Отчёт о движении денежных средств TSMC (TWTSM)
TAI · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 76 907 · CEO: Che Chia Wei
- Цена
- 2 330,00 NT$ -1,69 %
- Капитализация
- 60,4 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 57,8 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-21 Прогноз EPS: 33,00 NT$
За Q3 '26 TSMC (TWTSM): операционный денежный поток 957 млрд NT$, капитальные затраты 434 млрд NT$, свободный денежный поток 523 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,5 трлн NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 278 млрд NT$ | 267 млрд NT$ | 306 млрд NT$ | 384 млрд NT$ | 449 млрд NT$ | 431 млрд NT$ | 398 млрд NT$ | 525 млрд NT$ | 506 млрд NT$ | 572 млрд NT$ | 862 млрд NT$ | 763 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 151 млрд NT$ | 159 млрд NT$ | 165 млрд NT$ | 168 млрд NT$ | 170 млрд NT$ | 175 млрд NT$ | 165 млрд NT$ | 163 млрд NT$ | 162 млрд NT$ | 165 млрд NT$ | 199 млрд NT$ | 220 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 127 млн NT$ | 182 млн NT$ | 231 млн NT$ | 323 млн NT$ | 507 млн NT$ | 455 млн NT$ | 0 NT$ | 273 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,78 млрд NT$ | 25,6 млрд NT$ | 10,6 млрд NT$ | -44,6 млрд NT$ | 21,8 млрд NT$ | 37,8 млрд NT$ | -69,1 млрд NT$ | -109 млрд NT$ | -96,9 млрд NT$ | -151 млрд NT$ | -87,9 млрд NT$ | -131 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -39 млрд NT$ | -15,1 млрд NT$ | -105 млрд NT$ | -116 млрд NT$ | -21,3 млрд NT$ | -18,7 млрд NT$ | 24,4 млрд NT$ | -153 млрд NT$ | 176 млрд NT$ | 137 млрд NT$ | -190 млрд NT$ | 105 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 395 млрд NT$ | 436 млрд NT$ | 378 млрд NT$ | 392 млрд NT$ | 620 млрд NT$ | 626 млрд NT$ | 519 млрд NT$ | 427 млрд NT$ | 747 млрд NT$ | 724 млрд NT$ | 783 млрд NT$ | 957 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -170 млрд NT$ | -181 млрд NT$ | -206 млрд NT$ | -207 млрд NT$ | -362 млрд NT$ | -331 млрд NT$ | -332 млрд NT$ | -287 млрд NT$ | -429 млрд NT$ | -351 млрд NT$ | -496 млрд NT$ | -434 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,49 млрд NT$ | 0 NT$ | -3,75 млрд NT$ | 1,81 млрд NT$ | 0 NT$ | -724 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -55,5 млрд NT$ | -45,8 млрд NT$ | -63,3 млрд NT$ | -54,2 млрд NT$ | -77,4 млрд NT$ | -70,8 млрд NT$ | -62 млрд NT$ | 0 NT$ | -71,6 млрд NT$ | -91,6 млрд NT$ | -113 млрд NT$ | -82,9 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 52,3 млрд NT$ | 50,2 млрд NT$ | 44,7 млрд NT$ | 34,6 млрд NT$ | 57 млрд NT$ | 53,9 млрд NT$ | 73,7 млрд NT$ | 0 NT$ | 40,7 млрд NT$ | 61,3 млрд NT$ | 75,7 млрд NT$ | 40,4 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 41 млрд NT$ | 17,1 млрд NT$ | 26,7 млрд NT$ | 31,2 млрд NT$ | 70,4 млрд NT$ | 57,5 млрд NT$ | 64,9 млрд NT$ | 27,7 млрд NT$ | 67 млрд NT$ | -5,38 млрд NT$ | 40,2 млрд NT$ | 171 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -132 