Отчёт о движении денежных средств Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 17 200 · CEO: Wei Lu
- Цена
- 23,17 CN¥ -7,95 %
- Капитализация
- 79,1 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 75,6 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-23 Прогноз EPS: 0,37 CN¥
За Q3 '26 Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN): операционный денежный поток 1,92 млрд CN¥, капитальные затраты 249 млн CN¥, свободный денежный поток 1,67 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,49 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 457 млн CN¥ | 636 млн CN¥ | 824 млн CN¥ | 851 млн CN¥ | 528 млн CN¥ | 628 млн CN¥ | 940 млн CN¥ | 771 млн CN¥ | 564 млн CN¥ | 919 млн CN¥ | 1,47 млрд CN¥ | 1,61 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 313 млн CN¥ | 337 млн CN¥ | 337 млн CN¥ | 348 млн CN¥ | 348 млн CN¥ | 349 млн CN¥ | 349 млн CN¥ | 351 млн CN¥ | 351 млн CN¥ | 0 CN¥ | 362 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 64,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,71 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -4,43 млрд CN¥ | 4,43 млрд CN¥ | -2,38 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -4,34 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,4 млрд CN¥ | -2,53 млрд CN¥ | 3,27 млрд CN¥ | -4,48 млрд CN¥ | 6,06 млрд CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | 1,51 млрд CN¥ | 4,33 млрд CN¥ | -2,86 млрд CN¥ | 5,97 млрд CN¥ | 307 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 5,53 млрд CN¥ | -1,56 млрд CN¥ | 5,69 млн CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 4,55 млрд CN¥ | -1,13 млрд CN¥ | -720 млн CN¥ | 2,28 млрд CN¥ | 4,33 млрд CN¥ | -1,94 млрд CN¥ | 2,1 млрд CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -444 млн CN¥ | -363 млн CN¥ | -484 млн CN¥ | -193 млн CN¥ | -661 млн CN¥ | -300 млн CN¥ | -272 млн CN¥ | -317 млн CN¥ | -736 млн CN¥ | -302 млн CN¥ | -641 млн CN¥ | -249 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 10,9 млн CN¥ | 95 тыс. CN¥ | 3,03 млн CN¥ | 6,5 млн CN¥ | 9,26 тыс. CN¥ | 470 тыс. CN¥ | 18,5 млн CN¥ | -117 млн CN¥ | 24,6 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | 52,1 млн CN¥ | 31,9 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -422 млн CN¥ | 0 CN¥ | -939 тыс. CN¥ | -21,8 млн CN¥ | -329 млн CN¥ | 0 CN¥ | -63,3 млн CN¥ | -57,2 млн CN¥ | -755 млн CN¥ | -160 млн CN¥ | -149 млн CN¥ | -2,41 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 38,8 млн CN¥ | 398 млн CN¥ | 339 млн CN¥ | 40,1 млн CN¥ | 389 млн CN¥ | 22,7 млн CN¥ | 13 млн CN¥ | 297 млн CN¥ | 22,8 млн CN¥ | 9,14 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | 343 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -23,6 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | 139 млн CN¥ | -117 млн CN¥ | 108 млн CN¥ | 16,5 млн CN¥ | -76,2 млн CN¥ | -8,66 млн CN¥ | 56,7 млн CN¥ | -7,16 млн CN¥ | -24,8 млн CN¥ | -164 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -839 млн CN¥ | -101 млн CN¥ | -3,48 млн CN¥ | -285 млн CN¥ | -494 млн CN¥ | -261 млн CN¥ | -335 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | -330 млн CN¥ | -657 млн CN¥ | -40,2 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 164 млн CN¥ | -288 млн CN¥ | 490 млн CN¥ | -432 млн CN¥ | 65,9 млн CN¥ | 281 млн CN¥ | 682 млн CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | -370 млн CN¥ | 111 млн CN¥ | 64,2 млн CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -191 млн CN¥ | 0 CN¥ | -21,7 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -24,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | -252 млн CN¥ | 252 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -157 млн CN¥ | -31,2 млн CN¥ | -41,5 млн CN¥ | -779 млн CN¥ | -30,6 млн CN¥ | -29,4 млн CN¥ | -35,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | -22,2 млн CN¥ | -17,9 млн CN¥ | -29,1 млн CN¥ | -929 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -497 млн CN¥ | -622 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | 102 млн CN¥ | 7,59 млн CN¥ | -159 млн CN¥ | 59,1 млн CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | 312 млн CN¥ | -500 млн CN¥ | 569 млн CN¥ | -315 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -489 млн CN¥ | -942 млн CN¥ | 535 млн CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | 132 млн CN¥ | 91,7 млн CN¥ | 453 млн CN¥ | -2,15 млрд CN¥ | -79,9 млн CN¥ | -407 млн CN¥ | 604 млн CN¥ | 420 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -32,1 млн CN¥ | -29,9 млн CN¥ | 9,61 млн CN¥ | 7,9 млн CN¥ | -12,8 млн CN¥ | 20,3 млн CN¥ | 27,2 млн CN¥ | -379 млн CN¥ | -19,9 млн CN¥ | 2,37 млрд CN¥ | 64,6 млн CN¥ | -92,1 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,87 