البيانات المالية لـ Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 1,497 موظف · الرئيس التنفيذي John Fieldly
- السعر
- 29.12 US$ +3.41%
- القيمة السوقية
- 7.37 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.34 US$
الإيرادات (TTM)3.05 مليار US$+82.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)7.9%-2.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 241 مليون US$
صافي الدخل (TTM)110 مليون US$-16.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)463 مليون US$+119.5% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 45.9 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.21 US$-39.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-36.6 مليون US$+85.2% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 7.37 مليار US$ EV 7.4 مليار US$
- الإيرادات
- 3.05 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +26% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 3.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 138.7× المستقبلي 20.3× (FY2026)
- P/S
- 2.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 31.8× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 463 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 110 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 3.16 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 801 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أدنى بمقدار 6.0%، EPS أدنى بمقدار 13.0%الإيرادات 818 مليون US$ مقابل 870 مليون US$ المتوقعة (-6.0%)؛ EPS 0.36 US$ مقابل 0.41 US$ (-13.0%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 10.6% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 818 مليون US$، مقابل متوسط 127.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 7.9% (TTM)، -2.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 39.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 82.9%.
- 70.2% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 142 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 241 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 1.5% من الإيرادات (قبل عام 1.5%)تم استثمار 45.9 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+84.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 463 مليون US$ = 419.8% من صافي الدخل.
- أُعيد 161 مليون US$ إلى المساهمين = 34.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 161 مليون US$ (قبل عام 3.41 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 34.8 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 8.3% خلال عام257 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 237 مليون قبل عام.
- صافي الدين 36.6 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 631 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 668 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 248 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 818 مليون US$ | 739 مليون US$ | +10.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 48.1% | 51.5% | -3.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 75.3 مليون US$ | 143 مليون US$ | -47.4% |
| الهامش التشغيلي | 9.2% | 19.3% | -10.1 ن.م |
| صافي الدخل | 36.4 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | -63.5% |
| EPS المخفّض | 0.14 US$ | 0.33 US$ | -57.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 223 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | +409.1% |
| النفقات الرأسمالية | 17.1 مليون US$ | 8.25 مليون US$ | +106.9% |
| التدفق النقدي الحر | 205 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | +479.4% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 10.6 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | +64.2% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 818 مليون US$ | 870 مليون US$ | -6.0% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.36 US$ | 0.41 US$ | -13.0% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 818 مليون US$ | +10.6% | 100.0% | 3.05 مليار US$ | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 791 مليون US$ | +10.7% | 96.7% | 2.94 مليار US$ | +86.0% | |
| Europe | 24.9 مليون US$ | +35.8% | 3.0% | 85.8 مليون US$ | +26.5% | |
| Asia | 969 ألف US$ | -77.9% | 0.1% | 14.3 مليون US$ | +33.1% | |
| Other | 1.4 مليون US$ | -33.7% | 0.2% | 7.66 مليون US$ | -2.8% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 509 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -45.9 مليون US$
- إعادة الشراء
- -161 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -22.4 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -206 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 34.8 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 463 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 34.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 138.7× | 388.1× 4 من 5 سنوات | 57.3× – 1,243.0× |
| EV / EBITDA | 31.8× | 40.1× 3 من 5 سنوات | 26.1× – 54.2× |
| EV / المبيعات | 2.4× | 9.2× | 3.9× – 17.5× |
| السعر / FCF | 15.9× | 59.8× 4 من 5 سنوات | 25.7× – 101.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 2.5× | 10.9× | 3.7× – 25.4× |
| عائد FCF | 6.3% | 1.5% | -1.8% – 3.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 5.3% | 2.9% | -14.9% – 16.4% |
| العائد على حقوق الملكية | 4.4% | 3.3% | -21.7% – 20.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 41.38 US$ (+42.1%)
النطاق 26.00 US$ – 57.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء22
احتفاظ3
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3.16 مليار US$ | +25.8% | 1.44 US$ | +474.2% | 20.3× | 15 |
| FY2027 | 3.43 مليار US$ | +8.5% | 1.70 US$ | +18.2% | 17.2× | 16 |
| FY2028 | 3.7 مليار US$ | +7.6% | 1.94 US$ | +14.1% | 15.0× | 8 |
| FY2029 | 3.79 مليار US$ | +2.7% | 2.30 US$ | +18.6% | 12.7× | 5 |
| FY2030 | 4.07 مليار US$ | +7.3% | 2.62 US$ | +14.2% | 11.1× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 242 التي وسمتها Celsius Holdings, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 202 مليون US$ | 121 مليون US$ | +67.1% | 138 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | +234.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 735 مليون US$ | 490 مليون US$ | +49.9% | 755 مليون US$ | 270 مليون US$ | +179.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 15.4 مليون US$2025-12-31 | 5.28 مليون US$ | +191.9% | 15.4 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | +191.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | 7.38 مليون US$2025-12-31 | 3.75 مليون US$ | +96.7% | 10.1 مليون US$ | 8 مليون US$ | +26.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 5.86 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -2.69 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | -177.8% | 10.6 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | +221.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | 40.8 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | +87.6% | 49.6 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | +357.9% |
| Accrued Liabilities, Current | 265 مليون US$ | 226 مليون US$ | +17.1% | 231 مليون US$ | 149 مليون US$ | +55.1% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 61.6 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | +13.3% | 72.8 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | +109.3% |
