Отчёт о движении денежных средств Uber Technologies, Inc. (UBER)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 36 600 · CEO: Dara Khosrowshahi
- Цена
- 65,25 $ -0,74 %
- Капитализация
- 133 млрд $
- Стоимость предприятия
- 143 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,86 $
За Q2 '26 Uber Technologies, Inc. (UBER): операционный денежный поток 2,86 млрд $, капитальные затраты 70 млн $, свободный денежный поток 2,79 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 10,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 219 млн $ | 1,43 млрд $ | -654 млн $ | 1,02 млрд $ | 2,6 млрд $ | 6,9 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,35 млрд $ | 6,65 млрд $ | 317 млн $ | 282 млн $ | 2,42 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 205 млн $ | 203 млн $ | 194 млн $ | 181 млн $ | 186 млн $ | 176 млн $ | 178 млн $ | 181 млн $ | 195 млн $ | 193 млн $ | 191 млн $ | 195 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 492 млн $ | 469 млн $ | 484 млн $ | 455 млн $ | 438 млн $ | 419 млн $ | 435 млн $ | 475 млн $ | 465 млн $ | 451 млн $ | 473 млн $ | 550 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 16 млн $ | -6 млн $ | -16 млн $ | -7 млн $ | 124 млн $ | -6,13 млрд $ | -412 млн $ | 87 млн $ | -4,17 млрд $ | -287 млн $ | 106 млн $ | 665 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -113 млн $ | -331 млн $ | 575 млн $ | 515 млн $ | 511 млн $ | 773 млн $ | 478 млн $ | 449 млн $ | 648 млн $ | 652 млн $ | -200 млн $ | 410 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 147 млн $ | -941 млн $ | 833 млн $ | -339 млн $ | -1,71 млрд $ | -391 млн $ | -129 млн $ | 22 млн $ | -1,47 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,5 млрд $ | -1,37 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 966 млн $ | 823 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -61 млн $ | -55 млн $ | -57 млн $ | -99 млн $ | -42 млн $ | -44 млн $ | -74 млн $ | -89 млн $ | -98 млн $ | -75 млн $ | -65 млн $ | -70 млн $ | |
| Приобретения компаний | 18 млн $ | -721 млн $ | 9 млн $ | 8 млн $ | 17 млн $ | 0 $ | 0 $ | -804 млн $ | 0 $ | -120 млн $ | -6 млн $ | -647 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -3,75 млрд $ | -2,85 млрд $ | -2,2 млрд $ | -3,35 млрд $ | -4,48 млрд $ | -3,02 млрд $ | -2,72 млрд $ | -5,11 млрд $ | -6,41 млрд $ | -7,89 млрд $ | -7,28 млрд $ | -11,2 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,37 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,92 млрд $ | 4,44 млрд $ | 2,4 млрд $ | 4,64 млрд $ | 6,51 млрд $ | 6,5 млрд $ | 6,55 млрд $ | 8,12 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6 млн $ | 735 млн $ | -30 млн $ | -68 млн $ | -99 млн $ | 61 млн $ | -146 млн $ | -97 млн $ | 42 млн $ | -135 млн $ | 30 млн $ | -1,62 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,42 млрд $ | -819 млн $ | -242 млн $ | -1,68 млрд $ | -2,69 млрд $ | 1,43 млрд $ | -542 млн $ | -1,46 млрд $ | 53 млн $ | -1,72 млрд $ | -773 млн $ | -5,39 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -67 млн $ | 125 млн $ | -48 млн $ | -42 млн $ | 1,95 млрд $ | -2,05 млрд $ | -47 млн $ | 1,1 млрд $ | 995 млн $ | -1,2 млрд $ | -40 млн $ | 1,96 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 130 млн $ | 0 $ | -325 млн $ | -372 млн $ | -555 млн $ | -1,79 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,91 млрд $ | -3,01 млрд $ | -518 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -9 млн $ | -124 млн $ | -52 млн $ | 73 млн $ | 19 млн $ | -845 млн $ | -30 млн $ | 69 млн $ | -70 млн $ | 98 млн $ | -40 млн $ | -33 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -76 млн $ | 46 млн $ | -100 млн $ | -191 млн $ | 1,6 млрд $ | -3,4 млрд $ | -1,86 млрд $ | -195 млн $ | -538 млн $ | -3,01 млрд $ | -3,09 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -69 млн $ | 89 млн $ | -94 млн $ | -56 млн $ | 62 млн $ | -179 млн $ | 70 млн $ | 159 млн $ | -27 млн $ | 676 млн $ | -24 млн $ | 54 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,6 млрд $ | 139 млн $ | 980 млн $ | -103 млн $ | 1,12 млрд $ | -393 млн $ | -10 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,82 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,54 млрд $ | -933 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 