البيانات المالية لـ Centene Corp. (CNC)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 61,100 موظف · الرئيس التنفيذي Sarah McGinty London
- السعر
- 68.45 US$ -0.25%
- القيمة السوقية
- 33.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 28.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-05 EPS المتوقع -1.14 US$
الإيرادات (TTM)195 مليار US$+4.8% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)0.6%+3.7 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.19 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.46 مليار US$+127.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)3.96 مليار US$+18.0% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 781 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)2.92 US$+127.0% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد8.04 مليار US$+386.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 33.9 مليار US$ EV 28.7 مليار US$
- الإيرادات
- 195 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +2% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 0.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 23.1× المستقبلي 13.2× (FY2026)
- P/S
- 0.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 7.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 3.96 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.46 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 199 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-05 الإيرادات المتوقعة 46 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-27): الإيرادات أعلى بمقدار 7.5%، EPS أعلى بمقدار 506.1%الإيرادات 50.6 مليار US$ مقابل 47.1 مليار US$ المتوقعة (+7.5%)؛ EPS 0.58 US$ مقابل 0.10 US$ (+506.1%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 1.9% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 50.6 مليار US$، مقابل متوسط 9.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 0.6% (TTM)، +3.7 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 120.8% بينما نمت الإيرادات بنسبة 4.8%.
- 38.1% من الربح قبل الضريبة غير تشغيليالدخل قبل الضريبة 1.92 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 1.19 مليار US$ (TTM). أرباح الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى ترفع صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.4% من الإيرادات (قبل عام 0.4%)تم استثمار 781 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+10.3% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 3.96 مليار US$ = 271.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 59 مليون US$ إلى المساهمين = 1.5% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 59 مليون US$ (قبل عام 1.42 مليار US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 178 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.6% خلال عام494 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 491 مليون قبل عام.
- صافي النقد 8.04 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 23.6 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 15.5 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 1.65 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 50.6 مليار US$ | 49.7 مليار US$ | +1.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 17.5% | 16.4% | +1.1 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -307 مليون US$ | -6.95 مليار US$ | +95.6% |
| الهامش التشغيلي | -0.6% | -14.0% | +13.4 ن.م |
| صافي الدخل | -71 مليون US$ | -6.63 مليار US$ | +98.9% |
| EPS المخفّض | -0.14 US$ | -13.50 US$ | +99.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.67 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | -370.6% |
| النفقات الرأسمالية | 194 مليون US$ | 211 مليون US$ | -8.1% |
| التدفق النقدي الحر | -3.86 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | -437.4% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 0.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 50.6 مليار US$ | 47.1 مليار US$ | +7.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.58 US$ | 0.10 US$ | +506.1% |
من تقرير 2026-10-27 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicaid Segment | 40.8 مليار US$ | +9.3% | 80.6% | – | – | |
| Medicaid | – | – | – | – | – | |
| Commercial Segment | 8.7 مليار US$ | -20.9% | 17.2% | – | – | |
| Medicare | – | – | – | – | – | |
| Commercial | – | – | – | – | – | |
| Other Operating Segment | 1.1 مليار US$ | -17.9% | 2.2% | – | – | |
| Other | – | – | – | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.74 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -781 مليون US$
- إعادة الشراء
- -59 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -2.06 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 178 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 3.96 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 1.5%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23.1× | 24.9× 4 من 5 سنوات | 9.6× – 39.2× |
| EV / EBITDA | 7.6× | 10.4× 4 من 5 سنوات | 6.0× – 14.6× |
| EV / المبيعات | 0.1× | 0.3× | 0.1× – 0.5× |
| السعر / FCF | 8.6× | 8.4× 4 من 5 سنوات | 4.7× – 14.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 1.5× | 1.5× | 1.0× – 2.0× |
| عائد FCF | 11.7% | 11.2% | -1.6% – 21.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 2.2% | 0.1% | -13.4% – 5.1% |
| العائد على حقوق الملكية | 6.8% | -0.1% | -33.4% – 12.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 75.43 US$ (+10.2%)
النطاق 69.00 US$ – 80.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء27
احتفاظ16
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 199 مليار US$ | +2.2% | 5.20 US$ | +138.2% | 13.2× | 11 |
| FY2027 | 194 مليار US$ | -2.4% | 5.48 US$ | +5.4% | 12.5× | 12 |
| FY2028 | 198 مليار US$ | +2.2% | 6.59 US$ | +20.3% | 10.4× | 6 |
| FY2029 | 200 مليار US$ | +0.9% | 8.60 US$ | +30.5% | 8.0× | 3 |
| FY2030 | 209 مليار US$ | +4.5% | 9.63 US$ | +11.9% | 7.1× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 265 التي وسمتها Centene Corp. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 15.5 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | -8.4% | 13.8 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | +4.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | 3 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.23 مليار US$2025-12-31 | 2.8 مليار US$ | -20.4% | 2.23 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | -20.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -514 مليون US$ | -100 مليون US$ | -414.0% | -58 مليون US$ | -504 مليون US$ | +88.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 20.9 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | +1.0% | 20.8 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | +1.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 161 مليون US$ | 170 مليون US$ | -5.3% | 685 مليون US$ | 692 مليون US$ | -1.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5.55 مليون | 6.93 مليون | -19.9% | 5.66 مليون | 278 ألف | +1,935.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 52 مليون US$ | 52 مليون US$ | 0.0% | 204 مليون US$ | 212 مليون US$ | -3.8% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$ | 6.74 مليار US$ | -100.0% | 7.31 مليار US$ | 13 مليون US$ | +56,138.5% |