| Accrued Professional Fees | 89.6 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | +42.9% | 64.1 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | +1.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 29.1 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | +81.0% | 22.1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | +105.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 335 ألف US$ | 2.18 مليون US$ | -84.6% | 3.16 مليون US$ | -3.25 مليون US$ | +197.3% |
| Additional Paid in Capital | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | +4.0% | 1.05 مليار US$ | 300 مليون US$ | +250.0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | – | – | – | 27.5 مليون US$2024-12-31 | 27.5 مليون US$ | +0.1% |
| Amortization of Intangible Assets | 5.9 مليون US$ | 5.8 مليون US$ | +1.7% | 17.7 مليون US$ | 600 ألف US$ | +2,850.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 33.4 مليون | 22 مليون | +51.8% | 26 مليون | 22 مليون | +18.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 10.6 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | +64.2% | 28.1 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | +43.2% |
| Assets | 5.17 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | +36.2% | 5.12 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | +189.8% |
| Assets, Current | 1.88 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | +34.8% | 1.81 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | +36.7% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 11.2 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 0 US$ | 25 مليون US$ | -100.0% | 25 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 631 مليون US$ | 615 مليون US$ | +2.6% | 399 مليون US$ | 890 مليون US$ | -55.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 633 مليون US$ | 615 مليون US$ | +2.9% | 540 مليون US$ | 890 مليون US$ | -39.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 83.9 مليون US$ | -362 مليون US$ | +123.2% | -350 مليون US$ | 134 مليون US$ | -360.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% | 400 مليون | 400 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 259 مليون | 258 مليون | +0.4% | 258 مليون | 235 مليون | +9.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 253 مليون | 258 مليون | -1.7% | 257 مليون | 235 مليون | +9.3% |
| Common Stock, Value, Issued | 101 ألف US$ | 101 ألف US$ | 0.0% | 101 ألف US$ | 79 ألف US$ | +27.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 35.1 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | -60.5% | 70.2 مليون US$ | 105 مليون US$ | -33.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 31.5 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | +95.8% | 27 مليون US$ | 9.51 مليون US$ | +183.7% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 464 مليون US$ | 156 مليون US$ | +197.1% | 401 مليون US$ | 158 مليون US$ | +154.4% |
| Contractual Obligation | 16.5 مليون US$2025-12-31 | 27.5 مليون US$ | -40.0% | 16.5 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | -40.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | 424 مليون US$ | 358 مليون US$ | +18.4% | 1.25 مليار US$ | 675 مليون US$ | +84.8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 37.2 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -14.1% |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 74.4 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | +25.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18.8 مليون US$ | 294 ألف US$ | +6,284.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18.4 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | +18.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 19.9 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | -29.1% | 21.3 مليون US$ | – | – |
| Deferred Compensation Plan Assets | 4.01 مليون US$2025-12-31 | 2.73 مليون US$ | +46.8% | 4.01 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | +46.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -54.3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -5,526.7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -57.3 مليون US$ | -9.18 مليون US$ | -524.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8.28 مليون US$ | -10 مليون US$ | +182.8% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 93.3 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | +116.1% | 96 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | +148.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -6.82 مليون US$ | -4.43 مليون US$ | -54.0% | -57.3 مليون US$ | -9.73 مليون US$ | -489.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -11.4 مليون US$ | -178 ألف US$ | -6,277.0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 836 ألف US$2025-12-31 | 739 ألف US$ | +13.1% | 836 ألف US$ | 739 ألف US$ | +13.1% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 40.1 مليون US$2025-12-31 | 43.3 مليون US$ | -7.3% | 40.1 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | -7.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 11.4 مليون US$2025-12-31 | 6.03 مليون US$ | +88.8% | 11.4 مليون US$ | 6.03 مليون US$ | +88.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | 93.7 مليون US$2025-12-31 | 36.4 مليون US$ | +157.6% | 93.7 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | +157.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 2.35 مليون US$2025-12-31 | 10.9 مليون US$ | -78.4% | 2.35 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | -78.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 1.1 مليون US$2025-12-31 | 1.5 مليون US$ | -26.7% | 1.1 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | -26.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 12.6 مليون US$2025-12-31 | 80.6 مليون US$ | -84.4% | 12.6 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | -84.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 1.1 مليون US$2025-12-31 | 1.5 مليون US$ | -26.7% | 1.1 مليون US$ | 1.5 مليون US$ | -26.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | 15.3 مليون US$2025-12-31 | 14.6 مليون US$ | +5.3% | 15.3 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | +5.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 905 ألف US$2025-12-31 | 927 ألف US$ | -2.4% | 905 ألف US$ | 927 ألف US$ | -2.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other Finite-Lived Assets | 15.7 مليون US$2025-12-31 | 1.83 مليون US$ | +759.5% | 15.7 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | +759.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 12.7 مليون US$2025-12-31 | 7.74 مليون US$ | +63.6% | 12.7 مليون US$ | 7.74 مليون US$ | +63.6% |
| Depreciation | 4.2 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | +50.0% | 11.7 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | +80.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 10.1 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | +10.8% | 29.5 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | +304.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02