Отчёт о движении денежных средств YPF Sociedad Anónima (YPF)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Сотрудников: 21 594 · CEO: Horacio Daniel Marin
- Цена
- 47,00 $ -1,69 %
- Капитализация
- 18,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 44,3 трлн ARS
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-25
За Q2 '26 YPF Sociedad Anónima (YPF): операционный денежный поток 2,37 млрд ARS, капитальные затраты 1,13 млрд ARS, свободный денежный поток 1,25 млрд ARS. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -64,4 млрд ARS | -1,86 млрд ARS | 657 млн ARS | 535 млн ARS | 1,48 млрд ARS | -284 млн ARS | -10 млн ARS | 66,1 млрд ARS | -198 млн ARS | -942 млрд ARS | 409 млн ARS | 1,21 млрд ARS | |
| Износ и амортизация | 307 млрд ARS | 275 млрд ARS | 544 млрд ARS | 567 млрд ARS | 634 млрд ARS | 793 млрд ARS | 806 млн ARS | 900 млрд ARS | 1,08 трлн ARS | 1,12 трлн ARS | 1,04 трлн ARS | 1,22 трлн ARS | |
| Выплаты на основе акций | 983 тыс. ARS | -12 млн ARS | 1 млн ARS | 1 млн ARS | 2,14 млрд ARS | 2 млн ARS | 2 млн ARS | 3 млн ARS | 4 млн ARS | 8,71 млрд ARS | 3 млн ARS | 4 млн ARS | |
| Отложенный налог на прибыль | -7,56 млрд ARS | 860 млн ARS | -121 млн ARS | -79 млн ARS | -1,08 млрд ARS | -225 млн ARS | 38 млн ARS | 56,8 млрд ARS | 579 млн ARS | 1,51 трлн ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Изменение оборотного капитала | 15,9 млрд ARS | 222 млн ARS | -460 млн ARS | -200 млн ARS | -25,7 млн ARS | 665 млн ARS | -687 млн ARS | -379 млрд ARS | -341 млн ARS | -128 млрд ARS | 161 млн ARS | 225 млн ARS | |
| Прочие неденежные статьи | 201 млрд ARS | -273 млрд ARS | -543 млрд ARS | -566 млрд ARS | -635 млрд ARS | -792 млрд ARS | 701 млн ARS | 558 млрд ARS | -1,08 трлн ARS | 948 млрд ARS | -1,04 трлн ARS | -1,22 трлн ARS | |
| Операционный денежный поток | 451 млрд ARS | 1,71 млрд ARS | 1,09 млрд ARS | 1,42 млрд ARS | 1,4 млрд ARS | 1,66 млрд ARS | 850 млн ARS | 1,2 трлн ARS | 1,23 млрд ARS | 2,52 трлн ARS | 1,87 млрд ARS | 2,37 млрд ARS | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -458 млрд ARS | -1,55 млрд ARS | -1,18 млрд ARS | -1,35 млрд ARS | -1,48 млрд ARS | -1,37 млрд ARS | -1,21 млрд ARS | -1,59 трлн ARS | -1,15 млрд ARS | -2,06 трлн ARS | -1,09 млрд ARS | -1,13 млрд ARS | |
| Приобретения компаний | -334 млн ARS | -1 млн ARS | 0 ARS | 0 ARS | 60,2 млн ARS | 0 ARS | -314 млн ARS | 22,6 млрд ARS | -520 млн ARS | -29 млрд ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Покупка инвестиций | -22,3 млрд ARS | -61 млн ARS | -130 млн ARS | -50 млн ARS | -38,1 млн ARS | -33 млн ARS | 0 ARS | -10,6 млрд ARS | -61 млн ARS | -18,9 млрд ARS | -145 млн ARS | -91 млн ARS | |
| Продажа / погашение инвестиций | 65,5 млрд ARS | 18 млн ARS | 84 млн ARS | 28 млн ARS | 97,3 млн ARS | 24 млн ARS | 97 млн ARS | 62,3 млрд ARS | 62 млн ARS | 16 млрд ARS | 49 млн ARS | -49 млн ARS | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 8,44 млрд ARS | 26 млн ARS | 19 млн ARS | -88 млн ARS | -69 млн ARS | -18 млн ARS | 39 млн ARS | -7,85 млрд ARS | 5 млн ARS | 316 млрд ARS | 477 млн ARS | -764 млн ARS | |
