قائمة التدفقات النقدية لـ Centene Corp. (CNC)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 61,100 موظف · الرئيس التنفيذي Sarah McGinty London
- السعر
- 68.45 US$ -0.25%
- القيمة السوقية
- 33.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 28.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-05 EPS المتوقع -1.14 US$
في Q3 '26 حققت Centene Corp. (CNC) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -3.67 مليار US$، واستثمرت 194 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -3.86 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.96 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 45 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 710 مليون US$ | 275 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -259 مليون US$ | -6.63 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | -65 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 315 مليون US$ | 308 مليون US$ | 306 مليون US$ | 313 مليون US$ | 314 مليون US$ | 314 مليون US$ | 315 مليون US$ | 317 مليون US$ | 329 مليون US$ | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | 299 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 49 مليون US$ | 70 مليون US$ | 62 مليون US$ | 49 مليون US$ | 31 مليون US$ | 59 مليون US$ | 35 مليون US$ | 52 مليون US$ | 0 US$ | 67 مليون US$ | 59 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -92 مليون US$ | 104 مليون US$ | -64 مليون US$ | -26 مليون US$ | -1 مليون US$ | -27 مليون US$ | -89 مليون US$ | 129 مليون US$ | 0 US$ | -53 مليون US$ | 19 مليون US$ | 69 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -179 مليون US$ | -2.01 مليار US$ | 739 مليون US$ | -2.03 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | -165 مليون US$ | 1.72 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | 723 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | -4.17 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 79 مليون US$ | -92 مليون US$ | -14 مليون US$ | 9 مليون US$ | 6 مليون US$ | 15 مليون US$ | 66 مليون US$ | 9.04 مليار US$ | 486 مليون US$ | 7 مليون US$ | 405 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 217 مليون US$ | -456 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | -978 مليون US$ | -587 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 437 مليون US$ | 3.6 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -223 مليون US$ | -151 مليون US$ | -186 مليون US$ | -153 مليون US$ | -154 مليون US$ | -135 مليون US$ | -208 مليون US$ | -211 مليون US$ | -213 مليون US$ | -200 مليون US$ | -174 مليون US$ | -194 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 16 مليون US$ | 879 مليون US$ | 80 مليون US$ | 0 US$ | 31 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.89 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.96 مليار US$ | -172 مليون US$ | -776 مليون US$ | -987 مليون US$ | -1.34 مليار US$ | -1.18 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.15 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -950 مليون US$ | 852 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -839 مليون US$ | 102 مليون US$ | -529 مليون US$ | -899 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 660 مليون US$ | 89 مليون US$ | -353 مليون US$ | 916 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -181 مليون US$ | 163 مليون US$ | -378 مليون US$ | -29 مليون US$ | 922 مليون US$ | -208 مليون US$ | -749 مليون US$ | -1 مليون US$ | -187 مليون US$ | -1.05 مليار US$ | -258 مليون US$ | -568 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -31 مليون US$ | -151 مليون US$ | -803 مليون US$ | -1.23 مليار US$ | -943 مليون US$ | -41 مليون US$ | -432 مليون US$ | 0 US$ | -2 مليون US$ | -29 مليون US$ | -4 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | -3 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -11 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -6 مليون US$ | 2 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -200 مليون US$ | 23 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -13 مليون US$ | -250 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | 9 مليون US$ | -187 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | -259 مليون US$ | -584 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -64 مليون US$ | -27 مليون US$ | 183 مليون US$ | 34 مليون US$ | -16 مليون US$ | 21 مليون US$ | -14 مليون US$ | -41 مليون US$ | -80 مليون US$ | 4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -30 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -997 مليون US$ | 392 مليون US$ | 20 مليون US$ | -3.03 مليار US$ | -514 مليون US$ | 752 مليون US$ | -302 مليون US$ | 2.55 مليار US$ | 830 مليون US$ | 2.63 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | -3.37 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -6 مليون US$ | -607 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -741 مليون US$ | 1.38 