Отчёт о движении денежных средств Unity Software Inc. (U)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 4 412 · CEO: Matthew Samuel Bromberg
- Цена
- 37,70 $ -4,00 %
- Капитализация
- 16,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 16,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,03 $
За Q2 '26 Unity Software Inc. (U): операционный денежный поток 206 млн $, капитальные затраты 3,66 млн $, свободный денежный поток 202 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 538 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -125 млн $ | -254 млн $ | -291 млн $ | -126 млн $ | -125 млн $ | -123 млн $ | -77,9 млн $ | -107 млн $ | -127 млн $ | -89,4 млн $ | -348 млн $ | -22,7 млн $ | |
| Износ и амортизация | 111 млн $ | 232 млн $ | 102 млн $ | 101 млн $ | 103 млн $ | 103 млн $ | 96,2 млн $ | 96,9 млн $ | 136 млн $ | 132 млн $ | 127 млн $ | 85,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 147 млн $ | 181 млн $ | 266 млн $ | 115 млн $ | 105 млн $ | 110 млн $ | 98,8 млн $ | 102 млн $ | 92 млн $ | 92,9 млн $ | 0 $ | 79,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -22,9 млн $ | -100 млн $ | -38,7 млн $ | -23,5 млн $ | 39,4 млн $ | 12,7 млн $ | -64,6 млн $ | 49,1 млн $ | 15,5 млн $ | -15,7 млн $ | -81,6 млн $ | 62,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 10 млн $ | 13,1 млн $ | -44,9 млн $ | 20,8 млн $ | 308 тыс. $ | 8,49 млн $ | -39,5 млн $ | -7,18 млн $ | 38,9 млн $ | 1,81 млн $ | 373 млн $ | 201 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 120 млн $ | 72,1 млн $ | -7,37 млн $ | 88,4 млн $ | 122 млн $ | 112 млн $ | 13 млн $ | 133 млн $ | 155 млн $ | 121 млн $ | 71,3 млн $ | 206 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -16,1 млн $ | -11,4 млн $ | -7,19 млн $ | -8,77 млн $ | -7,15 млн $ | -6,44 млн $ | -5,72 млн $ | -6,45 млн $ | -4,11 млн $ | -2,75 млн $ | -4,83 млн $ | -3,66 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -360 тыс. $ | -12,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 2 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -18,1 млн $ | -11,4 млн $ | -7,19 млн $ | -9,13 млн $ | -19,7 млн $ | -6,44 млн $ | -5,72 млн $ | -8,45 млн $ | -4,11 млн $ | -5,75 млн $ | -4,83 млн $ | -3,66 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -415 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -227 млн $ | 11 млн $ | 26 млн $ | 11,3 млн $ | 20 млн $ | 19,4 млн $ | -36,1 млн $ | 0 $ | -31,4 млн $ | 34 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -227 млн $ | 11 млн $ | -389 млн $ | 11,3 млн $ | 20 млн $ | 19,4 млн $ | 12,2 млн $ | 9,78 млн $ | 54,1 млн $ | 34 млн $ | 11,6 млн $ | 4,55 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8,87 млн $ | 11,5 млн $ | -6,2 млн $ | -3,26 млн $ | 11,5 млн $ | -13,2 млн $ | 4,2 млн $ | 15,4 млн $ | 2,21 млн $ | 5,55 млн $ | 6,92 млн $ | 4,52 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -134 млн $ | 83,2 млн $ | -410 млн $ | 87,3 млн $ | 134 млн $ | 112 млн $ | 23,8 млн $ | 150 млн $ | 208 млн $ | 155 млн $ | 85 млн $ | 211 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 104 млн $ | 60,7 млн $ | -14,6 млн $ | 79,3 млн $ | 103 млн $ | 106 млн $ | 7,31 млн $ | 127 млн $ | 151 млн $ | 119 млн $ | 66,5 млн $ | 202 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 10,1 млн $ | 6,6 млн $ | 11 млн $ | 5,27 млн $ | 3,03 млн $ | 7,02 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,72 млн $ | 6,31 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -132 млн $ | -163 млн $ | -282 млн $ | -533 млн $ | -919 млн $ | -826 млн $ | -664 млн $ | -401 млн $ | |
| Износ и амортизация | 20,5 млн $ | 31,1 млн $ | 43 млн $ | 64,6 млн $ | 212 млн $ | 564 млн $ | 409 млн $ | 461 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 20,9 млн $ | 44,5 млн $ | 135 млн $ | 347 млн $ | 550 млн $ | 649 млн $ | 596 млн $ | 385 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 8,32 млн $ | 19,5 млн $ | 57,8 млн $ | -4,41 млн $ | 77 млн $ | -176 млн $ | -10,1 млн $ | 18,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 789 тыс. $ | 133 тыс. $ | 66,9 млн $ | 13,8 млн $ | 21,4 млн $ | 24,6 млн $ | -15,3 млн $ | -40,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -81,1 млн $ | -67,9 млн $ | 19,9 млн $ | -111 млн $ | -59,4 млн $ | 235 млн $ | 316 млн $ | 423 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -38 млн $ | -27 млн $ | -40,2 млн $ | -41,9 млн $ | -57,1 млн $ | -55,9 млн $ | -29,5 млн $ | -19 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,02 млн $ | -193 млн $ | -52,5 млн $ | -1,58 млрд $ | 122 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -483 млн $ | -524 млн $ | -166 млн $ | -2,71 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 1,64 млн $ | 309 млн $ | 825 млн $ | 103 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -750 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,9 млн $ | -3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -40 млн $ | -220 млн $ | -575 млн $ | -1,84 млрд $ | 723 млн $ | 44 млн $ | -42,4 млн $ | -24 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,73 млрд $ | 1 млрд $ | 0 $ | -415 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -435 млн $ | -110 тыс. $ | 0 $ | -1,5 млрд $ | -250 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,3 млн $ | 11,4 млн $ | 34 млн $ | -4 млн $ | 273 млн $ | 76 млн $ | 0 $ | 110 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 148 млн $ | 161 млн $ | 1,7 млрд $ | 1,72 млрд $ | -227 млн $ | -174 млн $ | -338 млн $ | 110 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8 тыс. $ | -172 тыс. $ | 673 тыс. $ | 459 тыс. $ | 1,93 млн $ | -6,15 млн $ | -11,2 млн $ | 27,4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 27,1 млн $ | -126 млн $ | 1,15 млрд $ | -227 млн $ | 439 млн $ | 98,6 млн $ | -76,4 млн $ | 536 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -119 млн $ | -95 млн $ | -21 млн $ | -153 млн $ | -117 млн $ | 179 млн $ | 273 млн $ | 404 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,35 млн $ | 1,19 млн $ | 20 млн $ | 5,65 млн $ | 25,2 млн $ | 22,5 млн $ | 26,4 млн $ | 10,6 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 1,39 млн $ | 110 тыс. $ | 0 $ | 20,4 млн $ | 20 млн $ | 20 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02