Отчёт о движении денежных средств Winbond Electronics Corporation (WINBOND)
TAI · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 7 942 · CEO: Pei-Ming Chen
- Цена
- 162,00 NT$ -1,52 %
- Капитализация
- 729 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 757 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 8,00 NT$
За Q2 '26 Winbond Electronics Corporation (WINBOND): операционный денежный поток 23,9 млрд NT$, капитальные затраты 5,36 млрд NT$, свободный денежный поток 18,7 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 32,3 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 206 млн NT$ | -375 млн NT$ | -464 млн NT$ | 1,72 млрд NT$ | -9,44 млн NT$ | -780 млн NT$ | -1,15 млрд NT$ | -1,82 млрд NT$ | 2,94 млрд NT$ | 4,02 млрд NT$ | 10,1 млрд NT$ | 24,3 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 2,98 млрд NT$ | 3 млрд NT$ | 3,05 млрд NT$ | 3,2 млрд NT$ | 3,24 млрд NT$ | 3,2 млрд NT$ | 3,25 млрд NT$ | 3,21 млрд NT$ | 3,12 млрд NT$ | 3,09 млрд NT$ | 3,09 млрд NT$ | 3,2 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 70 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 NT$ | -70 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,77 млрд NT$ | 897 млн NT$ | -1,15 млрд NT$ | 799 млн NT$ | -1,11 млрд NT$ | 484 млн NT$ | -1,68 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | -4,31 млрд NT$ | -1,38 млрд NT$ | -3,24 млрд NT$ | -9,26 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 130 млн NT$ | -199 млн NT$ | 6,92 млрд NT$ | 4,89 млрд NT$ | -21,4 млн NT$ | -356 млн NT$ | -35,6 млн NT$ | -306 млн NT$ | 557 млн NT$ | -215 млн NT$ | 2,38 млрд NT$ | 5,59 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 549 млн NT$ | 3,32 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | 4,82 млрд NT$ | 2,1 млрд NT$ | 2,55 млрд NT$ | 393 млн NT$ | 2,44 млрд NT$ | 2,31 млрд NT$ | 5,52 млрд NT$ | 12,3 млрд NT$ | 23,9 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,72 млрд NT$ | -6,62 млрд NT$ | -8,65 млрд NT$ | -2,53 млрд NT$ | -2,97 млрд NT$ | -3,38 млрд NT$ | -1,58 млрд NT$ | -1,41 млрд NT$ | -1,5 млрд NT$ | -2,13 млрд NT$ | -2,97 млрд NT$ | -5,36 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -824 млн NT$ | 41,4 млн NT$ | 263 млн NT$ | 681 млн NT$ | -908 млн NT$ | 86,3 млн NT$ | 1,07 млн NT$ | -178 млн NT$ | -78,9 млн NT$ | 1,28 млн NT$ | 283 тыс. NT$ | 708 тыс. NT$ | |
| Покупка инвестиций | 824 млн NT$ | -69,1 млн NT$ | 0 NT$ | -99,3 млн NT$ | -35,8 млн NT$ | -1,7 млн NT$ | -445 млн NT$ | -373 млн NT$ | -318 млн NT$ | 0 NT$ | -23,3 млрд NT$ | 22,9 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 289 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 450 тыс. NT$ | 30 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 166 млн NT$ | 0 NT$ | 341 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 623 млн NT$ | 109 млн NT$ | 120 млн NT$ | -87,6 млн NT$ | 932 млн NT$ | -105 млн NT$ | -17,9 млн NT$ | -39,1 млн NT$ | 26,5 млн NT$ | -32,5 млн NT$ | 241 млн NT$ | -38,5 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,8 млрд NT$ | -6,54 млрд NT$ | -8,27 млрд NT$ | -2,04 млрд NT$ | -2,98 млрд NT$ | -3,37 млрд NT$ | -2,05 млрд NT$ | -1,82 млрд NT$ | -1,7 млрд NT$ | -2,17 млрд NT$ | -25,7 млрд NT$ | 17,5 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,32 млрд NT$ | 20,9 млн NT$ | 3,32 млрд NT$ | -2,76 млрд NT$ | -3,01 млрд NT$ | -432 млн NT$ | 5,53 млрд NT$ | 2,7 млрд NT$ | 676 млн NT$ | -4,77 млрд NT$ | 23 млрд NT$ | -1,99 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 41,8 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | 0 NT$ | -3,98 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,25 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,51 млрд NT$ | -74,8 млн NT$ | -78,2 млн NT$ | -92,6 млн NT$ | -998 млн NT$ | -133 млн NT$ | -77,7 млн NT$ | -255 млн NT$ | -75,4 млн NT$ | -92,5 млн NT$ | -40,1 млн NT$ | -79,5 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 3,81 млрд NT$ | 356 млн NT$ | 3,24 млрд NT$ | -2,85 млрд NT$ | 2,7 млрд NT$ | -565 млн NT$ | 5,46 млрд NT$ | 2,44 млрд NT$ | -4,52 млрд NT$ | -4,87 млрд NT$ | 23 млрд NT$ | -4,31 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 154 млн NT$ | -170 млн NT$ | 45,5 млн NT$ | -169 млн NT$ | 286 млн NT$ | -19,6 млн NT$ | 474 млн NT$ | -1,12 млрд NT$ | 793 млн NT$ | 46,4 млн NT$ | 141 млн NT$ | -19,6 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,71 