млрд NT$ | -160 млрд NT$ | -198 млрд NT$ | -196 млрд NT$ | -312 млрд NT$ | -290 млрд NT$ | -257 млрд NT$ | -260 млрд NT$ | -396 млрд NT$ | -385 млрд NT$ | -493 млрд NT$ | -306 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 9,29 млрд NT$ | 1,39 млрд NT$ | 10,3 млрд NT$ | 10,5 млрд NT$ | 4,41 млрд NT$ | 20 млрд NT$ | 3,43 млрд NT$ | -7,55 млрд NT$ | 24,2 млрд NT$ | 13,8 млрд NT$ | -22,1 млрд NT$ | -1,02 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -77,8 млрд NT$ | -77,8 млрд NT$ | -90,8 млрд NT$ | -90,8 млрд NT$ | -104 млрд NT$ | -104 млрд NT$ | -117 млрд NT$ | -117 млрд NT$ | -130 млрд NT$ | -130 млрд NT$ | -156 млрд NT$ | -156 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,86 млрд NT$ | 4,72 млрд NT$ | -9,74 млрд NT$ | -3,35 млрд NT$ | -1,41 млрд NT$ | -929 млн NT$ | 2,4 млрд NT$ | -4,05 млрд NT$ | 7,34 млрд NT$ | -1,35 млрд NT$ | -6,97 млрд NT$ | 2,23 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -75,4 млрд NT$ | -71,7 млрд NT$ | -90,2 млрд NT$ | -83,6 млрд NT$ | -101 млрд NT$ | -84,7 млрд NT$ | -111 млрд NT$ | -128 млрд NT$ | -98,1 млрд NT$ | -117 млрд NT$ | -185 млрд NT$ | -154 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -33,5 млрд NT$ | 27,9 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | -25,2 млрд NT$ | 33,3 млрд NT$ | 16,5 млрд NT$ | -181 млрд NT$ | 67,5 млрд NT$ | 44,3 млрд NT$ | 45,6 млрд NT$ | -7,32 млрд NT$ | -8,81 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 154 млрд NT$ | 233 млрд NT$ | 101 млрд NT$ | 87,7 млрд NT$ | 241 млрд NT$ | 267 млрд NT$ | -30,3 млрд NT$ | 106 млрд NT$ | 297 млрд NT$ | 268 млрд NT$ | 98,6 млрд NT$ | 488 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 225 млрд NT$ | 253 млрд NT$ | 169 млрд NT$ | 184 млрд NT$ | 255 млрд NT$ | 292 млрд NT$ | 186 млрд NT$ | 139 млрд NT$ | 318 млрд NT$ | 373 млрд NT$ | 287 млрд NT$ | 523 млрд NT$ | |
| Уплаченные проценты | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 4,04 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 386 млрд NT$ | 396 млрд NT$ | 398 млрд NT$ | 390 млрд NT$ | 585 млрд NT$ | 663 млрд NT$ | 1,14 трлн NT$ | 979 млрд NT$ | 1,41 трлн NT$ | 1,72 трлн NT$ | |
| Износ и амортизация | 224 млрд NT$ | 260 млрд NT$ | 293 млрд NT$ | 287 млрд NT$ | 332 млрд NT$ | 422 млрд NT$ | 437 млрд NT$ | 532 млрд NT$ | 663 млрд NT$ | 688 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 2,8 млн NT$ | 6,6 млн NT$ | 7,8 млн NT$ | 302 млн NT$ | 483 млн NT$ | 1,24 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -15,1 млрд NT$ | 9,98 млрд NT$ | -61,7 млрд NT$ | 10,8 млрд NT$ | -28,3 млрд NT$ | 132 млрд NT$ | 123 млрд NT$ | -56,9 млрд NT$ | 13,4 млрд NT$ | -182 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -54,9 млрд NT$ | -81 млрд NT$ | -54,5 млрд NT$ | -72,4 млрд NT$ | -65,5 млрд NT$ | -106 млрд NT$ | -93,5 млрд NT$ | -213 млрд NT$ | -257 млрд NT$ | 134 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 540 млрд NT$ | 585 млрд NT$ | 574 млрд NT$ | 615 млрд NT$ | 823 млрд NT$ | 1,11 трлн NT$ | 1,61 трлн NT$ | 1,24 трлн NT$ | 1,83 трлн NT$ | 2,36 трлн NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -329 млрд NT$ | -331 млрд NT$ | -316 млрд NT$ | -460 млрд NT$ | -507 млрд NT$ | -840 млрд NT$ | -1,08 трлн NT$ | -950 млрд NT$ | -956 млрд NT$ | -1,27 трлн NT$ | |