| Инвестиционный денежный поток | -407 млрд ARS | -1,56 млрд ARS | -1,21 млрд ARS | -1,46 млрд ARS | -1,43 млрд ARS | -1,4 млрд ARS | -1,38 млрд ARS | -1,52 трлн ARS | -1,66 млрд ARS | -1,78 трлн ARS | -709 млн ARS | -2,03 млрд ARS | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 140 млн ARS | 20 млн ARS | 515 млн ARS | -81 млн ARS | 115 млрд ARS | 105 млн ARS | 575 млн ARS | 251 млрд ARS | 715 млн ARS | -295 млрд ARS | -407 млн ARS | -59 млн ARS | |
| Обратный выкуп акций | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -27 млн ARS | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 59,7 млрд ARS | -131 млн ARS | -203 млн ARS | -125 млн ARS | -116 млрд ARS | -106 млн ARS | -221 млн ARS | -121 млрд ARS | -218 млн ARS | -219 млрд ARS | -380 млн ARS | -242 млн ARS | |
| Финансовый денежный поток | 59,9 млрд ARS | -111 млн ARS | 312 млн ARS | -206 млн ARS | -139 млн ARS | -1 млн ARS | 354 млн ARS | 131 млрд ARS | 497 млн ARS | -514 млрд ARS | -787 млн ARS | -328 млн ARS | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 49,2 млрд ARS | -207 млн ARS | -7 млн ARS | -20 млн ARS | -2,57 млн ARS | -21 млн ARS | -1 млн ARS | 370 млн ARS | -35 млн ARS | -37,7 млрд ARS | 24 млн ARS | -21 млн ARS | |
| Чистое изменение денежных средств | 154 млрд ARS | -173 млн ARS | 186 млн ARS | -268 млн ARS | -164 млн ARS | 241 млн ARS | -180 млн ARS | -188 млрд ARS | 25 млн ARS | 194 млрд ARS | 393 млн ARS | -8 млн ARS | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6,75 млрд ARS | 163 млн ARS | -92 млн ARS | 68 млн ARS | -72,5 млн ARS | 290 млн ARS | -355 млн ARS | -385 млрд ARS | 77 млн ARS | 461 млрд ARS | 775 млн ARS | 1,25 млрд ARS | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -24 млн ARS | -10 млн ARS | |
| Уплаченные проценты | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -257 млн ARS | -115 млн ARS | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -1,79 млрд ARS | 689 млн ARS | 1,9 млрд ARS | -784 млн ARS | -813 млн ARS | 16 млн ARS | 2,23 млрд ARS | -1,28 млрд ARS | 2,39 млрд ARS | -1,16 трлн ARS | |
| Износ и амортизация | 2,86 млрд ARS | 2,95 млрд ARS | 4,41 млрд ARS | 62,4 млн ARS | 38,2 млн ARS | 3,07 млрд ARS | 2,81 млрд ARS | 839 млрд ARS | 2,52 трлн ARS | 4,65 трлн ARS | |
| Выплаты на основе акций | 9,64 млн ARS | 8,81 млн ARS | 15,2 млн ARS | 11,6 млн ARS | 80,2 тыс. ARS | 6 млн ARS | 8 млн ARS | 3 млн ARS | 7 млн ARS | 21,8 млрд ARS | |
| Отложенный налог на прибыль | -89,7 млн ARS | -216 млн ARS | 2,54 млрд ARS | 620 млн ARS | 167 млн ARS | 699 млн ARS | 822 млн ARS | -381 млн ARS | -1,21 млрд ARS | 2,48 трлн ARS | |
| Изменение оборотного капитала | -812 млн ARS | -51,4 млн ARS | -665 млн ARS | 277 млн ARS | 553 млн ARS | -664 млн ARS | -126 млн ARS | 317 млн ARS | 14 млн ARS | -2,06 трлн ARS | |
| Прочие неденежные статьи | 2,07 млрд ARS | 528 млн ARS | -2,03 млрд ARS | 4,92 млрд ARS | 2,45 млрд ARS | 1,08 млрд ARS | -53 млн ARS | -832 млрд ARS | -2,52 трлн ARS | 3,26 трлн ARS | |
