Отчёт о движении денежных средств China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)
SHH · Utilities · Renewable Utilities · Сотрудников: 8 482 · CEO: Haibo Liu
- Цена
- 29,74 CN¥ -0,83 %
- Капитализация
- 728 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 1 трлн CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-29 Прогноз EPS: 0,35 CN¥
За Q3 '26 China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE): операционный денежный поток 18,1 млрд CN¥, капитальные затраты 1,59 млрд CN¥, свободный денежный поток 16,5 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 37 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 5,72 млрд CN¥ | 3,97 млрд CN¥ | 7,4 млрд CN¥ | 16,7 млрд CN¥ | 4,47 млрд CN¥ | 5,18 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 15,1 млрд CN¥ | 5,97 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 7,99 млрд CN¥ | 11,6 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 4,83 млрд CN¥ | 4,95 млрд CN¥ | 4,95 млрд CN¥ | 4,97 млрд CN¥ | 4,94 млрд CN¥ | 4,87 млрд CN¥ | 4,87 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 4,89 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 4,73 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,34 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -3,45 млрд CN¥ | 3,45 млрд CN¥ | -905 млн CN¥ | 0 CN¥ | -2,53 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 10,4 млрд CN¥ | 3,2 млрд CN¥ | 1,99 млрд CN¥ | -414 млн CN¥ | 3,49 млрд CN¥ | 1,79 млрд CN¥ | 9,8 млрд CN¥ | 5,12 млрд CN¥ | -10,9 млрд CN¥ | 11,7 млрд CN¥ | 479 млн CN¥ | 6,52 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 28,3 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | 24,7 млрд CN¥ | 12 млрд CN¥ | 11,8 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | 20,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 11,7 млрд CN¥ | 13,2 млрд CN¥ | 18,1 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,88 млрд CN¥ | -1,75 млрд CN¥ | -1,78 млрд CN¥ | -3,21 млрд CN¥ | -7,72 млрд CN¥ | -4,6 млрд CN¥ | -1,61 млрд CN¥ | -2,14 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -3,22 млрд CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | -1,59 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 63,8 млрд CN¥ | -288 млн CN¥ | -845 млн CN¥ | 32,7 млн CN¥ | -1,98 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 236 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | -55,6 млн CN¥ | 45,6 млн CN¥ | 66,4 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | -6,57 млрд CN¥ | -5,85 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | -908 млн CN¥ | 0 CN¥ | -9 тыс. CN¥ | 9 тыс. CN¥ | -19,5 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 6,46 млрд CN¥ | 6,77 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | 629 млн CN¥ | 0 CN¥ | 149 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 830 млн CN¥ | 624 тыс. CN¥ | 1,88 млн CN¥ | 1,33 млрд CN¥ | 2,59 млрд CN¥ | -268 млн CN¥ | 11 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 89,9 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 60,9 млрд CN¥ | -2,15 млрд CN¥ | -1,7 млрд CN¥ | -1,84 млрд CN¥ | -5,13 млрд CN¥ | -4,87 млрд CN¥ | -710 млн CN¥ | -2,42 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -3,13 млрд CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | -1,55 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -21,9 млрд CN¥ | -6,6 млрд CN¥ | -2,26 млрд CN¥ | -2,25 млрд CN¥ | -4,07 млрд CN¥ | 484 млн CN¥ | -5,61 млрд CN¥ | 5,44 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,16 млрд CN¥ | -8,47 млрд CN¥ | 5,05 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -19,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -2,87 млрд CN¥ | -3,08 млрд CN¥ | -2,57 млрд CN¥ | -23,5 млрд CN¥ | -2,38 млрд CN¥ | -7,8 млрд CN¥ | -2,24 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -7,25 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -64,3 млрд CN¥ | -28 млн CN¥ | -2,83 млрд CN¥ | -111 млн CN¥ | -490 млн CN¥ | -76,1 млн CN¥ | -345 млн CN¥ | -22,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 8,94 млн CN¥ | -2,2 млрд CN¥ | -21,5 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -89,2 млрд CN¥ | -9,71 млрд CN¥ | -7,66 млрд CN¥ | -25,9 млрд CN¥ | -6,94 млрд CN¥ | -7,39 млрд CN¥ | -8,19 млрд CN¥ | -16,9 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -5,09 