Отчёт о движении денежных средств Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · Сотрудников: 35 500 · CEO: David Zaslav
- Цена
- 30,95 $ 0,00 %
- Капитализация
- 77,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 106 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,04 $
За Q2 '26 Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD): операционный денежный поток 848 млн $, капитальные затраты 276 млн $, свободный денежный поток 572 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,18 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -407 млн $ | -392 млн $ | -955 млн $ | -10 млрд $ | 141 млн $ | -640 млн $ | -449 млн $ | 1,59 млрд $ | -143 млн $ | -252 млн $ | -2,92 млрд $ | 162 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,18 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,72 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,07 млрд $ | 4,71 млрд $ | 4,69 млрд $ | 5,09 млрд $ | 3,68 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,23 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 143 млн $ | 109 млн $ | 101 млн $ | 159 млн $ | 159 млн $ | 138 млн $ | 123 млн $ | 175 млн $ | 242 млн $ | 0 $ | 0 $ | 190 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -645 млн $ | -273 млн $ | -399 млн $ | -490 млн $ | -462 млн $ | -381 млн $ | -312 млн $ | -159 млн $ | 199 млн $ | -438 млн $ | -513 млн $ | -299 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,84 млрд $ | -1,48 млрд $ | -3,9 млрд $ | -2,8 млрд $ | -3,94 млрд $ | -1,48 млрд $ | -3,61 млрд $ | -2,74 млрд $ | -3,02 млрд $ | -1,94 млрд $ | -3,6 млрд $ | -3 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 94 млн $ | 114 млн $ | 22 млн $ | 8,9 млрд $ | -120 млн $ | 372 млн $ | 107 млн $ | -2,97 млрд $ | 16 млн $ | 3,11 млрд $ | 5,59 млрд $ | 164 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,52 млрд $ | 3,58 млрд $ | 585 млн $ | 1,23 млрд $ | 847 млн $ | 2,72 млрд $ | 553 млн $ | 983 млн $ | 979 млн $ | 1,8 млрд $ | -208 млн $ | 848 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -457 млн $ | -268 млн $ | -195 млн $ | -252 млн $ | -215 млн $ | -286 млн $ | -251 млн $ | -281 млн $ | -278 млн $ | -421 млн $ | -268 млн $ | -276 млн $ | |
| Приобретения компаний | -46 млн $ | -71 млн $ | -53 млн $ | -15 млн $ | -36 млн $ | -5 млн $ | -14 млн $ | -12 млн $ | -71 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 83 млн $ | 0 $ | 324 млн $ | 0 $ | 353 млн $ | 11 млн $ | 43 млн $ | 0 $ | 26 млн $ | 0 $ | 9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 45 млн $ | 22 млн $ | 41 млн $ | 13 млн $ | 33 млн $ | -56 млн $ | 59 млн $ | 14 млн $ | 19 млн $ | -20 млн $ | 11 млн $ | 50 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -458 млн $ | -234 млн $ | -207 млн $ | 70 млн $ | -218 млн $ | 6 млн $ | -195 млн $ | -236 млн $ | -330 млн $ | -418 млн $ | -282 млн $ | -217 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,42 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,04 млрд $ | -847 млн $ | -493 млн $ | -2,17 млрд $ | 65 млн $ | -1,26 млрд $ | -1,2 млрд $ | -139 млн $ | -573 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -210 млн $ | -336 млн $ | -190 млн $ | 2 млн $ | -28 млн $ | -107 млн $ | 270 млн $ | -56 млн $ | 20 млн $ | 86 млн $ | -617 млн $ | 56 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,63 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,04 млрд $ | -875 млн $ | -600 млн $ | -1,9 млрд $ | 9 млн $ | -1,24 млрд $ | -1,12 млрд $ | -756 млн $ | -517 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -80 млн $ | 74 млн $ | -74 млн $ | -30 млн $ | 119 млн $ | -195 млн $ | 95 млн $ | 161 млн $ | -5 млн $ | 311 млн $ | -56 млн $ | -9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -647 млн $ | 1,89 млрд $ | -933 млн $ | 231 млн $ | -127 млн $ | 1,93 млрд $ | -1,44 млрд $ | 917 млн $ | -593 