Отчёт о движении денежных средств Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
NYSE · Basic Materials · Gold · Сотрудников: 44 · CEO: Haytham Henry Hodaly
- Цена
- 116,58 $ -5,42 %
- Капитализация
- 52,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 54,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,93 $
За Q2 '26 Wheaton Precious Metals Corp. (WPM): операционный денежный поток 650 млн $, капитальные затраты 4,5 млрд $, свободный денежный поток -3,85 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -2,93 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 116 млн $ | 168 млн $ | 164 млн $ | 122 млн $ | 155 млн $ | 88,1 млн $ | 254 млн $ | 292 млн $ | 367 млн $ | 567 млн $ | 574 млн $ | 543 млн $ | |
| Износ и амортизация | 46,8 млн $ | 68,9 млн $ | 64 млн $ | 59,2 млн $ | 55,9 млн $ | 69,2 млн $ | 77 млн $ | 75,3 млн $ | 65,5 млн $ | 87,9 млн $ | 76,2 млн $ | 123 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,34 млн $ | 6,53 млн $ | 1,28 млн $ | 6,24 млн $ | 9,63 млн $ | 6,12 млн $ | 12,2 млн $ | 9,96 млн $ | 8,65 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4,81 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 5,15 млн $ | -3,29 млн $ | -27 тыс. $ | 50,5 млн $ | 27,5 млн $ | 37,2 млн $ | 42,8 млн $ | 45,7 млн $ | 45,4 млн $ | -1,98 млн $ | 20,7 млн $ | 102 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -489 тыс. $ | 2,79 млн $ | 2,16 млн $ | -3,66 млн $ | 2,84 млн $ | 3,1 млн $ | -7,74 млн $ | -6,71 млн $ | -17,5 млн $ | 1,6 млн $ | 18,5 млн $ | -8,87 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,04 млн $ | -1,13 млн $ | -12,1 млн $ | -225 тыс. $ | 3,84 млн $ | 116 млн $ | -17,4 млн $ | -1,62 млн $ | -86,3 млн $ | 104 млн $ | 62,8 млн $ | -114 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 171 млн $ | 242 млн $ | 219 млн $ | 234 млн $ | 254 млн $ | 319 млн $ | 361 млн $ | 415 млн $ | 383 млн $ | 759 млн $ | 752 млн $ | 650 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -94,6 млн $ | -456 млн $ | -463 млн $ | -45,7 млн $ | -30,8 млн $ | -116 млн $ | -95,7 млн $ | -348 млн $ | -251 млн $ | -658 млн $ | -60,3 млн $ | -4,5 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -104 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -5,01 млн $ | -4,27 млн $ | -751 тыс. $ | 0 $ | -728 тыс. $ | -18,8 млн $ | -3 тыс. $ | 0 $ | -9,71 млн $ | -30,7 млн $ | -14,4 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 177 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 млн $ | 319 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 665 тыс. $ | -4,25 млн $ | 104 тыс. $ | 288 тыс. $ | 327 тыс. $ | 9,34 млн $ | -21 тыс. $ | 56 тыс. $ | 102 млн $ | 41,2 тыс. $ | 3,39 млн $ | -10,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -98,9 млн $ | -464 млн $ | -463 млн $ | 132 млн $ | -31,2 млн $ | -125 млн $ | -95,8 млн $ | -348 млн $ | -159 млн $ | -689 млн $ | 248 млн $ | -4,51 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -169 тыс. $ | -143 тыс. $ | -148 тыс. $ | -147 тыс. $ | -149 тыс. $ | -150 тыс. $ | -122 тыс. $ | -89 тыс. $ | -127 тыс. $ | -167 тыс. $ | -159 тыс. $ | 1,97 млрд $ | |
| Дивиденды | -67 млн $ | -67 млн $ | 0 $ | -139 млн $ | -70 млн $ | -69,9 млн $ | 0 $ | -148 млн $ | -74,2 млн $ | -75,3 млн $ | 0 $ | -171 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 80 тыс. $ | 1,81 млн $ | 3,82 млн $ | 7,42 млн $ | 836 тыс. $ | 180 тыс. $ | 0 $ | -884 тыс. $ | 1,85 млн $ | -2,68 тыс. $ | 2,2 тыс. $ | -2,07 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -67,1 млн $ | -65,4 млн $ | 3,67 млн $ | -132 млн $ | -69,3 млн $ | -69,9 млн $ | 2,38 млн $ | -147 млн $ | -72,5 млн $ | -74,6 млн $ | 572 тыс. $ | 1,8 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -35 тыс. $ | 72 тыс. $ | 30 тыс. $ | -130 тыс. $ | 61 тыс. $ | -211 тыс. $ | 2 тыс. $ | 163 тыс. $ | -19 тыс. $ | -656 