Отчёт о движении денежных средств Viking Therapeutics, Inc. (VKTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 53 · CEO: Brian Lian
- Цена
- 27,28 $ +1,56 %
- Капитализация
- 3,48 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,06 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: -1,38 $
За Q3 '26 Viking Therapeutics, Inc. (VKTX): операционный денежный поток -138 млн $, капитальные затраты –, свободный денежный поток -138 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -463 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -24,6 млн $ | -27,4 млн $ | -22,3 млн $ | -24,9 млн $ | -35,4 млн $ | -45,6 млн $ | -65,6 млн $ | -90,8 млн $ | -158 млн $ | -158 млн $ | -128 млн $ | -183 млн $ | |
| Износ и амортизация | 74 тыс. $ | 74 тыс. $ | 75 тыс. $ | 87 тыс. $ | 110 тыс. $ | 111 тыс. $ | 112 тыс. $ | 114 тыс. $ | 94 тыс. $ | 85 тыс. $ | 157 тыс. $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,08 млн $ | 7,98 млн $ | 7,08 млн $ | 8,98 млн $ | 5,67 млн $ | 11,3 млн $ | 13,5 млн $ | 7,34 млн $ | 8,59 млн $ | 10,3 млн $ | 11,1 млн $ | 17,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,48 млн $ | 16 млн $ | -8,01 млн $ | -1,03 млн $ | 2,46 млн $ | -15,1 млн $ | 7,2 млн $ | -8,64 млн $ | 65,5 млн $ | 35,2 млн $ | -7,64 млн $ | 27,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,67 млн $ | -2,78 млн $ | -5,41 млн $ | -5,06 млн $ | -4 млн $ | -3,1 млн $ | -2,36 млн $ | -2,02 млн $ | -1,79 млн $ | -1,29 млн $ | -804 тыс. $ | -547 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -17,6 млн $ | -6,13 млн $ | -28,5 млн $ | -22 млн $ | -31,2 млн $ | -52,3 млн $ | -47,1 млн $ | -94 млн $ | -85,3 млн $ | -114 млн $ | -125 млн $ | -138 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Покупка инвестиций | -97,5 млн $ | -597 млн $ | -230 млн $ | -150 млн $ | -137 млн $ | -233 млн $ | -123 млн $ | -21,5 млн $ | -40,5 млн $ | -72,4 млн $ | -70,1 млн $ | -12,3 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 133 млн $ | 137 млн $ | 104 млн $ | 176 млн $ | 144 млн $ | 296 млн $ | -11 тыс. $ | 181 млн $ | 116 млн $ | 936 тыс. $ | 179 млн $ | 105 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 166 млн $ | 0 $ | 0 $ | 126 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 35,7 млн $ | -460 млн $ | -126 млн $ | 25,9 млн $ | 6,58 млн $ | 63,2 млн $ | 42,5 млн $ | 160 млн $ | 75,6 млн $ | 54,2 млн $ | 109 млн $ | 92,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 251 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -270 млн $ | 8,92 млн $ | 2,93 млн $ | -44,1 млн $ | 47,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 млн $ | 11,6 млн $ | 22,6 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 188 тыс. $ | 606 млн $ | 2,91 млн $ | 2,52 млн $ | 1 млн $ | 349 тыс. $ | 507 тыс. $ | 480 тыс. $ | 75,1 млн $ | 12,1 млн $ | 23,6 млн $ | 598 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 50 тыс. $ | -48 тыс. $ | 3 тыс. $ | -29 тыс. $ | -74 тыс. $ | 1 тыс. $ | -12 тыс. $ | -6 тыс. $ | 9 тыс. $ | 16 тыс. $ | -211 тыс. $ | -26 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 18,3 млн $ | 140 млн $ | -152 млн $ | 6,43 млн $ | -23,7 млн $ | 11,3 млн $ | -4,06 млн $ | 66,5 млн $ | 65,4 млн $ | -47,7 млн $ | 7,63 млн $ | 552 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -17,6 млн $ | -6,13 млн $ | -28,5 млн $ | -22 млн $ | -31,2 млн $ | -52,3 млн $ | -47,1 млн $ | -94 млн $ | -85,3 млн $ | -114 млн $ | -125 млн $ | -138 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -14,7 млн $ | -20,6 млн $ | -22,1 млн $ | -25,8 млн $ | -39,5 млн $ | -55 млн $ | -68,9 млн $ | -85,9 млн $ | -110 млн $ | -360 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,93 млн $ | 19,1 млн $ | 26,2 млн $ | 260 тыс. $ | 277 тыс. $ | 296 тыс. $ | 291 тыс. $ | 292 тыс. $ | 346 тыс. $ | 431 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,79 млн $ | 1,45 млн $ | 2,61 млн $ | 3,74 млн $ | 5,82 млн $ | 6,1 млн $ | 8,67 млн $ | 16,8 млн $ | 29,7 млн $ | 40,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,79 млн $ | -1,28 млн $ | -392 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 850 тыс. $ | 1,77 млн $ | 823 тыс. $ | -3,78 млн $ | 7,72 млн $ | -2,93 млн $ | 10,2 млн $ | 3,55 млн $ | 9,36 млн $ | 49 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 878 тыс. $ | -15,2 млн $ | -25,9 млн $ | 807 тыс. $ | 3,91 млн $ | 3,94 млн $ | 1,32 млн $ | -8,07 млн $ | -17,2 млн $ | -9,27 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -11,1 млн $ | -14,8 млн $ | -18,8 млн $ | -24,8 млн $ | -21,8 млн $ | -47,6 млн $ | -48,4 млн $ | -73,4 млн $ | -87,8 млн $ | -279 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Покупка инвестиций | -16,9 млн $ | -22,5 млн $ | -348 млн $ | -362 млн $ | -281 млн $ | -168 млн $ | -121 млн $ | -478 млн $ | -1,11 млрд $ | -418 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 20 млн $ | 20,8 млн $ | 82,5 млн $ | 370 млн $ | 322 млн $ | 206 млн $ | 176 млн $ | 299 млн $ | 560 млн $ | 759 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,03 тыс. $ | -1,73 тыс. $ | -266 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 3,03 млн $ | -1,73 млн $ | -266 млн $ | 7,46 млн $ | 41,6 млн $ | 38 млн $ | 54,8 млн $ | -179 млн $ | -553 млн $ | 341 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -94,9 тыс. $ | -77 тыс. $ | -3,83 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -229 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,1 млн $ | 125 тыс. $ | 7,5 млн $ | -151 тыс. $ | -296 тыс. $ | -707 тыс. $ | 12,5 млн $ | 1,62 млн $ | 15,4 млн $ | 73,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 10,3 млн $ | 22,4 млн $ | 300 млн $ | 887 тыс. $ | 950 тыс. $ | 6,88 млн $ | 4,16 млн $ | 271 млн $ | 612 млн $ | 76,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258 тыс. $ | -30 тыс. $ | -148 тыс. $ | -8 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,31 млн $ | 5,91 млн $ | 15,8 млн $ | -16,4 млн $ | 20,7 млн $ | -2,75 млн $ | 10,3 млн $ | 18,9 млн $ | -28,8 млн $ | 139 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -11,1 млн $ | -14,8 млн $ | -18,8 млн $ | -24,8 млн $ | -21,8 млн $ | -47,6 млн $ | -48,4 млн $ | -73,4 млн $ | -87,8 млн $ | -279 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02