Отчёт о движении денежных средств The Wendy's Company (WEN)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 14 900 · CEO: Robert D. Wright
- Цена
- 7,21 $ +0,63 %
- Капитализация
- 1,37 млрд $
- Стоимость предприятия
- 5,11 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,09 $
За Q2 '26 The Wendy's Company (WEN): операционный денежный поток 101 млн $, капитальные затраты 19,6 млн $, свободный денежный поток 81 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 264 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 58 млн $ | 46,9 млн $ | 42 млн $ | 54,6 млн $ | 50,2 млн $ | 47,5 млн $ | 39,2 млн $ | 55,1 млн $ | 44,3 млн $ | 26,5 млн $ | 22,7 млн $ | 32,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 38,1 млн $ | 39,6 млн $ | 39,1 млн $ | 41 млн $ | 40,6 млн $ | 37,3 млн $ | 42,3 млн $ | 41 млн $ | 43,6 млн $ | 45,5 млн $ | 45,3 млн $ | 42,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,55 млн $ | 6,98 млн $ | 5,85 млн $ | 5,82 млн $ | 6,81 млн $ | 4,53 млн $ | 5,57 млн $ | 5,13 млн $ | -934 тыс. $ | 4,8 млн $ | 5,25 млн $ | 2,94 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,76 млн $ | -305 тыс. $ | 603 тыс. $ | -707 тыс. $ | -361 тыс. $ | -5,06 млн $ | 306 тыс. $ | 516 тыс. $ | 26 млн $ | -3,35 млн $ | 956 тыс. $ | 419 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 39,2 млн $ | -26,4 млн $ | 3,46 млн $ | -49,2 млн $ | 50,6 млн $ | -26,2 млн $ | -11,5 млн $ | -34,4 млн $ | 19,6 млн $ | -25,3 млн $ | -12,6 млн $ | 12,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -9,11 млн $ | 9,04 млн $ | 9,01 млн $ | -6,09 млн $ | -6,59 млн $ | 10,6 млн $ | 9,53 млн $ | -6,84 млн $ | -3,32 млн $ | 21,2 млн $ | -2,28 млн $ | 9,37 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 128 млн $ | 75,9 млн $ | 100 млн $ | 45,5 млн $ | 141 млн $ | 68,6 млн $ | 85,4 млн $ | 60,6 млн $ | 129 млн $ | 69,3 млн $ | 59,4 млн $ | 101 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -25,5 млн $ | -29,3 млн $ | -17,4 млн $ | -17,1 млн $ | -17,9 млн $ | -42 млн $ | -17,7 млн $ | -21,4 млн $ | -25 млн $ | -37,9 млн $ | -11,9 млн $ | -19,6 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 1,84 млн $ | 26 тыс. $ | 575 тыс. $ | 2,62 млн $ | 1,72 млн $ | 55 тыс. $ | 1,3 млн $ | -1,3 млн $ | 2,93 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,55 млн $ | -6 млн $ | -4,74 млн $ | -6,74 млн $ | 11,5 млн $ | 0 $ | -5,81 млн $ | -10,7 млн $ | 10,7 млн $ | -15,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,8 млн $ | -2,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 490 тыс. $ | 2,46 млн $ | 1,26 млн $ | 127 тыс. $ | -21 млн $ | -20,2 млн $ | 1,95 млн $ | 0 $ | -32,7 млн $ | 0 $ | -4,58 млн $ | -1,75 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -26,6 млн $ | -31 млн $ | -20,8 млн $ | -23,1 млн $ | -24,8 млн $ | -60,5 млн $ | -21,5 млн $ | -30,8 млн $ | -48,3 млн $ | -50,3 млн $ | -13,7 млн $ | -24,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -19,5 млн $ | -38,1 млн $ | -12,8 млн $ | -12,2 млн $ | -12,4 млн $ | -12,3 млн $ | -6,05 млн $ | -4,24 млн $ | -14,7 млн $ | 22 млн $ | -13,4 млн $ | -13,6 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -55,5 млн $ | -47,1 млн $ | -7,3 млн $ | -27 млн $ | -25,8 млн $ | -17,3 млн $ | -123 млн $ | -63,7 млн $ | -14,3 млн $ | -12 тыс. $ | -423 тыс. $ | -1,92 млн $ | |
| Дивиденды | -52,2 млн $ | -51,4 млн $ | -51,4 млн $ | -51,3 млн $ | -50,8 млн $ | -51 млн $ | -49,4 млн $ | -26,8 млн $ | -26,7 млн $ | -26,6 млн $ | -26,6 млн $ | -26,7 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,12 млн $ | 5,51 млн $ | -2,12 млн $ | 636 тыс. $ | -1,75 млн $ | 28,1 млн $ | -1,33 млн $ | 1,42 млн $ | -1,47 млн $ | -9,67 млн $ | 0 $ | -26 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -127 млн $ | -131 млн $ | -72,6 млн $ | -89,8 млн $ | -88,2 млн $ | -52,5 млн $ | -179 млн $ | -93,4 млн $ | -56,9 млн $ | -14,4 млн $ | -40,5 млн $ | -42,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,85 млн $ | 2,14 млн $ | -2,27 млн $ | -1,02 млн $ | 1,7 млн $ | -6,51 млн $ | 744 тыс. $ | 4,69 млн $ | -2,1 млн $ | -115 млн $ | 84,3 млн $ | -86,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -27,4 млн $ | -84,1 млн $ | 4,27 млн $ | -68,4 млн $ | 29,9 млн $ | -50,9 млн $ | -115 млн $ | -58,9 млн $ | 21,9 млн $ | -110 млн $ | 89,5 млн $ | -52,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 102 млн $ | 46,6 млн $ | 82,6 млн $ | 28,4 млн $ | 123 млн $ | 26,6 млн $ | 67,7 млн $ | 39,2 млн $ | 104 млн $ | 31,4 млн $ | 47,5 млн $ | 81 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 130 млн $ | 194 млн $ | 460 млн $ | 137 млн $ | 118 млн $ | 200 млн $ | 177 млн $ | 204 млн $ | 194 млн $ | 165 млн $ | |
