Отчёт о движении денежных средств ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX)
TAI · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 114 179 · CEO: Jason Chang
- Цена
- 674,00 NT$ +0,90 %
- Капитализация
- 2,98 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 3,28 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 6,96 NT$
За Q3 '26 ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX): операционный денежный поток 50,8 млрд NT$, капитальные затраты 122 млрд NT$, свободный денежный поток -70,7 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -71,7 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 9,39 млрд NT$ | 5,68 млрд NT$ | 7,78 млрд NT$ | 9,67 млрд NT$ | 11,6 млрд NT$ | 9,81 млрд NT$ | 9,26 млрд NT$ | 14 млрд NT$ | 14,7 млрд NT$ | 18,2 млрд NT$ | 25,7 млрд NT$ | 27 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 14,3 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | 14,5 млрд NT$ | 15 млрд NT$ | 15,4 млрд NT$ | 16,1 млрд NT$ | 16,5 млрд NT$ | 17 млрд NT$ | 17,8 млрд NT$ | 18,6 млрд NT$ | 20 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 433 млн NT$ | 448 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 21,1 млрд NT$ | -5,75 млрд NT$ | -4,09 млрд NT$ | -10,3 млрд NT$ | 7,15 млрд NT$ | -976 млн NT$ | 6,11 млрд NT$ | -31,3 млрд NT$ | 34,2 млрд NT$ | 15,5 млрд NT$ | -14,7 млрд NT$ | -17 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,32 млрд NT$ | 1,73 млрд NT$ | 26 млрд NT$ | 7,67 млрд NT$ | 1,17 млрд NT$ | -4,95 млрд NT$ | 4,95 млрд NT$ | 15 млрд NT$ | 8,6 млрд NT$ | -16 млрд NT$ | 16 млрд NT$ | 40,8 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 44,3 млрд NT$ | 16,7 млрд NT$ | 14,7 млрд NT$ | 22,1 млрд NT$ | 35,2 млрд NT$ | 20 млрд NT$ | 36,8 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | 75,4 млрд NT$ | 36,4 млрд NT$ | 47 млрд NT$ | 50,8 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -12,1 млрд NT$ | -12,5 млрд NT$ | -15,2 млрд NT$ | -19,5 млрд NT$ | -33,5 млрд NT$ | -36,3 млрд NT$ | -43,1 млрд NT$ | -44,9 млрд NT$ | -35,8 млрд NT$ | -46,5 млрд NT$ | -79,8 млрд NT$ | -122 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 1,41 млрд NT$ | 111 млн NT$ | -771 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 730 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -56 млн NT$ | -1,26 млрд NT$ | 1,25 млрд NT$ | -13,6 млн NT$ | -19,2 млн NT$ | -872 млн NT$ | 0 NT$ | -159 млн NT$ | -9,11 млн NT$ | -3,76 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 137 млн NT$ | 20,5 млн NT$ | 59,3 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 31,2 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -221 млн NT$ | -3 млрд NT$ | -693 млн NT$ | -2,85 млрд NT$ | 1,96 млрд NT$ | -1,21 млрд NT$ | -469 млн NT$ | -909 млн NT$ | -2,12 млрд NT$ | 25,4 млн NT$ | -3,24 млрд NT$ | -4,29 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -10,8 млрд NT$ | -15,5 млрд NT$ | -15,3 млрд NT$ | -22,4 млрд NT$ | -31,6 млрд NT$ | -37,6 млрд NT$ | -43,6 млрд NT$ | -45,8 млрд NT$ | -37,9 млрд NT$ | -45,7 млрд NT$ | -83,1 млрд NT$ | -126 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -24,4 млрд NT$ | -139 млн NT$ | -12,3 млрд NT$ | 30,9 млрд NT$ | -3,5 млрд NT$ | 16,1 млрд NT$ | 22,2 млрд NT$ | 49,5 млрд NT$ | -20,8 млрд NT$ | 73 млн NT$ | 39,9 млрд NT$ | 101 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | -279 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -22,5 млрд NT$ | 583 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23 млрд NT$ | -11 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -29 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 148 млн NT$ | -32,6 млн NT$ | -259 млн NT$ | -356 млн NT$ | 1,15 млрд NT$ | -306 млн NT$ | -662 млн NT$ | -353 млн NT$ | -1,39 млрд NT$ | -336 млн NT$ | -1,35 млрд NT$ | -435 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -24,3 млрд NT$ | -172 млн NT$ | -12,6 млрд NT$ | 8,4 млрд NT$ | -2,07 млрд NT$ | 16,4 млрд NT$ | 21,5 млрд NT$ | 27,7 млрд NT$ | -21 млрд NT$ | 838 млн NT$ | 39,2 млрд NT$ | 71,5 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7,43 млрд NT$ | 6,81 млрд NT$ | 2,18 млрд NT$ | -2,56 млрд NT$ | 3,17 млрд NT$ | 1,78 млрд NT$ | -19,1 млрд NT$ | 5,84 млрд NT$ | 897 млн NT$ | 3,86 млрд NT$ | 397 млн NT$ | 631 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,47 млрд NT$ | 7,82 млрд NT$ | -8,93 млрд NT$ | 5,54 млрд NT$ | 4,78 млрд NT$ | 607 млн NT$ | -4,32 млрд NT$ | 2,36 млрд NT$ | 17,3 млрд NT$ | -4,66 млрд NT$ | 3,48 млрд NT$ | -2,87 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 32,1 млрд NT$ | 4,18 млрд NT$ | -459 млн NT$ | 6,13 млрд NT$ | 630 млн NT$ | -16,4 млрд NT$ | -6,26 млрд NT$ | -30,3 млрд NT$ | 39,6 млрд NT$ | -7,71 млрд NT$ | -32,8 млрд NT$ | -70,7 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 28 млрд NT$ | 31 млрд NT$ | 32 млрд NT$ | 23,4 млрд NT$ | 35,7 млрд NT$ | 80,3 млрд NT$ | 81,6 млрд NT$ | 31,7 млрд NT$ | 41,7 млрд NT$ | 40,7 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 29,4 млрд NT$ | 29,2 млрд NT$ | 42,7 млрд NT$ | 50,5 млрд NT$ | 51,3 млрд NT$ | 54,5 млрд NT$ | 55,5 млрд NT$ | 57 млрд NT$ | 59,8 млрд NT$ | 67,4 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 471 млн NT$ | 439 млн NT$ | 216 млн NT$ | 872 млн NT$ | 956 млн NT$ | 699 млн NT$ | 990 млн NT$ | 743 млн NT$ | 2,19 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4 млрд NT$ | -9,39 млрд NT$ | -4,46 млрд NT$ | -7,24 млрд NT$ | 4,53 млрд NT$ | 28,4 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -4,87 млрд NT$ | -6,51 млрд NT$ | -24 млрд NT$ | 6,37 млрд NT$ | -5,48 млрд NT$ | -29,1 млрд NT$ | -17,5 млрд NT$ | 28,4 млрд NT$ | 2,29 млрд NT$ | 31,1 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,06 млрд NT$ | 2,66 млрд NT$ | 4,24 млрд NT$ | -1,53 млрд NT$ | -11,9 млрд NT$ | -53,2 млрд NT$ | -9,62 млрд NT$ | -3,43 млрд NT$ | -15,2 млрд NT$ | 3,06 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 52,1 млрд