الميزانية العمومية لـ Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 1,497 موظف · الرئيس التنفيذي John Fieldly
- السعر
- 29.12 US$ +3.41%
- القيمة السوقية
- 7.37 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.34 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Celsius Holdings, Inc. (CELH) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 631 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 668 مليون US$. إجمالي الأصول 5.17 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 2.21 مليار US$، وحقوق المساهمين 2.96 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 760 مليون US$ | 756 مليون US$ | 879 مليون US$ | 903 مليون US$ | 904 مليون US$ | 890 مليون US$ | 977 مليون US$ | 615 مليون US$ | 806 مليون US$ | 399 مليون US$ | 549 مليون US$ | 631 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 219 مليون US$ | 186 مليون US$ | 202 مليون US$ | 264 مليون US$ | 210 مليون US$ | 270 مليون US$ | 256 مليون US$ | 490 مليون US$ | 514 مليون US$ | 755 مليون US$ | 832 مليون US$ | 735 مليون US$ | |
| المخزون | 199 مليون US$ | 229 مليون US$ | 198 مليون US$ | 181 مليون US$ | 198 مليون US$ | 131 مليون US$ | 141 مليون US$ | 230 مليون US$ | 283 مليون US$ | 338 مليون US$ | 364 مليون US$ | 391 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 37.9 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 37 مليون US$ | 52.4 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 176 مليون US$ | 319 مليون US$ | 69.1 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.22 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 22.4 مليون US$ | 27 مليون US$ | 30.3 مليون US$ | 38 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 79.6 مليون US$ | 72.5 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | 96.8 مليون US$ | 109 مليون US$ | |
| الشهرة | 13.6 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | 802 مليون US$ | 915 مليون US$ | 918 مليون US$ | 920 مليون US$ | 920 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 11.8 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 30.6 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 110 مليون US$ | 96 مليون US$ | 86.4 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 252 مليون US$ | 249 مليون US$ | 253 مليون US$ | 248 مليون US$ | 246 مليون US$ | 242 مليون US$ | 245 مليون US$ | 264 مليون US$ | 820 مليون US$ | 815 مليون US$ | 854 مليون US$ | 791 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 330 مليون US$ | 331 مليون US$ | 331 مليون US$ | 334 مليون US$ | 341 مليون US$ | 442 مليون US$ | 448 مليون US$ | 2.4 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.55 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 28.1 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 61.1 مليون US$ | 121 مليون US$ | 97.8 مليون US$ | 138 مليون US$ | 198 مليون US$ | 202 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 181 مليون US$ | 150 مليون US$ | 178 مليون US$ | 218 مليون US$ | 217 مليون US$ | 271 مليون US$ | 280 مليون US$ | 387 مليون US$ | 799 مليون US$ | 803 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 58.9 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 5.37 مليون US$ | 739 ألف US$ | 10.8 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 0 US$ | 49.6 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 58.4 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 28 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 27 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 8.5 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 479 ألف US$ | 15.8 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 755 مليون US$ | 769 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 336 مليون US$ | 277 مليون US$ | 315 مليون US$ | 313 مليون US$ | 289 مليون US$ | 366 مليون US$ | 418 مليون US$ | 660 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 863 مليون US$ | 861 مليون US$ | 670 مليون US$ | 2.43 مليار US$ | 668 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 647 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 990 ألف US$ | 4.38 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 169 مليون US$ | 167 مليون US$ | 165 مليون US$ | 162 مليون US$ | 160 مليون US$ | 158 مليون US$ | 155 مليون US$ | 156 مليون US$ | 387 مليون US$ | 401 مليون US$ | 395 مليون US$ | 464 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 2.25 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.57 مليون US$ | 25 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 28.4 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 172 مليون US$ | 171 مليون US$ | 168 مليون US$ | 166 مليون US$ | 167 مليون US$ | 177 مليون US$ | 174 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 508 مليون US$ | 448 مليون US$ | 483 مليون US$ | 479 مليون US$ | 456 مليون US$ | 542 مليون US$ | 592 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 77 ألف US$ | 77 ألف US$ | 78 ألف US$ | 78 ألف US$ | 79 ألف US$ | 79 ألف US$ | 79 ألف US$ | 101 ألف US$ | 101 ألف US$ | 101 ألف US$ | 101 ألف US$ | 101 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -62.2 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 132 مليون US$ | 131 مليون US$ | 106 مليون US$ | 143 مليون US$ | 236 مليون US$ | 165 مليون US$ | 176 مليون US$ | 272 مليون US$ | 313 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -2.54 مليون US$ | -701 ألف US$ | -2.06 مليون US$ | -2.36 مليون US$ | -338 ألف US$ | -3.25 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 670 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.04 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.34 