قائمة دخل Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 1,497 موظف · الرئيس التنفيذي John Fieldly
- السعر
- 29.12 US$ +3.41%
- القيمة السوقية
- 7.37 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.34 US$
أعلنت Celsius Holdings, Inc. (CELH) إيرادات بلغت 818 مليون US$ في Q2 '26 (+10.6% على أساس سنوي)، ودخلًا تشغيليًا 75.3 مليون US$ (9.2% من الإيرادات) وصافي دخل 36.4 مليون US$. وفي آخر أربعة أرباع بلغت الإيرادات 3.05 مليار US$.
قائمة الدخل
| قائمة الدخل | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 385 مليون US$ | 347 مليون US$ | 356 مليون US$ | 402 مليون US$ | 266 مليون US$ | 332 مليون US$ | 329 مليون US$ | 739 مليون US$ | 725 مليون US$ | 722 مليون US$ | 783 مليون US$ | 818 مليون US$ | |
| تكلفة الإيرادات | 191 مليون US$ | 181 مليون US$ | 174 مليون US$ | 193 مليون US$ | 144 مليون US$ | 166 مليون US$ | 157 مليون US$ | 358 مليون US$ | 353 مليون US$ | 380 مليون US$ | 405 مليون US$ | 424 مليون US$ | |
| إجمالي الربح | 194 مليون US$ | 166 مليون US$ | 182 مليون US$ | 209 مليون US$ | 122 مليون US$ | 167 مليون US$ | 172 مليون US$ | 381 مليون US$ | 372 مليون US$ | 342 مليون US$ | 378 مليون US$ | 394 مليون US$ | |
| المصروفات العامة والإدارية | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 238 مليون US$ | |
| مصروفات تشغيلية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.43 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | |
| المصروفات التشغيلية | 96.4 مليون US$ | 107 مليون US$ | 99 مليون US$ | 115 مليون US$ | 125 مليون US$ | 185 مليون US$ | 120 مليون US$ | 238 مليون US$ | 452 مليون US$ | 235 مليون US$ | 239 مليون US$ | 318 مليون US$ | |
| الدخل التشغيلي | 97.7 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | -3.21 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | 52 مليون US$ | 143 مليون US$ | -80 مليون US$ | 107 مليون US$ | 139 مليون US$ | 75.3 مليون US$ | |
| إيرادات الفوائد | 7.23 مليون US$ | 8.86 مليون US$ | 9.64 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 7.86 مليون US$ | 7.85 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | 4.85 مليون US$ | 4.35 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | |
| مصروفات الفوائد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.1 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | |
| إيرادات غير تشغيلية أخرى (أرباح الاستثمارات، فروق العملة ...) | -7.05 مليون US$ | -8.84 مليون US$ | -9.27 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -11.4 مليون US$ | -8.28 مليون US$ | -8.96 مليون US$ | -4.58 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | -10.4 مليون US$ | -5.84 مليون US$ | |
| إجمالي الدخل غير التشغيلي | 7.05 مليون US$ | 8.84 مليون US$ | 9.27 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | 8.96 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -8.03 مليون US$ | -84.2 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | -5.73 مليون US$ | |
| الدخل قبل الضريبة | 105 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 105 مليون US$ | 8.18 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 61 مليون US$ | 129 مليون US$ | -88 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 138 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل | 20.8 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 1.82 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | -27 مليون US$ | -2.13 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | |
| صافي الدخل | 83.9 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 6.36 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | -61 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 110 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | |
| EPS (أساسي) | 0.30 US$ | 0.17 US$ | 0.28 US$ | 0.29 US$ | -0.00 US$ | -0.14 US$ | 0.15 US$ | 0.33 US$ | -0.30 US$ | 0.04 US$ | 0.33 US$ | 0.14 US$ | |
| EPS (مخفّض) | 0.30 US$ | 0.17 US$ | 0.27 US$ | 0.28 US$ | -0.00 US$ | -0.13 US$ | 0.15 US$ | 0.33 US$ | -0.30 US$ | 0.04 US$ | 0.33 US$ | 0.14 US$ | |
| الأسهم (أساسي، مرجّح) | 231 مليون | 232 مليون | 233 مليون | 233 مليون | 234 مليون | 189 مليون | 235 مليون | 235 مليون | 235 مليون | 235 مليون | 257 مليون | 255 مليون | |
| الأسهم (مخفّض، مرجّح) | 237 مليون | 232 مليون | 238 مليون | 238 مليون | 234 مليون | 189 مليون | 237 مليون | 237 مليون | 237 مليون | 237 مليون | 260 مليون | 257 مليون | |
