الميزانية العمومية لـ Centene Corp. (CNC)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 61,100 موظف · الرئيس التنفيذي Sarah McGinty London
- السعر
- 68.45 US$ -0.25%
- القيمة السوقية
- 33.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 28.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-05 EPS المتوقع -1.14 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Centene Corp. (CNC) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 23.6 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 15.5 مليار US$. إجمالي الأصول 79.3 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 57 مليار US$، وحقوق المساهمين 22.2 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 17.2 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 2.46 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 0 US$ | 2.48 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 15.5 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 5.57 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 0 US$ | 1.82 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 40.8 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | 37.4 مليار US$ | 38 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 40.4 مليار US$ | 44.1 مليار US$ | 36 مليار US$ | 45 مليار US$ | 46.7 مليار US$ | 45.5 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.42 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 16.3 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | |
| الشهرة | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 6.1 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 4.84 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 914 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.53 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 43.9 مليار US$ | 44.2 مليار US$ | 44.7 مليار US$ | 44.9 مليار US$ | 44.4 مليار US$ | 45.8 مليار US$ | 46 مليار US$ | 38 مليار US$ | 41.7 مليار US$ | 36.2 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 33.8 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 84.6 مليار US$ | 82.6 مليار US$ | 83.1 مليار US$ | 82.4 مليار US$ | 82.4 مليار US$ | 87 مليار US$ | 86.4 مليار US$ | 82.1 مليار US$ | 77.7 مليار US$ | 81.2 مليار US$ | 83 مليار US$ | 79.3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 16.3 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 18 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.8 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 119 مليون US$ | 113 مليون US$ | 112 مليون US$ | 111 مليون US$ | 110 مليون US$ | 12 مليون US$ | 25 مليون US$ | 38 مليون US$ | 196 مليون US$ | 63 مليون US$ | 75 مليون US$ | 88 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 715 مليون US$ | 681 مليون US$ | 597 مليون US$ | 658 مليون US$ | 661 مليون US$ | 869 مليون US$ | 682 مليون US$ | 656 مليون US$ | 736 مليون US$ | 953 مليون US$ | 706 مليون US$ | 680 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 18 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | -50 مليون US$ | 5.37 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 36.7 مليار US$ | 32.8 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | 34.1 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 36.8 مليار US$ | 40.6 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 40 مليار US$ | 40.8 مليار US$ | 39.1 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 17.7 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 18 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 880 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 738 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 615 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 641 مليون US$ | 734 مليون US$ | 665 مليون US$ | 769 مليون US$ | 684 مليون US$ | 708 مليون US$ | 651 مليون US$ | 810 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | 744 مليون US$ | 756 مليون US$ | 719 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.74 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 22 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 23 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 22.1 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 58.7 مليار US$ | 55.6 مليار US$ | 55.7 مليار US$ | 54.9 مليار US$ | 55.9 مليار US$ | 59 مليار US$ | 58.9 مليار US$ | 61 مليار US$ | 57.6 مليار US$ | 59.6 مليار US$ | 60.4 مليار US$ | 57 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 12 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 9.78 مليار US$ | 8.67 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -652 مليون US$ | -630 مليون US$ | -646 مليون US$ | -226 مليون US$ | -504 مليون US$ | -337 مليون US$ | -231 مليون US$ | -100 مليون US$ | -58 مليون US$ | -171 مليون US$ | -194 مليون US$ | -514 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 25.8 مليار US$ | 27 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 27.3 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 27.9 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 20 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 18.9 مليار US$ | 18 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.68 مليار US$ | 415 مليون US$ | 23 مليون US$ | 3.03 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 525 مليون US$ | 889 مليون US$ | -4.89 مليار US$ | -8.05 مليار US$ | -5.16 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 3.93 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 505 مليون US$ | 531 مليون US$ | 722 مليون US$ | 863 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 3.22 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 715 مليون US$ | 687 مليون US$ | 784 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 8.37 مليار US$ | 8.7 مليار US$ | 12 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 23.4 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 40.8 مليار US$ | 38 مليار US$ | 36 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 797 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 4.55 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 14 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | |
| الشهرة | 4.71 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.55 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 6.1 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 914 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 233 مليون US$ | 589 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 11.8 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 45.3 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 46.7 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | 44.4 مليار US$ | 41.7 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 20.2 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 41 مليار US$ | 68.7 مليار US$ | 78.4 مليار US$ | 76.9 مليار US$ | 84.6 مليار US$ | 82.4 مليار US$ | 77.7 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 3.76 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 4 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 8.29 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 13 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 38 مليون US$ | 88 مليون US$ | 97 مليون US$ | 267 مليون US$ | 82 مليون US$ | 119 مليون US$ | 110 مليون US$ | 196 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 313 مليون US$ | 328 مليون US$ | 385 مليون US$ | 383 مليون US$ | 523 مليون US$ | 434 مليون US$ | 478 مليون US$ | 715 مليون US$ | 661 مليون US$ | 736 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.93 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 6.83 مليار US$ | 7.47 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 18 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | -50 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 8.62 مليار US$ | 9.33 مليار US$ | 12 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 4.65 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 17.7 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 18 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 622 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 880 مليون US$ | 738 مليون US$ | 615 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 189 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 615 مليون US$ | 641 مليون US$ | 684 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 869 مليون US$ | 952 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 921 مليون US$ | 1.62 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 5.52 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 21.2 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 24.2 مليار US$ | 22 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 36.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 14.1 مليار US$ | 15 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 42.8 مليار US$ | 51.4 مليار US$ | 52.6 مليار US$ | 58.7 مليار US$ | 55.9 مليار US$ | 57.6 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 4.35 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 1.92 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 6.79 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 9.34 مليار US$ | 12 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 8.67 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -36 مليون US$ | -3 مليون US$ | -56 مليون US$ | 134 مليون US$ | 337 مليون US$ | 77 مليون US$ | -1.13 مليار US$ | -652 مليون US$ | -504 مليون US$ | -58 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 5.9 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 20 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.66 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 21.3 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 725 مليون US$ | 627 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 7.52 مليار US$ | 9.54 مليار US$ | 9.26 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 889 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02