Отчёт о движении денежных средств Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH)
SHH · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 716 · CEO: Xin Gang Zhang
- Цена
- 688,99 CN¥ -7,19 %
- Капитализация
- 84,5 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 84,3 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-26 Прогноз EPS: 1,00 CN¥
За Q3 '26 Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH): операционный денежный поток 375 млн CN¥, капитальные затраты 393 млн CN¥, свободный денежный поток -17,9 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -302 млн CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -1,97 млн CN¥ | 10,5 млн CN¥ | 216 тыс. CN¥ | -11,3 млн CN¥ | -5,58 млн CN¥ | 14,3 млн CN¥ | 31,9 млн CN¥ | 59,6 млн CN¥ | 85 млн CN¥ | 179 млн CN¥ | 428 млн CN¥ | 417 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 10,7 млн CN¥ | 12,2 млн CN¥ | 12,2 млн CN¥ | 13,4 млн CN¥ | 13,4 млн CN¥ | 15,1 млн CN¥ | 15,1 млн CN¥ | 17 млн CN¥ | 17 млн CN¥ | 23,3 млн CN¥ | 23,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 3,55 млн CN¥ | 0 CN¥ | 516 тыс. CN¥ | -516 тыс. CN¥ | 3,02 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,25 млн CN¥ | -1,25 млн CN¥ | 32,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4,08 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -69,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | -18,4 млн CN¥ | 18,4 млн CN¥ | -51,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | -4,96 млн CN¥ | 35,6 млн CN¥ | -216 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 70,9 млн CN¥ | -321 тыс. CN¥ | -4,09 млн CN¥ | -41,7 млн CN¥ | 68,1 млн CN¥ | -34,9 млн CN¥ | 16,8 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | 165 млн CN¥ | -163 млн CN¥ | -2,5 млн CN¥ | -41,5 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 13,8 млн CN¥ | 22,4 млн CN¥ | -9,56 млн CN¥ | -21,7 млн CN¥ | 27,8 млн CN¥ | -5,46 млн CN¥ | 64,3 млн CN¥ | 8,16 млн CN¥ | 83,3 млн CN¥ | 39,7 млн CN¥ | 448 млн CN¥ | 375 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -21,8 млн CN¥ | -22,1 млн CN¥ | -53,7 млн CN¥ | -7,93 млн CN¥ | -22,1 млн CN¥ | -48,2 млн CN¥ | -11,7 млн CN¥ | -81,7 млн CN¥ | -196 млн CN¥ | -297 млн CN¥ | -363 млн CN¥ | -393 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -350 млн CN¥ | -76,5 млн CN¥ | -3,72 млн CN¥ | 0 CN¥ | -85 млн CN¥ | -32 млн CN¥ | -18 млн CN¥ | -100 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 310 млн CN¥ | 73,3 млн CN¥ | 9,79 млн CN¥ | 0 CN¥ | 85,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 100 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 77,6 млн CN¥ | -225 млн CN¥ | 41,1 млн CN¥ | 97,5 млн CN¥ | 103 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 11,9 тыс. CN¥ | -34,9 млн CN¥ | 11,8 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 2,12 млн CN¥ | 1,38 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 55,8 млн CN¥ | -247 млн CN¥ | -12,7 млн CN¥ | 89,5 млн CN¥ | -61,5 млн CN¥ | -51,4 млн CN¥ | -5,59 млн CN¥ | -117 млн CN¥ | -196 млн CN¥ | -329 млн CN¥ | -379 млн CN¥ | -392 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -546 тыс. CN¥ | 19,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -50 млн CN¥ | 0 CN¥ | -55,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -8,51 млн CN¥ | 8,26 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -8,5 млн CN¥ | -575 CN¥ | -34,2 млн CN¥ | -34,2 млн CN¥ | -1,86 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -433 тыс. CN¥ | -15,4 млн CN¥ | 37,2 млн CN¥ | -5,94 млн CN¥ | 55,4 млн CN¥ | 31,1 млн CN¥ | -2,2 млн CN¥ | 10,5 млн CN¥ | 5,81 млн CN¥ | -2,5 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | 286 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -433 тыс. CN¥ | -15,4 млн CN¥ | -21,3 млн CN¥ | -5,93 млн CN¥ | 8,27 тыс. CN¥ | 22,6 