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 224 مليون US$ | 3.4 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 124 مليون US$ | 13 مليون US$ | 597 مليون US$ | 211 مليون US$ | -821 مليون US$ | 7 مليون US$ | 497 مليون US$ | 36 مليون US$ | 0 US$ | -19 مليون US$ | 0 US$ | 240 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 192 مليون US$ | 155 مليون US$ | 197 مليون US$ | 143 مليون US$ | 193 مليون US$ | 129 مليون US$ | 191 مليون US$ | 138 مليون US$ | 0 US$ | 146 مليون US$ | 0 US$ | 136 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 561 مليون US$ | 808 مليون US$ | 894 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | -6.68 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 278 مليون US$ | 361 مليون US$ | 495 مليون US$ | 643 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 148 مليون US$ | 135 مليون US$ | 145 مليون US$ | 177 مليون US$ | 281 مليون US$ | 203 مليون US$ | 234 مليون US$ | 216 مليون US$ | 212 مليون US$ | 204 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 92 مليون US$ | -108 مليون US$ | -129 مليون US$ | 55 مليون US$ | -51 مليون US$ | -132 مليون US$ | -631 مليون US$ | -78 مليون US$ | 13 مليون US$ | -60 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 784 مليون US$ | 294 مليون US$ | -171 مليون US$ | -1 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | -4.52 مليار US$ | 823 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -12 مليون US$ | -1 مليون US$ | 1 مليار US$ | 301 مليون US$ | 25 مليون US$ | -54 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 546 مليون US$ | -91 مليون US$ | 9.52 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.85 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 6.26 مليار US$ | 8.05 مليار US$ | 154 مليون US$ | 5.09 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -306 مليون US$ | -422 مليون US$ | -675 مليون US$ | -730 مليون US$ | -869 مليون US$ | -910 مليون US$ | -1 مليار US$ | -799 مليون US$ | -644 مليون US$ | -767 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -1.3 مليار US$ | -50 مليون US$ | -2.06 مليار US$ | -36 مليون US$ | -3.58 مليار US$ | -466 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 619 مليون US$ | 990 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.45 مليار US$ | -2.7 مليار US$ | -3.85 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -7.4 مليار US$ | -7.4 مليار US$ | -6.74 مليار US$ | -6.62 مليار US$ | -7.18 مليار US$ | -4.54 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.66 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 4.92 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 5.78 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -22 مليون US$ | 19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.4 مليار US$ | -1.27 مليار US$ | -4.59 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -6.96 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.05 مليار US$ | 453 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 2.79 مليار US$ | 44 مليون US$ | 1.97 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | 920 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | 19 مليون US$ | 678 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -63 مليون US$ | -65 مليون US$ | -71 مليون US$ | -75 مليون US$ | -626 مليون US$ | -297 مليون US$ | -3.1 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -3.12 مليار US$ | -475 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -14 مليون US$ | 5 مليون US$ | 9 مليون US$ | 16 مليون US$ | -34 مليون US$ | -102 مليون US$ | -41 مليون US$ | 0 US$ | -6 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.72 مليار US$ | -16 مليون US$ | 4.69 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 260 مليون US$ | 1.36 مليار US$ | -4.2 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | -2.41 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1 مليون US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | -2 مليون US$ | -131 مليون US$ | 50 مليون US$ | -187 مليون US$ | -85 مليون US$ | 174 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.17 مليار US$ | 142 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | -3.13 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.55 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 559 مليون US$ | 753 مليون US$ | 4.63 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 7.25 مليار US$ | -490 مليون US$ | 4.32 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 556 مليون US$ | 496 مليون US$ | 448 مليون US$ | 612 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 678 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 883 مليون US$ | 1 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 165 مليون US$ | 237 مليون US$ | 323 مليون US$ | 374 مليون US$ | 725 مليون US$ | 658 مليون US$ | 657 مليون US$ | 688 مليون US$ | 688 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02