Отчёт о движении денежных средств Zoom Communications Inc. (ZM)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 7 438 · CEO: Eric S. Yuan
- Цена
- 95,50 $ -2,21 %
- Капитализация
- 27,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 27 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-26
- Следующий отчёт
- 2026-11-23 Прогноз EPS: 1,49 $
За Q2 '27 Zoom Communications Inc. (ZM): операционный денежный поток 495 млн $, капитальные затраты 22,4 млн $, свободный денежный поток 472 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,93 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 141 млн $ | 299 млн $ | 216 млн $ | 219 млн $ | 207 млн $ | 368 млн $ | 255 млн $ | 359 млн $ | 613 млн $ | 674 млн $ | 426 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 27 млн $ | 27,3 млн $ | 26,7 млн $ | 29,1 млн $ | 32,3 млн $ | 34,6 млн $ | 35,3 млн $ | 32,2 млн $ | 32,4 млн $ | 33 млн $ | 50,2 млн $ | 32,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 259 млн $ | 254 млн $ | 229 млн $ | 238 млн $ | 241 млн $ | 223 млн $ | 202 млн $ | 189 млн $ | 185 млн $ | 185 млн $ | 179 млн $ | 180 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 6,08 млн $ | -137 млн $ | -7,95 млн $ | -49,9 млн $ | -14,3 млн $ | -18,4 млн $ | -24,7 млн $ | -28,6 млн $ | 53,4 млн $ | 105 млн $ | 23,3 млн $ | 318 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -44,2 млн $ | -38,5 млн $ | 71,2 млн $ | -48,2 млн $ | -41,5 млн $ | -108 млн $ | -56,3 млн $ | -60,5 млн $ | 72,6 млн $ | -224 млн $ | -53,9 млн $ | -18,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 104 млн $ | -54 млн $ | 52,6 млн $ | 61,4 млн $ | 58,6 млн $ | -74 млн $ | 78,8 млн $ | 25,6 млн $ | -327 млн $ | -419 млн $ | -103 млн $ | -1,56 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 493 млн $ | 351 млн $ | 588 млн $ | 449 млн $ | 483 млн $ | 425 млн $ | 489 млн $ | 516 млн $ | 629 млн $ | 355 млн $ | 522 млн $ | 495 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -40 млн $ | -18,5 млн $ | -18,5 млн $ | -84,2 млн $ | -25,5 млн $ | -8,33 млн $ | -25,9 млн $ | -7,97 млн $ | -15 млн $ | -16,1 млн $ | -21,1 млн $ | -22,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -120 млн $ | 0 $ | -249 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,14 млрд $ | -1,14 млрд $ | -871 млн $ | -1,32 млрд $ | -1,52 млрд $ | -925 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,32 млрд $ | -3,61 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 815 млн $ | 837 млн $ | 782 млн $ | 867 млн $ | 1,09 млрд $ | 928 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,07 млрд $ | 995 млн $ | 1,73 млрд $ | 858 млн $ | 3,81 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 тыс. $ | 1,36 млн $ | 0 $ | 184 тыс. $ | -399 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -364 млн $ | -319 млн $ | -108 млн $ | -541 млн $ | -452 млн $ | -4,89 млн $ | -125 млн $ | -60,7 млн $ | -144 млн $ | 51,3 млн $ | -481 млн $ | -73,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -150 млн $ | -288 млн $ | -302 млн $ | -355 млн $ | -418 млн $ | -465 млн $ | -414 млн $ | -324 млн $ | -362 млн $ | -361 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,16 млн $ | 791 тыс. $ | 6,58 млн $ | -3,72 млн $ | -669 тыс. $ | 4,98 млн $ | -73,5 млн $ | -66,1 млн $ | -52,3 млн $ | -56 млн $ | -62,2 млн $ | -82,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,51 млн $ | 24,2 млн $ | -142 млн $ | -256 млн $ | -300 млн $ | -329 млн $ | -491 млн $ | -495 млн $ | -466 млн $ | -354 млн $ | -394 млн $ | -401 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -17,5 млн $ | 11,1 млн $ | -6,85 млн $ | 706 тыс. $ | 3,13 млн $ | -12,2 млн $ | 11,9 млн $ | 1,42 млн $ | -14 тыс. $ | -6,59 млн $ | 314 тыс. $ | -2,45 