905 млн $ | 768 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 100 млн $ | 0 $ | 71 млн $ | 86 млн $ | 85 млн $ | 82 млн $ | 55 млн $ | 112 млн $ | 107 млн $ | 71 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 157 млн $ | 160 млн $ | 142 млн $ | 118 млн $ | 139 млн $ | 76 млн $ | 174 млн $ | 13 млн $ | 186 млн $ | 13 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -370 млн $ | -4,03 млрд $ | 987 млн $ | -8,51 млрд $ | -6,79 млрд $ | -570 млн $ | -9,14 млрд $ | 1,89 млрд $ | 9,85 млрд $ | 10,1 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 347 млн $ | 510 млн $ | 426 млн $ | 472 млн $ | 575 млн $ | 902 млн $ | 947 млн $ | 823 млн $ | 737 млн $ | 747 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 107 млн $ | 124 млн $ | 170 млн $ | 4,6 млрд $ | 827 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,83 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 5 млн $ | -762 млн $ | 35 млн $ | -88 млн $ | -266 млн $ | -692 млн $ | -441 млн $ | 26 млн $ | -6,03 млрд $ | -4,78 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,07 млрд $ | 1,91 млрд $ | 890 млн $ | -500 млн $ | 732 млн $ | 1,68 млрд $ | 335 млн $ | 165 млн $ | 2,37 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -4,07 млрд $ | 833 млн $ | -4,05 млрд $ | -289 млн $ | 2,18 млрд $ | -2,94 млрд $ | 7,15 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,59 млрд $ | -15 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -2,91 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,54 млрд $ | -4,32 млрд $ | -2,75 млрд $ | -445 млн $ | 642 млн $ | 3,59 млрд $ | 7,14 млрд $ | 10,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,64 млрд $ | -829 млн $ | -558 млн $ | -588 млн $ | -616 млн $ | -298 млн $ | -252 млн $ | -223 млн $ | -242 млн $ | -336 млн $ | |
| Приобретения компаний | -240 млн $ | 342 млн $ | -476 млн $ | 286 млн $ | -1,38 млрд $ | -1,31 млрд $ | -33 млн $ | 721 млн $ | -851 млн $ | -120 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -30 млн $ | -541 млн $ | -2,11 млрд $ | -2,1 млрд $ | -1,72 млрд $ | -8,83 млрд $ | -13,1 млрд $ | -22,1 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 1,36 млрд $ | 2,79 млрд $ | 376 млн $ | 5,86 млрд $ | 10,2 млрд $ | 20 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 17 млн $ | 0 $ | 369 млн $ | 51 млн $ | -122 млн $ | -285 млн $ | -6 млн $ | -762 млн $ | -102 млн $ | -1,14 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,86 млрд $ | -487 млн $ | -695 млн $ | -790 млн $ | -2,87 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,64 млрд $ | -3,23 млрд $ | -4,03 млрд $ | -3,67 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,43 млрд $ | 114 млн $ | 2,87 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,88 млрд $ | 924 млн $ | -264 млн $ | -47 млн $ | -186 млн $ | 852 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -90 млн $ | -131 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,25 млрд $ | -6,52 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 9 млн $ | 24 млн $ | 23 млн $ | -1,56 млрд $ | -870 млн $ | -494 млн $ | 24 млн $ | -178 млн $ | 46 млн $ | -116 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 6,19 млрд $ | 1,02 млрд $ | 4,64 млрд $ | 8,94 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,78 млрд $ | 15 млн $ | -95 млн $ | -1,24 млрд $ | -5,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -25 млн $ | 22 млн $ | -119 млн $ | 671 млн $ | -840 млн $ | -1,11 млрд $ | -148 млн $ | 63 млн $ | -920 млн $ | 476 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,4 млрд $ | -998 млн $ | 2,38 млрд $ | 4,5 млрд $ | -5,08 млрд $ | -971 млн $ | -1,13 млрд $ | 327 млн $ | 953 млн $ | 1,3 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4,55 млрд $ | -2,25 млрд $ | -2,1 млрд $ | -4,91 млрд $ | -3,36 млрд $ | -743 млн $ | 390 млн $ | 3,36 млрд $ | 6,9 млрд $ | 9,76 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 20 млн $ | 153 млн $ | 289 млн $ | 133 млн $ | 82 млн $ | 87 млн $ | 175 млн $ | 234 млн $ | 324 млн $ | 274 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 32 млн $ | 61 млн $ | 124 млн $ | 332 млн $ | 412 млн $ | 449 млн $ | 513 млн $ | 629 млн $ | 475 млн $ | 373 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01