Отчёт о движении денежных средств Block, Inc. (XYZ)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 10 205 · CEO: Jack Dorsey
- Цена
- 76,27 $ -0,88 %
- Капитализация
- 45,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 41 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 1,03 $
За Q2 '26 Block, Inc. (XYZ): операционный денежный поток 1,02 млрд $, капитальные затраты 53,2 млн $, свободный денежный поток 967 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,88 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -33,8 млн $ | 158 млн $ | 471 млн $ | 190 млн $ | 281 млн $ | 1,92 млрд $ | 189 млн $ | 538 млн $ | 462 млн $ | 116 млн $ | -309 млн $ | 87,1 млн $ | |
| Износ и амортизация | 116 млн $ | 105 млн $ | 97,6 млн $ | 96,9 млн $ | 92,7 млн $ | 88,9 млн $ | 88,9 млн $ | 92,4 млн $ | 92,1 млн $ | 96,1 млн $ | 96 млн $ | 95,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 346 млн $ | 332 млн $ | 311 млн $ | 321 млн $ | 324 млн $ | 317 млн $ | 315 млн $ | 297 млн $ | 309 млн $ | 294 млн $ | 339 млн $ | 260 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -127 млн $ | 763 тыс. $ | -7,98 млн $ | 11,5 млн $ | 1,84 млн $ | -1,67 млрд $ | 7,6 млн $ | 44,4 млн $ | 131 млн $ | 152 млн $ | -79 млн $ | 129 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 269 млн $ | -664 млн $ | 122 млн $ | 36,5 млн $ | 199 млн $ | -151 млн $ | -169 млн $ | -251 млн $ | 64,8 млн $ | -486 млн $ | 454 млн $ | 28,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -78,9 млн $ | -729 млн $ | -505 млн $ | -136 млн $ | -214 млн $ | -494 млн $ | -299 млн $ | -347 млн $ | 392 млн $ | 450 млн $ | 465 млн $ | 421 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 491 млн $ | -798 млн $ | 489 млн $ | 519 млн $ | 685 млн $ | 13,8 млн $ | 133 млн $ | 374 млн $ | 1,45 млрд $ | 621 млн $ | 966 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -37,7 млн $ | -51,7 млн $ | -32 млн $ | -38,4 млн $ | -56,6 млн $ | -27 млн $ | -31,9 млн $ | -31,3 млн $ | -50,6 млн $ | -41,2 млн $ | -30,6 млн $ | -53,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -4,97 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -514 млн $ | -218 млн $ | -187 млн $ | -589 млн $ | -296 млн $ | -179 млн $ | -170 млн $ | -1,3 млрд $ | -6,7 млрд $ | -10,2 млрд $ | -10,7 млрд $ | -11,4 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 353 млн $ | 693 млн $ | 532 млн $ | 322 млн $ | 374 млн $ | 224 млн $ | 413 млн $ | 697 млн $ | 5,34 млрд $ | 8,51 млрд $ | 10,4 млрд $ | 11,1 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 25 млн $ | -140 млн $ | 729 млн $ | 131 млн $ | 84,4 млн $ | -341 млн $ | 704 млн $ | 152 млн $ | 312 млн $ | -379 млн $ | 653 млн $ | 33,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -174 млн $ | 278 млн $ | 1,04 млрд $ | -175 млн $ | 106 млн $ | -323 млн $ | 915 млн $ | -486 млн $ | -1,1 млрд $ | -2,13 млрд $ | 300 млн $ | -306 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 102 млн $ | 641 млн $ | -630 млн $ | 1,98 млрд $ | 679 тыс. $ | 574 млн $ | -1,87 млрд $ | 61,5 млн $ | 2,02 млрд $ | 857 млн $ | -841 млн $ | -950 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -157 млн $ | -252 млн $ | -390 млн $ | -346 млн $ | -183 млн $ | -445 млн $ | -692 млн $ | -403 млн $ | -790 млн $ | -636 млн $ | -64,9 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -421 млн $ | 317 млн $ | 915 млн $ | -451 млн $ | 417 млн $ | 317 млн $ | 1,1 млрд $ | -277 млн $ | -155 млн $ | -57,5 млн $ | 1,22 млрд $ | -392 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -320 млн $ | 800 млн $ | 32,4 млн $ | 1,14 млрд $ | 71,7 млн $ | 708 млн $ | -1,21 млрд $ | -908 млн $ | 1,47 млрд $ | 39,8 млн $ | -252 млн $ | -1,36 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -35,4 млн $ | 57,6 млн $ | -41,8 млн $ | 1,98 млн $ | 53,4 млн $ | -102 млн $ | 22,2 млн $ | 72,7 млн $ | -14,4 млн $ | 5,57 млн $ | -471 тыс. $ | -55 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -37,7 млн $ | 338 млн $ | 1,52 млрд $ | 1,49 млрд $ | 916 