Отчёт о движении денежных средств TeraWulf Inc. (WULF)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 141 · CEO: Paul Prager
- Цена
- 11,73 $ -8,00 %
- Капитализация
- 5,85 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,47 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-06 Прогноз EPS: -0,18 $
За Q2 '26 TeraWulf Inc. (WULF): операционный денежный поток -137 млн $, капитальные затраты 856 млн $, свободный денежный поток -992 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -2,5 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -19,1 млн $ | -10,5 млн $ | -9,61 млн $ | -10,9 млн $ | -22,7 млн $ | -29,2 млн $ | -61,4 млн $ | -18,4 млн $ | -455 млн $ | -146 млн $ | -428 млн $ | -941 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,47 млн $ | 8,52 млн $ | 15,3 млн $ | 14,4 млн $ | 15,9 млн $ | 15,6 млн $ | 16,3 млн $ | 19,5 млн $ | 27,7 млн $ | 29,6 млн $ | 30,3 млн $ | 23,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,41 млн $ | 1,84 млн $ | 6,93 млн $ | 4,84 млн $ | 2,41 млн $ | 16,7 млн $ | 38,7 млн $ | 1,3 млн $ | 4,35 млн $ | -32,1 млн $ | 101 млн $ | 83,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -216 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 76 тыс. $ | 28 тыс. $ | 28 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,69 млн $ | -767 тыс. $ | -5,68 млн $ | -2,44 млн $ | 3,83 млн $ | -5,81 млн $ | 95,9 млн $ | -17,2 млн $ | -11,3 млн $ | 3,9 млн $ | 23,7 млн $ | -89,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 14,5 млн $ | 11,8 млн $ | 15,9 млн $ | 10,5 млн $ | -20,3 млн $ | -40 млн $ | -32,9 млн $ | -40,1 млн $ | 398 млн $ | 56,1 млн $ | 255 млн $ | 787 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,38 млн $ | 10,9 млн $ | 22,8 млн $ | 16,4 млн $ | -20,9 млн $ | -42,7 млн $ | 56,5 млн $ | -54,8 млн $ | -36,7 млн $ | -88,2 млн $ | -17,6 млн $ | -137 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -25,4 млн $ | -33,8 млн $ | -47 млн $ | -46,6 млн $ | -20,7 млн $ | -154 млн $ | -93,7 млн $ | -120 млн $ | -232 млн $ | 93,7 млн $ | -523 млн $ | -856 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,1 млн $ | 0 $ | -2,73 млн $ | -19 млн $ | -24,5 млн $ | -201 млн $ | -30 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,9 млн $ | 35,5 млн $ | 32,6 млн $ | 49,8 млн $ | 43,4 млн $ | -32,6 млн $ | 0 $ | 24,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 9,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,3 млн $ | 0 $ | 1,88 млн $ | 6,95 млн $ | -1,07 млрд $ | 11,5 млн $ | -11,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -25,4 млн $ | -24,2 млн $ | -47 млн $ | -46,6 млн $ | 11,2 млн $ | -8,76 млн $ | -61,1 млн $ | -71 млн $ | -200 млн $ | -1,04 млрд $ | -713 млн $ | -893 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -6,6 млн $ | -33,7 млн $ | -30,2 млн $ | -75,8 млн $ | 486 млн $ | 0 $ | 0 $ | 965 млн $ | 4,13 млрд $ | 92,8 млн $ | -100 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 млн $ | -902 тыс. $ | -101 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -163 тыс. $ | -10,5 млн $ | -1,48 млн $ | -3,86 млн $ | -10,1 млн $ | -185 млн $ | -18 млн $ | 0 $ | -9,34 млн $ | -220 тыс. $ | -5,31 млн $ | -128 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 21,4 млн $ | 61,1 млн $ | 15,5 млн $ | 88,5 млн $ | -70,4 млн $ | 302 млн $ | -51,3 млн $ | -902 тыс. $ | 858 млн $ | 4,13 млрд $ | 100 млн $ | 965 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 тыс. $ | -265 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,65 млн $ | 47,8 млн $ | -8,62 млн $ | 58,3 млн $ | -80,2 млн $ | 250 млн $ | -55,9 млн $ | -127 млн $ | 621 млн $ | 2,75 млрд $ | -630 млн $ | -64,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -23 млн $ | -22,9 млн $ | -24,1 млн $ | -30,2 млн $ | -41,7 млн $ | -196 млн $ | -37,2 млн $ | -175 млн $ | -268 млн $ | -703 млн $ | -541 млн $ | -992 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 4,03 млн $ | 0 $ | 0 $ | 741 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 7,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -65,1 тыс. $ | -226 тыс. $ | 139 тыс. $ | -814 тыс. $ | -10,1 млн $ | -46,6 млн $ | -90,8 млн $ | -73,4 млн $ | -72,4 млн $ | -661 млн $ | |
| Износ и амортизация | 795 тыс. $ | 875 тыс. $ | 795 тыс. $ | 672 тыс. $ | 698 тыс. $ | 52 тыс. $ | 6,97 млн $ | 29,4 млн $ | 61,2 млн $ | 93,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 25 тыс. $ | 23,6 тыс. $ | 13,6 тыс. $ | 8,82 тыс. $ | 13,6 млн $ | 0 $ | 1,57 млн $ | 5,86 млн $ | 30,9 млн $ | 50,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 61 тыс. $ | -302 тыс. $ | 39 тыс. $ | -183 тыс. $ | -549 тыс. $ | -615 тыс. $ | -256 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 76 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 107 тыс. $ | -137 тыс. $ | 236 тыс. $ | -257 тыс. $ | 520 тыс. $ | 11 млн $ | 13,2 млн $ | -10,6 млн $ | -10,1 млн $ | 71,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,75 тыс. $ | -28,7 тыс. $ | 1,23 тыс. $ | 95,5 тыс. $ | -4,65 млн $ | 12 млн $ | 35,3 млн $ | 53,1 млн $ | -34 млн $ | 323 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 917 тыс. $ | 205 тыс. $ | 1,22 млн $ | -477 тыс. $ | -399 тыс. $ | -24,1 млн $ | -34,1 млн $ | 4,26 млн $ | -24,4 млн $ | -123 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,09 млн $ | -269 тыс. $ | -593 тыс. $ | -498 тыс. $ | -165 тыс. $ | -109 млн $ | -72,9 млн $ | -75,2 млн $ | -268 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 21 тыс. $ | 32,6 тыс. $ | 0 $ | 15,6 тыс. $ | 18,3 тыс. $ | -10,3 млн $ | -46,2 млн $ | -2,85 млн $ | 23,3 млн $ | -10,1 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -4,38 млн $ | -3,88 млн $ | -5,62 млн $ | -5,64 млн $ | 0 $ | -150 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -450 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,13 млн $ | 4,23 млн $ | 5,82 млн $ | 6,13 млн $ | 2,21 млн $ | 67,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 153 млн $ | 151 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,32 млн $ | 115 тыс. $ | -393 тыс. $ | 7,58 тыс. $ | 2,06 млн $ | -201 млн $ | -94 млн $ | -78 млн $ | -91,2 млн $ | -1,37 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,2 млн $ | -140 тыс. $ | -138 тыс. $ | -140 тыс. $ | 1,07 млн $ | 118 млн $ | 25,3 млн $ | -5,35 млн $ | 347 млн $ | 5,1 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -300 тыс. $ | 0 $ | -49,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -118 млн $ | -33,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,82 млн $ | -10,7 млн $ | -82 млн $ | -28,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,2 млн $ | -438 тыс. $ | -138 тыс. $ | -190 тыс. $ | 1,07 млн $ | 272 млн $ | 90 млн $ | 120 млн $ | 335 млн $ | 4,94 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,2 млн $ | -119 тыс. $ | 693 тыс. $ | -659 тыс. $ | 2,73 млн $ | 42,8 млн $ | -38,1 млн $ | 46,1 млн $ | 220 млн $ | 3,45 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,17 млн $ | -64,4 тыс. $ | 632 тыс. $ | -975 тыс. $ | -564 тыс. $ | -133 млн $ | -107 млн $ | -70,9 млн $ | -292 млн $ | -1,18 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 млн $ | 19,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02