млрд NT$ | -3,39 млрд NT$ | -3,25 млрд NT$ | -302 млн NT$ | 2,1 млрд NT$ | -1,4 млрд NT$ | 4,28 млрд NT$ | 1,94 млрд NT$ | -3,11 млрд NT$ | -1,47 млрд NT$ | 9,79 млрд NT$ | 17,5 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,17 млрд NT$ | -3,3 млрд NT$ | -7,3 млрд NT$ | 2,29 млрд NT$ | -875 млн NT$ | -829 млн NT$ | -1,23 млрд NT$ | 955 млн NT$ | 943 млн NT$ | 3,24 млрд NT$ | 9,42 млрд NT$ | 18,7 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,75 млрд NT$ | 7,1 млрд NT$ | 8,39 млрд NT$ | 1,75 млрд NT$ | 1,81 млрд NT$ | 18,2 млрд NT$ | 18 млрд NT$ | -1,15 млрд NT$ | 1,11 млрд NT$ | 4,61 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 5,67 млрд NT$ | 6,08 млрд NT$ | 7,58 млрд NT$ | 8,78 млрд NT$ | 9,46 млрд NT$ | 11,7 млрд NT$ | 9,55 млрд NT$ | 11,9 млрд NT$ | 12,7 млрд NT$ | 12,7 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 239 млн NT$ | 0 NT$ | 49,9 млн NT$ | 62,2 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 70 млн NT$ | 60,7 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 NT$ | -504 млн NT$ | 0 NT$ | -738 млн NT$ | -299 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 916 млн NT$ | -943 млн NT$ | -2,05 млрд NT$ | -535 млн NT$ | 167 млн NT$ | 957 млн NT$ | -6,45 млрд NT$ | -5 млрд NT$ | -859 млн NT$ | -5,49 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -350 млн NT$ | 169 млн NT$ | -397 млн NT$ | 1,27 млрд NT$ | -87,3 млн NT$ | -460 млн NT$ | -5,45 млрд NT$ | -2,18 млрд NT$ | -1,87 млрд NT$ | -617 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 9,99 млрд NT$ | 12,1 млрд NT$ | 13,5 млрд NT$ | 10,6 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 30,4 млрд NT$ | 15,7 млрд NT$ | 3,6 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 11,2 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -5,1 млрд NT$ | -15,5 млрд NT$ | -17 млрд NT$ | -13,6 млрд NT$ | -8,87 млрд NT$ | -10,1 млрд NT$ | -42,5 млрд NT$ | -13,8 млрд NT$ | -17,1 млрд NT$ | -6,5 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -110 млн NT$ | 103 млн NT$ | -750 тыс. NT$ | -128 млн NT$ | -6,96 млрд NT$ | -77,9 млн NT$ | -569 млн NT$ | -89,6 млн NT$ | 122 млн NT$ | -254 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -403 млн NT$ | -68,8 млн NT$ | -280 млн NT$ | -992 млн NT$ | -719 млн NT$ | -399 млн NT$ | -1,62 млрд NT$ | -69,1 млн NT$ | -137 млн NT$ | -1,14 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 181 млн NT$ | 551 млн NT$ | 172 млн NT$ | 111 млн NT$ | 1,09 млрд NT$ | 315 млн NT$ | 19,5 млн NT$ | 315 млн NT$ | 30,5 млн NT$ | 166 млн NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 686 млн NT$ | -100 млн NT$ | 2,55 млн NT$ | 1,97 млн NT$ | 614 млн NT$ | 1,7 млрд NT$ | 234 млн NT$ | 599 млн NT$ | 383 млн NT$ | 63,4 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,75 млрд NT$ | -15 млрд NT$ | -17,1 млрд NT$ | -14,6 млрд NT$ | -14,8 млрд NT$ | -8,6 млрд NT$ | -44,5 млрд NT$ | -13 млрд NT$ | -16,7 млрд NT$ | -7,66 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,35 млрд NT$ | 2,86 млрд NT$ | 6,12 млрд NT$ | 6,23 млрд NT$ | 3,37 млрд NT$ | -450 млн NT$ | 22,8 млрд NT$ | 7,61 млрд NT$ | -2,87 млрд NT$ | -981 млн NT$ | |
| Дивиденды | -357 млн NT$ | -2,14 млрд NT$ | -3,98 млрд NT$ | -3,98 млрд NT$ | -398 млн NT$ | -796 млн NT$ | -3,98 млрд NT$ | -3,98 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -197 млн NT$ | -207 млн NT$ | -289 млн NT$ | 787 млн NT$ | 1,18 млрд NT$ | -540 млн NT$ | -929 млн NT$ | -1,67 млрд NT$ | -1,3 млрд NT$ | -580 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -3,91 млрд NT$ | 9,45 млрд NT$ | 1,85 млрд NT$ | 3,03 млрд NT$ | 4,15 млрд NT$ | -1,79 млрд NT$ | 17,9 млрд NT$ | 6,35 млрд NT$ | 2,53 млрд NT$ | -1,56 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -50,7 млн NT$ | -71,1 млн NT$ | 61,6 млн NT$ | -64,5 млн NT$ | -150 млн NT$ | -820 млн NT$ | 395 млн NT$ | -361 млн NT$ | 143 млн NT$ | -330 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,29 млрд NT$ | 6,49 млрд NT$ | -1,61 млрд NT$ | -1,09 млрд NT$ | 276 млн NT$ | 19,2 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | -3,44 млрд NT$ | -2,86 млрд NT$ | 1,63 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,89 млрд NT$ | -3,37 млрд NT$ | -3,42 млрд NT$ | -3,05 млрд NT$ | 2,25 млрд NT$ | 20,2 млрд NT$ | -26,9 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | -6,41 млрд NT$ | 4,31 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02