Отчёт о движении денежных средств Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)
HKSE · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 10 596 · CEO: Dan Zhuang
- Цена
- 107,20 HK$ +11,49 %
- Капитализация
- 153 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 217 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-26
За Q3 '26 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC): операционный денежный поток 2,86 млрд CN¥, капитальные затраты 730 млн CN¥, свободный денежный поток 2,13 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,67 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 417 млн CN¥ | 57,9 млн CN¥ | 345 млн CN¥ | 195 млн CN¥ | 103 млн CN¥ | 152 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | 174 млн CN¥ | 339 млн CN¥ | 491 млн CN¥ | 2,42 млрд CN¥ | 3,2 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 203 млн CN¥ | 223 млн CN¥ | 224 млн CN¥ | 209 млн CN¥ | 210 млн CN¥ | 290 млн CN¥ | 290 млн CN¥ | 333 млн CN¥ | 301 млн CN¥ | 298 млн CN¥ | 298 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 36,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -73,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,72 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -180 млн CN¥ | -25,4 млн CN¥ | -53,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | -481 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,91 млрд CN¥ | -177 млн CN¥ | -279 млн CN¥ | 225 млн CN¥ | 779 млн CN¥ | -6,41 млн CN¥ | 453 млн CN¥ | 858 млн CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | -143 млн CN¥ | -1,47 млрд CN¥ | -346 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 844 млн CN¥ | 104 млн CN¥ | 110 млн CN¥ | 530 млн CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | 436 млн CN¥ | 407 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 1,88 млрд CN¥ | 646 млн CN¥ | 1,25 млрд CN¥ | 2,86 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -915 млн CN¥ | -277 млн CN¥ | -302 млн CN¥ | -364 млн CN¥ | -442 млн CN¥ | -239 млн CN¥ | -298 млн CN¥ | -329 млн CN¥ | -558 млн CN¥ | -333 млн CN¥ | -341 млн CN¥ | -730 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 264 млн CN¥ | 93,7 млн CN¥ | -250 млн CN¥ | 545 млн CN¥ | -417 млн CN¥ | -220 млн CN¥ | -367 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | -347 млн CN¥ | 5,63 млн CN¥ | -141 млн CN¥ | 221 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -319 млн CN¥ | -271 млн CN¥ | -1,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,87 млрд CN¥ | -2,55 млрд CN¥ | -2,45 млрд CN¥ | -4,18 млрд CN¥ | -7,92 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 995 млн CN¥ | 309 млн CN¥ | 808 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | 2,55 млрд CN¥ | 2,24 млрд CN¥ | 3,38 млрд CN¥ | 6,77 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -369 млн CN¥ | 814 тыс. CN¥ | 66,1 млн CN¥ | -701 млн CN¥ | 692 млн CN¥ | 140 млн CN¥ | -428 млн CN¥ | -1 млн CN¥ | 496 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -344 млн CN¥ | -238 млн CN¥ | -828 млн CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | -167 млн CN¥ | -319 млн CN¥ | -726 млн CN¥ | -47 млн CN¥ | -904 млн CN¥ | -539 млн CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -597 млн CN¥ | 414 млн CN¥ | 606 млн CN¥ | 513 млн CN¥ | -913 млн CN¥ | 282 млн CN¥ | -157 млн CN¥ | 698 млн CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | -234 млн CN¥ | -420 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -197 млн CN¥ | 195 млн CN¥ | -193 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -45,1 млн CN¥ | -56,6 млн CN¥ | -52,2 млн CN¥ | -442 млн CN¥ | -24,9 млн CN¥ | -57,4 млн CN¥ | -61,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | -769 тыс. CN¥ | -49,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -198 млн CN¥ | 85,1 млн CN¥ | -356 млн CN¥ | -70,7 млн CN¥ | 282 млн CN¥ | -396 млн CN¥ | 46,7 млн CN¥ | -595 млн CN¥ | 2,67 млрд CN¥ | -4,57 млн CN¥ | -54,8 млн CN¥ | -362 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -840 млн CN¥ | 443 млн CN¥ | 187 млн CN¥ | 708 тыс. CN¥ | -656 млн CN¥ | -171 млн CN¥ | -370 млн CN¥ | 95,3 млн CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | -287 млн CN¥ | -475 млн CN¥ | -462 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -10,6 млн CN¥ | -1,82 млн CN¥ | -1,62 млн CN¥ | 4,93 млн CN¥ | -5,57 млн CN¥ | 3,48 млн CN¥ | 1,63 млн CN¥ | 123 млн CN¥ | 59,2 млн CN¥ | 49,3 млн CN¥ | 25,4 млн CN¥ | 18,3 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -351 млн CN¥ | 307 млн CN¥ | -533 млн CN¥ | -529 млн CN¥ | 211 млн CN¥ | -51,3 млн CN¥ | -688 млн CN¥ | 1,2 млрд CN¥ | 2,09 млрд CN¥ | -131 млн CN¥ | -485 млн CN¥ | 755 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -71,1 