млрд CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | 537 млн CN¥ | -359 млн CN¥ | 4,18 млрд CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -548 млн CN¥ | -451 млн CN¥ | 2,85 млрд CN¥ | -310 млн CN¥ | 2,11 млрд CN¥ | 2,21 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,08 млрд CN¥ | -1,92 млрд CN¥ | -478 млн CN¥ | 947 млн CN¥ | 3,89 млрд CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | -992 млн CN¥ | 1,97 млрд CN¥ | 3,6 млрд CN¥ | -2,24 млрд CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,6 млрд CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | 1,97 млрд CN¥ | 2,37 млрд CN¥ | 282 млн CN¥ | 3,41 млрд CN¥ | 3,12 млрд CN¥ | 2,83 млрд CN¥ | 2,94 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 399 млн CN¥ | 568 млн CN¥ | 686 млн CN¥ | 964 млн CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | 1,4 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 69,9 млн CN¥ | 76,8 млн CN¥ | 68 млн CN¥ | 64,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -22,4 млн CN¥ | -48,9 млн CN¥ | -21,8 млн CN¥ | 42,7 млн CN¥ | -96 млн CN¥ | -600 млн CN¥ | -42 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -520 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | -496 млн CN¥ | -253 млн CN¥ | -1,58 млрд CN¥ | -6,3 млрд CN¥ | -240 млн CN¥ | 362 млн CN¥ | 93 млн CN¥ | 530 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -236 млн CN¥ | -11,2 млн CN¥ | 61 млн CN¥ | 173 млн CN¥ | 719 млн CN¥ | 4,85 млрд CN¥ | 223 млн CN¥ | -221 млн CN¥ | -161 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,24 млрд CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | 2,38 млрд CN¥ | 2,9 млрд CN¥ | 2,59 млрд CN¥ | -547 млн CN¥ | 4,56 млрд CN¥ | 4,54 млрд CN¥ | 4,13 млрд CN¥ | 4,75 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,87 млрд CN¥ | -2,09 млрд CN¥ | -2,8 млрд CN¥ | -1,6 млрд CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -1,96 млрд CN¥ | -2,22 млрд CN¥ | -1,7 млрд CN¥ | -1,62 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -55,1 млн CN¥ | 4,63 млн CN¥ | -281 млн CN¥ | -14,1 млн CN¥ | 127 млн CN¥ | 33,8 млн CN¥ | 580 млн CN¥ | 140 млн CN¥ | -1,09 млн CN¥ | -141 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -102 млн CN¥ | -9,39 млн CN¥ | -519 млн CN¥ | -45 млн CN¥ | -898 млн CN¥ | -194 млн CN¥ | -515 млн CN¥ | -426 млн CN¥ | -352 млн CN¥ | -875 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 94,8 млн CN¥ | 145 млн CN¥ | 103 млн CN¥ | 108 млн CN¥ | 750 млн CN¥ | 130 млн CN¥ | 72,9 млн CN¥ | 586 млн CN¥ | 1,17 млрд CN¥ | 366 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 285 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | 57,4 млн CN¥ | -394 млн CN¥ | 55,7 млн CN¥ | 476 млн CN¥ | -446 млн CN¥ | -78,4 млн CN¥ | 4,78 млн CN¥ | 52 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,64 млрд CN¥ | -1,76 млрд CN¥ | -3,44 млрд CN¥ | -1,95 млрд CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | -850 млн CN¥ | -2,26 млрд CN¥ | -2 млрд CN¥ | -883 млн CN¥ | -2,22 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 887 млн CN¥ | -734 млн CN¥ | 1,88 млрд CN¥ | 2,84 млрд CN¥ | -276 млн CN¥ | 2,6 млрд CN¥ | -114 млн CN¥ | 528 млн CN¥ | -165 млн CN¥ | -607 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,65 млн CN¥ | -407 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -191 млн CN¥ | -24,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -192 млн CN¥ | -411 млн CN¥ | -457 млн CN¥ | -446 млн CN¥ | -398 млн CN¥ | -459 млн CN¥ | -556 млн CN¥ | -617 млн CN¥ | -882 млн CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -40,1 млн CN¥ | 4,72 млрд CN¥ | -158 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | 54,4 млн CN¥ | -189 млн CN¥ | -190 млн CN¥ | -366 млн CN¥ | -539 млн CN¥ | 81,1 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 655 млн CN¥ | 3,25 млрд CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | 2 млрд CN¥ | -523 млн CN¥ | 2,11 млрд CN¥ | -645 млн CN¥ | -646 млн CN¥ | -1,5 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 21,8 млн CN¥ | -119 млн CN¥ | 20,6 млн CN¥ | 34,1 млн CN¥ | -104 млн CN¥ | -38,9 млн CN¥ | 132 млн CN¥ | 16,6 млн CN¥ | -25,1 млн CN¥ | -6,65 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 272 млн CN¥ | 2,43 млрд CN¥ | 224 млн CN¥ | 2,98 млрд CN¥ | 747 млн CN¥ | 674 млн CN¥ | 1,79 млрд CN¥ | 1,91 млрд CN¥ | 1,73 млрд CN¥ | 883 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -627 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -416 млн CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | -1,84 млрд CN¥ | 2,61 млрд CN¥ | 2,32 млрд CN¥ | 2,43 млрд CN¥ | 3,13 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01