Отчёт о движении денежных средств Zscaler, Inc. (ZS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 8 700 · CEO: Jagtar Singh Chaudhry
- Цена
- 237,83 $ -4,03 %
- Капитализация
- 38,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 39,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-09-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-24 Прогноз EPS: 1,16 $
За Q4 '26 Zscaler, Inc. (ZS): операционный денежный поток 279 млн $, капитальные затраты 235 млн $, свободный денежный поток 64 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 852 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -33,5 млн $ | -28,5 млн $ | 19,1 млн $ | -14,9 млн $ | -12,1 млн $ | -7,72 млн $ | -4,13 млн $ | -17,6 млн $ | -11,6 млн $ | -34,3 млн $ | -13,9 млн $ | -3,37 млн $ | |
| Износ и амортизация | 17 млн $ | 18,5 млн $ | 21,1 млн $ | 24,4 млн $ | 25,7 млн $ | 28,7 млн $ | 32,4 млн $ | 34,3 млн $ | 41,3 млн $ | 46,1 млн $ | 49,5 млн $ | 55,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 129 млн $ | 140 млн $ | 113 млн $ | 145 млн $ | 157 млн $ | 172 млн $ | 159 млн $ | 173 млн $ | 189 млн $ | 217 млн $ | 205 млн $ | 212 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -43 тыс. $ | -1,39 млн $ | -4,33 млн $ | 136 тыс. $ | 186 тыс. $ | -17,5 млн $ | -482 тыс. $ | 3,49 млн $ | -3,7 млн $ | 2,15 млн $ | 1,88 млн $ | -20,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 108 млн $ | -26,3 млн $ | -17,2 млн $ | 1,79 млн $ | 105 млн $ | -48,1 млн $ | -27,9 млн $ | -2,66 млн $ | 163 млн $ | -93,7 млн $ | -69,1 млн $ | 53,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 40,4 млн $ | 39,4 млн $ | 41,5 млн $ | 47,2 млн $ | 55 млн $ | 51,9 млн $ | 51,7 млн $ | 60,4 млн $ | 70,9 млн $ | 67,3 млн $ | 24,5 млн $ | -16,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 261 млн $ | 142 млн $ | 173 млн $ | 204 млн $ | 331 млн $ | 179 млн $ | 211 млн $ | 251 млн $ | 448 млн $ | 204 млн $ | 198 млн $ | 279 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -36,1 млн $ | -41,3 млн $ | -50,3 млн $ | -49,4 млн $ | -17 млн $ | -36 млн $ | -72,2 млн $ | -60 млн $ | -17,3 млн $ | 17,3 млн $ | -42,4 млн $ | -235 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4,38 млн $ | -2,11 млн $ | -357 млн $ | -12,9 млн $ | 0 $ | -834 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -673 млн $ | 0 $ | -97,3 млн $ | -148 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -376 млн $ | -388 млн $ | -242 млн $ | -287 млн $ | -431 млн $ | -299 млн $ | -158 млн $ | -394 млн $ | -896 млн $ | -511 млн $ | -572 млн $ | -358 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 254 млн $ | 343 млн $ | 290 млн $ | 293 млн $ | 269 млн $ | 336 млн $ | 271 млн $ | 225 млн $ | 102 млн $ | 181 млн $ | 313 млн $ | 284 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 2,11 млн $ | 0 $ | -17,9 млн $ | -22,4 млн $ | 0 $ | -19,5 млн $ | -18,6 млн $ | -17,7 млн $ | -48,6 млн $ | -19,7 млн $ | 86 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -163 млн $ | -86,2 млн $ | -360 млн $ | -74,2 млн $ | -202 млн $ | 518 тыс. $ | 21,7 млн $ | -248 млн $ | -1,5 млрд $ | -361 млн $ | -419 млн $ | -371 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 354 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,5 млн $ | -21,5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -440 тыс. $ | -352 тыс. $ | -197 тыс. $ | -110 тыс. $ | 3,3 млн $ | -3,98 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,26 млн $ | 21 млн $ | 7,44 млн $ | 34,5 млн $ | 890 тыс. $ | 24,9 млн $ | -399 тыс. $ | 395 млн $ | 3,79 млн $ | 21,4 млн $ | -684 тыс. $ | 37,9 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 99,5 млн $ | 76,9 млн $ | -179 млн $ | 164 млн $ | 131 млн $ | 205 млн $ | 232 млн $ | 398 млн $ | -1,05 млрд $ | -135 млн $ | -221 млн $ | -53,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 225 млн $ | 101 млн $ | 123 млн $ | 136 млн $ | 292 млн $ | 143 млн $ | 119 млн $ | 172 млн $ | 413 млн $ | 239 млн $ | 136 млн $ | 64 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 5,29 млн $ | 6,22 млн $ | 7,92 млн $ | 3,69 млн $ | 9,4 млн $ | 7,5 млн $ | 934 тыс. $ | -17,8 млн $ | 12,4 млн $ | 12,3 млн $ | 11,5 млн $ | -36,1 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 718 тыс. $ | 0 $ | 718 тыс. $ | 0 $ | -718 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -35,5 млн $ | -33,6 млн $ | -28,7 млн $ | -115 млн $ | -262 млн $ | -390 млн $ | -202 млн $ | -57,7 млн $ | -41,5 млн $ | -63,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 6,84 млн $ | 7,99 млн $ | 30 млн $ | 21,1 млн $ | 36,5 млн $ | 49,5 млн $ | 66,8 млн $ | 80,9 млн $ | 121 млн $ | 192 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,92 млн $ | 11,2 млн $ | 46,4 млн $ | 121 млн $ | 259 млн $ | 410 млн $ | 445 млн $ | 528 млн $ | 661 млн $ | 822 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -1,39 млн $ | -1,17 млн $ | -2,41 млн $ | -562 тыс. $ | 352 тыс. $ | -5,63 млн $ | -14,4 млн $ | -20,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,3 млн $ | 18,4 млн $ | 13,6 млн $ | 8,61 млн $ | 45,6 млн $ | 97,5 млн $ | 28,6 млн $ | 66,1 млн $ | 26,7 млн $ | 53,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,39 млн $ | 13,3 млн $ | -1,9 млн $ | 44,5 млн $ | 126 млн $ | 156 млн $ | 124 млн $ | 169 млн $ | 219 млн $ | 146 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -6,02 млн $ | 17,3 млн $ | 58 млн $ | 79,3 млн $ | 202 млн $ | 322 млн $ | 462 млн $ | 780 млн $ | 972 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,17 млн $ | -15,2 млн $ | -30,2 млн $ | -51,8 млн $ | -58,3 млн $ | -90,6 млн $ | -129 млн $ | -145 млн $ | -246 млн $ | -277 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -11,4 млн $ | -41,6 млн $ | -40,5 млн $ | -25,3 млн $ | -15,6 млн $ | -375 млн $ | -834 тыс. $ | -918 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -168 тыс. $ | -163 млн $ | -335 млн $ | -1,26 млрд $ | -819 млн $ | -845 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,28 млрд $ | -2,34 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 215 млн $ | 311 млн $ | 808 млн $ | 1,33 млрд $ | 952 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,1 млрд $ | 881 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 433 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,34 млн $ | -178 млн $ | -162 млн $ | -1,04 млрд $ | -110 млн $ | 374 млн $ | -259 млн $ | -683 млн $ | -427 млн $ | -2,65 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 354 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -3,81 млн $ | -22 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,83 млн $ | 6,86 млн $ | 46,4 млн $ | -145 млн $ | -2,25 млн $ | -255 тыс. $ | -217 тыс. $ | -39 тыс. $ | -792 тыс. $ | -991 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 9,5 млн $ | 208 млн $ | 46,4 млн $ | 1,02 млрд $ | 41,7 млн $ | 41,3 млн $ | 46 млн $ | 64,2 млн $ | 421 млн $ | 62,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -4,86 млн $ | 47,6 млн $ | -57,7 млн $ | 63,4 млн $ | 134 млн $ | 737 млн $ | 249 млн $ | 161 млн $ | 966 млн $ | -1,46 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -14,2 млн $ | 2,14 млн $ | 27,9 млн $ | 27,5 млн $ | 144 млн $ | 231 млн $ | 334 млн $ | 585 млн $ | 727 млн $ | 852 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 385 тыс. $ | -870 тыс. $ | 1,77 млн $ | 2,53 млн $ | 4,14 млн $ | 5,61 млн $ | 14,9 млн $ | 23,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,46 млн $ | 1,44 млн $ | 1,44 млн $ | 1,44 млн $ | 1,44 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Данные на 2026-11-02