млн CN¥ | -173 млн CN¥ | -193 млн CN¥ | 166 млн CN¥ | 597 млн CN¥ | 196 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | 703 млн CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | 313 млн CN¥ | 907 млн CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 776 млн CN¥ | 1,23 млрд CN¥ | 1,49 млрд CN¥ | 784 млн CN¥ | 544 млн CN¥ | 721 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | 676 млн CN¥ | 793 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 160 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | 218 млн CN¥ | 287 млн CN¥ | 381 млн CN¥ | 397 млн CN¥ | 606 млн CN¥ | 851 млн CN¥ | 858 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 12,9 млн CN¥ | 11,1 млн CN¥ | 10,8 млн CN¥ | 21,7 млн CN¥ | 36,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -77,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | -300 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -61,7 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 501 млн CN¥ | 293 млн CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | -169 млн CN¥ | -836 млн CN¥ | -412 млн CN¥ | -981 млн CN¥ | -308 млн CN¥ | -53,3 млн CN¥ | 848 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -133 млн CN¥ | 6,72 млн CN¥ | -44,3 млн CN¥ | 4,26 млн CN¥ | 40,3 млн CN¥ | 110 млн CN¥ | -293 млн CN¥ | -362 млн CN¥ | 303 млн CN¥ | 965 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,3 млрд CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | 565 млн CN¥ | 843 млн CN¥ | 141 млн CN¥ | 527 млн CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | 1,51 млрд CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | 3,71 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -853 млн CN¥ | -619 млн CN¥ | -1,37 млрд CN¥ | -752 млн CN¥ | -609 млн CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | -2,23 млрд CN¥ | -2,26 млрд CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -244 млн CN¥ | -63,6 млн CN¥ | -18 млн CN¥ | -77,1 млн CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | -59,8 млн CN¥ | -311 млн CN¥ | -226 млн CN¥ | -337 млн CN¥ | 128 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -298 млн CN¥ | -341 млн CN¥ | -923 млн CN¥ | -724 млн CN¥ | -4,08 млрд CN¥ | -3,6 млрд CN¥ | -2,24 млрд CN¥ | -1,89 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -9,75 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 285 млн CN¥ | 628 млн CN¥ | 761 млн CN¥ | 791 млн CN¥ | 3,12 млрд CN¥ | 3,33 млрд CN¥ | 2,56 млрд CN¥ | 2,02 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 8,71 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 12,9 млн CN¥ | 15,1 млн CN¥ | 16,5 млн CN¥ | 94,7 млн CN¥ | -1,12 млрд CN¥ | 11,7 млн CN¥ | 35,1 млн CN¥ | -257 млн CN¥ | -576 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,1 млрд CN¥ | -381 млн CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | -667 млн CN¥ | -1,55 млрд CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | -2,19 млрд CN¥ | -2,61 млрд CN¥ | -2,3 млрд CN¥ | -2,3 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -776 млн CN¥ | -774 млн CN¥ | 370 млн CN¥ | -392 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 1,94 млрд CN¥ | 2,24 млрд CN¥ | 1,4 млрд CN¥ | 581 млн CN¥ | -581 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -37,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -191 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -119 млн CN¥ | -233 млн CN¥ | -435 млн CN¥ | -258 млн CN¥ | -341 млн CN¥ | -254 млн CN¥ | -370 млн CN¥ | -577 млн CN¥ | -594 млн CN¥ | -198 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 93,3 млн CN¥ | 26,6 млн CN¥ | 1,85 млрд CN¥ | -71,1 млн CN¥ | 37,2 млн CN¥ | 599 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | -12,8 млн CN¥ | 1,91 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -858 млн CN¥ | -981 млн CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | -721 млн CN¥ | 719 млн CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | 643 млн CN¥ | -25,3 млн CN¥ | 941 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 32,1 млн CN¥ | -4,39 млн CN¥ | 9,68 млн CN¥ | 5,83 млн CN¥ | -31,6 млн CN¥ | -42,6 млн CN¥ | 75,9 млн CN¥ | 19,4 млн CN¥ | -4,08 млн CN¥ | 272 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -620 млн CN¥ | 372 млн CN¥ | 828 млн CN¥ | -540 млн CN¥ | -722 млн CN¥ | 1,38 млрд CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | -437 млн CN¥ | -545 млн CN¥ | 2,62 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 451 млн CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | -802 млн CN¥ | 91 млн CN¥ | -468 млн CN¥ | -547 млн CN¥ | -634 млн CN¥ | -748 млн CN¥ | 398 млн CN¥ | 2,32 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.