Отчёт о движении денежных средств Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang) (XIECHUANG)
SHZ · Technology · Consumer Electronics · Сотрудников: 1 775 · CEO: Wen Jun Pan
- Цена
- 150,41 CN¥ +2,97 %
- Капитализация
- 73,6 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 111 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-30
За Q3 '26 Sharetronic Data Technology Co., Ltd. (Xiechuang) (XIECHUANG): операционный денежный поток -412 млн CN¥, капитальные затраты 4,46 млрд CN¥, свободный денежный поток -4,87 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -18,6 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 91,5 млн CN¥ | 162 млн CN¥ | 196 млн CN¥ | 199 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | 263 млн CN¥ | 266 млн CN¥ | 466 млн CN¥ | 750 млн CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 24,3 млн CN¥ | 28,8 млн CN¥ | 28,8 млн CN¥ | 33 млн CN¥ | 33 млн CN¥ | 57,3 млн CN¥ | 57,3 млн CN¥ | 262 млн CN¥ | 262 млн CN¥ | 0 CN¥ | 639 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 14,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 15,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -848 млн CN¥ | 0 CN¥ | -829 млн CN¥ | 829 млн CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -2,51 млрд CN¥ | 2,51 млрд CN¥ | -3,32 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -5,73 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 410 млн CN¥ | -433 млн CN¥ | 549 млн CN¥ | -661 млн CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | -819 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | -79,8 млн CN¥ | 5,07 млрд CN¥ | -478 млн CN¥ | 5,53 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | -308 млн CN¥ | -242 млн CN¥ | -40,2 млн CN¥ | 400 млн CN¥ | -18,4 млн CN¥ | -592 млн CN¥ | -968 млн CN¥ | 186 млн CN¥ | 2,47 млрд CN¥ | 272 млн CN¥ | 1,55 млрд CN¥ | -412 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -56,8 млн CN¥ | -59,4 млн CN¥ | -57,9 млн CN¥ | -400 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | -825 млн CN¥ | -4,12 млрд CN¥ | -3,22 млрд CN¥ | -5,57 млрд CN¥ | -7,58 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -4,46 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 780 тыс. CN¥ | 2,63 млн CN¥ | 2,07 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 357 тыс. CN¥ | 1,37 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 71 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -1,51 млн CN¥ | -50,5 млн CN¥ | -42,7 млн CN¥ | -90 млн CN¥ | 52,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,95 млн CN¥ | -2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -108 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,51 млн CN¥ | 31,1 тыс. CN¥ | 40 млн CN¥ | 40 млн CN¥ | 1 млн CN¥ | 50,4 млн CN¥ | -1,92 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 60 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 224 млн CN¥ | -3,36 млн CN¥ | 72,6 млн CN¥ | 9,35 млн CN¥ | -74 млн CN¥ | -5,37 млн CN¥ | 59,4 млн CN¥ | -1,59 млн CN¥ | -50 млн CN¥ | -12,9 млн CN¥ | -4,85 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 168 млн CN¥ | -111 млн CN¥ | 14 млн CN¥ | -441 млн CN¥ | -252 млн CN¥ | -780 млн CN¥ | -4,06 млрд CN¥ | -3,22 млрд CN¥ | -5,62 млрд CN¥ | -7,59 млрд CN¥ | -4,85 млрд CN¥ | -4,51 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 197 млн CN¥ | 510 млн CN¥ | 200 млн CN¥ | -28,2 млн CN¥ | 280 млн CN¥ | 2,49 млрд CN¥ | 3,18 млрд CN¥ | 3,05 млрд CN¥ | 4,5 млрд CN¥ | 1,33 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | 3,84 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,75 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -14,6 млн CN¥ | -10,6 млн CN¥ | -36,1 млн CN¥ | -15,9 млн CN¥ | -13,7 млн CN¥ | -14,7 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -93,7 млн CN¥ | -88,9 млн CN¥ | -127 млн CN¥ | -231 млн CN¥ | -179 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -638 млн CN¥ | -3,72 млн CN¥ | 27,1 млн CN¥ | -207 млн CN¥ | 3,59 млн CN¥ | -21 млн CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | -111 млн CN¥ | -351 млн CN¥ | 6,66 млрд CN¥ | -5,85 млрд CN¥ | -96,3 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 254 млн CN¥ | 496 млн CN¥ | 191 млн CN¥ | -251 млн CN¥ | 267 млн CN¥ | 2,45 млрд CN¥ | 4,15 млрд CN¥ | 2,94 млрд CN¥ | 4,05 млрд CN¥ | 7,86 млрд CN¥ | 5,99 млрд CN¥ | 3,57 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,47 млн CN¥ | 3,95 млн CN¥ | 13,7 млн CN¥ | -2,86 млн CN¥ | 3,24 млн CN¥ | 4,56 млн CN¥ | 6,13 млн CN¥ | -65,1 млн CN¥ | 25,8 млн CN¥ | -13,5 млн CN¥ | -15,8 млн CN¥ | 827 