Отчёт о движении денежных средств Veeva Systems Inc. (VEEV)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 7 928 · CEO: Peter Gassner
- Цена
- 312,96 $ +0,84 %
- Капитализация
- 50,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 49 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-11-25 Прогноз EPS: 2,33 $
За Q2 '27 Veeva Systems Inc. (VEEV): операционный денежный поток 239 млн $, капитальные затраты 8,02 млн $, свободный денежный поток 231 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,64 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 135 млн $ | 147 млн $ | 162 млн $ | 171 млн $ | 186 млн $ | 196 млн $ | 228 млн $ | 200 млн $ | 236 млн $ | 244 млн $ | 261 млн $ | 273 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,36 млн $ | 9,71 млн $ | 8,5 млн $ | 11 млн $ | 9,93 млн $ | 13,1 млн $ | 9,82 млн $ | 10,1 млн $ | 9,71 млн $ | 11,4 млн $ | 14,9 млн $ | 10,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 млн $ | 118 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,94 млн $ | 120 млн $ | -1,84 млн $ | 0 $ | 137 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -33,4 млн $ | -25,2 млн $ | -26,5 млн $ | -33,3 млн $ | -31,4 млн $ | -21 млн $ | -27,4 млн $ | 59,1 млн $ | 18,5 млн $ | 14,9 млн $ | 14,3 млн $ | 12,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -128 млн $ | -172 млн $ | 523 млн $ | -162 млн $ | -118 млн $ | -235 млн $ | 545 млн $ | -153 млн $ | -198 млн $ | -287 млн $ | 716 млн $ | -203 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 101 млн $ | 97,7 млн $ | 97,2 млн $ | -2,3 млн $ | -84 тыс. $ | 117 млн $ | 121 млн $ | 123 млн $ | 5,83 млн $ | 125 млн $ | 121 млн $ | 8,26 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 82,6 млн $ | 57,8 млн $ | 764 млн $ | 92,9 млн $ | 164 млн $ | 69,5 млн $ | 877 млн $ | 238 млн $ | 193 млн $ | 107 млн $ | 1,13 млрд $ | 239 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,91 млн $ | -7,74 млн $ | -8,48 млн $ | -3,05 млн $ | -4,27 млн $ | -4,72 млн $ | -5,91 млн $ | -6,3 млн $ | -9,89 млн $ | -7,03 млн $ | -1,75 млн $ | -8,02 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -75,5 млн $ | -6,35 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -542 млн $ | -556 млн $ | -778 млн $ | -614 млн $ | -814 млн $ | -375 млн $ | -667 млн $ | -786 млн $ | -933 млн $ | -747 млн $ | -982 млн $ | -724 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 474 млн $ | 477 млн $ | 514 млн $ | 504 млн $ | 520 млн $ | 364 млн $ | 621 млн $ | 403 млн $ | 448 млн $ | 586 млн $ | 671 млн $ | 675 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -73,3 млн $ | -86,7 млн $ | -272 млн $ | -114 млн $ | -298 млн $ | -15,7 млн $ | -52,1 млн $ | -389 млн $ | -495 млн $ | -168 млн $ | -389 млн $ | -63,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 млн $ | -227 млн $ | -246 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -20,8 млн $ | -21 млн $ | -24,6 млн $ | -17,9 млн $ | -17,3 млн $ | -19,6 млн $ | -20,2 млн $ | -26 млн $ | -25,1 млн $ | -22 млн $ | -38,5 млн $ | -27,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -6,89 млн $ | -10,5 млн $ | 3,83 млн $ | -11,5 млн $ | 13 млн $ | 20,8 млн $ | 20,4 млн $ | 116 млн $ | 32,6 млн $ | -178 млн $ | -263 млн $ | -259 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,28 млн $ | -807 тыс. $ | -1,26 млн $ | 5 тыс. $ | -94 тыс. $ | -389 тыс. $ | 766 тыс. $ | 599 тыс. $ | -494 тыс. $ | 47 тыс. $ | -532 тыс. $ | -299 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,1 млн $ | -40,2 млн $ | 494 млн $ | -32,4 млн $ | -121 млн $ | 74,3 млн $ | 846 млн $ | -34,6 млн $ | -270 млн $ | -239 