млрд CN¥ | -10,7 млрд CN¥ | -16,5 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -33,1 млн CN¥ | -592 тыс. CN¥ | 16,4 млн CN¥ | -61,5 млн CN¥ | 70,5 млн CN¥ | -13,2 млн CN¥ | 28,1 млн CN¥ | -7,45 млн CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | -41,5 млн CN¥ | -27,1 млн CN¥ | -1,65 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 13,8 млн CN¥ | 257 млн CN¥ | 1,54 млрд CN¥ | -3,09 млрд CN¥ | -3,61 млн CN¥ | -419 млн CN¥ | 3,27 млрд CN¥ | 904 млн CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | 3,46 млрд CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 81 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 24,5 млрд CN¥ | 10,4 млрд CN¥ | 9,11 млрд CN¥ | 21,5 млрд CN¥ | 4,28 млрд CN¥ | 7,25 млрд CN¥ | 10,5 млрд CN¥ | 18,1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 8,49 млрд CN¥ | 12 млрд CN¥ | 16,5 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 20,8 млрд CN¥ | 22,3 млрд CN¥ | 22,6 млрд CN¥ | 21,5 млрд CN¥ | 26,3 млрд CN¥ | 26,3 млрд CN¥ | 23,7 млрд CN¥ | 27,2 млрд CN¥ | 32,5 млрд CN¥ | 34,2 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 12,3 млрд CN¥ | 12,3 млрд CN¥ | 12,2 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | 11,6 млрд CN¥ | 11,5 млрд CN¥ | 17 млрд CN¥ | 19,2 млрд CN¥ | 19,8 млрд CN¥ | 19,5 млрд CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -287 млн CN¥ | -395 млн CN¥ | 720 млн CN¥ | -318 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | -362 млн CN¥ | -7,33 млрд CN¥ | 7,34 млрд CN¥ | -905 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,18 млрд CN¥ | 5,53 млрд CN¥ | 4,18 млрд CN¥ | 3,18 млрд CN¥ | 3,31 млрд CN¥ | -1,67 млрд CN¥ | 10,1 млрд CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | 8,28 млрд CN¥ | -53,7 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 39 млрд CN¥ | 39,7 млрд CN¥ | 39,7 млрд CN¥ | 36,5 млрд CN¥ | 41 млрд CN¥ | 35,7 млрд CN¥ | 43,5 млрд CN¥ | 64,7 млрд CN¥ | 59,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,25 млрд CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | -3,12 млрд CN¥ | -2,72 млрд CN¥ | -3,63 млрд CN¥ | -3,47 млрд CN¥ | -12,5 млрд CN¥ | -12,4 млрд CN¥ | -14,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Приобретения компаний | -37,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -24 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 34,2 млн CN¥ | -596 млн CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -145 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 142 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,52 млрд CN¥ | -7,24 млрд CN¥ | -6,11 млрд CN¥ | -3,91 млрд CN¥ | -8,41 млрд CN¥ | 22 млн CN¥ | 734 млн CN¥ | 23 млн CN¥ | 4,75 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -44,2 млрд CN¥ | -9,8 млрд CN¥ | -9,23 млрд CN¥ | -6,63 млрд CN¥ | -36 млрд CN¥ | -6,57 млрд CN¥ | -11,7 млрд CN¥ | -13 млрд CN¥ | -10,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 6,34 млрд CN¥ | 5,19 млрд CN¥ | -60,4 млн CN¥ | 5,42 млрд CN¥ | 3,1 млрд CN¥ | -2,79 млрд CN¥ | 6,74 млрд CN¥ | 29,5 млрд CN¥ | -18,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -15,3 млрд CN¥ | -19,6 млрд CN¥ | -18,9 млрд CN¥ | -18,6 млрд CN¥ | -19,2 млрд CN¥ | -20 млрд CN¥ | -32,9 млрд CN¥ | -34,6 млрд CN¥ | -31,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 13 млрд CN¥ | -13,6 млрд CN¥ | -11,5 млрд CN¥ | -14,7 млрд CN¥ | 13,1 млрд CN¥ | -5,61 млрд CN¥ | -5,39 млрд CN¥ | -49,6 млрд CN¥ | -104 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 4,07 млрд CN¥ | -28 млрд CN¥ | -30,5 млрд CN¥ | -27,9 млрд CN¥ | -3,01 млрд CN¥ | -28,4 млрд CN¥ | -31,6 млрд CN¥ | -54,6 млрд CN¥ | -50,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 9,73 млн CN¥ | -35 млн CN¥ | 96,9 млн CN¥ | 24,1 млн CN¥ | -86 млн CN¥ | -85,9 млн CN¥ | 142 млн CN¥ | 27,5 млн CN¥ | 17,1 млн CN¥ | -6,56 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,16 млрд CN¥ | 1,83 млрд CN¥ | 134 млн CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | 1,91 млрд CN¥ | 701 млн CN¥ | 348 млн CN¥ | -2,82 млрд CN¥ | -1,3 млрд CN¥ | -6,56 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 36,7 млрд CN¥ | 37,1 млрд CN¥ | 36,6 млрд CN¥ | 33,7 млрд CN¥ | 37,4 млрд CN¥ | 32,3 млрд CN¥ | 31 млрд CN¥ | 52,3 млрд CN¥ | 45,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01