| الاستهلاك والإطفاء | 874 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | 8.94 مليون US$ | 9.13 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | |
| EBITDA | 106 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 93.7 مليون US$ | 106 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -7.83 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 157 مليون US$ | -61 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 159 مليون US$ | 91.2 مليون US$ |
| قائمة الدخل | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 22.8 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | 131 مليون US$ | 314 مليون US$ | 654 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| تكلفة الإيرادات | 13 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 186 مليون US$ | 383 مليون US$ | 685 مليون US$ | 675 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | |
| إجمالي الربح | 9.73 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 61 مليون US$ | 128 مليون US$ | 271 مليون US$ | 633 مليون US$ | 680 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | |
| البحث والتطوير | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | |
| المبيعات والتسويق | 8.68 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 353 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| المصروفات العامة والإدارية | 3.9 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| مصروفات تشغيلية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 327 مليون US$ | |
| المصروفات التشغيلية | 12.6 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 31.7 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 132 مليون US$ | 429 مليون US$ | 367 مليون US$ | 524 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الدخل التشغيلي | -2.84 مليون US$ | -8.08 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -1.45 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | -4.09 مليون US$ | -158 مليون US$ | 266 مليون US$ | 156 مليون US$ | 141 مليون US$ | |
| إيرادات الفوائد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 382 ألف US$ | 356 ألف US$ | 315 ألف US$ | 5.53 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | |
| مصروفات الفوائد | 229 ألف US$ | 161 ألف US$ | 189 ألف US$ | 1.39 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 8 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 49 مليون US$ | |
| إيرادات غير تشغيلية أخرى (أرباح الاستثمارات، فروق العملة ...) | -6.1 ألف US$ | 0 US$ | 377 ألف US$ | -12.8 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | -39 ألف US$ | -5.14 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -32.9 مليون US$ | |
| إجمالي الدخل غير التشغيلي | -223 ألف US$ | -161 ألف US$ | -566 ألف US$ | 11.4 مليون US$ | 728 ألف US$ | 31 ألف US$ | 5.14 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| الدخل قبل الضريبة | -3.07 مليون US$ | -8.24 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 9.97 مليون US$ | 8.64 مليون US$ | -4.06 مليون US$ | -153 مليون US$ | 292 مليون US$ | 195 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 116 ألف US$ | -8 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 64.9 مليون US$ | 50 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| صافي الدخل | -3.07 مليون US$ | -8.24 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 9.97 مليون US$ | 8.52 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | -187 مليون US$ | 227 مليون US$ | 145 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| EPS (أساسي) | -0.03 US$ | -0.06 US$ | -0.07 US$ | 0.05 US$ | 0.04 US$ | 0.02 US$ | -0.83 US$ | 0.79 US$ | 0.46 US$ | 0.25 US$ | |
| EPS (مخفّض) | -0.03 US$ | -0.06 US$ | -0.07 US$ | 0.05 US$ | 0.04 US$ | 0.02 US$ | -0.83 US$ | 0.77 US$ | 0.45 US$ | 0.25 US$ | |
| الأسهم (أساسي، مرجّح) | 116 مليون | 133 مليون | 150 مليون | 182 مليون | 211 مليون | 221 مليون | 227 مليون | 231 مليون | 234 مليون | 235 مليون | |
| الأسهم (مخفّض، مرجّح) | 116 مليون | 133 مليون | 150 مليون | 193 مليون | 223 مليون | 233 مليون | 227 مليون | 237 مليون | 237 مليون | 237 مليون | |
| الاستهلاك والإطفاء | 17 ألف US$ | 20.4 ألف US$ | 72.2 ألف US$ | 893 ألف US$ | 1.61 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | |
| EBITDA | -2.82 مليون US$ | -8.06 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | -2.79 مليون US$ | -151 مليون US$ | 295 مليون US$ | 202 مليون US$ | 203 مليون US$ |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02