Отчёт о движении денежных средств Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU)
SHZ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 1 364 · CEO: Ke Hong
- Цена
- 15,35 CN¥ +6,23 %
- Капитализация
- 38,3 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 37,3 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-16
За Q3 '26 Wangsu Science & Technology Co., Ltd. (WANGSU): операционный денежный поток 334 млн CN¥, капитальные затраты 67,1 млн CN¥, свободный денежный поток 267 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 786 млн CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 187 млн CN¥ | 138 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | 132 млн CN¥ | 245 млн CN¥ | 192 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | 244 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | 121 млн CN¥ | 227 млн CN¥ | 229 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 83 млн CN¥ | 69,4 млн CN¥ | 69,4 млн CN¥ | 65,3 млн CN¥ | 65,3 млн CN¥ | 49,2 млн CN¥ | 49,2 млн CN¥ | 43,7 млн CN¥ | 43,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 44,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 39,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 46,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -185 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 146 млн CN¥ | 0 CN¥ | -79,3 млн CN¥ | 79,3 млн CN¥ | -29,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | -104 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -199 млн CN¥ | 36,1 млн CN¥ | -192 млн CN¥ | 234 млн CN¥ | -169 млн CN¥ | -37,1 млн CN¥ | 46,3 млн CN¥ | 249 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 98,3 млн CN¥ | 19,9 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 71,1 млн CN¥ | 244 млн CN¥ | 2,82 млн CN¥ | 511 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | 204 млн CN¥ | 172 млн CN¥ | 493 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 219 млн CN¥ | 291 млн CN¥ | 334 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -44,4 млн CN¥ | -39,1 млн CN¥ | -42,3 млн CN¥ | -31,2 млн CN¥ | -25,4 млн CN¥ | -20,2 млн CN¥ | -49,4 млн CN¥ | -62,7 млн CN¥ | -31,5 млн CN¥ | -60,5 млн CN¥ | -88,8 млн CN¥ | -67,1 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 14,6 млн CN¥ | 1,6 млн CN¥ | 41,5 млн CN¥ | -4,51 млн CN¥ | 94,9 млн CN¥ | 53,6 млн CN¥ | -65,1 млн CN¥ | 86,5 млн CN¥ | -98,7 млн CN¥ | 1,06 млн CN¥ | 1,37 млн CN¥ | 1,73 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -1,57 млрд CN¥ | -1,5 млрд CN¥ | -1,8 млрд CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | -1,73 млрд CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | -1,32 млрд CN¥ | -1,5 млрд CN¥ | -1,92 млрд CN¥ | -1,71 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | -1,15 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,7 млрд CN¥ | 1,54 млрд CN¥ | 1,43 млрд CN¥ | 1,2 млрд CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 886 млн CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | 2,75 млрд CN¥ | 1,36 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 944 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,52 млн CN¥ | -761 тыс. CN¥ | 6,93 млн CN¥ | 10,3 млн CN¥ | 8,3 млн CN¥ | 3,01 тыс. CN¥ | 4,58 млн CN¥ | 0 CN¥ | 746 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 101 млн CN¥ | 9,34 млн CN¥ | -365 млн CN¥ | -605 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | -333 млн CN¥ | -546 млн CN¥ | -59,2 млн CN¥ | 707 млн CN¥ | -409 млн CN¥ | 33,2 млн CN¥ | -271 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -199 млн CN¥ | 0 CN¥ | 480 млн CN¥ | 361 млн CN¥ | -142 млн CN¥ | 140 млн CN¥ | 142 млн CN¥ | 0 CN¥ | -253 млн CN¥ | -88,2 млн CN¥ | 53,1 млн CN¥ | 441 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -475 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,83 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -1,34 млн CN¥ | -546 тыс. CN¥ | -606 млн CN¥ | -699 тыс. CN¥ | -2,51 млн CN¥ | -1,59 млн CN¥ | -618 млн CN¥ | 0 CN¥ | -3,09 млн CN¥ | -1,16 млн CN¥ | 0 CN¥ | -202 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 138 млн CN¥ | -5,26 млн CN¥ | 28,9 млн CN¥ | 55,2 млн CN¥ | 99,1 млн CN¥ | 26,7 млн CN¥ | -6,05 млн CN¥ | -402 млн CN¥ | -5,07 млн CN¥ | -6,6 млн CN¥ | 192 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -62,7 млн CN¥ | -5,8 млн CN¥ | -97 млн CN¥ | 415 млн CN¥ | -48,6 млн CN¥ | 166 млн CN¥ | -482 млн CN¥ | -402 млн CN¥ | -262 млн CN¥ | -95,9 млн CN¥ | -379 млн CN¥ | 50,4 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -17,3 млн CN¥ | 5,3 млн CN¥ | -11,5 млн CN¥ | -19,3 млн CN¥ | 8,44 млн CN¥ | -3,92 млн CN¥ | 5,44 млн CN¥ | 