млн $ | 580 млн $ | -1,3 млрд $ | 105 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,06 млрд $ | 3,31 млрд $ | 390 млн $ | 976 млн $ | 632 млн $ | 2,43 млрд $ | 302 млн $ | 702 млн $ | 701 млн $ | 1,38 млрд $ | -476 млн $ | 572 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 361 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 348 млн $ | -348 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,22 млрд $ | -313 млн $ | 681 млн $ | 2,21 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,2 млрд $ | -7,3 млрд $ | -3,08 млрд $ | -11,5 млрд $ | 727 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,1 млрд $ | 2,24 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,32 млрд $ | 5,08 млрд $ | 21,4 млрд $ | 24 млрд $ | 21 млрд $ | 5,68 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 69 млн $ | 39 млн $ | 80 млн $ | 142 млн $ | 110 млн $ | 178 млн $ | 412 млн $ | 500 млн $ | 557 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -27 млн $ | -199 млн $ | -131 млн $ | -504 млн $ | -186 млн $ | -511 млн $ | -2,84 млрд $ | -2,34 млрд $ | -1,73 млрд $ | -710 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,07 млрд $ | -1,9 млрд $ | -2,92 млрд $ | -2,97 млрд $ | -3,1 млрд $ | -3,24 млрд $ | -11 млрд $ | -12 млрд $ | -12,1 млрд $ | -11,3 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 96 млн $ | 1,76 млрд $ | 180 млн $ | 321 млн $ | 244 млн $ | 88 млн $ | 3,66 млрд $ | 380 млн $ | 9,18 млрд $ | 9,92 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,38 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,4 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,8 млрд $ | 4,3 млрд $ | 7,48 млрд $ | 5,38 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -88 млн $ | -135 млн $ | -147 млн $ | -289 млн $ | -402 млн $ | -373 млн $ | -987 млн $ | -1,32 млрд $ | -948 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 19 млн $ | -475 млн $ | -8,52 млрд $ | -327 млн $ | -220 млн $ | -186 млн $ | 3,44 млрд $ | -162 млн $ | -109 млн $ | 633 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -272 млн $ | -545 млн $ | 0 $ | 0 $ | -250 млн $ | -189 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 179 млн $ | 154 млн $ | 599 млн $ | 1,06 млрд $ | 121 млн $ | 677 млн $ | 80 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 85 млн $ | 522 млн $ | 73 млн $ | -1 млн $ | 15 млн $ | 93 млн $ | 9 млн $ | 98 млн $ | 31 млн $ | 72 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -256 млн $ | -633 млн $ | -8,59 млрд $ | -438 млн $ | -703 млн $ | -56 млн $ | 3,52 млрд $ | -1,26 млрд $ | -349 млн $ | -546 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 248 млн $ | 6,68 млрд $ | -216 млн $ | -1,4 млрд $ | -214 млн $ | -574 млн $ | -7,32 млрд $ | -5,37 млрд $ | -3,43 млрд $ | -4,56 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,43 млрд $ | -603 млн $ | 0 $ | -633 млн $ | -969 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1 млн $ | -126 млн $ | -67 млн $ | -320 млн $ | -366 млн $ | -279 млн $ | -425 млн $ | -466 млн $ | -323 млн $ | -313 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,18 млрд $ | 5,95 млрд $ | -283 млн $ | -2,36 млрд $ | -1,55 млрд $ | -853 млн $ | -7,74 млрд $ | -5,84 млрд $ | -3,75 млрд $ | -4,87 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -30 млн $ | 62 млн $ | -23 млн $ | -38 млн $ | 83 млн $ | -106 млн $ | -61 млн $ | 8 млн $ | -180 млн $ | 250 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -90 млн $ | 7,01 млрд $ | -6,32 млрд $ | 566 млн $ | 570 млн $ | 1,78 млрд $ | 25 млн $ | 389 млн $ | 1,1 млрд $ | -850 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,29 млрд $ | 1,49 млрд $ | 2,43 млрд $ | 3,11 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,43 млрд $ | 3,32 млрд $ | 6,16 млрд $ | 4,43 млрд $ | 3,09 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01