| Приобретения компаний | 0 NT$ | -4,1 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,74 млрд NT$ | 797 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -117 млрд NT$ | -104 млрд NT$ | -99 млрд NT$ | -258 млрд NT$ | -267 млрд NT$ | -260 млрд NT$ | -238 млрд NT$ | -226 млрд NT$ | -241 млрд NT$ | -255 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 40,8 млрд NT$ | 87,6 млрд NT$ | 89,5 млрд NT$ | 247 млрд NT$ | 267 млрд NT$ | 264 млрд NT$ | 109 млрд NT$ | 171 млрд NT$ | 186 млрд NT$ | 218 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 10,1 млрд NT$ | 11,5 млрд NT$ | 10,8 млрд NT$ | 12,8 млрд NT$ | 1,41 млрд NT$ | -646 млн NT$ | 20,6 млрд NT$ | 99,5 млрд NT$ | 149 млрд NT$ | 61,4 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -395 млрд NT$ | -336 млрд NT$ | -314 млрд NT$ | -459 млрд NT$ | -506 млрд NT$ | -836 млрд NT$ | -1,19 трлн NT$ | -906 млрд NT$ | -865 млрд NT$ | -1,25 трлн NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4,51 млрд NT$ | -27,7 млрд NT$ | -34,1 млрд NT$ | -6,03 млрд NT$ | 173 млрд NT$ | 397 млрд NT$ | 82 млрд NT$ | 93,3 млрд NT$ | 26,5 млрд NT$ | 40,9 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -872 млн NT$ | 0 NT$ | -3,09 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -156 млрд NT$ | -182 млрд NT$ | -207 млрд NT$ | -259 млрд NT$ | -259 млрд NT$ | -266 млрд NT$ | -285 млрд NT$ | -292 млрд NT$ | -363 млрд NT$ | -467 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,29 млрд NT$ | -6,45 млрд NT$ | -3,58 млрд NT$ | -4,31 млрд NT$ | -2,04 млрд NT$ | 5,21 млрд NT$ | 3,85 млрд NT$ | -6,52 млрд NT$ | -6,69 млрд NT$ | 4,69 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -158 млрд NT$ | -216 млрд NT$ | -245 млрд NT$ | -270 млрд NT$ | -88,6 млрд NT$ | 137 млрд NT$ | -200 млрд NT$ | -205 млрд NT$ | -346 млрд NT$ | -421 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -8,03 млрд NT$ | -21,3 млрд NT$ | 9,86 млрд NT$ | -9,11 млрд NT$ | -23,5 млрд NT$ | -7,58 млрд NT$ | 58,4 млрд NT$ | -8,34 млрд NT$ | 47,2 млрд NT$ | -50 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -21,4 млрд NT$ | 12,1 млрд NT$ | 24,4 млрд NT$ | -122 млрд NT$ | 205 млрд NT$ | 405 млрд NT$ | 278 млрд NT$ | 123 млрд NT$ | 662 млрд NT$ | 640 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 207 млрд NT$ | 249 млрд NT$ | 251 млрд NT$ | 145 млрд NT$ | 306 млрд NT$ | 263 млрд NT$ | 521 млрд NT$ | 287 млрд NT$ | 861 млрд NT$ | 1,09 трлн NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02