| Assets | 79.3 مليار US$ | 82.1 مليار US$ | -3.4% | 76.7 مليار US$ | 82.4 مليار US$ | -6.9% |
| Assets, Current | 45.5 مليار US$ | 44.1 مليار US$ | +3.2% | 40.4 مليار US$ | 38 مليار US$ | +6.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 38.6 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | +2.4% | 37.6 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | +9.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 20.7 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | +21.4% | 17.9 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | +27.2% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 20.7 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | +21.4% | 17.9 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | +27.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 20.9 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | +21.5% | 18 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | +26.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | 103 مليون US$ | 0 US$ | – | 138 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -3.34 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | -229.0% | 3.94 مليار US$ | -3.3 مليار US$ | +219.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 مليون | 800 مليون | 0.0% | 800 مليون | 800 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 627 مليون | 623 مليون | +0.6% | 623 مليون | 620 مليون | +0.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 495 مليون | 491 مليون | +0.7% | 492 مليون | 496 مليون | -0.8% |
| Common Stock, Value, Issued | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 6 مليون US$ | -1 مليون US$ | +700.0% | -3 مليون US$ | -11 مليون US$ | +72.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -391 مليون US$ | -6.5 مليار US$ | +94.0% | -6.23 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | -280.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -385 مليون US$ | -6.5 مليار US$ | +94.1% | -6.23 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | -281.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 680 مليون US$ | 656 مليون US$ | +3.7% | 736 مليون US$ | 661 مليون US$ | +11.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | 675 مليون US$ | 651 مليون US$ | +3.7% | 2.67 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | -2.2% |
| Costs and Expenses | 51 مليار US$ | 56.6 مليار US$ | -10.0% | 202 مليار US$ | 160 مليار US$ | +26.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 77 مليون US$ | 798 مليون US$ | -90.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8 مليون US$ | 940 مليون US$ | -99.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -69 مليون US$ | 142 مليون US$ | -148.6% |
| Current Year Claims and Claims Adjustment Expense | 41.2 مليار US$ | 41.4 مليار US$ | -0.5% | 160 مليار US$ | 128 مليار US$ | +24.8% |
| Debt and Lease Obligation | 15.5 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | -11.6% | 17.4 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | -6.1% |
| Debt Instrument, Repurchased Face Amount | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | 171 مليون US$ | 183 مليون US$ | -6.6% | 180 مليون US$ | 178 مليون US$ | +1.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 11 مليون US$ | 260 مليون US$ | -95.8% | 256 مليون US$ | 73 مليون US$ | +250.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 694 مليون US$ | 385 مليون US$ | +80.3% | 325 مليون US$ | 727 مليون US$ | -55.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 4.02 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | -42.7% | 6.17 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | -29.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 342 مليون US$ | 379 مليون US$ | -9.8% | 320 مليون US$ | 643 مليون US$ | -50.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 11.3 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | +1,014.9% | 1.18 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | -77.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 352 مليون US$ | 6 مليون US$ | +5,766.7% | 5 مليون US$ | 84 مليون US$ | -94.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 5,281 position | 3,513 position | +50.3% | 3,236 position | 5,276 position | -38.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -29 مليون US$ | 8 مليون US$ | -462.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 8 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 69 مليون US$ | 129 مليون US$ | -46.5% | -60 مليون US$ | 13 مليون US$ | -561.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 719 مليون US$ | 810 مليون US$ | -11.2% | 833 مليون US$ | 684 مليون US$ | +21.8% |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -59 مليون US$ | 23 مليون US$ | -356.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -30 مليون US$ | 7 مليون US$ | -528.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 981 مليون US$2025-12-31 | 1.22 مليار US$ | -19.3% | 981 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | -19.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 914 مليون US$2025-12-31 | 1.14 مليار US$ | -19.8% | 914 مليون US$ | 1.14 مليار US$ | -19.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | 48 مليون US$2025-12-31 | 92 مليون US$ | -47.8% | 48 مليون US$ | 92 مليون US$ | -47.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 105 مليون US$2025-12-31 | 93 مليون US$ | +12.9% | 105 مليون US$ | 93 مليون US$ | +12.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 69 مليون US$2025-12-31 | 81 مليون US$ | -14.8% | 69 مليون US$ | 81 مليون US$ | -14.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 178 مليون US$2025-12-31 | 178 مليون US$ | 0.0% | 178 مليون US$ | 178 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 67 مليون US$2025-12-31 | 77 مليون US$ | -13.0% | 67 مليون US$ | 77 مليون US$ | -13.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | 1.38 مليار US$2025-12-31 | 1.52 مليار US$ | -9.4% | 1.38 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | -9.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1.75 مليار US$2025-12-31 | 1.82 مليار US$ | -4.2% | 1.75 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | -4.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 833 مليون US$2025-12-31 | 684 مليون US$ | +21.8% | 833 مليون US$ | 684 مليون US$ | +21.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 27 مليون US$2025-12-31 | 82 مليون US$ | -67.1% | 27 مليون US$ | 82 مليون US$ | -67.1% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02