Отчёт о движении денежных средств Exxon Mobil Corporation (XOM)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Сотрудников: 57 900 · CEO: Darren W. Woods
- Цена
- 187,25 $ +2,16 %
- Капитализация
- 770 млрд $
- Стоимость предприятия
- 792 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-29
За Q3 '26 Exxon Mobil Corporation (XOM): операционный денежный поток 25,7 млрд $, капитальные затраты 7,18 млрд $, свободный денежный поток 18,5 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 43 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 7,63 млрд $ | 8,57 млрд $ | 9,24 млрд $ | 8,61 млрд $ | 7,61 млрд $ | 8,03 млрд $ | 7,35 млрд $ | 7,77 млрд $ | 6,5 млрд $ | 4,18 млрд $ | 14,5 млрд $ | 16 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 7,74 млрд $ | 4,81 млрд $ | 5,79 млрд $ | 6,26 млрд $ | 6,59 млрд $ | 5,7 млрд $ | 6,1 млрд $ | 6,48 млрд $ | 7,72 млрд $ | 6,77 млрд $ | 8,69 млрд $ | 6,8 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 611 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -865 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,8 млрд $ | 2,01 млрд $ | -4,8 млрд $ | 2,34 млрд $ | 433 млн $ | -878 млн $ | -3,97 млрд $ | -152 млн $ | -1,65 млрд $ | -2,54 млрд $ | -15 млн $ | 2,22 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -497 млн $ | -722 млн $ | 331 млн $ | 361 млн $ | -1,53 млрд $ | 96 млн $ | 2,07 млрд $ | 697 млн $ | 108 млн $ | 289 млн $ | 356 млн $ | 609 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 13,7 млрд $ | 14,7 млрд $ | 10,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 12,2 млрд $ | 13 млрд $ | 11,6 млрд $ | 14,8 млрд $ | 12,7 млрд $ | 8,71 млрд $ | 23,6 млрд $ | 25,7 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -6,23 млрд $ | -5,07 млрд $ | -6,24 млрд $ | -6,16 млрд $ | -6,84 млрд $ | -5,9 млрд $ | -6,28 млрд $ | -8,73 млрд $ | -7,45 млрд $ | -6,47 млрд $ | -6,53 млрд $ | -7,18 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 508 млн $ | 709 млн $ | 936 млн $ | -190 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 744 млн $ | 280 млн $ | 430 млн $ | 808 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,85 млрд $ | -421 млн $ | -323 млн $ | -294 млн $ | -2,26 млрд $ | -153 млн $ | -319 млн $ | -501 млн $ | -3,16 млрд $ | -387 млн $ | -324 млн $ | -868 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,35 млрд $ | 215 млн $ | 763 млн $ | 404 млн $ | 4,85 млрд $ | 1,92 млрд $ | 422 млн $ | 749 млн $ | 2,46 млрд $ | 632 млн $ | 102 млн $ | 697 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,23 млрд $ | -4,57 млрд $ | -4,86 млрд $ | -6,24 млрд $ | -4,25 млрд $ | -4,14 млрд $ | -6,18 млрд $ | -8,48 млрд $ | -7,41 млрд $ | -5,95 млрд $ | -6,32 млрд $ | -6,54 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -528 млн $ | -1 млрд $ | -2,7 млрд $ | -854 млн $ | -456 млн $ | -4,31 млрд $ | 932 млн $ | 1,66 млрд $ | 1,77 млрд $ | 4,41 млрд $ | -5,24 млрд $ | -7,5 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,66 млрд $ | -3,01 млрд $ | -5,33 млрд $ | -5,51 млрд $ | -5,78 млрд $ | -4,8 млрд $ | -4,96 млрд $ | -5,13 млрд $ | -5,38 млрд $ | -4,87 млрд $ | -5,14 млрд $ | -5,1 млрд $ | |
| Дивиденды | -3,84 млрд $ | -3,81 млрд $ | -4,29 млрд $ | -4,24 млрд $ | -4,37 млрд $ | -4,34 млрд $ | -4,29 млрд $ | -4,24 млрд $ | -4,37 млрд $ | -4,33 млрд $ | -4,3 млрд $ | -4,26 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -20 млн $ | -166 млн $ | -258 млн $ | -500 млн $ | -536 млн $ | -131 млн $ | -365 млн $ | -379 млн $ | -479 млн $ | -168 млн $ | -289 млн $ | -622 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,04 млрд $ | -7,99 млрд $ | -12,6 млрд $ | -11,1 млрд $ | -11,1 млрд $ | -13,6 млрд $ | -8,69 млрд $ | -8,08 млрд $ | -8,46 млрд $ | -4,96 млрд $ | -15 млрд $ | -17,5 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 182 млн $ | -324 млн $ | 6 млн $ | 261 млн $ | -619 млн $ | 86 млн $ | 514 млн $ | -68 млн $ | 0 $ | -45 млн $ | -118 млн $ | -58 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,41 млрд $ | 1,78 млрд $ | -6,86 млрд $ | 484 млн $ | -3,79 млрд $ | -4,68 млрд $ | -2,8 млрд $ | -1,84 млрд $ | -3,19 млрд $ | -2,25 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,45 млрд $ | 9,59 млрд $ | 4,33 млрд $ | 11,4 млрд $ | 5,39 млрд $ | 7,06 млрд $ | 5,27 млрд $ | 6,06 млрд $ | 5,23 млрд $ | 2,24 млрд $ | 17 млрд $ | 18,5 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 2,72 млрд $ | 4,25 млрд $ | 4,23 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,27 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 6 млн $ | 301 млн $ | 20 млн $ | 345 млн $ | -42 млн $ | 211 млн $ | -42 млн $ | 164 млн $ | -115 млн $ | 362 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,84 млрд $ | 19,7 млрд $ | 20,8 млрд $ | 14,8 млрд $ | -23,3 млрд $ | 23,6 млрд $ | 57,6 млрд $ | 36 млрд $ | 33,7 млрд $ | 28,8 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 22,3 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18,7 млрд $ | 19 млрд $ | 20,7 млрд $ | 20,6 млрд $ | 24 млрд $ | 20,6 млрд $ | 23,4 млрд $ | 26 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 880 млн $ | 856 млн $ | 774 млн $ | 741 млн $ | 672 млн $ | 612 млн $ | 648 млн $ | 611 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,39 млрд $ | -8,58 млрд $ | -60 млн $ | -944 млн $ | -8,86 млрд $ | 303 млн $ | 3,76 млрд $ | 634 млн $ | -865 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,61 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,42 млрд $ | 923 млн $ | -1,65 млрд $ | 4,16 млрд $ | -194 млн $ | -2,36 млрд $ | -739 млн $ | -3,79 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,95 млрд $ | 1,6 млрд $ | -2,87 млрд $ | -4,78 млрд $ | 27 млрд $ | -1,15 млрд $ | -9,03 млрд $ | -169 млн $ | -496 млн $ | 920 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 22,1 млрд $ | 30,1 млрд $ | 36 млрд $ | 29,7 млрд $ | 14,7 млрд $ | 48,1 млрд $ | 76,8 млрд $ | 55,4 млрд $ | 55 млрд $ | 52 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -16,2 млрд $ | -15,4 млрд $ | -19,6 млрд $ | -24,4 млрд $ | -17,3 млрд $ | -12,1 млрд $ | -18,4 млрд $ | -21,9 млрд $ | -24,3 млрд $ | -28,4 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 4,28 млрд $ | 3,1 млрд $ | 4,12 млрд $ | 3,69 млрд $ | 999 млн $ | 2,74 млрд $ | 3,77 млрд $ | 3,31 млрд $ | 0 $ | 2,54 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1,42 млрд $ | -5,51 млрд $ | -1,98 млрд $ | -3,91 млрд $ | -4,86 млрд $ | -2,82 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3 млрд $ | -3,3 млрд $ | -4,13 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -2,86 млрд $ | 2,4 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 млрд $ | -3,77 млрд $ | 0 $ | 4,99 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,76 млрд $ | -328 млн $ | 986 млн $ | 1,49 млрд $ | 2,68 млрд $ | 4,66 млрд $ | 6,76 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -12,4 млрд $ | -15,7 млрд $ | -16,4 млрд $ | -23,1 млрд $ | -18,5 млрд $ | -10,2 млрд $ | -14,7 млрд $ | -20 млрд $ | -19,9 млрд $ | -26,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,29 млрд $ | -1,05 млрд $ | -4,93 млрд $ | 8,66 млрд $ | 20,1 млрд $ | -19,7 млрд $ | -7,22 млрд $ | -239 млн $ | -5,01 млрд $ | 53 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -977 млн $ | -747 млн $ | -626 млн $ | -594 млн $ | -405 млн $ | -155 млн $ | -15,2 млрд $ | -17,7 млрд $ | -19,6 млрд $ | -20,3 млрд $ | |
| Дивиденды | -12,5 млрд $ | -13 млрд $ | -13,8 млрд $ | -14,7 млрд $ | -14,9 млрд $ | -14,9 млрд $ | -14,9 млрд $ | -14,9 млрд $ | -16,7 млрд $ | -17,2 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -162 млн $ | -334 млн $ | -97 млн $ | -34 млн $ | 414 млн $ | -690 млн $ | -1,8 млрд $ | -599 млн $ | -1,44 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,29 млрд $ | -15,1 млрд $ | -19,4 млрд $ | -6,62 млрд $ | 5,29 млрд $ | -35,4 млрд $ | -39,1 млрд $ | -33,5 млрд $ | -42,8 млрд $ | -38,5 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -434 млн $ | 314 млн $ | -257 млн $ | 33 млн $ | -219 млн $ | -33 млн $ | -78 млн $ | 105 млн $ | -676 млн $ | 532 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -48 млн $ | -480 млн $ | -135 млн $ | 47 млн $ | 1,28 млрд $ | 2,44 млрд $ | 22,9 млрд $ | 1,9 млрд $ | -8,38 млрд $ | -12,5 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,92 млрд $ | 14,7 млрд $ | 16,4 млрд $ | 5,36 млрд $ | -2,61 млрд $ | 36,1 млрд $ | 58,4 млрд $ | 33,5 млрд $ | 30,7 млрд $ | 23,6 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,4 млрд $ | 15,5 млрд $ | 13,3 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 666 млн $ | 584 млн $ | 624 млн $ | 218 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30
Данные на 2026-11-01