Отчёт о движении денежных средств United Airlines Holdings, Inc. (UAL)
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Сотрудников: 117 900 · CEO: J. Scott Kirby
- Цена
- 104,24 $ -0,92 %
- Капитализация
- 33,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 61,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-19 Прогноз EPS: 1,32 $
За Q3 '26 United Airlines Holdings, Inc. (UAL): операционный денежный поток 465 млн $, капитальные затраты 2,14 млрд $, свободный денежный поток -1,67 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,12 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 600 млн $ | -124 млн $ | 1,32 млрд $ | 965 млн $ | 985 млн $ | 387 млн $ | 973 млн $ | 949 млн $ | 1,04 млрд $ | 699 млн $ | 805 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 684 млн $ | 708 млн $ | 719 млн $ | 742 млн $ | 750 млн $ | 727 млн $ | 733 млн $ | 730 млн $ | 748 млн $ | 756 млн $ | 762 млн $ | 777 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 142 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 475 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 568 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,67 млрд $ | 2,26 млрд $ | 834 млн $ | -209 млн $ | -221 млн $ | 2,6 млрд $ | 511 млн $ | -461 млн $ | -506 млн $ | 3,34 млрд $ | 43 млн $ | -1,34 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -910 млн $ | 2,85 млрд $ | 2,88 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,22 млрд $ | 3,71 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,29 млрд $ | 4,8 млрд $ | 1,61 млрд $ | 465 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,07 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,89 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,34 млрд $ | -2,14 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -595 млн $ | -866 млн $ | -888 млн $ | -2,3 млрд $ | -1,75 млрд $ | -2,25 млрд $ | -2,48 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,31 млрд $ | -2,36 млрд $ | -2,08 млрд $ | -3,14 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,91 млрд $ | 3,66 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,27 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6 млн $ | 16 млн $ | 23 млн $ | -184 млн $ | 257 млн $ | -6 млн $ | -16 млн $ | 21 млн $ | 4 млн $ | -135 млн $ | 56 млн $ | -155 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -743 млн $ | 1,44 млрд $ | 134 млн $ | -2,51 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,89 млрд $ | -1,46 млрд $ | -3,84 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -122 млн $ | -1,92 млрд $ | -579 млн $ | -991 млн $ | -509 млн $ | -1,01 млрд $ | -597 млн $ | -2,1 млрд $ | -482 млн $ | -859 млн $ | 2,15 млрд $ | -135 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82 млн $ | -80 млн $ | -349 млн $ | -240 млн $ | -21 млн $ | -27 млн $ | -27 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1 млн $ | -18 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | -94 млн $ | -6 млн $ | -15 млн $ | 27 млн $ | -90 млн $ | -3 млн $ | -6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -123 млн $ | -1,94 млрд $ | -580 млн $ | -1,07 млрд $ | -591 млн $ | -1,46 млрд $ | -843 млн $ | -2,14 млрд $ | -482 млн $ | -976 млн $ | 2,15 млрд $ | -141 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,78 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,43 млрд $ | -2,09 млрд $ | -82 млн $ | 791 млн $ | -206 млн $ | -2,66 млрд $ | -761 млн $ | 1,93 млрд $ | 2,3 млрд $ | -3,51 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,98 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,71 млрд $ | 88 млн $ | 549 млн $ | 2,48 млрд $ | 930 млн $ | -246 млн $ | -604 млн $ | 3,13 млрд $ | 267 млн $ | -1,67 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,12 млрд $ | 3,01 млрд $ | -7,07 млрд $ | -1,96 млрд $ | 737 млн $ | 2,62 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,35 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,98 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 73 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,65 млрд $ | 957 млн $ | 512 млн $ | 882 млн $ | -1,74 млрд $ | -583 млн $ | 248 млн $ | 756 млн $ | 935 млн $ | 925 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -846 млн $ | -1,9 млрд $ | 783 млн $ | 523 млн $ | 227 млн $ | 1,67 млрд $ | 2,26 млрд $ | 664 млн $ | 1,9 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 529 млн $ | 51 млн $ | 582 млн $ | 207 млн $ | 1,96 млрд $ | 459 млн $ | 370 млн $ | 202 млн $ | 532 млн $ | 24 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,54 млрд $ | 3,47 млрд $ | 6,16 млрд $ | 6,91 млрд $ | -4,13 млрд $ | 2,07 млрд $ | 6,07 млрд $ | 6,91 млрд $ | 9,45 млрд $ | 8,43 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,22 млрд $ | -3,87 млрд $ | -4,07 млрд $ | -4,53 млрд $ | -1,73 млрд $ | -2,11 млрд $ | -4,82 млрд $ | -7,17 млрд $ | -5,62 млрд $ | -5,87 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 28 млн $ | -2 млн $ | -139 млн $ | -36 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -2,77 млрд $ | -3,24 млрд $ | -2,55 млрд $ | -2,93 млрд $ | -552 млн $ | -68 млн $ | -11,2 млрд $ | -9,47 млрд $ | -5,81 млрд $ | -7,76 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,71 млрд $ | 3,18 млрд $ | 2,62 млрд $ | 3 млрд $ | 2,32 млрд $ | 397 млн $ | 2,08 млрд $ | 10,5 млрд $ | 8,66 млрд $ | 7,28 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 13 млн $ | 6 млн $ | -310 млн $ | -59 млн $ | 10 млн $ | 106 млн $ | 138 млн $ | 16 млн $ | 112 млн $ | 3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,24 млрд $ | -3,93 млрд $ | -4,46 млрд $ | -4,56 млрд $ | 50 млн $ | -1,67 млрд $ | -13,8 млрд $ | -6,11 млрд $ | -2,65 млрд $ | -6,35 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -543 млн $ | 1,66 млрд $ | -212 млн $ | 395 млн $ | 11,2 млрд $ | 5,89 млрд $ | -3,28 млрд $ | -1,86 млрд $ | -4 млрд $ | -4,19 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,61 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,65 млрд $ | -353 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -162 млн $ | -637 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -353 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -56 млн $ | -199 млн $ | -54 млн $ | -30 млн $ | 333 млн $ | -27 млн $ | -74 млн $ | -32 млн $ | -21 млн $ | -115 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,21 млрд $ | -383 млн $ | -1,5 млрд $ | -1,28 млрд $ | 13 млрд $ | 6,4 млрд $ | -3,35 млрд $ | -1,89 млрд $ | -4,18 млрд $ | -4,95 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -909 млн $ | -712 млн $ | 208 млн $ | 1,07 млрд $ | 8,87 млрд $ | 6,79 млрд $ | -11,1 млрд $ | -1,09 млрд $ | 2,61 млрд $ | -2,87 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,32 млрд $ | -396 млн $ | 2,09 млрд $ | 2,38 млрд $ | -5,86 млрд $ | -40 млн $ | 1,25 млрд $ | -260 млн $ | 3,83 млрд $ | 2,56 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 14 млн $ | 20 млн $ | 19 млн $ | 29 млн $ | 0 $ | 0 $ | 8 млн $ | 7 млн $ | 88 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 584 млн $ | 571 млн $ | 651 млн $ | 648 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,57 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,49 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02