Отчёт о движении денежных средств Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares (XNDU)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 252 · CEO: Christian Weedbrook
- Цена
- 2,89 $ -7,07 %
- Капитализация
- 161 млн $
- Стоимость предприятия
- -136 млн CA$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-12-02
За Q2 '26 Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares (XNDU): операционный денежный поток -33,5 млн CA$, капитальные затраты 8,65 млн CA$, свободный денежный поток -43 млн CA$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -75,5 млн CA$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -16,7 млн CA$ | -17,7 млн CA$ | -14,1 млн CA$ | -10,9 млн CA$ | -12,2 млн CA$ | 1,67 млн CA$ | -9,61 млн CA$ | 696 тыс. CA$ | -20,6 млн CA$ | -59,8 млн CA$ | |
| Износ и амортизация | 1,89 млн CA$ | 1,91 млн CA$ | 2,02 млн CA$ | 1,43 млн CA$ | 1,5 млн CA$ | 0 CA$ | 744 тыс. CA$ | 1,95 млн CA$ | 1,78 млн CA$ | 2,82 млн CA$ | |
| Выплаты на основе акций | 902 тыс. CA$ | 884 тыс. CA$ | 998 тыс. CA$ | 824 тыс. CA$ | 811 тыс. CA$ | 0 CA$ | 310 тыс. CA$ | 0 CA$ | 1,41 млн CA$ | 6,65 млн CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | 769 тыс. CA$ | 776 тыс. CA$ | -4,37 млн CA$ | -3,51 млн CA$ | -6,59 млн CA$ | -241 тыс. CA$ | 2,93 млн CA$ | 1,02 млн CA$ | 12 млн CA$ | -3,68 млн CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | 403 тыс. CA$ | 1,24 млн CA$ | 513 тыс. CA$ | 257 тыс. CA$ | 196 тыс. CA$ | -2,03 млн CA$ | -16,3 млн CA$ | -5,05 млн CA$ | -1,66 млн CA$ | 20,4 млн CA$ | |
| Операционный денежный поток | -12,8 млн CA$ | -12,9 млн CA$ | -14,9 млн CA$ | -11,9 млн CA$ | -16,3 млн CA$ | -603 тыс. CA$ | -21,9 млн CA$ | -1,38 млн CA$ | -7,04 млн CA$ | -33,5 млн CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,32 млн CA$ | -1,33 млн CA$ | -1,14 млн CA$ | -1,97 млн CA$ | -1,26 млн CA$ | 0 CA$ | 474 тыс. CA$ | 0 CA$ | -313 тыс. CA$ | -8,65 млн CA$ | |
| Покупка инвестиций | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -301 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -632 тыс. CA$ | -638 тыс. CA$ | -711 тыс. CA$ | -449 тыс. CA$ | -583 тыс. CA$ | 0 CA$ | 136 тыс. CA$ | 0 CA$ | -215 тыс. CA$ | -776 тыс. CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,95 млн CA$ | -1,97 млн CA$ | -1,85 млн CA$ | -2,42 млн CA$ | -1,85 млн CA$ | -301 млн CA$ | 611 тыс. CA$ | 0 CA$ | -528 тыс. CA$ | -9,42 млн CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CA$ | 0 CA$ | 2,33 млн CA$ | 2,02 млн CA$ | 2,19 млн CA$ | -205 тыс. CA$ | 902 тыс. CA$ | 0 CA$ | 228 тыс. CA$ | 3,99 млн CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,74 млн CA$ | 3,77 млн CA$ | 17,6 тыс. CA$ | 23 тыс. CA$ | 0 CA$ | -461 тыс. CA$ | 3,44 млн CA$ | 1,5 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Финансовый денежный поток | 3,74 млн CA$ | 3,77 млн CA$ | 2,35 млн CA$ | 2,04 млн CA$ | 2,24 млн CA$ | 303 млн CA$ | 4,35 млн CA$ | 960 тыс. CA$ | 264 млн CA$ | 99,3 млн CA$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -92,1 тыс. CA$ | -93 тыс. CA$ | -312 тыс. CA$ | -356 тыс. CA$ | -51 тыс. CA$ | 0 CA$ | -401 тыс. CA$ | 0 CA$ | -497 тыс. CA$ | 948 тыс. CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 0 CA$ | 0 CA$ | 122 млн CA$ | -12,6 млн CA$ | -16 млн CA$ | 1,47 млн CA$ | -34,4 млн CA$ | -418 тыс. CA$ | 256 млн CA$ | 57,3 млн CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -14,1 млн CA$ | -14,2 млн CA$ | -16,1 млн CA$ | -14,3 млн CA$ | -18,1 млн CA$ | -603 тыс. CA$ | -23,6 млн CA$ | -1,38 млн CA$ | -7,56 млн CA$ | -43 млн CA$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||
| Чистая прибыль | -35,6 млн CA$ | -46 млн CA$ | 4,92 млн CA$ | |
| Износ и амортизация | 4,52 млн CA$ | 5,68 млн CA$ | 6,7 млн CA$ | |
| Выплаты на основе акций | 2,21 млн CA$ | 2,89 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,25 млн CA$ | -5,42 млн CA$ | 777 тыс. CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,57 млн CA$ | 1,07 млн CA$ | -15,1 млн CA$ | |
| Операционный денежный поток | -29,5 млн CA$ | -41,7 млн CA$ | -2,73 млн CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Капитальные затраты | -8,9 млн CA$ | -4,77 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Покупка инвестиций | 0 CA$ | 0 CA$ | -302 млн CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,07 млн CA$ | -1,91 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,97 млн CA$ | -6,68 млн CA$ | -302 млн CA$ | |
| Финансовая деятельность | ||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,2 млн CA$ | 9,21 млн CA$ | -67 тыс. CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 115 тыс. CA$ | 82 тыс. CA$ | 960 тыс. CA$ | |
| Финансовый денежный поток | 4,31 млн CA$ | 9,3 млн CA$ | 305 млн CA$ | |
| Итого | ||||
| Влияние курсов валют на деньги | 668 тыс. CA$ | -723 тыс. CA$ | 0 CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -34,5 млн CA$ | -39,8 млн CA$ | 367 тыс. CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -40 млн CA$ | -48,4 млн CA$ | -2,73 млн CA$ | |
| Уплаченные проценты | 216 тыс. CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CAD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CAD по отчётности; цена и капитализация в USD.