Отчёт о движении денежных средств Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 11 625 · CEO: Sheng Liu
- Цена
- 550,00 CN¥ -0,54 %
- Капитализация
- 643 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 592 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-26 Прогноз EPS: 11,30 CN¥
За Q3 '26 Zhongji Innolight Co., Ltd. (ZHONGJI): операционный денежный поток 6,21 млрд CN¥, капитальные затраты 4,36 млрд CN¥, свободный денежный поток 1,85 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,24 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 878 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 1,35 млрд CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 2,41 млрд CN¥ | 3,14 млрд CN¥ | 3,67 млрд CN¥ | 5,73 млрд CN¥ | 7,92 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Износ и амортизация | 140 млн CN¥ | 163 млн CN¥ | 163 млн CN¥ | 194 млн CN¥ | 194 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | 264 млн CN¥ | 264 млн CN¥ | 0 CN¥ | 301 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -556 млн CN¥ | -518 млн CN¥ | -1,19 млрд CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | 245 млн CN¥ | 385 млн CN¥ | -1,56 млрд CN¥ | -1,13 млрд CN¥ | 1,55 млрд CN¥ | -2,35 млрд CN¥ | -9,74 млрд CN¥ | 6,21 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 462 млн CN¥ | 654 млн CN¥ | 321 млн CN¥ | 353 млн CN¥ | 1,86 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | 2,27 млрд CN¥ | 5,48 млрд CN¥ | 3,38 млрд CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | 6,21 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,03 млрд CN¥ | -704 млн CN¥ | -554 млн CN¥ | -777 млн CN¥ | -832 млн CN¥ | -402 млн CN¥ | -552 млн CN¥ | -661 млн CN¥ | -1,15 млрд CN¥ | -1,93 млрд CN¥ | -2,87 млрд CN¥ | -4,36 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 23,9 млн CN¥ | 146 млн CN¥ | -3,77 млн CN¥ | 1,66 млн CN¥ | 17,5 млн CN¥ | 36,2 млн CN¥ | -33,7 млн CN¥ | 59 млн CN¥ | -129 млн CN¥ | 43 млн CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -643 млн CN¥ | -575 млн CN¥ | -880 млн CN¥ | -715 млн CN¥ | -555 млн CN¥ | -398 млн CN¥ | -316 млн CN¥ | -58,2 млн CN¥ | -210 млн CN¥ | -65,8 млн CN¥ | -2,11 млрд CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 588 млн CN¥ | 605 млн CN¥ | 900 млн CN¥ | 688 млн CN¥ | 426 млн CN¥ | 643 млн CN¥ | 320 млн CN¥ | 37,1 млн CN¥ | 3,81 млн CN¥ | 22,5 млн CN¥ | 18,6 млн CN¥ | 150 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -13,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 37,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -450 тыс. CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,07 млрд CN¥ | -527 млн CN¥ | -539 млн CN¥ | -802 млн CN¥ | -942 млн CN¥ | -121 млн CN¥ | -582 млн CN¥ | -585 млн CN¥ | -1,48 млрд CN¥ | -1,93 млрд CN¥ | -3,28 млрд CN¥ | -5,6 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 350 млн CN¥ | 215 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 72,4 млн CN¥ | -7,98 млн CN¥ | -997 млн CN¥ | -181 млн CN¥ | 29,9 млн CN¥ | 155 млн CN¥ | -149 млн CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 355 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -376 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -610 млн CN¥ | -14,2 млн CN¥ | 49,1 млн CN¥ | 242 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | -53,2 млн CN¥ | -378 млн CN¥ | -33,4 млн CN¥ | -490 млн CN¥ | -56,6 млн CN¥ | -951 млн CN¥ | 47,6 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -417 млн CN¥ | 200 млн CN¥ | -117 млн CN¥ | 597 млн CN¥ | 659 млн CN¥ | 19,2 млн CN¥ | -386 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -672 млн CN¥ | -26,7 млн CN¥ | -796 млн CN¥ | 47,1 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 29,8 млн CN¥ | 9,25 млн CN¥ | -50,8 млн CN¥ | -1,19 млн CN¥ | 64,2 млн CN¥ | 1,26 млн CN¥ | -30,7 млн CN¥ | -39,3 млн CN¥ | -132 млн CN¥ | -207 млн CN¥ | -206 млн CN¥ | -589 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -999 млн CN¥ | 336 млн CN¥ | -385 млн CN¥ | 147 млн CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | 2,07 млрд CN¥ | 57 млн CN¥ | 612 млн CN¥ | 3,19 млрд CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | -5,81 млрд CN¥ | 47,1 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -566 млн CN¥ | -49,7 млн CN¥ | -233 млн CN¥ | -424 