Отчёт о движении денежных средств Xiaomi Corporation (XIAOMI)
HKSE · Technology · Consumer Electronics · Сотрудников: 52 876 · CEO: Jun Lei
- Цена
- 26,48 HK$ +3,12 %
- Капитализация
- 681 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 575 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-24
За Q2 '26 Xiaomi Corporation (XIAOMI): операционный денежный поток 3,84 млрд CN¥, капитальные затраты 1,5 млрд CN¥, свободный денежный поток 2,34 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -3,15 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 4,87 млрд CN¥ | 4,72 млрд CN¥ | 4,18 млрд CN¥ | 5,1 млрд CN¥ | 5,35 млрд CN¥ | 9,03 млрд CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | 12,3 млрд CN¥ | 6,54 млрд CN¥ | 4,72 млрд CN¥ | 9,46 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 1,65 млрд CN¥ | 1,23 млрд CN¥ | 1,39 млрд CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | 1,7 млрд CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | 2 млрд CN¥ | 2,23 млрд CN¥ | 2,75 млрд CN¥ | 2,4 млрд CN¥ | 2,58 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 899 млн CN¥ | 908 млн CN¥ | 950 млн CN¥ | 909 млн CN¥ | 867 млн CN¥ | 1 млрд CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 1,43 млрд CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 CN¥ | 6,17 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -32,1 млрд CN¥ | -3,9 млрд CN¥ | 3,9 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -26,1 млрд CN¥ | 1,6 млрд CN¥ | -13,6 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,91 млрд CN¥ | -5,22 млрд CN¥ | -15,8 млрд CN¥ | 4,4 млрд CN¥ | 4,94 млрд CN¥ | 44,2 млрд CN¥ | -5,39 млрд CN¥ | 4,47 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | 16 млрд CN¥ | -11,9 млрд CN¥ | 5,4 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 13,3 млрд CN¥ | 7,81 млрд CN¥ | -9,29 млрд CN¥ | 11,8 млрд CN¥ | 12,9 млрд CN¥ | 23,9 млрд CN¥ | 4,51 млрд CN¥ | 23,5 млрд CN¥ | 5,47 млрд CN¥ | 614 млн CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | 3,84 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 3,72 млрд CN¥ | -6,27 млрд CN¥ | -2,34 млрд CN¥ | 67,4 млн CN¥ | 2,27 млрд CN¥ | -7,3 млрд CN¥ | -2,73 млрд CN¥ | 2,73 млрд CN¥ | -7,91 млрд CN¥ | 231 млн CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | -1,5 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | -18,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3,78 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -18,6 млрд CN¥ | 440 млн CN¥ | 13 млрд CN¥ | -8,07 млрд CN¥ | -11,3 млрд CN¥ | -21,8 млрд CN¥ | 12,6 млрд CN¥ | -72,8 млрд CN¥ | 5,82 млрд CN¥ | -9,69 млрд CN¥ | 10,4 млрд CN¥ | 11,4 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -14,8 млрд CN¥ | -5,85 млрд CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | -8 млрд CN¥ | -9,03 млрд CN¥ | -29,1 млрд CN¥ | 9,92 млрд CN¥ | -70 млрд CN¥ | -2,09 млрд CN¥ | -9,46 млрд CN¥ | 8,33 млрд CN¥ | 9,9 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 4,42 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3,4 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -37,6 млн CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | 1,17 млрд CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | -38,2 млн CN¥ | -4,73 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -39,2 млрд CN¥ | -39,3 млрд CN¥ | -6,17 млрд CN¥ | -4,7 млрд CN¥ | -5 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 589 млн CN¥ | -589 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,78 млрд CN¥ | 1,43 млрд CN¥ | -6,3 млрд CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | -3,52 млрд CN¥ | 3,83 млрд CN¥ | 38,1 млрд CN¥ | 35,6 млрд CN¥ | 35,4 млрд CN¥ | 6,42 млрд CN¥ | -2,36 млрд CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 1,74 млрд CN¥ | 43,3 млн CN¥ | -111 млн CN¥ | 566 млн CN¥ | -3,55 млрд CN¥ | -900 млн CN¥ | 38,1 млрд CN¥ | -3,64 млрд CN¥ | -3,92 млрд CN¥ | 248 млн CN¥ | -7,06 млрд CN¥ | -2,65 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -43,4 млн CN¥ | -27,6 млн CN¥ | -48 млн CN¥ | 57,6 млн CN¥ | 44,2 млн CN¥ | 66,3 млн CN¥ | 2,78 млн CN¥ | -16,6 млн CN¥ | 74,9 млн CN¥ | -37,7 млн CN¥ | -55,5 млн CN¥ | -175 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 194 млн CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | 4,44 млрд CN¥ | 320 млн CN¥ | -5,99 млрд CN¥ | 52,5 млрд CN¥ | -50,2 млрд CN¥ | -460 млн CN¥ | -8,63 млрд CN¥ | -580 млн CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 17,1 млрд CN¥ | 1,54 млрд CN¥ | -11,6 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | 15,1 млрд CN¥ | 16,6 млрд CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | 26,3 млрд CN¥ | -2,44 млрд CN¥ | 845 млн CN¥ | -3,89 млрд CN¥ | 2,34 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -349 млн CN¥ | 349 млн CN¥ | 0 CN¥ | 883 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 976 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,18 млрд CN¥ | -41,8 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | 12,2 млрд CN¥ | 21,6 млрд CN¥ | 24,4 млрд CN¥ | 3,93 млрд CN¥ | 22 млрд CN¥ | 23,7 млрд CN¥ | 49,6 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 240 млн CN¥ | 361 млн CN¥ | 748 млн CN¥ | 1,38 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | 3,06 млрд CN¥ | 3,71 млрд CN¥ | 4,84 млрд CN¥ | 6,32 млрд CN¥ | 8,76 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 871 млн CN¥ | 909 млн CN¥ | 12,4 млрд CN¥ | 2,2 млрд CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | 2,04 млрд CN¥ | 2,5 млрд CN¥ | 3,38 млрд CN¥ | 3,73 млрд CN¥ | 5,37 млрд CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,1 млрд CN¥ | -7,2 млрд CN¥ | -2,34 млрд CN¥ | -1,09 млрд CN¥ | -10,5 млрд CN¥ | -6,02 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,73 млрд CN¥ | -22,8 млрд CN¥ | -26 млрд CN¥ | 9,55 млрд CN¥ | 4,32 млрд CN¥ | -15,7 млрд CN¥ | -21,3 млрд CN¥ | 17,3 млрд CN¥ | -32,1 млрд CN¥ | -14,2 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,96 млрд CN¥ | 69,5 млрд CN¥ | -103 млн CN¥ | -402 млн CN¥ | 2,4 млрд CN¥ | 2,02 млрд CN¥ | 6,73 млрд CN¥ | -6,24 млрд CN¥ | 37,7 млрд CN¥ | -15,4 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 4,53 млрд CN¥ | -996 млн CN¥ | -1,41 млрд CN¥ | 23,8 млрд CN¥ | 21,9 млрд CN¥ | 9,79 млрд CN¥ | -4,39 млрд CN¥ | 41,3 млрд CN¥ | 39,3 млрд CN¥ | 34,1 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,83 млрд CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | -3,79 млрд CN¥ | -3,41 млрд CN¥ | -3,03 млрд CN¥ | -7,17 млрд CN¥ | -5,8 млрд CN¥ | -6,27 млрд CN¥ | -7,3 млрд CN¥ | -12,8 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -925 млн CN¥ | -157 млн CN¥ | -854 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | 1,36 млрд CN¥ | 308 млн CN¥ | -18,1 млн CN¥ | -3,78 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -56,9 млрд CN¥ | -116 млрд CN¥ | -149 млрд CN¥ | -165 млрд CN¥ | -252 млрд CN¥ | -264 млрд CN¥ | -150 млрд CN¥ | -171 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -212 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 55,6 млрд CN¥ | 114 млрд CN¥ | 145 млрд CN¥ | 135 млрд CN¥ | 237 млрд CN¥ | 223 млрд CN¥ | 170 млрд CN¥ | 138 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 149 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 261 млн CN¥ | 409 млн CN¥ | 649 млн CN¥ | 1,28 млрд CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | 1,49 млрд CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | 4,35 млрд CN¥ | -28,1 млрд CN¥ | 3,66 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,74 млрд CN¥ | -2,68 млрд CN¥ | -7,51 млрд CN¥ | -31,6 млрд CN¥ | -17,7 млрд CN¥ | -45 млрд CN¥ | 15,5 млрд CN¥ | -35,2 млрд CN¥ | -35,4 млрд CN¥ | -71,7 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 690 млн CN¥ | 6,64 млрд CN¥ | -236 млн CN¥ | 6,62 млрд CN¥ | 3,8 млрд CN¥ | 9,23 млрд CN¥ | -3,97 млрд CN¥ | 3,73 млрд CN¥ | 4,42 млрд CN¥ | 5,3 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,93 млрд CN¥ | -455 млн CN¥ | -7,01 млрд CN¥ | -2,39 млрд CN¥ | -1,36 млрд CN¥ | -4,73 млрд CN¥ | -6,17 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -762 млн CN¥ | -429 млн CN¥ | 3,47 млрд CN¥ | -566 млн CN¥ | 2,71 млрд CN¥ | 2,28 млрд CN¥ | -1,49 млрд CN¥ | -2,95 млрд CN¥ | -3,69 млрд CN¥ | -7,76 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -72,1 млн CN¥ | 6,21 млрд CN¥ | 26,6 млрд CN¥ | 3,12 млрд CN¥ | 26,2 млрд CN¥ | 4,5 млрд CN¥ | -7,85 млрд CN¥ | -505 млн CN¥ | -4 млрд CN¥ | 30,8 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 112 млн CN¥ | -209 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 328 млн CN¥ | -1,58 млрд CN¥ | -517 млн CN¥ | 791 млн CN¥ | 398 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | 23,4 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 836 млн CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | 18,7 млрд CN¥ | -4,31 млрд CN¥ | 28,8 млрд CN¥ | -31,2 млрд CN¥ | 4,1 млрд CN¥ | 6,02 млрд CN¥ | 30,1 млн CN¥ | -6,75 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,71 млрд CN¥ | -2,21 млрд CN¥ | -5,2 млрд CN¥ | 20,4 млрд CN¥ | 18,9 млрд CN¥ | 2,62 млрд CN¥ | -10,2 млрд CN¥ | 35 млрд CN¥ | 32 млрд CN¥ | 21,4 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 883 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.