Отчёт о движении денежных средств Vertiv Holdings Co (VRT)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 34 000 · CEO: Giordano Albertazzi
- Цена
- 232,50 $ -5,46 %
- Капитализация
- 89,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 89,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: 2,27 $
За Q3 '26 Vertiv Holdings Co (VRT): операционный денежный поток 794 млн $, капитальные затраты 139 млн $, свободный денежный поток 655 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,12 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 233 млн $ | -5,9 млн $ | 178 млн $ | 177 млн $ | 147 млн $ | 165 млн $ | 324 млн $ | 399 млн $ | 446 млн $ | 390 млн $ | 498 млн $ | 765 млн $ | |
| Износ и амортизация | 68,9 млн $ | 68,7 млн $ | 68,4 млн $ | 68,9 млн $ | 71 млн $ | 71,6 млн $ | 73,3 млн $ | 75,4 млн $ | 88,3 млн $ | 108 млн $ | 116 млн $ | 108 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,2 млн $ | 9,2 млн $ | 8,5 млн $ | 8,1 млн $ | 8,8 млн $ | 11,2 млн $ | 13,3 млн $ | 14,2 млн $ | 7,2 млн $ | 17 млн $ | 13,8 млн $ | 19,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -131 млн $ | -7,6 млн $ | 4,8 млн $ | -50,3 млн $ | -1,4 млн $ | 33,3 млн $ | -10,2 млн $ | 69,1 млн $ | -69,6 млн $ | -28,2 млн $ | 2,1 млн $ | 16,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 84,5 млн $ | -99,7 млн $ | 96,1 млн $ | 72,8 млн $ | 44,9 млн $ | -4,8 млн $ | -90,4 млн $ | -45,5 млн $ | 480 млн $ | 228 млн $ | 451 млн $ | -138 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 94,9 млн $ | 173 млн $ | 25,6 млн $ | 99 млн $ | 155 млн $ | 27,5 млн $ | 12,7 млн $ | -3 млн $ | 27,4 млн $ | 52,4 млн $ | 19,3 млн $ | 24,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 356 млн $ | 138 млн $ | 382 млн $ | 375 млн $ | 425 млн $ | 303 млн $ | 323 млн $ | 509 млн $ | 979 млн $ | 767 млн $ | 1,1 млрд $ | 794 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -51,1 млн $ | -36,5 млн $ | -45 млн $ | -39,2 млн $ | -63,4 млн $ | -38,8 млн $ | -45,9 млн $ | -46,7 млн $ | -95 млн $ | -114 млн $ | -175 млн $ | -139 млн $ | |
| Приобретения компаний | -16,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | -222 млн $ | -963 млн $ | -400 тыс. $ | -278 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -98,1 млн $ | -442 млн $ | 0 $ | -362 млн $ | -203 млн $ | -98,7 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 252 млн $ | 203 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 млн $ | 0 $ | 0 $ | -12,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -68 млн $ | -36,5 млн $ | -45 млн $ | -39,2 млн $ | -81 млн $ | -38,8 млн $ | -144 млн $ | -710 млн $ | -608 млн $ | -377 млн $ | -404 млн $ | -47,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -5,3 млн $ | -5,3 млн $ | -5,3 млн $ | -5,3 млн $ | -5,2 млн $ | -5,3 млн $ | -5,2 млн $ | -5,2 млн $ | -5,2 млн $ | 23,9 млн $ | 0 $ | -11,9 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -600 млн $ | 0 $ | 0 $ | 592 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -9,5 млн $ | -9,3 млн $ | -9,4 млн $ | -9,4 млн $ | -14,1 млн $ | -14,2 млн $ | -14,2 млн $ | -14,2 млн $ | -24 млн $ | -23,9 млн $ | -23,9 млн $ | -24 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -500 тыс. $ | -3 млн $ | -18,1 млн $ | -400 тыс. $ | -592 млн $ | -6,7 млн $ | -300 тыс. $ | -1 млн $ | -3,2 млн $ | -11,6 млн $ | -11,6 млн $ | -4,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -10,8 млн $ | -603 млн $ | -23,6 млн $ | -13,7 млн $ | -11,7 млн $ | -24,9 млн $ | -8 млн $ | -11,4 млн $ | -28 млн $ | 11,9 млн $ | -14,9 млн $ | -39,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,2 млн $ | -6 млн $ | -5,7 млн $ | 7,5 млн $ | -17,7 млн $ | 4,3 млн $ | 9 млн $ | 800 тыс. $ | 2,8 млн $ | -600 тыс. $ | 3,5 млн $ | 600 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 284 млн $ | -508 млн $ | 307 млн $ | 330 млн $ | 315 млн $ | 244 млн $ | 180 млн $ | -212 млн $ | 346 млн $ | 401 млн $ | 684 млн $ | 708 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 305 млн $ | 101 млн $ | 337 млн $ | 336 млн $ | 362 млн $ | 265 млн $ | 277 млн $ | 462 млн $ | 884 млн $ | 653 млн $ | 925 млн $ | 655 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -303 тыс. $ | -1,28 тыс. $ | 5,03 млн $ | 4,39 млн $ | -327 млн $ | 120 млн $ | 76,6 млн $ | 460 млн $ | 496 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 161 млн $ | 396 млн $ | 243 млн $ | 203 млн $ | 203 млн $ | 227 млн $ | 302 млн $ | 271 млн $ | 277 млн $ | 309 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 млн $ | 23,2 млн $ | 24,7 млн $ | 25 млн $ | 34,6 млн $ | 45,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,8 млн $ | 19,9 млн $ | -121 млн $ | -8,6 млн $ | -132 млн $ | -54,5 млн $ | 22,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 278 тыс. $ | 1,28 тыс. $ | -858 тыс. $ | 5,33 млн $ | -60,8 млн $ | -133 млн $ | -449 млн $ | 66,7 млн $ | 114 млн $ | 339 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -161 млн $ | -446 млн $ | -247 млн $ | -189 млн $ | 361 млн $ | 95,2 млн $ | -98,7 млн $ | 209 млн $ | 452 млн $ | 64,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -25 тыс. $ | -49,6 млн $ | -710 тыс. $ | 9,72 млн $ | 209 млн $ | 211 млн $ | -153 млн $ | 901 млн $ | 1,32 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -34 млн $ | -36,7 млн $ | -64,6 млн $ | -70,3 млн $ | -52,7 млн $ | -84,6 млн $ | -111 млн $ | -135 млн $ | -184 млн $ | -226 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 7 млн $ | -1,14 млрд $ | -5 млн $ | -16,9 млн $ | -17,6 млн $ | -1,18 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -690 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -540 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,8 млн $ | 1,09 млрд $ | 64,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 9,8 млн $ | 3,9 млн $ | 12,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -30,2 млн $ | 1,06 млрд $ | -690 млн $ | -65,3 млн $ | -45,7 млн $ | -1,22 млрд $ | -112 млн $ | -139 млн $ | -202 млн $ | -1,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 233 млн $ | 245 млн $ | 14,8 млн $ | -1,49 млрд $ | 828 млн $ | 219 млн $ | -262 млн $ | -21,1 млн $ | -20,9 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -342 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -1,02 млрд $ | 0 $ | -360 млрд $ | -3,3 млн $ | -3,8 млн $ | -3,8 млн $ | -9,5 млн $ | -42,2 млн $ | -66,6 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -82,6 млн $ | -254 млн $ | 360 млрд $ | 1,98 млрд $ | -21,1 млн $ | -118 млн $ | -3,3 млн $ | -21,9 млн $ | -11,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 25 тыс. $ | -874 млн $ | 692 млн $ | 2 млн $ | 141 млн $ | 915 млн $ | 100 млн $ | -248 млн $ | -652 млн $ | -72,3 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,4 млн $ | 5 млн $ | -4,5 млн $ | -9,2 млн $ | 1,5 млн $ | -21,9 млн $ | 16,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 274 млн $ | 124 млн $ | 836 тыс. $ | 11,7 млн $ | 309 млн $ | -95,5 млн $ | -174 млн $ | 515 млн $ | 444 млн $ | 558 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -25 тыс. $ | -86,3 млн $ | 4,17 млн $ | 9,72 млн $ | 156 млн $ | 126 млн $ | -264 млн $ | 766 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64,7 млн $ | 97,3 млн $ | 105 млн $ | 153 млн $ | 273 млн $ | 428 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 167 млн $ | 75,1 млн $ | 133 млн $ | 177 млн $ | 156 млн $ | 127 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01