340 مليون US$ | 370 مليون US$ | 386 مليون US$ | 407 مليون US$ | 439 مليون US$ | 449 مليون US$ | |
| الشهرة | 3.12 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 485 مليون US$ | 488 مليون US$ | 484 مليون US$ | 465 مليون US$ | 489 مليون US$ | 489 مليون US$ | 310 مليون US$ | 298 مليون US$ | 298 مليون US$ | 287 مليون US$ | 288 مليون US$ | 273 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 312 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.39 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 463 مليون US$ | 462 مليون US$ | 468 مليون US$ | 466 مليون US$ | 665 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 6.91 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 7.46 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 6.59 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | 6.72 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 8.81 مليار US$ | 8.98 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | 9.61 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 317 مليون US$ | 308 مليون US$ | 339 مليون US$ | 396 مليون US$ | 418 مليون US$ | 408 مليون US$ | 485 مليون US$ | 462 مليون US$ | 503 مليون US$ | 481 مليون US$ | 461 مليون US$ | 507 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 619 مليون US$ | 721 مليون US$ | 214 مليون US$ | 717 مليون US$ | 754 مليون US$ | 825 مليون US$ | 244 مليون US$ | 780 مليون US$ | 798 مليون US$ | 831 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 210 مليون US$ | 0 US$ | 450 مليون US$ | 616 مليون US$ | 631 مليون US$ | 450 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 551 مليون US$ | 229 مليون US$ | 999 مليون US$ | 999 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 13.1 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 663 ألف US$ | 4.03 مليون US$ | 79 مليون US$ | 3.65 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 154 مليون US$ | 183 مليون US$ | 624 مليون US$ | 125 مليون US$ | 158 مليون US$ | 209 مليون US$ | 702 مليون US$ | 135 مليون US$ | 168 مليون US$ | 210 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.36 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.47 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 139 مليون US$ | 146 مليون US$ | 147 مليون US$ | 149 مليون US$ | 142 مليون US$ | 166 مليون US$ | 179 مليون US$ | 198 مليون US$ | 207 مليون US$ | 207 مليون US$ | 221 مليون US$ | 224 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 528 مليون US$ | 481 مليون US$ | 788 مليون US$ | 474 مليون US$ | 515 مليون US$ | 508 مليون US$ | 472 مليون US$ | 484 مليون US$ | 495 مليون US$ | 508 مليون US$ | 538 مليون US$ | 549 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 320 مليون US$ | 369 مليون US$ | 376 مليون US$ | 412 مليون US$ | 382 مليون US$ | 377 مليون US$ | 421 مليون US$ | 466 مليون US$ | 473 مليون US$ | 486 مليون US$ | 514 مليون US$ | 541 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.46 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 4.82 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 5.68 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 5.45 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.18 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 10.1 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 93.3 مليون US$ | 86.3 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | 68.5 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | 90.7 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.99 مليار US$ | 4.23 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.87 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.78 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 169 مليون US$ | 139 مليون US$ | 96.6 مليون US$ | 145 مليون US$ | 494 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 124 مليون US$ | 342 مليون US$ | 264 مليون US$ | 289 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 22.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 780 مليون US$ | 824 مليون US$ | 918 مليون US$ | 870 مليون US$ | 924 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | |
| المخزون | 278 مليون US$ | 280 مليون US$ | 335 مليون US$ | 409 مليون US$ | 482 مليون US$ | 472 مليون US$ | 507 مليون US$ | 410 مليون US$ | 447 مليون US$ | 446 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 68.7 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 0 US$ | 41 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.32 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.32 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 20.8 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 5.74 مليون US$ | 247 مليون US$ | 302 مليون US$ | 340 مليون US$ | 439 مليون US$ | |
| الشهرة | 2.78 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 619 مليون US$ | 575 مليون US$ | 529 مليون US$ | 485 مليون US$ | 492 مليون US$ | 504 مليون US$ | 478 مليون US$ | 484 مليون US$ | 310 مليون US$ | 288 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 197 مليون US$ | 138 مليون US$ | 198 مليون US$ | 309 مليون US$ | 319 مليون US$ | 283 مليون US$ | 283 مليون US$ | 312 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 780 مليون US$ | 856 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 463 مليون US$ | 665 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 5.72 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 6.52 مليار US$ | 6.6 مليار US$ | 6.8 مليار US$ | 6.99 مليار US$ | 7.43 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 6.68 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 7.04 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 7.98 مليار US$ | 8.56 مليار US$ | 8.43 مليار US$ | 8.83 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | 9.83 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 177 مليون US$ | 215 مليون US$ | 226 مليون US$ | 231 مليون US$ | 231 مليون US$ | 252 مليون US$ | 302 مليون US$ | 339 مليون US$ | 485 مليون US$ | 461 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 312 مليون US$ | 299 مليون US$ | 310 مليون US$ | 322 مليون US$ | 310 مليون US$ | 181 مليون US$ | 166 مليون US$ | 214 مليون US$ | 244 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 363 مليون US$ | 0 US$ | 312 مليون US$ | 0 US$ | 899 مليون US$ | 312 مليون US$ | 0 US$ | 450 مليون US$ | 0 US$ | 999 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 8.06 مليون US$ | 8.15 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 4.03 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 271 مليون US$ | 253 مليون US$ | 279 مليون US$ | 262 مليون US$ | 371 مليون US$ | 547 مليون US$ | 588 مليون US$ | 624 مليون US$ | 702 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.13 مليار US$ | 776 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 885 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.77 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 123 مليون US$ | 131 مليون US$ | 129 مليون US$ | 138 مليون US$ | 147 مليون US$ | 179 مليون US$ | 221 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 666 مليون US$ | 490 مليون US$ | 636 مليون US$ | 697 مليون US$ | 705 مليون US$ | 756 مليون US$ | 781 مليون US$ | 788 مليون US$ | 472 مليون US$ | 538 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 170 مليون US$ | 278 مليون US$ | 331 مليون US$ | 499 مليون US$ | 455 مليون US$ | 319 مليون US$ | 329 مليون US$ | 376 مليون US$ | 421 مليون US$ | 514 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.61 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 4.74 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 4.87 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 485 مليون US$ | 618 مليون US$ | 840 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 5.17 مليار US$ | 5.84 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 7.88 مليار US$ | 8.72 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -3.03 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -153 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 108 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 84.5 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 2.3 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.13 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.96 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
البيانات حتى 2026-11-01