млн $ | 296 млн $ | -141 млн $ | -947 млн $ | 1,8 млрд $ | -1,46 млрд $ | 1,01 млрд $ | -643 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 453 млн $ | -850 млн $ | 457 млн $ | 481 млн $ | 628 млн $ | -13,2 млн $ | 101 млн $ | 343 млн $ | 1,4 млрд $ | 580 млн $ | 935 млн $ | 967 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,3 млн $ | -74,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 16,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,1 млн $ | 116 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -172 млн $ | -62,8 млн $ | -38,5 млн $ | 375 млн $ | 213 млн $ | 159 млн $ | -553 млн $ | -21,1 млн $ | 2,87 млрд $ | 1,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 37,7 млн $ | 37,3 млн $ | 61 млн $ | 75,6 млн $ | 84,2 млн $ | 135 млн $ | 341 млн $ | 409 млн $ | 376 млн $ | 370 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 139 млн $ | 156 млн $ | 217 млн $ | 298 млн $ | 398 млн $ | 608 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 58 тыс. $ | -1,39 млн $ | -646 тыс. $ | -1,38 млн $ | -8,02 млн $ | -10,4 млн $ | -69,6 млн $ | -85,9 млн $ | -1,67 млрд $ | 335 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,55 млн $ | -43,3 млн $ | -16,1 млн $ | -151 млн $ | -9,17 млн $ | -221 млн $ | -600 млн $ | -685 млн $ | 207 млн $ | -842 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 10,6 млн $ | 42,1 млн $ | 72,4 млн $ | -269 млн $ | -505 млн $ | 178 млн $ | -13,4 млн $ | -791 млн $ | -1,35 млрд $ | 197 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 23,1 млн $ | 128 млн $ | 295 млн $ | 328 млн $ | 173 млн $ | 848 млн $ | 176 млн $ | 101 млн $ | 1,71 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -25,4 млн $ | -26,1 млн $ | -61,2 млн $ | -62,5 млн $ | -138 млн $ | -134 млн $ | -171 млн $ | -151 млн $ | -154 млн $ | -155 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,36 млн $ | -1,92 млн $ | -112 млн $ | 289 млн $ | -79,2 млн $ | -164 млн $ | 539 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -165 млн $ | -570 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,97 млрд $ | -3,25 млрд $ | -812 млн $ | -1,17 млрд $ | -1,25 млрд $ | -18,4 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 77,4 млн $ | 257 млн $ | 418 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,45 млрд $ | 15 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -104 тыс. $ | 0 $ | -1,58 млн $ | 0 $ | -50 млн $ | -170 млн $ | -169 млн $ | 273 млн $ | 604 млн $ | 789 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -123 млн $ | -341 млн $ | -906 млн $ | 95,2 млн $ | -607 млн $ | -1,31 млрд $ | 1,23 млрд $ | 683 млн $ | 650 млн $ | -2,8 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -168 тыс. $ | 428 млн $ | 636 млн $ | 0 $ | 2,58 млрд $ | 2,01 млрд $ | -323 млн $ | -209 млн $ | 1,93 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -157 млн $ | -1,17 млрд $ | -2,33 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 90,9 млн $ | 26,7 млн $ | -121 млн $ | 243 млн $ | 1,1 млрд $ | 520 млн $ | 421 млн $ | 126 млн $ | 1,2 млрд $ | 581 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 90,7 млн $ | 455 млн $ | 516 млн $ | 243 млн $ | 3,68 млрд $ | 2,65 млрд $ | 97,6 млн $ | -240 млн $ | 1,95 млрд $ | -613 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -438 тыс. $ | 4,3 млн $ | -7,22 млн $ | 3,84 млн $ | 13 млн $ | -7,07 млн $ | -38,4 млн $ | 29,2 млн $ | -88,5 млн $ | 86,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -807 тыс. $ | 246 млн $ | -102 млн $ | 670 млн $ | 3,26 млрд $ | 2,18 млрд $ | 1,46 млрд $ | 573 млн $ | 4,22 млрд $ | -749 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,7 млн $ | 102 млн $ | 232 млн $ | 265 млн $ | -15,3 млн $ | 544 млн $ | 5,09 млн $ | -50,2 млн $ | 1,55 млрд $ | 2,42 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39 млн $ | 81,4 млн $ | 270 млн $ | 129 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84,9 млн $ | 130 млн $ | 206 млн $ | 246 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02