Отчёт о движении денежных средств Unisplendour Corporation Limited (UNIS)
SHZ · Technology · Technology Distributors · Сотрудников: 16 253 · CEO: Hongtao Wang
- Цена
- 23,42 CN¥ +1,69 %
- Капитализация
- 67 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 82,1 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-05-04
За Q3 '26 Unisplendour Corporation Limited (UNIS): операционный денежный поток -4,37 млрд CN¥, капитальные затраты 162 млн CN¥, свободный денежный поток -4,53 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -6,02 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 562 млн CN¥ | 414 млн CN¥ | 587 млн CN¥ | 581 млн CN¥ | -9,19 млн CN¥ | 349 млн CN¥ | 692 млн CN¥ | 363 млн CN¥ | 282 млн CN¥ | 788 млн CN¥ | 1,38 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Износ и амортизация | 258 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | 214 млн CN¥ | 214 млн CN¥ | 228 млн CN¥ | 228 млн CN¥ | 219 млн CN¥ | 219 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | 203 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -10,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -4,03 млрд CN¥ | 4,03 млрд CN¥ | -9,47 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -8,24 млрд CN¥ | 8,24 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -13,9 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 12,3 млрд CN¥ | -2,57 млрд CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | -4,01 млрд CN¥ | 14,1 млрд CN¥ | -1,36 млрд CN¥ | 5,35 млрд CN¥ | -5,51 млрд CN¥ | 2,71 млрд CN¥ | -4,08 млрд CN¥ | 11,2 млрд CN¥ | -4,37 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 2,53 млрд CN¥ | -1,91 млрд CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | 819 млн CN¥ | 4,84 млрд CN¥ | -780 млн CN¥ | -1,98 млрд CN¥ | 3,09 млрд CN¥ | 3,21 млрд CN¥ | -3,09 млрд CN¥ | -1,09 млрд CN¥ | -4,37 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -194 млн CN¥ | -75,5 млн CN¥ | -79,9 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -256 млн CN¥ | -140 млн CN¥ | -190 млн CN¥ | -132 млн CN¥ | -151 млн CN¥ | -208 млн CN¥ | -167 млн CN¥ | -162 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 6,76 млн CN¥ | 77,6 тыс. CN¥ | 4,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5,29 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3,21 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -340 млн CN¥ | -592 млн CN¥ | -817 млн CN¥ | -303 млн CN¥ | -488 млн CN¥ | -770 млн CN¥ | -347 млн CN¥ | -538 млн CN¥ | -657 млн CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | -405 млн CN¥ | -140 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 245 млн CN¥ | 750 млн CN¥ | 612 млн CN¥ | 587 млн CN¥ | 377 млн CN¥ | 550 млн CN¥ | 521 млн CN¥ | 440 млн CN¥ | 821 млн CN¥ | 960 млн CN¥ | 568 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 45,4 млн CN¥ | -5,6 тыс. CN¥ | 302 тыс. CN¥ | -19,7 млн CN¥ | -9,92 млн CN¥ | 317 тыс. CN¥ | -8,14 млн CN¥ | -14,4 млн CN¥ | 77,6 млн CN¥ | -50,7 млн CN¥ | -69 млн CN¥ | 29 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -237 млн CN¥ | 81,7 млн CN¥ | -280 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | -377 млн CN¥ | -359 млн CN¥ | -24 млн CN¥ | -239 млн CN¥ | 91,3 млн CN¥ | -308 млн CN¥ | -3,29 млрд CN¥ | -129 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,68 млрд CN¥ | 675 млн CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | 9,82 млрд CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | 594 млн CN¥ | 1,86 млрд CN¥ | -2,17 млрд CN¥ | -3,01 млрд CN¥ | 2,53 млрд CN¥ | 624 млн CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -61 млн CN¥ | -71,4 млн CN¥ | -475 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | -247 млн CN¥ | -181 млн CN¥ | -392 млн CN¥ | -192 млн CN¥ | -175 млн CN¥ | -169 млн CN¥ | -355 млн CN¥ | -181 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,42 млрд CN¥ | -294 млн CN¥ | 239 млн CN¥ | -16,5 млрд CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | 376 млн CN¥ | 568 млн CN¥ | 13,7 млн CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 2,07 млрд CN¥ | 3,97 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -803 млн CN¥ | 309 млн CN¥ | 1,51 млрд CN¥ | -6,84 млрд CN¥ | -4,27 млрд CN¥ | 1,47 млрд CN¥ | 1,84 млрд CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | -3,17 млрд CN¥ | 3,63 млрд CN¥ | 2,34 млрд CN¥ | 5,16 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -26,8 млн CN¥ | -5,16 млн CN¥ | 2,13 млн CN¥ | -25,9 млн CN¥ | 29,8 млн CN¥ | -9,57 млн CN¥ | 13,2 млн CN¥ | -54,4 млн CN¥ | -20,5 млн CN¥ | -34,6 млн CN¥ | 65 млн CN¥ | -19,8 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,47 