тыс. CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 110 млн CN¥ | 147 млн CN¥ | 179 млн CN¥ | -295 млн CN¥ | -90,8 тыс. CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | -872 млн CN¥ | -157 млн CN¥ | 924 млн CN¥ | 529 млн CN¥ | 2,68 млрд CN¥ | -1,35 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -365 млн CN¥ | -302 млн CN¥ | -97,8 млн CN¥ | -317 тыс. CN¥ | -250 млн CN¥ | -1,42 млрд CN¥ | -5,09 млрд CN¥ | -3,03 млрд CN¥ | -3,1 млрд CN¥ | -7,31 млрд CN¥ | -3,3 млрд CN¥ | -4,87 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 29,8 млн CN¥ | 46 млн CN¥ | 67,9 млн CN¥ | 95,3 млн CN¥ | 100 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | 131 млн CN¥ | 286 млн CN¥ | 687 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 12,9 млн CN¥ | 18,5 млн CN¥ | 22,4 млн CN¥ | 26 млн CN¥ | 28,2 млн CN¥ | 54,9 млн CN¥ | 78,5 млн CN¥ | 92,6 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | 639 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 118 тыс. CN¥ | 4,7 млн CN¥ | 5,26 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | -4,58 млн CN¥ | -3,19 млн CN¥ | 1,67 млн CN¥ | -7,34 млн CN¥ | -7 млн CN¥ | 2,91 млн CN¥ | -2,47 млн CN¥ | 0 CN¥ | -26,8 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 29,2 млн CN¥ | -294 млн CN¥ | -61,5 млн CN¥ | -26,9 млн CN¥ | -143 млн CN¥ | -128 млн CN¥ | -181 млн CN¥ | -566 млн CN¥ | -873 млн CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,22 млн CN¥ | 202 млн CN¥ | -61,1 млн CN¥ | 26,2 млн CN¥ | 50,9 млн CN¥ | 45,2 млн CN¥ | 67,2 млн CN¥ | 92,9 млн CN¥ | 161 млн CN¥ | 446 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 69,7 млн CN¥ | -31,6 млн CN¥ | -35,5 млн CN¥ | 122 млн CN¥ | 28,6 млн CN¥ | 93,4 млн CN¥ | 104 млн CN¥ | -96,7 млн CN¥ | 99 млн CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -49,5 млн CN¥ | -43,5 млн CN¥ | -105 млн CN¥ | -63,1 млн CN¥ | -195 млн CN¥ | -152 млн CN¥ | -74,4 млн CN¥ | -149 млн CN¥ | -750 млн CN¥ | -13,7 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 1,67 млн CN¥ | 15,9 млн CN¥ | 4,84 млн CN¥ | 202 млн CN¥ | -2,59 млн CN¥ | 4,02 млн CN¥ | 2,39 млн CN¥ | 0 CN¥ | 11,1 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -333 млн CN¥ | -476 млн CN¥ | -64,8 млн CN¥ | -143 млн CN¥ | -131 млн CN¥ | -3,95 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 20,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 306 млн CN¥ | 496 млн CN¥ | 22,4 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | 81,6 млн CN¥ | 41,5 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,71 млн CN¥ | 1,53 млн CN¥ | 361 тыс. CN¥ | 101 тыс. CN¥ | -195 млн CN¥ | -13,1 млн CN¥ | -13,7 млн CN¥ | -7,79 млн CN¥ | 8,67 млн CN¥ | -5,33 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -25,2 млн CN¥ | -40,3 млн CN¥ | -88,9 млн CN¥ | -58,2 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | -126 млн CN¥ | -192 млн CN¥ | -790 млн CN¥ | -13,7 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -80,2 млн CN¥ | -14,3 млн CN¥ | 55 млн CN¥ | -35,5 млн CN¥ | 194 млн CN¥ | 39,3 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | 392 млн CN¥ | 962 млн CN¥ | 13,8 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 17,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -17,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -9,7 млн CN¥ | -7,25 млн CN¥ | -6,58 млн CN¥ | -7,45 млн CN¥ | -9,14 млн CN¥ | -10,3 млн CN¥ | -14,5 млн CN¥ | -14,6 млн CN¥ | -76,3 млн CN¥ | -71,9 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 121 млн CN¥ | 58,9 млн CN¥ | 80,4 млн CN¥ | 42 млн CN¥ | 396 млн CN¥ | -58 млн CN¥ | -21,1 млн CN¥ | 692 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | -93,4 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 30,7 млн CN¥ | 37,3 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | -985 тыс. CN¥ | 581 млн CN¥ | -29 млн CN¥ | 113 млн CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | 704 млн CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 78,2 тыс. CN¥ | -490 тыс. CN¥ | 224 тыс. CN¥ | 401 тыс. CN¥ | -5,26 млн CN¥ | -4,53 млн CN¥ | 11,5 млн CN¥ | 10,4 млн CN¥ | 18 млн CN¥ | -154 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 75,4 млн CN¥ | -35,1 млн CN¥ | 4,69 млн CN¥ | 63,5 млн CN¥ | 389 млн CN¥ | -88,4 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | 770 млн CN¥ | 30,8 млн CN¥ | 852 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 20,2 млн CN¥ | -75,1 млн CN¥ | -141 млн CN¥ | 59,2 млн CN¥ | -166 млн CN¥ | -59 млн CN¥ | 29,2 млн CN¥ | -246 млн CN¥ | -651 млн CN¥ | -12,6 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02