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 106 млн $ | 67,3 млн $ | 331 млн $ | -347 млн $ | -266 млн $ | 78,6 млн $ | -115 млн $ | -38,2 млн $ | 18,9 млн $ | 45,3 млн $ | -353 млн $ | 17,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 453 млн $ | 333 млн $ | 570 млн $ | 365 млн $ | 458 млн $ | 416 млн $ | 463 млн $ | 507 млн $ | 614 млн $ | 338 млн $ | 500 млн $ | 472 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -14 тыс. $ | -3,82 млн $ | 7,58 млн $ | 25,3 млн $ | 672 млн $ | 1,38 млрд $ | 104 млн $ | 637 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,9 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,22 млн $ | 2,79 млн $ | 7,01 млн $ | 16,4 млн $ | 28,9 млн $ | 48,2 млн $ | 82,3 млн $ | 104 млн $ | 123 млн $ | 133 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,04 млн $ | 10,3 млн $ | 8,94 млн $ | 73,1 млн $ | 276 млн $ | 477 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,06 млрд $ | 931 млн $ | 761 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -328 млн $ | -161 млн $ | -117 млн $ | -90,6 млн $ | 105 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,65 млн $ | 288 тыс. $ | 4,97 млн $ | -12,3 млн $ | 320 млн $ | -186 млн $ | -413 млн $ | -255 млн $ | -127 млн $ | -268 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,47 млн $ | 9,85 млн $ | 22,8 млн $ | 49,3 млн $ | 174 млн $ | 219 млн $ | 392 млн $ | 171 млн $ | 98,6 млн $ | -641 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 9,36 млн $ | 19,4 млн $ | 51,3 млн $ | 152 млн $ | 1,47 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,82 млн $ | -9,74 млн $ | -28,4 млн $ | -38,1 млн $ | -80 млн $ | -133 млн $ | -104 млн $ | -127 млн $ | -137 млн $ | -65 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,5 млн $ | -3,5 млн $ | -121 млн $ | -205 млн $ | 0 $ | -120 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -143 млн $ | -78 млн $ | -803 млн $ | -2,07 млрд $ | -4,74 млрд $ | -2,92 млрд $ | -4,15 млрд $ | -4,64 млрд $ | -4,92 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 39,7 млн $ | 68,7 млн $ | 344 млн $ | 618 млн $ | 2,03 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,67 млрд $ | 4,83 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2 млн $ | 0 $ | -2,02 млн $ | -1,71 млн $ | -4,18 млн $ | -13 млн $ | -11,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -500 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,82 млн $ | -113 млн $ | -39,7 млн $ | -499 млн $ | -1,56 млрд $ | -2,86 млрд $ | -318 млн $ | -1,18 млрд $ | -1,11 млрд $ | -279 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -120 тыс. $ | 14,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -15 млн $ | -4,61 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млрд $ | 0 $ | -1,09 млрд $ | -1,62 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -939 тыс. $ | 48,5 млн $ | 4,09 млн $ | -39,7 млн $ | 774 тыс. $ | -4,11 млн $ | 7,17 млн $ | -248 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 100 млн $ | -4 млн $ | 17,5 млн $ | 616 млн $ | 2,05 млрд $ | 34,1 млн $ | -937 млн $ | 60,2 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,81 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 63 тыс. $ | 2,04 млн $ | -8,11 млн $ | -10,2 млн $ | -15,2 млн $ | 6,67 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 107 млн $ | -97,9 млн $ | 29,1 млн $ | 268 млн $ | 1,96 млрд $ | -1,22 млрд $ | 26,9 млн $ | 465 млн $ | -204 млн $ | -88,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,54 млн $ | 9,69 млн $ | 20,9 млн $ | 114 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 15 тыс. $ | 133 тыс. $ | 214 тыс. $ | 1,07 млн $ | 3,18 млн $ | 39 млн $ | 309 млн $ | 348 млн $ | 395 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02