487 тыс. CN¥ | -85,2 млн CN¥ | -288 млн CN¥ | 426 млн CN¥ | 47,5 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 92 млн CN¥ | 253 млн CN¥ | -460 млн CN¥ | 301 млн CN¥ | 215 млн CN¥ | 32,5 млн CN¥ | -851 млн CN¥ | 32,4 млн CN¥ | 549 млн CN¥ | -574 млн CN¥ | 371 млн CN¥ | 162 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 82,9 млн CN¥ | 222 млн CN¥ | 6,35 млн CN¥ | 479 млн CN¥ | 86,6 млн CN¥ | 184 млн CN¥ | 123 млн CN¥ | 430 млн CN¥ | 158 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | 202 млн CN¥ | 267 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,25 млрд CN¥ | 830 млн CN¥ | 804 млн CN¥ | 37,2 млн CN¥ | 220 млн CN¥ | 164 млн CN¥ | 184 млн CN¥ | 606 млн CN¥ | 671 млн CN¥ | 795 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 187 млн CN¥ | 383 млн CN¥ | 541 млн CN¥ | 581 млн CN¥ | 540 млн CN¥ | 515 млн CN¥ | 431 млн CN¥ | 353 млн CN¥ | 269 млн CN¥ | 179 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -18,8 млн CN¥ | 12,2 млн CN¥ | 47,1 млн CN¥ | 21,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,37 млн CN¥ | -28,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | -52,9 млн CN¥ | -4,99 млн CN¥ | -21,9 млн CN¥ | -3,22 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -385 млн CN¥ | -344 млн CN¥ | -502 млн CN¥ | -138 млн CN¥ | -20,4 млн CN¥ | 317 млн CN¥ | 315 млн CN¥ | 47,3 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 322 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 22,4 млн CN¥ | -201 млн CN¥ | -107 млн CN¥ | 202 млн CN¥ | 50,9 млн CN¥ | -185 млн CN¥ | -16 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | -260 млн CN¥ | -311 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,07 млрд CN¥ | 639 млн CN¥ | 735 млн CN¥ | 611 млн CN¥ | 798 млн CN¥ | 836 млн CN¥ | 932 млн CN¥ | 792 млн CN¥ | 869 млн CN¥ | 985 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,03 млрд CN¥ | -987 млн CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | -804 млн CN¥ | -415 млн CN¥ | -255 млн CN¥ | -189 млн CN¥ | -86,7 млн CN¥ | -138 млн CN¥ | -164 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 1,76 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | 8,51 млн CN¥ | 643 млн CN¥ | 60,7 млн CN¥ | 45,5 млн CN¥ | 83,9 млн CN¥ | 65,7 млн CN¥ | 971 тыс. CN¥ | -84,7 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -9,5 млрд CN¥ | -6,59 млрд CN¥ | -9,63 млрд CN¥ | -13,5 млрд CN¥ | -10,2 млрд CN¥ | -7,94 млрд CN¥ | -10,1 млрд CN¥ | -8,82 млрд CN¥ | -6,82 млрд CN¥ | -6,13 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,64 млрд CN¥ | 8,37 млрд CN¥ | 9,1 млрд CN¥ | 12,8 млрд CN¥ | 9,74 млрд CN¥ | 7,3 млрд CN¥ | 10,5 млрд CN¥ | 7,68 млрд CN¥ | 6,12 млрд CN¥ | 6,16 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,61 млн CN¥ | 50,4 млн CN¥ | 11,9 млн CN¥ | 41,2 млн CN¥ | 9,44 млн CN¥ | 5,32 млн CN¥ | -72,7 млн CN¥ | 202 млн CN¥ | 25,4 млн CN¥ | 9,81 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,89 млрд CN¥ | -313 млн CN¥ | -1,95 млрд CN¥ | -741 млн CN¥ | -816 млн CN¥ | -839 млн CN¥ | 224 млн CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -807 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -25,8 млн CN¥ | 661 млн CN¥ | 699 млн CN¥ | 568 млн CN¥ | 9,33 млн CN¥ | 357 млн CN¥ | -450 млн CN¥ | -26 млн CN¥ | 696 млн CN¥ | -411 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,04 млн CN¥ | -70,7 млн CN¥ | -30,3 млн CN¥ | -25,2 млн CN¥ | -92 млн CN¥ | -475 тыс. CN¥ | -2,83 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -160 млн CN¥ | -210 млн CN¥ | -119 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | -78,3 млн CN¥ | -36,5 млн CN¥ | -84,9 млн CN¥ | -123 млн CN¥ | -610 млн CN¥ | -624 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 100 млн CN¥ | 40,7 млн CN¥ | 131 млн CN¥ | 18 млн CN¥ | -4,57 млн CN¥ | -167 млн CN¥ | 70,7 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 3,58 млрд CN¥ | 492 млн CN¥ | 707 млн CN¥ | 406 млн CN¥ | -98,4 млн CN¥ | 141 млн CN¥ | -545 млн CN¥ | -3,42 млн CN¥ | 264 млн CN¥ | -923 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 23,3 млн CN¥ | 1,62 млн CN¥ | 39,4 млн CN¥ | 3,49 млн CN¥ | -53,4 млн CN¥ | -19,3 млн CN¥ | -7,27 млн CN¥ | 21,1 млн CN¥ | -17,1 млн CN¥ | -98,4 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -222 млн CN¥ | 819 млн CN¥ | -467 млн CN¥ | 279 млн CN¥ | -171 млн CN¥ | 118 млн CN¥ | 604 млн CN¥ | -213 млн CN¥ | 309 млн CN¥ | -252 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 42 млн CN¥ | -348 млн CN¥ | -702 млн CN¥ | -193 млн CN¥ | 383 млн CN¥ | 581 млн CN¥ | 743 млн CN¥ | 705 млн CN¥ | 731 млн CN¥ | 821 млн CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02