Отчёт о движении денежных средств Venture Global, Inc. (VG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Сотрудников: 2 000 · CEO: Michael A. Sabel
- Цена
- 14,79 $ +0,14 %
- Капитализация
- 37 млрд $
- Стоимость предприятия
- 76,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-11
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: 0,50 $
За Q2 '26 Venture Global, Inc. (VG): операционный денежный поток 2,84 млрд $, капитальные затраты 6,9 млрд $, свободный денежный поток -4,07 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -9,41 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 649 млн $ | -1 млн $ | 698 млн $ | 338 млн $ | -309 млн $ | 975 млн $ | 502 млн $ | 474 млн $ | 540 млн $ | 1,19 млрд $ | 598 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 69 млн $ | 92 млн $ | 70 млн $ | 70 млн $ | 89 млн $ | 93 млн $ | 216 млн $ | 267 млн $ | 218 млн $ | 240 млн $ | 251 млн $ | 260 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 7 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4 млн $ | 12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 12 млн $ | 0 $ | 27 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -68 млн $ | 173 млн $ | 0 $ | -79 млн $ | 0 $ | 149 млн $ | 115 млн $ | 86 млн $ | 288 млн $ | 97 млн $ | 393 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 $ | -150 млн $ | -1 млн $ | 6 млн $ | -6 млн $ | -280 млн $ | -97 млн $ | -23 млн $ | 110 млн $ | 226 млн $ | -222 млн $ | -186 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -718 млн $ | 713 млн $ | -308 млн $ | 144 млн $ | 585 млн $ | -119 млн $ | 332 млн $ | 625 млн $ | 929 млн $ | 154 млн $ | 39 млн $ | 299 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 0 $ | 593 млн $ | 638 млн $ | 558 млн $ | 280 млн $ | 673 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,11 млрд $ | 763 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | -3,62 млрд $ | -3 млрд $ | -3,25 млрд $ | -3,8 млрд $ | -3,66 млрд $ | -3,47 млрд $ | -2,98 млрд $ | -3,29 млрд $ | -3,63 млрд $ | -3,18 млрд $ | -6,9 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -103 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 39 млн $ | -136 млн $ | -195 млн $ | 31 млн $ | -64 млн $ | -4 млн $ | 46 млн $ | 121 млн $ | -18 млн $ | 183 млн $ | 225 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 $ | -3,68 млрд $ | -3,14 млрд $ | -3,45 млрд $ | -3,85 млрд $ | -3,72 млрд $ | -3,47 млрд $ | -2,93 млрд $ | -3,17 млрд $ | -3,64 млрд $ | -3 млрд $ | -6,68 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 6,18 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,3 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,32 млрд $ | 262 млн $ | 459 млн $ | 2,07 млрд $ | 1,57 млрд $ | 2,02 млрд $ | 7,55 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -15 млн $ | -14 млн $ | 29 млн $ | -56 млн $ | -190 млн $ | -57 млн $ | -176 млн $ | -42 млн $ | -180 млн $ | -89 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -341 млн $ | -200 млн $ | -28 млн $ | -89 млн $ | -235 млн $ | -46 млн $ | -38 млн $ | 12 млн $ | -108 млн $ | 26 млн $ | -710 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 0 $ | 5,84 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,26 млрд $ | 4,75 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,78 млрд $ | 364 млн $ | 1,91 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,86 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,73 млрд $ | 0 $ | 471 млн $ | -233 млн $ | -730 млн $ | 0 $ | -242 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 0 $ | 2,75 млрд $ | -784 млн $ | -628 млн $ | 4,91 млрд $ | -1,02 млрд $ | -109 млн $ | -1,35 млрд $ | -110 млн $ | -117 млн $ | -616 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 0 $ | -3,02 млрд $ | -2,37 млрд $ | -2,69 млрд $ | -3,52 млрд $ | -2,99 млрд $ | -2,35 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,51 млрд $ | -2,42 млрд $ | -4,07 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 338 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | -436 млн $ | 3,1 млрд $ | 3,62 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 13 млн $ | 158 млн $ | 277 млн $ | 322 млн $ | 941 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 20 млн $ | 26 млн $ | 28 млн $ | 22 млн $ | 46 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 446 млн $ | 674 млн $ | 446 млн $ | 638 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 71 млн $ | 330 млн $ | -281 млн $ | 85 млн $ | 216 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -171 млн $ | -355 млн $ | 236 млн $ | -472 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -503 млн $ | 3,7 млрд $ | 4,55 млрд $ | 2,15 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | -2,08 млрд $ | -4,62 млрд $ | -8,09 млрд $ | -13,7 млрд $ | -13,4 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -539 млн $ | -106 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн $ | -30 млн $ | -88 млн $ | 0 $ | -19 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 12 млн $ | 50 млн $ | 72 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -10 млн $ | 1,7 млрд $ | -79 млн $ | -336 млн $ | 164 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,08 млрд $ | -2,9 млрд $ | -8,73 млрд $ | -14,2 млрд $ | -13,2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,5 млрд $ | 2,63 млрд $ | 10,2 млрд $ | 8,46 млрд $ | 4,25 млрд $ | |
| Дивиденды | -7 млн $ | -6 млн $ | -164 млн $ | -139 млн $ | -465 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -869 млн $ | -2,39 млрд $ | -2,44 млрд $ | -564 млн $ | -74 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,62 млрд $ | 235 млн $ | 7,64 млрд $ | 10,8 млрд $ | 5,47 млрд $ | |
| Итого | ||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | 3,46 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,19 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,58 млрд $ | -916 млн $ | -3,54 млрд $ | -11,6 млрд $ | -6,8 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 127 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 220 млн $ | 368 млн $ | 338 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31
Некоторые показатели не удалось обновить при последней загрузке; они показывают старые данные или отсутствуют.
Данные на 2026-11-02