Отчёт о движении денежных средств Verizon (VZ)
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · Сотрудников: 89 900 · CEO: Daniel H. Schulman
- Цена
- 44,73 $ +2,45 %
- Капитализация
- 185 млрд $
- Стоимость предприятия
- 370 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-29 Прогноз EPS: 1,15 $
За Q3 '26 Verizon (VZ): операционный денежный поток 11,5 млрд $, капитальные затраты 6,95 млрд $, свободный денежный поток 7,8 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 21,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -2,57 млрд $ | 4,72 млрд $ | 4,7 млрд $ | 3,41 млрд $ | 5,11 млрд $ | 4,98 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,06 млрд $ | 2,45 млрд $ | 5,15 млрд $ | 3,95 млрд $ | 5,2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 4,52 млрд $ | 4,45 млрд $ | 4,48 млрд $ | 4,46 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,64 млрд $ | 4,62 млрд $ | 4,52 млрд $ | 4,89 млрд $ | 5,01 млрд $ | 5,1 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,57 млрд $ | 141 млн $ | 141 млн $ | -35 млн $ | 568 млн $ | 132 млн $ | -37 млн $ | 1,71 млрд $ | 531 млн $ | 703 млн $ | 730 млн $ | 680 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,24 млрд $ | -2,53 млрд $ | -1,04 млрд $ | 963 млн $ | 331 млн $ | -2,62 млрд $ | -700 млн $ | -736 млн $ | 1,73 млрд $ | -3,08 млрд $ | -336 млн $ | -386 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,41 млрд $ | 307 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,11 млрд $ | -87 млн $ | 708 млн $ | -44 млн $ | 614 млн $ | -118 млн $ | 325 млн $ | 1,08 млрд $ | 930 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 8,68 млрд $ | 7,08 млрд $ | 9,49 млрд $ | 9,91 млрд $ | 10,4 млрд $ | 7,78 млрд $ | 8,98 млрд $ | 11,3 млрд $ | 9,11 млрд $ | 7,98 млрд $ | 10,4 млрд $ | 11,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,6 млрд $ | -4,83 млрд $ | -3,86 млрд $ | -4,1 млрд $ | -5,2 млрд $ | -4,27 млрд $ | -3,92 млрд $ | -4,42 млрд $ | -4,86 млрд $ | -4,28 млрд $ | -5,08 млрд $ | -6,95 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -30 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,48 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,19 млрд $ | -420 млн $ | -6 млн $ | 100 млн $ | -358 млн $ | 515 млн $ | 482 млн $ | -74 млн $ | -122 млн $ | 191 млн $ | 154 млн $ | -26 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,82 млрд $ | -5,25 млрд $ | -3,87 млрд $ | -4 млрд $ | -5,56 млрд $ | -3,75 млрд $ | -3,44 млрд $ | -4,49 млрд $ | -4,98 млрд $ | -13,6 млрд $ | -4,93 млрд $ | -6,97 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 147 млн $ | 2,05 млрд $ | -2,23 млрд $ | -1,24 млрд $ | -3,37 млрд $ | -2,25 млрд $ | -1,15 млрд $ | 730 млн $ | 10,5 млрд $ | 1,04 млрд $ | -7,41 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,5 млрд $ | -1 млрд $ | -500 млн $ | |
| Дивиденды | -2,79 млрд $ | -2,8 млрд $ | -2,8 млрд $ | -2,8 млрд $ | -2,85 млрд $ | -2,86 млрд $ | -2,86 млрд $ | -2,86 млрд $ | -2,91 млрд $ | -2,91 млрд $ | -2,95 млрд $ | -2,94 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -369 млн $ | -683 млн $ | -607 млн $ | -378 млн $ | 593 млн $ | -783 млн $ | -372 млн $ | -424 млн $ | -370 млн $ | -911 млн $ | -469 млн $ | -513 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,02 млрд $ | -1,43 млрд $ | -5,63 млрд $ | -4,42 млрд $ | -5,62 млрд $ | -5,89 млрд $ | -4,38 млрд $ | -2,55 млрд $ | 7,21 млрд $ | -5,28 млрд $ | -11,8 млрд $ | -1,79 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -157 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,16 млрд $ | 411 млн $ | -14 млн $ | 1,49 млрд $ | -752 млн $ | -1,86 млрд $ | 1,16 млрд $ | 4,23 млрд $ | 11,3 млрд $ | -10,9 млрд $ | -6,33 млрд $ | 2,6 