NT$ | 47,4 млрд NT$ | 50,8 млрд NT$ | 72,3 млрд NT$ | 75,1 млрд NT$ | 81,7 млрд NT$ | 111 млрд NT$ | 114 млрд NT$ | 90,8 млрд NT$ | 142 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -27,2 млрд NT$ | -25 млрд NT$ | -40,3 млрд NT$ | -56,4 млрд NT$ | -57,6 млрд NT$ | -69,3 млрд NT$ | -71,9 млрд NT$ | -54,9 млрд NT$ | -80,1 млрд NT$ | -165 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -16,1 млрд NT$ | 7,02 млрд NT$ | -95,4 млрд NT$ | -2,19 млрд NT$ | -2,82 млрд NT$ | 23,5 млрд NT$ | -118 млн NT$ | 0 NT$ | -1,64 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -66,4 млрд NT$ | -62,2 млрд NT$ | -105 млн NT$ | -2,71 млрд NT$ | -1,08 млрд NT$ | -404 млн NT$ | -288 млн NT$ | -669 млн NT$ | -1,7 млрд NT$ | -3,12 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 66,1 млрд NT$ | 63 млрд NT$ | 6,42 млрд NT$ | 8,57 млрд NT$ | 1,19 млрд NT$ | 489 млн NT$ | 316 млн NT$ | 415 млн NT$ | 1,72 млрд NT$ | 1,15 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 490 млн NT$ | 1,17 млрд NT$ | -167 млн NT$ | -1,89 млрд NT$ | -608 млн NT$ | -3,41 млрд NT$ | -1,97 млрд NT$ | -467 млн NT$ | -2,17 млрд NT$ | 1,16 млрд NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -43,2 млрд NT$ | -16,1 млрд NT$ | -130 млрд NT$ | -54,6 млрд NT$ | -60,9 млрд NT$ | -49,1 млрд NT$ | -74 млрд NT$ | -55,6 млрд NT$ | -83,9 млрд NT$ | -166 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -7 млрд NT$ | -19,6 млрд NT$ | 102 млрд NT$ | 15,1 млрд NT$ | -8,29 млрд NT$ | 21,4 млрд NT$ | -32,2 млрд NT$ | -10,8 млрд NT$ | 14,9 млрд NT$ | 67 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | -71,3 млн NT$ | -1,15 млрд NT$ | -1,93 млрд NT$ | -5,53 млрд NT$ | -206 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -12,2 млрд NT$ | -11,2 млрд NT$ | -10,6 млрд NT$ | -10,6 млрд NT$ | -8,52 млрд NT$ | -18,1 млрд NT$ | -30 млрд NT$ | -37,8 млрд NT$ | -22,5 млрд NT$ | -23 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,85 млрд NT$ | 1,24 млрд NT$ | -9,13 млрд NT$ | -11 млрд NT$ | -5,19 млрд NT$ | -6,42 млрд NT$ | -37,7 млн NT$ | -1,62 млрд NT$ | -854 млн NT$ | -2,22 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -21,1 млрд NT$ | -19,3 млрд NT$ | 83,4 млрд NT$ | -6,54 млрд NT$ | -22 млрд NT$ | -5,81 млрд NT$ | -62,5 млрд NT$ | -49,1 млрд NT$ | -7,27 млрд NT$ | 45,3 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,72 млрд NT$ | -4,34 млрд NT$ | 796 млн NT$ | -2,58 млрд NT$ | -725 млн NT$ | -2,25 млрд NT$ | 7,33 млрд NT$ | -955 млн NT$ | 9,6 млрд NT$ | -5,9 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -16,9 млрд NT$ | 7,69 млрд NT$ | 5,44 млрд NT$ | 8,61 млрд NT$ | -8,59 млрд NT$ | 24,5 млрд NT$ | -18 млрд NT$ | 9,24 млрд NT$ | 9,21 млрд NT$ | 16 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 24,9 млрд NT$ | 22,4 млрд NT$ | 10,5 млрд NT$ | 15,9 млрд NT$ | 17,4 млрд NT$ | 12,4 млрд NT$ | 39,1 млрд NT$ | 60,3 млрд NT$ | 9,11 млрд NT$ | -19,9 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02