Отчёт о движении денежных средств XPeng Inc. (XPEV)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 20 632 · CEO: Xiaopeng He
- Цена
- 9,04 $ -1,58 %
- Капитализация
- 8,59 млрд $
- Стоимость предприятия
- 79,9 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-16
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -3,89 млрд CN¥ | -1,35 млрд CN¥ | -1,37 млрд CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -1,81 млрд CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | -664 млн CN¥ | -478 млн CN¥ | -381 млн CN¥ | 383 млн CN¥ | -1,78 млрд CN¥ | -1,34 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 124 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 81,3 млн CN¥ | 114 млн CN¥ | -195 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | 191 млн CN¥ | 150 млн CN¥ | 147 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,76 млрд CN¥ | 1,18 млрд CN¥ | 1,23 млрд CN¥ | 1,2 млрд CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 1,53 млрд CN¥ | 544 млн CN¥ | 351 млн CN¥ | 254 млн CN¥ | -575 млн CN¥ | 1,63 млрд CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -1,4 млрд CN¥ | -3,69 млрд CN¥ | -2,73 млрд CN¥ | -4,86 млрд CN¥ | -9,14 млрд CN¥ | -10,4 млрд CN¥ | -5,79 млрд CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 95,6 млн CN¥ | 227 млн CN¥ | 438 млн CN¥ | 838 млн CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | 2,11 млрд CN¥ | 2,57 млрд CN¥ | 2,99 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 1,63 млн CN¥ | 517 тыс. CN¥ | 996 млн CN¥ | 380 млн CN¥ | 710 млн CN¥ | 551 млн CN¥ | 474 млн CN¥ | 564 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -212 млн CN¥ | 158 млн CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | -681 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,99 млн CN¥ | -190 млн CN¥ | 2,49 млрд CN¥ | 3,58 млрд CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | 7,35 млрд CN¥ | -443 млн CN¥ | 5,9 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -55,9 млн CN¥ | -66,8 млн CN¥ | -65,7 млн CN¥ | -352 млн CN¥ | 1,49 млрд CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | 1,17 млрд CN¥ | -49,8 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -1,57 млрд CN¥ | -3,56 млрд CN¥ | -140 млн CN¥ | -1,09 млрд CN¥ | -8,23 млрд CN¥ | 956 млн CN¥ | -2,01 млрд CN¥ | 8,26 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -1,01 млрд CN¥ | -1,91 млрд CN¥ | -1,36 млрд CN¥ | -4,32 млрд CN¥ | -4,68 млрд CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | -2,23 млрд CN¥ | -3,16 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 16 млн CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 684 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -2,62 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -3,33 млрд CN¥ | -29,1 млрд CN¥ | -4,44 млрд CN¥ | -3,32 млрд CN¥ | -3,13 млрд CN¥ | -4,6 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 2,67 млрд CN¥ | -532 млн CN¥ | 295 млн CN¥ | 13,7 млрд CN¥ | 5,97 млрд CN¥ | 5,24 млрд CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,5 млн CN¥ | -16,5 млн CN¥ | 800 млн CN¥ | 2,01 млрд CN¥ | 243 млн CN¥ | -605 млн CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | -867 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,63 млрд CN¥ | 740 млн CN¥ | -4,41 млрд CN¥ | -33,1 млрд CN¥ | 4,85 млрд CN¥ | 631 млн CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | -7,33 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 880 млн CN¥ | 872 млн CN¥ | -352 млн CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | 6,01 млрд CN¥ | 3 млрд CN¥ | 697 млн CN¥ | 515 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | -55 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 5,85 млрд CN¥ | 98 млн CN¥ | 0 CN¥ | -36,9 млн CN¥ | -1,83 млн CN¥ | 0 CN¥ | -27,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 6,73 млрд CN¥ | 3,59 млрд CN¥ | 34,3 млрд CN¥ | 14,6 млрд CN¥ | 6 млрд CN¥ | 8,02 млрд CN¥ | 669 млн CN¥ | 515 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -14,8 млн CN¥ | 5,13 млн CN¥ | -650 млн CN¥ | -363 млн CN¥ | 462 млн CN¥ | -14,6 млн CN¥ | 35,7 млн CN¥ | 223 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,52 млрд CN¥ | 776 млн CN¥ | 29,1 млрд CN¥ | -19,9 млрд CN¥ | 3,08 млрд CN¥ | 9,59 млрд CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,58 млрд CN¥ | -5,47 млрд CN¥ | -1,5 млрд CN¥ | -5,41 млрд CN¥ | -12,9 млрд CN¥ | -1,36 млрд CN¥ | -4,44 млрд CN¥ | 4,91 млрд CN¥ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 36,1 млн CN¥ | 25,7 млн CN¥ | 33,6 млн CN¥ | 17,3 млн CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 162 млн CN¥ | 307 млн CN¥ | 465 млн CN¥ | 504 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в USD.