| Износ и амортизация | 124 млн $ | 126 млн $ | 129 млн $ | 132 млн $ | 133 млн $ | 126 млн $ | 136 млн $ | 149 млн $ | 158 млн $ | 171 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18,1 млн $ | 20,9 млн $ | 17,9 млн $ | 18,7 млн $ | 18,9 млн $ | 22 млн $ | 24,5 млн $ | 23,7 млн $ | 23 млн $ | 14,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -14,2 млн $ | -119 млн $ | -6,57 млн $ | 837 тыс. $ | 10,3 млн $ | -13,8 млн $ | 4,31 млн $ | -807 тыс. $ | -5,53 млн $ | 23,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -19,8 млн $ | -30,7 млн $ | 57,4 млн $ | 18,6 млн $ | 6,58 млн $ | 30,6 млн $ | -45,1 млн $ | -22,9 млн $ | -21,4 млн $ | -51,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -44,2 млн $ | 48,2 млн $ | -434 млн $ | -17,8 млн $ | -2,02 млн $ | -19 млн $ | -37 млн $ | -7,65 млн $ | 6,91 млн $ | 22,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 194 млн $ | 239 млн $ | 224 млн $ | 289 млн $ | 284 млн $ | 346 млн $ | 260 млн $ | 345 млн $ | 355 млн $ | 345 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -150 млн $ | -81,7 млн $ | -69,9 млн $ | -74,5 млн $ | -69 млн $ | -78 млн $ | -85,5 млн $ | -85 млн $ | -94,4 млн $ | -102 млн $ | |
| Приобретения компаний | 260 млн $ | -5,27 млн $ | -18,2 млн $ | -1,6 млн $ | 1,21 млн $ | -68 млн $ | 8,24 млн $ | 2,12 млн $ | 4,95 млн $ | -12,4 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -172 тыс. $ | -375 тыс. $ | -13 тыс. $ | 74,5 млн $ | 69 млн $ | -10 млн $ | -3,61 млн $ | -7,95 млн $ | -41,2 млн $ | -38,4 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 890 тыс. $ | 4,11 млн $ | 450 млн $ | 24,5 млн $ | 169 тыс. $ | 63 тыс. $ | 0 $ | 31 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,58 млн $ | -9 млн $ | 959 тыс. $ | -77,8 млн $ | -69,6 млн $ | 1,2 млн $ | 3,14 млн $ | 4,28 млн $ | 1,38 млн $ | 1,95 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 107 млн $ | -92,2 млн $ | 363 млн $ | -54,9 млн $ | -68,3 млн $ | -155 млн $ | -77,8 млн $ | -86,5 млн $ | -129 млн $ | -151 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -24,6 млн $ | -27 млн $ | 34,8 млн $ | -56,6 млн $ | -46,5 млн $ | 116 млн $ | 456 млн $ | -116 млн $ | -49,7 млн $ | -12,7 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -337 млн $ | -126 млн $ | -270 млн $ | -218 млн $ | -62,2 млн $ | -269 млн $ | -52 млн $ | -190 млн $ | -77,4 млн $ | -201 млн $ | |
| Дивиденды | -63,8 млн $ | -68,3 млн $ | -80,5 млн $ | -96,4 млн $ | -64,9 млн $ | -94,8 млн $ | -107 млн $ | -209 млн $ | -204 млн $ | -130 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 13,3 млн $ | 5,74 млн $ | 9,81 млн $ | 5,5 млн $ | -7,7 млн $ | 4,62 млн $ | -8,54 млн $ | 10,8 млн $ | 28,4 млн $ | -2,84 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -412 млн $ | -216 млн $ | -306 млн $ | -365 млн $ | -158 млн $ | -243 млн $ | 289 млн $ | -504 млн $ | -303 млн $ | -344 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,13 млн $ | 6,13 млн $ | -7,69 млн $ | 3,49 млн $ | 1,33 млн $ | 364 тыс. $ | -5,97 млн $ | 2,45 млн $ | -8,11 млн $ | -13,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -109 млн $ | -63,1 млн $ | 274 млн $ | -128 млн $ | 59,5 млн $ | -51,3 млн $ | 465 млн $ | -243 млн $ | -85,2 млн $ | -164 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 43,8 млн $ | 157 млн $ | 154 млн $ | 214 млн $ | 215 млн $ | 268 млн $ | 174 млн $ | 260 млн $ | 261 млн $ | 243 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 77,6 млн $ | 29,3 млн $ | 103 млн $ | 34,8 млн $ | 16,2 млн $ | 54,8 млн $ | 47,8 млн $ | 75,2 млн $ | 73,6 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 118 млн $ | 129 млн $ | 138 млн $ | 138 млн $ | 136 млн $ | 133 млн $ | 144 млн $ | 147 млн $ | 145 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02