млн $ | 475 млн $ | -84,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 76,7 млн $ | 50 млн $ | 755 млн $ | 89,8 млн $ | 160 млн $ | 64,8 млн $ | 871 млн $ | 232 млн $ | 186 млн $ | 99,8 млн $ | 1,13 млрд $ | 231 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 93,6 млн $ | 33,6 млн $ | 4,23 млн $ | 159 млн $ | 76,2 млн $ | 83,1 млн $ | 13,9 млн $ | 113 млн $ | 38,2 млн $ | 65,1 млн $ | 7,2 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 68,8 млн $ | 151 млн $ | 230 млн $ | 301 млн $ | 380 млн $ | 427 млн $ | 488 млн $ | 526 млн $ | 714 млн $ | 909 млн $ | |
| Износ и амортизация | 13,1 млн $ | 13,7 млн $ | 13,4 млн $ | 26,6 млн $ | 39,3 млн $ | 37 млн $ | 37,7 млн $ | 37,2 млн $ | 39,4 млн $ | 50,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 473 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,07 млн $ | 1,21 млн $ | -8,09 млн $ | -6,66 млн $ | -1,05 млн $ | 11,1 млн $ | -128 млн $ | -105 млн $ | -112 млн $ | 65,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 23,7 млн $ | -5,33 млн $ | -17,4 млн $ | -18,2 млн $ | -75,6 млн $ | 20,7 млн $ | 7,34 млн $ | 60,8 млн $ | 7,62 млн $ | -91,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 43,5 млн $ | 72,7 млн $ | 93,1 млн $ | 135 млн $ | 209 млн $ | 268 млн $ | 375 млн $ | 393 млн $ | 441 млн $ | 9,99 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 144 млн $ | 233 млн $ | 311 млн $ | 437 млн $ | 551 млн $ | 764 млн $ | 780 млн $ | 911 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -7,51 млн $ | -11,4 млн $ | -9,82 млн $ | -4,32 млн $ | -8,68 млн $ | -14,2 млн $ | -13,5 млн $ | -26,2 млн $ | -20,5 млн $ | -29,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -448 млн $ | 0 $ | -7,78 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -315 млн $ | -438 млн $ | -726 млн $ | -753 млн $ | -979 млн $ | -1,12 млрд $ | -2 млрд $ | -2,7 млрд $ | -2,58 млрд $ | -3,13 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 226 млн $ | 295 млн $ | 632 млн $ | 688 млн $ | 654 млн $ | 793 млн $ | 1 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,06 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 102 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -96,7 млн $ | -155 млн $ | -104 млн $ | -517 млн $ | -334 млн $ | -346 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,08 млрд $ | -700 млн $ | -1,1 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -984 тыс. $ | -1,04 млн $ | -384 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -14 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 25,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -55,3 млн $ | -63 млн $ | -78,9 млн $ | -79,4 млн $ | -93,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 38 млн $ | 20,8 млн $ | 25,9 млн $ | 10 млн $ | 33,8 млн $ | -4,14 млн $ | -19,4 млн $ | -16,2 млн $ | 26,1 млн $ | -9,33 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 91 тыс. $ | 3,09 млн $ | -2,08 млн $ | -2,86 млн $ | 484 тыс. $ | -4,66 млн $ | -4,99 млн $ | -1,78 млн $ | -1,74 млн $ | 919 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 85,4 млн $ | 103 млн $ | 231 млн $ | -72,4 млн $ | 252 млн $ | 410 млн $ | -252 млн $ | -183 млн $ | 414 млн $ | 302 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 137 млн $ | 224 млн $ | 302 млн $ | 434 млн $ | 543 млн $ | 750 млн $ | 767 млн $ | 885 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,39 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 14,2 млн $ | 12,5 млн $ | 19,5 млн $ | 14,3 млн $ | 18,1 млн $ | 58,6 млн $ | 168 млн $ | 134 млн $ | 322 млн $ | 230 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02