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 1,77 млрд CN¥ | 503 млн CN¥ | 1,61 млрд CN¥ | 4,33 млрд CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | -4,4 млрд CN¥ | 1,85 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 10,1 млн CN¥ | 162 млн CN¥ | 623 млн CN¥ | 513 млн CN¥ | 865 млн CN¥ | 877 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 5,17 млрд CN¥ | 10,8 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 31,1 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | 201 млн CN¥ | 241 млн CN¥ | 331 млн CN¥ | 436 млн CN¥ | 493 млн CN¥ | 525 млн CN¥ | 713 млн CN¥ | 934 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 99,2 тыс. CN¥ | -8,93 млн CN¥ | 31,7 млн CN¥ | 23,8 млн CN¥ | 70,2 млн CN¥ | -18,4 млн CN¥ | 5,16 млн CN¥ | 2,1 млн CN¥ | -15,9 млн CN¥ | 71,6 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,22 млн CN¥ | -357 млн CN¥ | -323 млн CN¥ | -328 млн CN¥ | -1,09 млрд CN¥ | -511 млн CN¥ | 286 млн CN¥ | -732 млн CN¥ | -3,01 млрд CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -11 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | 128 млн CN¥ | 76,8 млн CN¥ | -201 млн CN¥ | 62,5 млн CN¥ | 473 млн CN¥ | -30,1 млн CN¥ | 330 млн CN¥ | 780 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 34,4 млн CN¥ | 45 млн CN¥ | 662 млн CN¥ | 527 млн CN¥ | -23,4 млн CN¥ | 847 млн CN¥ | 2,48 млрд CN¥ | 1,94 млрд CN¥ | 3,19 млрд CN¥ | 11 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -35,4 млн CN¥ | -420 млн CN¥ | -608 млн CN¥ | -759 млн CN¥ | -956 млн CN¥ | -840 млн CN¥ | -792 млн CN¥ | -1,7 млрд CN¥ | -2,87 млрд CN¥ | -2,76 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 22,2 млн CN¥ | 1,55 млн CN¥ | 5,13 млн CN¥ | 821 тыс. CN¥ | -155 млн CN¥ | -534 млн CN¥ | 310 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | 162 млн CN¥ | -67,2 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -325 млн CN¥ | 0 CN¥ | -72,1 млн CN¥ | -4,04 млрд CN¥ | -3,73 млрд CN¥ | -980 млн CN¥ | -5,97 млрд CN¥ | -3,93 млрд CN¥ | -2,72 млрд CN¥ | -983 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 257 млн CN¥ | 23,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 3,34 млрд CN¥ | 3,95 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 4,86 млрд CN¥ | 4,43 млрд CN¥ | 2,62 млрд CN¥ | 1 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CN¥ | 245 млн CN¥ | 0 CN¥ | -492 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 37,5 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -81,3 млн CN¥ | -150 млн CN¥ | -675 млн CN¥ | -1,95 млрд CN¥ | -889 млн CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | -1,58 млрд CN¥ | -1 млрд CN¥ | -2,81 млрд CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 260 млн CN¥ | 151 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | -220 млн CN¥ | -1,43 млрд CN¥ | -512 млн CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -941 тыс. CN¥ | -9,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -2,16 млн CN¥ | -2,16 млн CN¥ | -18 млн CN¥ | -62,7 млн CN¥ | -59,9 млн CN¥ | -86,3 млн CN¥ | -175 млн CN¥ | -157 млн CN¥ | -355 млн CN¥ | -1 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,44 тыс. CN¥ | 723 млн CN¥ | 6,09 млн CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,57 млрд CN¥ | -37,7 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 10,2 млн CN¥ | 45,3 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -2,16 млн CN¥ | 981 млн CN¥ | 137 млн CN¥ | 1,61 млрд CN¥ | 1,36 млрд CN¥ | 2,26 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | -534 млн CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | -2,07 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,12 млн CN¥ | 12,1 млн CN¥ | -40 млн CN¥ | 7,78 млн CN¥ | -5,32 млн CN¥ | -23,5 млн CN¥ | 61,7 млн CN¥ | 81,2 млн CN¥ | 21,5 млн CN¥ | -201 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -42,9 млн CN¥ | 888 млн CN¥ | 83,9 млн CN¥ | 195 млн CN¥ | 443 млн CN¥ | 1,84 млрд CN¥ | -684 млн CN¥ | 486 млн CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | 5,93 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -987 тыс. CN¥ | -375 млн CN¥ | 53,9 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | -980 млн CN¥ | 7,26 млн CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 235 млн CN¥ | 319 млн CN¥ | 8,21 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02