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,07 млрд $ | 2,26 млрд $ | 5,63 млрд $ | 5,81 млрд $ | 5,23 млрд $ | 3,52 млрд $ | 5,06 млрд $ | 6,85 млрд $ | 4,26 млрд $ | 3,7 млрд $ | 5,35 млрд $ | 7,8 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 13,6 млрд $ | 30,6 млрд $ | 16 млрд $ | 19,8 млрд $ | 18,3 млрд $ | 22,6 млрд $ | 21,7 млрд $ | 12,1 млрд $ | 17,9 млрд $ | 17,6 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 15,9 млрд $ | 17 млрд $ | 17,4 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,2 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18,3 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 400 млн $ | 384 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,06 млрд $ | -14,5 млрд $ | 389 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,55 млрд $ | 4,26 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,39 млрд $ | 815 млн $ | 2,34 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,76 млрд $ | -5,94 млрд $ | -1,18 млрд $ | -6,71 млрд $ | 56 млн $ | -890 млн $ | -456 млн $ | -267 млн $ | -2,28 млрд $ | -2,32 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,29 млрд $ | -2,74 млрд $ | 1,69 млрд $ | 4,76 млрд $ | 5,09 млрд $ | -2,66 млрд $ | -4,22 млрд $ | 5,64 млрд $ | 2,53 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 21,7 млрд $ | 24,3 млрд $ | 34,3 млрд $ | 35,7 млрд $ | 41,8 млрд $ | 39,5 млрд $ | 37,1 млрд $ | 37,5 млрд $ | 36,9 млрд $ | 37,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -17,6 млрд $ | -17,8 млрд $ | -18,1 млрд $ | -18,8 млрд $ | -20,3 млрд $ | -20,3 млрд $ | -26,7 млрд $ | -24,6 млрд $ | -18 млрд $ | -17,5 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 6,12 млрд $ | -2,31 млрд $ | -230 млн $ | -1 млн $ | -520 млн $ | 57 млн $ | 281 млн $ | -30 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21 млн $ | -2,27 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 493 млн $ | 1,64 млрд $ | 383 млн $ | 1,26 млрд $ | -2,67 млрд $ | -46,9 млрд $ | 62 млн $ | 1,16 млрд $ | -684 млн $ | 801 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -11 млрд $ | -18,5 млрд $ | -17,9 млрд $ | -17,6 млрд $ | -23,5 млрд $ | -67,2 млрд $ | -28,7 млрд $ | -23,4 млрд $ | -18,7 млрд $ | -16,7 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,21 млрд $ | 7,76 млрд $ | -3,78 млрд $ | -5,23 млрд $ | 14,3 млрд $ | 22,6 млрд $ | 4,35 млрд $ | -2,16 млрд $ | -4,78 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Дивиденды | -9,26 млрд $ | -9,47 млрд $ | -9,77 млрд $ | -10 млрд $ | -10,2 млрд $ | -10,4 млрд $ | -10,8 млрд $ | -11 млрд $ | -11,2 млрд $ | -11,5 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,85 млрд $ | -4,44 млрд $ | -1,82 млрд $ | -2,92 млрд $ | -2,71 млрд $ | -3,83 млрд $ | -2,07 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,95 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -13,3 млрд $ | -6,15 млрд $ | -15,4 млрд $ | -18,2 млрд $ | 1,33 млрд $ | 8,28 млрд $ | -8,53 млрд $ | -14,7 млрд $ | -17,1 млрд $ | -5,61 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -1,59 млрд $ | -289 млн $ | 1,03 млрд $ | 1 млн $ | 19,6 млрд $ | -19,3 млрд $ | -50 млн $ | -614 млн $ | 1,14 млрд $ | 14,9 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,1 млрд $ | 6,49 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,9 млрд $ | 21,5 млрд $ | 19,3 млрд $ | 10,4 млрд $ | 18,7 млрд $ | 18,9 млрд $ | 19,7 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 4,43 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,74 млрд $ | 2,34 млрд $ | 5,63 млрд $ | 3,58 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 4,37 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,32 млрд $ | 4,38 млрд $ | 5,51 млрд $ | 5,77 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01