| Операционный денежный поток | 2,26 млрд ARS | 3,91 млрд ARS | 6,17 млрд ARS | 5,1 млрд ARS | 2,4 млрд ARS | 4,2 млрд ARS | 5,69 млрд ARS | 5,91 млрд ARS | 5,87 млрд ARS | 7,2 трлн ARS | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,04 млрд ARS | -3,6 млрд ARS | -4,36 млрд ARS | -3,79 млрд ARS | -1,31 млрд ARS | -2,45 млрд ARS | -4,01 млрд ARS | -5,67 млрд ARS | -5,14 трлн ARS | -7,37 трлн ARS | |
| Приобретения компаний | -28,2 млн ARS | 0 ARS | -128 млн ARS | -113 млн ARS | 206 тыс. ARS | 0 ARS | -2 млн ARS | -5 млн ARS | 137 млрд ARS | -1,24 трлн ARS | |
| Покупка инвестиций | -219 млн ARS | -53,8 млн ARS | -13,8 млн ARS | 25 млн ARS | -536 млн ARS | -594 млн ARS | -740 млн ARS | -337 млн ARS | -225 млрд ARS | -107 млрд ARS | |
| Продажа / погашение инвестиций | 67,5 млн ARS | 259 млн ARS | 389 млн ARS | 22,5 млн ARS | 439 млн ARS | 406 млн ARS | 643 млн ARS | 583 млн ARS | 229 млн ARS | 321 млрд ARS | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -291 млн ARS | 0 ARS | 50,8 млн ARS | 8,98 млн ARS | 159 млн ARS | 89 млн ARS | 89 млн ARS | 100 млн ARS | 5,22 трлн ARS | 370 млрд ARS | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,51 млрд ARS | -3,4 млрд ARS | -4,06 млрд ARS | -3,85 млрд ARS | -1,25 млрд ARS | -2,55 млрд ARS | -4,02 млрд ARS | -5,33 млрд ARS | -5,51 млрд ARS | -8,02 трлн ARS | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 110 млн ARS | 51,9 млн ARS | -21 млн ARS | -4,44 млн ARS | -678 млн ARS | -984 млн ARS | -648 млн ARS | 909 млн ARS | 417 млн ARS | 1,75 трлн ARS | |
| Обратный выкуп акций | -196 тыс. ARS | -283 тыс. ARS | -157 тыс. ARS | -110 тыс. ARS | -68,7 тыс. ARS | 0 ARS | -28 млн ARS | 0 ARS | 0 ARS | -14,5 млрд ARS | |
| Дивиденды | -3,49 млн ARS | -2,02 млн ARS | -1,57 млн ARS | -902 тыс. ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,79 млрд ARS | -32 млн ARS | -550 млн ARS | -1,31 млрд ARS | -709 млн ARS | -616 млн ARS | -551 млн ARS | -631 млн ARS | -710 млн ARS | -988 млрд ARS | |
| Финансовый денежный поток | 1,84 млрд ARS | -19,3 млн ARS | -618 млн ARS | -1,32 млрд ARS | -1,39 млрд ARS | -1,6 млрд ARS | -1,23 млрд ARS | 278 млн ARS | -293 млн ARS | 750 млрд ARS | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -160 млн ARS | 90,5 млн ARS | 895 млн ARS | 538 млн ARS | 110 млн ARS | -93 млн ARS | -288 млн ARS | -509 млн ARS | -70 млн ARS | -194 млрд ARS | |
| Чистое изменение денежных средств | -578 млн ARS | 977 млн ARS | 853 млн ARS | 472 млн ARS | -132 млн ARS | -39 млн ARS | 162 млн ARS | 350 млн ARS | -5 млн ARS | -268 млрд ARS | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -943 млн ARS | 672 млн ARS | 1,81 млрд ARS | 1,31 млрд ARS | 1,08 млрд ARS | 1,75 млрд ARS | 1,69 млрд ARS | 240 млн ARS | 477 млн ARS | -171 млрд ARS | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в ARS.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в ARS по отчётности; цена и капитализация в USD.