тыс. $ | 19,7 млн $ | -1,77 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,08 млн $ | -287 млн $ | -240 млн $ | 234 млн $ | 154 млн $ | 124 млн $ | 267 млн $ | -79,7 млн $ | 152 млн $ | -5,08 млн $ | 1,02 млрд $ | -2,06 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 76,5 млн $ | -218 млн $ | -243 млн $ | 189 млн $ | 224 млн $ | 201 млн $ | 265 млн $ | 67 млн $ | 132 млн $ | 101 млн $ | 692 млн $ | -3,85 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 195 млн $ | 57,7 млн $ | 427 млн $ | 86,1 млн $ | 508 млн $ | 755 млн $ | 669 млн $ | 538 млн $ | 529 млн $ | 1,5 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 310 млн $ | 263 млн $ | 253 млн $ | 259 млн $ | 246 млн $ | 257 млн $ | 234 млн $ | 216 млн $ | 248 млн $ | 311 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,53 млн $ | 5,19 млн $ | 14,9 млн $ | 13,5 млн $ | 14,8 млн $ | 2,34 млн $ | 20,1 млн $ | 22,7 млн $ | 23,3 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,3 млн $ | -886 тыс. $ | 15,9 млн $ | -9,07 млн $ | -2,48 млн $ | -269 тыс. $ | 509 тыс. $ | 1,41 млн $ | 115 млн $ | -18,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,04 млн $ | -6,35 млн $ | 8,96 млн $ | -11,8 млн $ | 1,03 млн $ | -8,07 млн $ | 1,57 млн $ | 1,91 млн $ | 4,43 млн $ | -30,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 72,2 млн $ | 220 млн $ | -243 млн $ | 164 млн $ | -1,52 млн $ | -160 млн $ | -181 млн $ | -28,8 млн $ | 107 млн $ | 180 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 584 млн $ | 539 млн $ | 477 млн $ | 502 млн $ | 765 млн $ | 845 млн $ | 743 млн $ | 751 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -805 млн $ | -1,72 млн $ | -1,13 млрд $ | -1,68 млн $ | -1,82 млн $ | -526 млн $ | -153 млн $ | -671 млн $ | -655 млн $ | -1,36 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -2,99 млн $ | 0 $ | -133 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -129 тыс. $ | -5,86 млн $ | -909 тыс. $ | -10,7 млн $ | -7,45 млн $ | -22,8 млн $ | -17,4 млн $ | -20,2 млн $ | -40,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 47,7 млн $ | 17,8 млн $ | 163 млн $ | 130 млн $ | 0 $ | 202 тыс. $ | 177 млн $ | 104 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -916 тыс. $ | -14,7 млн $ | 222 млн $ | -4,47 млн $ | -801 тыс. $ | -554 тыс. $ | 132 млн $ | 42 млн $ | 10,1 млн $ | -694 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -805 млн $ | -19,6 млн $ | -861 млн $ | 10,6 млн $ | 150 млн $ | -404 млн $ | -44,3 млн $ | -647 млн $ | -488 млн $ | -1,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -273 млн $ | -423 млн $ | 494 млн $ | -390 млн $ | -680 млн $ | -196 млн $ | -800 тыс. $ | -691 тыс. $ | -594 тыс. $ | -505 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | -33,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -78,7 млн $ | -122 млн $ | -133 млн $ | -130 млн $ | -167 млн $ | -218 млн $ | -237 млн $ | -265 млн $ | -279 млн $ | -302 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5,37 млн $ | -130 тыс. $ | -178 тыс. $ | 35,9 млн $ | 20,5 млн $ | 6,23 млн $ | 9,01 млн $ | 11,6 млн $ | -304 тыс. $ | -8,84 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 242 млн $ | -545 млн $ | 361 млн $ | -484 млн $ | -827 млн $ | -408 млн $ | -229 млн $ | -254 млн $ | -267 млн $ | -295 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -216 тыс. $ | 55 тыс. $ | 252 тыс. $ | 160 тыс. $ | 504 тыс. $ | 39 тыс. $ | -197 тыс. $ | 519 тыс. $ | -250 тыс. $ | -7,34 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 21 млн $ | -25,8 млн $ | -22,8 млн $ | 28,2 млн $ | 88,7 млн $ | 33,4 млн $ | 470 млн $ | -150 млн $ | 272 млн $ | 334 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -220 млн $ | 537 млн $ | -648 млн $ | 498 млн $ | 764 млн $ | 319 млн $ | 590 млн $ | 74,9 млн $ | 369 млн $ | 574 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02