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 5.84 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 863 مليون US$ | 861 مليون US$ | 670 مليون US$ | 2.44 مليار US$ | 668 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -759 مليون US$ | -754 مليون US$ | -878 مليون US$ | -901 مليون US$ | -898 مليون US$ | -870 مليون US$ | -958 مليون US$ | 248 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 271 مليون US$ | 1.89 مليار US$ | 36.6 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 11.7 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 7.74 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 614 مليون US$ | 756 مليون US$ | 890 مليون US$ | 399 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 2.79 مليون US$ | 6.38 مليون US$ | 13 مليون US$ | 8.96 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 66.3 مليون US$ | 186 مليون US$ | 270 مليون US$ | 755 مليون US$ | |
| المخزون | 2.21 مليون US$ | 5.31 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 191 مليون US$ | 173 مليون US$ | 229 مليون US$ | 131 مليون US$ | 338 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -37 US$ | 64.2 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 319 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 17.7 مليون US$ | 27 مليون US$ | 34.5 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | 262 مليون US$ | 918 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 33.5 ألف US$ | 62.6 ألف US$ | 122 ألف US$ | 942 ألف US$ | 1.58 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 27 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 918 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17.2 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 16.3 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 1.39 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.02 مليون US$ | 501 ألف US$ | 29.5 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | 96 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10.7 مليون US$ | 9.55 مليون US$ | 7.42 مليون US$ | 266 مليون US$ | 249 مليون US$ | 242 مليون US$ | 815 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 33.5 ألف US$ | 62.6 ألف US$ | 122 ألف US$ | 38.9 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 51.7 مليون US$ | 304 مليون US$ | 331 مليون US$ | 442 مليون US$ | 3.31 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 17.7 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 90.4 مليون US$ | 131 مليون US$ | 314 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 858 ألف US$ | 3 مليون US$ | 5.83 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 42.8 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 896 ألف US$ | 3.31 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 150 مليون US$ | 271 مليون US$ | 803 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.63 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 198 ألف US$ | 50.4 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 202 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 40.4 ألف US$ | 5.44 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 13 ألف US$ | 17.9 ألف US$ | 19.9 ألف US$ | 107 ألف US$ | 5.99 مليون US$ | 976 ألف US$ | 3.39 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.32 مليون US$ | 6.46 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 93.1 مليون US$ | 161 مليون US$ | 277 مليون US$ | 366 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 4.5 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 670 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 240 ألف US$ | 597 ألف US$ | 703 ألف US$ | 488 ألف US$ | 1.15 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 مليون US$ | 167 مليون US$ | 158 مليون US$ | 401 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.15 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | 2.33 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 4.5 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | 240 ألف US$ | 597 ألف US$ | 3.85 مليون US$ | 196 مليون US$ | 171 مليون US$ | 177 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 6.82 مليون US$ | 9.96 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 27 مليون US$ | 97 مليون US$ | 357 مليون US$ | 448 مليون US$ | 542 مليون US$ | 2.18 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 40 ألف US$ | 45.7 ألف US$ | 57 ألف US$ | 68.9 ألف US$ | 72.3 ألف US$ | 75 ألف US$ | 76 ألف US$ | 77 ألف US$ | 79 ألف US$ | 101 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -53.4 مليون US$ | -62 مليون US$ | -73.4 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | -55.4 مليون US$ | -51.5 مليون US$ | -239 مليون US$ | -12.1 مليون US$ | 106 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | -39.4 ألف US$ | -27 ألف US$ | -754 ألف US$ | -202 ألف US$ | 614 ألف US$ | -1.88 مليون US$ | -701 ألف US$ | -3.25 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 10.9 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 104 مليون US$ | 217 مليون US$ | 865 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.5 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 7.96 مليون US$ | 9.52 مليون US$ | 1.12 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 2.19 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 670 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -7.25 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 216 ألف US$ | -13.6 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | -613 مليون US$ | -754 مليون US$ | -870 مليون US$ | 271 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02