Отчёт о движении денежных средств Williams Companies (WMB)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Сотрудников: 5 987 · CEO: Chad J. Zamarin
- Цена
- 74,35 $ -0,71 %
- Капитализация
- 90,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 122 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,54 $
За Q2 '26 Williams Companies (WMB): операционный денежный поток 1,38 млрд $, капитальные затраты 1,83 млрд $, свободный денежный поток -458 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -214 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 684 млн $ | 1,15 млрд $ | 632 млн $ | 401 млн $ | 796 млн $ | 517 млн $ | 729 млн $ | 583 млн $ | 683 млн $ | 734 млн $ | 912 млн $ | 876 млн $ | |
| Износ и амортизация | 521 млн $ | 529 млн $ | 548 млн $ | 540 млн $ | 566 млн $ | 565 млн $ | 585 млн $ | 605 млн $ | 564 млн $ | 593 млн $ | 584 млн $ | 592 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 19 млн $ | 18 млн $ | 24 млн $ | 24 млн $ | -48 млн $ | 30 млн $ | 30 млн $ | 19 млн $ | -49 млн $ | 0 $ | 22 млн $ | 17 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 159 млн $ | 365 млн $ | 152 млн $ | 106 млн $ | 209 млн $ | 39 млн $ | 107 млн $ | 79 млн $ | 256 млн $ | 302 млн $ | 235 млн $ | 257 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -63 млн $ | 40 млн $ | -299 млн $ | -9 млн $ | 308 млн $ | -172 млн $ | -54 млн $ | 85 млн $ | -31 млн $ | -124 млн $ | -148 млн $ | -125 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -86 млн $ | -285 млн $ | 177 млн $ | 217 млн $ | -588 млн $ | 239 млн $ | 36 млн $ | 79 млн $ | 16 млн $ | 71 млн $ | -2 млн $ | -241 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,23 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -702 млн $ | -806 млн $ | -544 млн $ | -579 млн $ | -682 млн $ | -873 млн $ | -1,01 млрд $ | -972 млн $ | -954 млн $ | -2,06 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,83 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 366 млн $ | -546 млн $ | -1,82 млрд $ | -15 млн $ | 1,84 млрд $ | -176 млн $ | -164 млн $ | -26 млн $ | 190 млн $ | 94 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -11 млн $ | -61 млн $ | -52 млн $ | -30 млн $ | 0 $ | -13 млн $ | 0 $ | -16 млн $ | -176 млн $ | -319 млн $ | -29 млн $ | -62 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 11 млн $ | 17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 161 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 млн $ | -42 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7 млн $ | 136 млн $ | -20 млн $ | 14 млн $ | -2,09 млрд $ | -8 млн $ | 6 млн $ | 4 млн $ | -82 млн $ | 13 млн $ | 456 млн $ | 32 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -343 млн $ | -1,26 млрд $ | -2,44 млрд $ | -610 млн $ | -773 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,02 млрд $ | -2,27 млрд $ | -884 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,24 млрд $ | 112 млн $ | 364 млн $ | -635 млн $ | 854 млн $ | -207 млн $ | 512 млн $ | 1,04 млрд $ | -1,03 млрд $ | 1,37 млрд $ | 935 млн $ | 368 млн $ | |
| Дивиденды | -544 млн $ | -544 млн $ | -579 млн $ | -579 млн $ | -579 млн $ | -579 млн $ | -610 млн $ | -611 млн $ | -611 млн $ | -610 млн $ | -642 млн $ | -642 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -72 млн $ | -43 млн $ | -71 млн $ | -67 млн $ | -41 млн $ | -66 млн $ | -130 млн $ | -65 млн $ | 385 млн $ | -65 млн $ | -133 млн $ | 57 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 632 млн $ | -477 млн $ | -281 млн $ | -1,28 млрд $ | 237 млн $ | -850 млн $ | -223 млн $ | 363 млн $ | -1,25 млрд $ | 690 млн $ | 168 млн $ | -217 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,52 млрд $ | 76 