млн CN¥ | -2,2 млн CN¥ | -23,7 млн CN¥ | 90,4 тыс. CN¥ | 17,3 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | 226 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -65,8 тыс. CN¥ | 67,3 тыс. CN¥ | 8,43 тыс. CN¥ | -29,7 тыс. CN¥ | 81,7 тыс. CN¥ | -393 тыс. CN¥ | -3,9 млн CN¥ | -2,5 млн CN¥ | -3,94 млн CN¥ | -3,68 млн CN¥ | -10 млн CN¥ | -7,7 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 69,1 млн CN¥ | -240 млн CN¥ | -43,5 млн CN¥ | 61,9 млн CN¥ | -33,7 млн CN¥ | -34,6 млн CN¥ | -19,5 млн CN¥ | -135 млн CN¥ | -116 млн CN¥ | -275 млн CN¥ | 172 млн CN¥ | 201 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -7,94 млн CN¥ | 268 тыс. CN¥ | -63,3 млн CN¥ | -29,6 млн CN¥ | 5,67 млн CN¥ | -53,6 млн CN¥ | -2,7 млн CN¥ | -73,6 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -257 млн CN¥ | 85,6 млн CN¥ | -17,9 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | 15,5 млн CN¥ | 13,2 млн CN¥ | 78,8 млн CN¥ | 95,3 млн CN¥ | 100 млн CN¥ | 19,5 млн CN¥ | -6,13 млн CN¥ | 191 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 0 CN¥ | 15,5 млн CN¥ | 18,1 млн CN¥ | 24,2 млн CN¥ | 29 млн CN¥ | 42,1 млн CN¥ | 50,7 млн CN¥ | 63,8 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 26,7 млн CN¥ | 4,09 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 CN¥ | -19,6 млн CN¥ | -15,8 млн CN¥ | -105 млн CN¥ | -105 млн CN¥ | -94,6 млн CN¥ | -46,6 млн CN¥ | -145 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 11,1 млн CN¥ | 2,39 млн CN¥ | -3,01 млн CN¥ | 17,8 млн CN¥ | 13,5 млн CN¥ | 15,7 млн CN¥ | 21 млн CN¥ | 41 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 26,7 млн CN¥ | 11,5 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | 36 млн CN¥ | 37,7 млн CN¥ | -17,4 млн CN¥ | 19 млн CN¥ | 150 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -54 млн CN¥ | -31,5 млн CN¥ | -54 млн CN¥ | -107 млн CN¥ | -109 млн CN¥ | -67,2 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | -409 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -150 млн CN¥ | -1,54 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -263 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 160 млн CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | 1,17 млрд CN¥ | 269 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -11,6 млн CN¥ | 3,49 млн CN¥ | -242 млн CN¥ | 166 млн CN¥ | -22,5 млн CN¥ | 40 тыс. CN¥ | 118 тыс. CN¥ | 11,8 тыс. CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -65,6 млн CN¥ | -28 млн CN¥ | -296 млн CN¥ | 59,2 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -37,8 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | -404 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,34 млн CN¥ | 16,8 млн CN¥ | -26,7 млн CN¥ | -1,83 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -514 тыс. CN¥ | -1,73 млн CN¥ | -760 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -39,4 млн CN¥ | -8,51 млн CN¥ | -42,7 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 23,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 226 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,4 млрд CN¥ | 12,4 млн CN¥ | -34,1 млн CN¥ | 25,9 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 26,1 млн CN¥ | 15,1 млн CN¥ | 199 млн CN¥ | -1,83 млн CN¥ | 1,4 млрд CN¥ | -27 млн CN¥ | -42,6 млн CN¥ | -16,8 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 17,4 тыс. CN¥ | -69,8 тыс. CN¥ | 128 тыс. CN¥ | -11,1 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,93 млн CN¥ | -1,46 млн CN¥ | 7,74 млн CN¥ | 93,4 млн CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | -82,3 млн CN¥ | -255 млн CN¥ | -282 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -27,3 млн CN¥ | -20,1 млн CN¥ | 50,7 млн CN¥ | -70,6 млн CN¥ | -71,5 млн CN¥ | -84,6 млн CN¥ | -87 млн CN¥ | -259 млн CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01