قائمة التدفقات النقدية لـ Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 1,497 موظف · الرئيس التنفيذي John Fieldly
- السعر
- 29.12 US$ +3.41%
- القيمة السوقية
- 7.37 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.34 US$
في Q2 '26 حققت Celsius Holdings, Inc. (CELH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 223 مليون US$، واستثمرت 17.1 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 205 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 463 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 83.9 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | 79.8 مليون US$ | 6.36 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | -61 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 110 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 874 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | 2.39 مليون US$ | 2.61 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | 8.79 مليون US$ | 8.94 مليون US$ | 9.13 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.98 مليون US$ | 5.01 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | 4.75 مليون US$ | 5.38 مليون US$ | 5.91 مليون US$ | 5.03 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | 7.63 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -3.26 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 6.45 مليون US$ | -338 ألف US$ | -1.39 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | 269 ألف US$ | -4.43 مليون US$ | -67.2 مليون US$ | -3.89 مليون US$ | 9.52 مليون US$ | -6.82 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.65 مليون US$ | -62.7 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -8.77 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | -98.7 مليون US$ | 431 مليون US$ | -206 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 10.9 مليون US$ | 9.41 مليون US$ | 8.53 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | 5.62 مليون US$ | 9.93 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 3.93 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 90.8 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 135 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 103 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | 332 مليون US$ | -119 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | 223 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.88 مليون US$ | -4.75 مليون US$ | -4.53 مليون US$ | -9.21 مليون US$ | -4.24 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | -6.94 مليون US$ | -8.25 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -7.92 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -75.3 مليون US$ | 0 US$ | -1.26 مليار US$ | -22.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30.6 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | 241 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.88 مليون US$ | -4.75 مليون US$ | -4.53 مليون US$ | -9.21 مليون US$ | -7.24 مليون US$ | -80.7 مليون US$ | -6.94 مليون US$ | -1.27 مليار US$ | -2.15 مليون US$ | -17 مليون US$ | -7.68 مليون US$ | -17.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -11 ألف US$ | -11 ألف US$ | -15 ألف US$ | -15 ألف US$ | -16 ألف US$ | -15 ألف US$ | -2.2 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | -200 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -603 ألف US$ | -1.93 مليون US$ | -879 ألف US$ | -448 ألف US$ | -36.5 مليون US$ | -28.9 مليون US$ | -95.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 896 ألف US$ | 682 ألف US$ | 967 ألف US$ | 180 ألف US$ | 1.03 مليون US$ | 24 ألف US$ | 321 ألف US$ | 902 مليون US$ | -18 ألف US$ | -6.04 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -9.07 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -5.99 مليون US$ | -6.28 مليون US$ | -5.89 مليون US$ | -6.67 مليون US$ | -5.9 مليون US$ | -7.51 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | 863 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -257 مليون US$ | -55.9 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 1.81 مليون US$ | -722 ألف US$ | -44 ألف US$ | 750 ألف US$ | -981 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | 955 ألف US$ | -40 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | -976 ألف US$ | -1.05 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 79 مليون US$ | -4.04 مليون US$ | 124 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 538 ألف US$ | -13.6 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | -362 مليون US$ | 317 مليون US$ | -392 مليون US$ | 9.21 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 85 مليون US$ | 426 ألف US$ | 130 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | 8.69 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 321 مليون US$ | -130 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 205 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 23 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 320 ألف US$ | 77.9 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | -99 مليون US$ | 669 ألف US$ | 41.5 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 535 ألف US$ | -535 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.2 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 0 US$ | 10.9 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -3.07 مليون US$ | -8.24 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | 9.97 مليون US$ | 8.52 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | -187 مليون US$ | 227 مليون US$ | 145 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 17 ألف US$ | 20.4 ألف US$ | 72.2 ألف US$ | 893 ألف US$ | 1.61 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.58 مليون US$ | 2.57 مليون US$ | 4.57 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 6.34 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -9.2 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -9.73 مليون US$ | -57.3 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -886 ألف US$ | -2.77 مليون US$ | -5.46 مليون US$ | -2.64 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -134 مليون US$ | 235 مليون US$ | -93 مليون US$ | 62.6 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6.1 ألف US$ | 0 US$ | 377 ألف US$ | -12 مليون US$ | 530 ألف US$ | 4.7 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 25 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2.36 مليون US$ | -8.42 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | 1.03 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | -96.6 مليون US$ | 108 مليون US$ | 141 مليون US$ | 263 مليون US$ | 359 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -30.8 ألف US$ | -49.5 ألف US$ | -110 ألف US$ | -78 ألف US$ | -574 ألف US$ | -3.15 مليون US$ | -8.26 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -23.4 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -14.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -75.3 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -10 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7.76 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.33 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 2.59 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 0 US$ | 29.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -23.1 ألف US$ | -49.5 ألف US$ | -110 ألف US$ | -14.3 مليون US$ | 757 ألف US$ | -1.26 مليون US$ | -5.67 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -102 مليون US$ | -1.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | 1.47 مليون US$ | -9.88 مليون US$ | -94 ألف US$ | -63 ألف US$ | -44 ألف US$ | -61 ألف US$ | 666 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.26 مليون US$ | -39.8 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 5.3 ألف US$ | 947 ألف US$ | 301 ألف US$ | 224 ألف US$ | 3.56 مليون US$ | 3.72 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | -5.73 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.01 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 71.4 مليون US$ | 534 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | -26 مليون US$ | 583 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | -39.4 ألف US$ | 12.4 ألف US$ | -73.5 ألف US$ | 434 ألف US$ | -538 ألف US$ | 50 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | -997 ألف US$ | 3.27 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.62 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | -6.44 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 20.2 مليون US$ | -27 مليون US$ | 637 مليون US$ | 103 مليون US$ | 134 مليون US$ | -350 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -2.39 مليون US$ | -8.47 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | 956 ألف US$ | 2.82 مليون US$ | -99.7 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 124 مليون US$ | 240 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.3 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 64.2 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 114 ألف US$ | 161 ألف US$ | 174 ألف US$ | 132 ألف US$ | 448 ألف US$ | 7 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45.8 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02