млрд CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | 4,29 млн CN¥ | -5,9 млрд CN¥ | 223 млн CN¥ | 263 млн CN¥ | -144 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 110 млн CN¥ | 191 млн CN¥ | -1,97 млрд CN¥ | 643 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,39 млрд CN¥ | -1,99 млрд CN¥ | -1,31 млрд CN¥ | 697 млн CN¥ | 4,58 млрд CN¥ | -980 млн CN¥ | -2,17 млрд CN¥ | 2,96 млрд CN¥ | 3,06 млрд CN¥ | -3,3 млрд CN¥ | -1,26 млрд CN¥ | -4,53 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 815 млн CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | 3,07 млрд CN¥ | 3,24 млрд CN¥ | 3,79 млрд CN¥ | 3,74 млрд CN¥ | 3,68 млрд CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 151 млн CN¥ | 533 млн CN¥ | 615 млн CN¥ | 318 млн CN¥ | 840 млн CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | 913 млн CN¥ | 894 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -16,9 млн CN¥ | 215 млн CN¥ | 204 млн CN¥ | 256 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -270 млн CN¥ | 16,9 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | -204 млн CN¥ | -256 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 319 млн CN¥ | -3 млрд CN¥ | -3,37 млрд CN¥ | -2,5 млрд CN¥ | 344 млн CN¥ | -7,77 млрд CN¥ | -5,55 млрд CN¥ | -7,63 млрд CN¥ | -1,88 млрд CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 22,7 млн CN¥ | 1,17 млрд CN¥ | 6,19 млрд CN¥ | 804 млн CN¥ | 640 млн CN¥ | 737 млн CN¥ | 4,76 млрд CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | 1,43 млрд CN¥ | 2,08 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,31 млрд CN¥ | 270 млн CN¥ | 4,87 млрд CN¥ | 1,7 млрд CN¥ | 5,07 млрд CN¥ | -2,18 млрд CN¥ | 4,02 млрд CN¥ | -1,86 млрд CN¥ | 2,44 млрд CN¥ | 3,49 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -197 млн CN¥ | -2,19 млрд CN¥ | -1,77 млрд CN¥ | -1,89 млрд CN¥ | -1,59 млрд CN¥ | -527 млн CN¥ | -483 млн CN¥ | -941 млн CN¥ | -534 млн CN¥ | -613 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -13,3 млрд CN¥ | 901 тыс. CN¥ | -31 млн CN¥ | 21,2 млн CN¥ | 40 млн CN¥ | 5,7 млн CN¥ | 8,3 млн CN¥ | 8,18 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -19,3 млрд CN¥ | -20,2 млрд CN¥ | -20,7 млрд CN¥ | -11,1 млрд CN¥ | -9,39 млрд CN¥ | -15,7 млрд CN¥ | -8,08 млрд CN¥ | -5,81 млрд CN¥ | -2,2 млрд CN¥ | -2,31 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 15,7 млрд CN¥ | 20,3 млрд CN¥ | 20,9 млрд CN¥ | 16,2 млрд CN¥ | 7,32 млрд CN¥ | 18 млрд CN¥ | 8,59 млрд CN¥ | 7,23 млрд CN¥ | 2,4 млрд CN¥ | 2,34 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -242 млн CN¥ | 39 млн CN¥ | 555 тыс. CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | -34 млн CN¥ | 3,54 млн CN¥ | 160 млн CN¥ | -29,3 млн CN¥ | 55,7 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -17,3 млрд CN¥ | -2,02 млрд CN¥ | -1,59 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | -2,57 млрд CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | 38,2 млн CN¥ | 655 млн CN¥ | -358 млн CN¥ | -530 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -132 млн CN¥ | 2,76 млрд CN¥ | -211 млн CN¥ | 1,71 млрд CN¥ | -2,35 млрд CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | -315 млн CN¥ | 6,43 млрд CN¥ | 10,2 млрд CN¥ | -1,29 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -65,3 млн CN¥ | -209 млн CN¥ | -391 млн CN¥ | -543 млн CN¥ | -544 млн CN¥ | -417 млн CN¥ | -462 млн CN¥ | -172 млн CN¥ | -903 млн CN¥ | -941 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 19,4 млрд CN¥ | -779 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -1,04 млрд CN¥ | -971 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | -918 млн CN¥ | -18,6 млрд CN¥ | 587 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 19,2 млрд CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | -1,63 млрд CN¥ | 131 млн CN¥ | -3,86 млрд CN¥ | 133 млн CN¥ | -2,11 млрд CN¥ | 5,34 млрд CN¥ | -9,29 млрд CN¥ | -1,65 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 27,2 млн CN¥ | -42,1 млн CN¥ | 20,1 млн CN¥ | -11,5 млн CN¥ | -8,14 млн CN¥ | -17,6 млн CN¥ | 45,1 млн CN¥ | -5,04 млн CN¥ | 864 тыс. CN¥ | -50,4 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,22 млрд CN¥ | -17,5 млн CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | 3,98 млрд CN¥ | -1,37 млрд CN¥ | -289 млн CN¥ | 1,99 млрд CN¥ | 4,14 млрд CN¥ | -7,2 млрд CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,11 млрд CN¥ | -1,9 млрд CN¥ | 3,1 млрд CN¥ | -189 млн CN¥ | 3,47 млрд CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | 3,54 млрд CN¥ | -2,8 млрд CN¥ | 1,91 млрд CN¥ | 2,87 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02