Отчёт о движении денежных средств Vicor Corporation (VICR)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 1 092 · CEO: Patrizio Vinciarelli
- Цена
- 191,09 $ -7,52 %
- Капитализация
- 8,82 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,31 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-26
- Следующий отчёт
- 2027-02-18 Прогноз EPS: 1,21 $
За Q3 '26 Vicor Corporation (VICR): операционный денежный поток 50,2 млн $, капитальные затраты 16,1 млн $, свободный денежный поток 34 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 50,8 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 8,67 млн $ | -14,5 млн $ | -1,2 млн $ | 11,6 млн $ | 10,2 млн $ | 2,56 млн $ | 41,2 млн $ | 28,3 млн $ | 46,5 млн $ | 20,7 млн $ | 49,8 млн $ | 63,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,04 млн $ | 4,61 млн $ | 4,66 млн $ | 4,74 млн $ | 4,61 млн $ | 5,19 млн $ | 5,19 млн $ | 5,24 млн $ | 5,17 млн $ | 5,34 млн $ | 5,42 млн $ | 5,53 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 3,43 млн $ | 4,03 млн $ | 0 $ | 4,35 млн $ | 3,71 млн $ | 4,36 млн $ | 4,37 млн $ | 3,85 млн $ | 4,18 млн $ | 5,34 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -77 тыс. $ | 4 тыс. $ | 7 тыс. $ | -6 тыс. $ | 1 тыс. $ | -2 тыс. $ | -2 тыс. $ | 0 $ | -27,2 млн $ | -337 тыс. $ | -11 млн $ | 15,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,28 млн $ | -8,55 млн $ | 6,36 млн $ | 2,25 млн $ | -8,79 млн $ | 8,02 млн $ | 15,1 млн $ | -252 тыс. $ | -13,3 млн $ | -4,91 млн $ | 4,91 млн $ | -39,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,62 млн $ | 21 млн $ | 2,3 млн $ | 2 тыс. $ | 4,05 млн $ | 7 тыс. $ | 0 $ | 839 тыс. $ | 111 тыс. $ | -28,6 млн $ | -19,2 млн $ | -77 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 21,5 млн $ | 2,58 млн $ | 15,6 млн $ | 22,6 млн $ | 10,1 млн $ | 20,1 млн $ | 65,2 млн $ | 38,5 млн $ | 15,7 млн $ | -3,94 млн $ | 34,1 млн $ | 50,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -7,16 млн $ | -7,27 млн $ | -6,14 млн $ | -8,46 млн $ | -1,74 млн $ | -4,55 млн $ | -6,2 млн $ | -4,02 млн $ | -5,54 млн $ | -12,4 млн $ | -11,2 млн $ | -16,1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,16 млн $ | -7,27 млн $ | -6,14 млн $ | -8,46 млн $ | -1,74 млн $ | -4,55 млн $ | -6,2 млн $ | -4,02 млн $ | -5,54 млн $ | -12,4 млн $ | -11,2 млн $ | 6,45 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -497 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -17,6 млн $ | -15,4 млн $ | -2,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 99 тыс. $ | 1,76 млн $ | 3,38 млн $ | 1,41 млн $ | 1,44 млн $ | 3,17 млн $ | -16,6 млн $ | -10,6 млн $ | 30,4 млн $ | 17,8 млн $ | 26,4 млн $ | 2,86 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -35 тыс. $ | -115 тыс. $ | -95 тыс. $ | 187 тыс. $ | -156 тыс. $ | 82 тыс. $ | 56 тыс. $ | -51 тыс. $ | -105 тыс. $ | -43 тыс. $ | -41 тыс. $ | 74 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,4 млн $ | -3,05 млн $ | 12,7 млн $ | 15,7 млн $ | 9,67 млн $ | 18,8 млн $ | 42,4 млн $ | 23,8 млн $ | 40,4 млн $ | 1,44 млн $ | 49,3 млн $ | 59,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 14,4 млн $ | -4,69 млн $ | 9,43 млн $ | 14,1 млн $ | 8,38 млн $ | 15,6 млн $ | 59 млн $ | 34,5 млн $ | 10,2 млн $ | -16,3 млн $ | 23 млн $ | 34 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -6,26 млн $ | 258 тыс. $ | 31,8 млн $ | 14,1 млн $ | 17,9 млн $ | 56,6 млн $ | 25,4 млн $ | 53,6 млн $ | 6,14 млн $ | 119 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,44 млн $ | 8,89 млн $ | 9,25 млн $ | 10,3 млн $ | 11,1 млн $ | 11,7 млн $ | 13,8 млн $ | 17,2 млн $ | 18,6 млн $ | 20,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 506 тыс. $ | 1,74 млн $ | 0 $ | 3,04 млн $ | 5,88 млн $ | 0 $ | 10,3 млн $ | 12,9 млн $ | 15,3 млн $ | 16,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -78 тыс. $ | -172 тыс. $ | -55 тыс. $ | 60 тыс. $ | -21 тыс. $ | 18 тыс. $ | -72 тыс. $ | -34 тыс. $ | 6 тыс. $ | -27,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,03 млн $ | -13,3 млн $ | -8,28 млн $ | -5,18 млн $ | -117 тыс. $ | -20,4 млн $ | -34 млн $ | -9,19 млн $ | -8,73 млн $ | 9,62 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -31 тыс. $ | 74 тыс. $ | 10 тыс. $ | -148 тыс. $ | 19 тыс. $ | 6,96 млн $ | 7,56 млн $ | 43 тыс. $ | 19,5 млн $ | 997 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 544 тыс. $ | -2,46 млн $ | 36,2 млн $ | 22,2 млн $ | 34,7 млн $ | 54,9 млн $ | 22,9 млн $ | 74,5 млн $ | 50,8 млн $ | 140 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,43 млн $ | -12,5 млн $ | -18,2 млн $ | -12,5 млн $ | -28,7 млн $ | -47,8 млн $ | -64 млн $ | -33,5 млн $ | -23,6 млн $ | -20,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | -370 тыс. $ | 14 тыс. $ | 57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50,2 млн $ | -70,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75 млн $ | 45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -91 тыс. $ | 19 тыс. $ | -28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,52 млн $ | -12,5 млн $ | -18,2 млн $ | -12,5 млн $ | -78,8 млн $ | -43,7 млн $ | -19 млн $ | -33,5 млн $ | -23,6 млн $ | -20,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -497 тыс. $ | -35,2 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -139 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -471 тыс. $ | -225 тыс. $ | -270 тыс. $ | 4,51 млн $ | 11,4 млн $ | -153 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 8,49 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,11 млн $ | 3,08 млн $ | 8,39 млн $ | 4,37 млн $ | 121 млн $ | 10,1 млн $ | 4,44 млн $ | 10,6 млн $ | 7,99 млн $ | 6,32 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 52 тыс. $ | -25 тыс. $ | 9 тыс. $ | 19 тыс. $ | 109 тыс. $ | -634 тыс. $ | -219 тыс. $ | -70 тыс. $ | -179 тыс. $ | -18 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,81 млн $ | -11,9 млн $ | 26,3 млн $ | 14,1 млн $ | 77,1 млн $ | 20,7 млн $ | 8,19 млн $ | 51,6 млн $ | 35,1 млн $ | 126 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -7,88 млн $ | -15 млн $ | 18 млн $ | 9,73 млн $ | 6,09 млн $ | 7,12 млн $ | -41 млн $ | 41,1 млн $ | 27,2 млн $ | 119 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | – | – | – | 2,19 млн $ | 79 тыс. $ | 0 $ | 1,26 млн $ | 4,15 млн $ | 4,3 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02