млн $ | -1,48 млрд $ | -612 млн $ | 707 млн $ | -702 млн $ | 40 млн $ | 803 млн $ | -833 млн $ | -7 млн $ | 887 млн $ | -747 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 532 млн $ | 1,12 млрд $ | 690 млн $ | 700 млн $ | 561 млн $ | 345 млн $ | 421 млн $ | 478 млн $ | 485 млн $ | -485 млн $ | 244 млн $ | -458 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -350 млн $ | 2,51 млрд $ | -155 млн $ | 714 млн $ | 198 млн $ | 1,56 млрд $ | 2,12 млрд $ | 3,28 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,62 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,76 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 73 млн $ | 78 млн $ | 55 млн $ | 57 млн $ | 52 млн $ | 81 млн $ | 73 млн $ | 77 млн $ | 99 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -26 млн $ | -2,01 млрд $ | 220 млн $ | 376 млн $ | 108 млн $ | 509 млн $ | 431 млн $ | 951 млн $ | 506 млн $ | 744 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 856 млн $ | -416 млн $ | -234 млн $ | -9 млн $ | -323 млн $ | -309 млн $ | -379 млн $ | 88 млн $ | -526 млн $ | -164 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,35 млрд $ | 661 млн $ | 1,68 млрд $ | 841 млн $ | 1,74 млрд $ | 260 млн $ | 638 млн $ | -525 млн $ | 330 млн $ | 353 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,66 млрд $ | 2,56 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,95 млрд $ | 4,89 млрд $ | 5,94 млрд $ | 4,97 млрд $ | 5,9 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,05 млрд $ | -2,44 млрд $ | -3,26 млрд $ | -2,15 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,25 млрд $ | -2,28 млрд $ | -2,57 млрд $ | -2,68 млрд $ | -5 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 843 млн $ | 2,14 млрд $ | 1,31 млрд $ | -698 млн $ | -325 млн $ | -265 млн $ | -1,1 млрд $ | -1,36 млрд $ | -2,2 млрд $ | 35 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -177 млн $ | -132 млн $ | -1,13 млрд $ | -453 млн $ | -325 млн $ | -115 млн $ | -166 млн $ | 0 $ | 0 $ | -511 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 679 млн $ | 200 млн $ | 0 $ | 485 млн $ | 325 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 290 млн $ | 870 млн $ | 374 млн $ | -12 млн $ | 42 млн $ | 161 млн $ | 173 млн $ | 39 млн $ | 12 млн $ | 22 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -416 млн $ | 633 млн $ | -2,71 млрд $ | -2,83 млрд $ | -1,56 млрд $ | -1,47 млрд $ | -3,38 млрд $ | -3,89 млрд $ | -4,86 млрд $ | -5,45 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -972 млн $ | -2,69 млрд $ | 722 млн $ | -142 млн $ | 58 млн $ | 1,26 млрд $ | -776 млн $ | 2,49 млрд $ | 379 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9 млн $ | -130 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,26 млрд $ | -992 млн $ | -1,39 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,94 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,07 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,44 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,08 млрд $ | -914 млн $ | -650 млн $ | 1,23 млрд $ | -211 млн $ | -220 млн $ | -240 млн $ | -239 млн $ | -274 млн $ | -322 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,19 млрд $ | -2,46 млрд $ | -1,31 млрд $ | -745 млн $ | -2,09 млрд $ | -942 млн $ | -3,04 млрд $ | -49 млн $ | -2,2 млрд $ | -442 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 70 млн $ | 729 млн $ | -731 млн $ | 121 млн $ | -147 млн $ | 1,54 млрд $ | -1,53 млрд $ | 2 млрд $ | -2,09 млрд $ | 3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,61 млрд $ | 116 млн $ | 30 млн $ | 1,54 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,37 млрд $ | 2,4 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01