Отчёт о движении денежных средств Taiwan Union Technology Corporation (TUC)
TWO · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 1 031 · CEO: Cheng Yi Chen
- Цена
- 1 210,00 NT$ -4,35 %
- Капитализация
- 362 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 363 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 12,11 NT$
За Q2 '26 Taiwan Union Technology Corporation (TUC): операционный денежный поток -646 млн NT$, капитальные затраты 956 млн NT$, свободный денежный поток -1,59 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 474 млн NT$ | 392 млн NT$ | 452 млн NT$ | 694 млн NT$ | 754 млн NT$ | 940 млн NT$ | 935 млн NT$ | 840 млн NT$ | 1,32 млрд NT$ | 1,43 млрд NT$ | 1,87 млрд NT$ | 2,34 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 115 млн NT$ | 115 млн NT$ | 114 млн NT$ | 114 млн NT$ | 112 млн NT$ | 111 млн NT$ | 109 млн NT$ | 105 млн NT$ | 107 млн NT$ | 138 млн NT$ | 143 млн NT$ | 149 млн NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 3,06 млн NT$ | 1,83 млн NT$ | 1,33 млн NT$ | 1,33 млн NT$ | 1,33 млн NT$ | 6,26 млн NT$ | 12,3 млн NT$ | 12,3 млн NT$ | 12,3 млн NT$ | 12,3 млн NT$ | 12,3 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -124 млн NT$ | -516 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -484 млн NT$ | -198 млн NT$ | -663 млн NT$ | -1,73 млрд NT$ | -717 млн NT$ | -46,1 млн NT$ | -380 млн NT$ | -67,8 млн NT$ | -1,62 млрд NT$ | -1,7 млрд NT$ | -3,37 млрд NT$ | -4,06 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -24,9 млн NT$ | 532 млн NT$ | 913 млн NT$ | -86,3 млн NT$ | -257 млн NT$ | -125 млн NT$ | -134 млн NT$ | -228 млн NT$ | -126 млн NT$ | -166 млн NT$ | -188 млн NT$ | 922 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | -40,5 млн NT$ | 327 млн NT$ | -53,4 млн NT$ | -40,5 млн NT$ | -106 млн NT$ | 886 млн NT$ | 543 млн NT$ | 661 млн NT$ | -314 млн NT$ | -294 млн NT$ | -1,53 млрд NT$ | -646 млн NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -68,3 млн NT$ | -51,2 млн NT$ | -148 млн NT$ | -57,8 млн NT$ | -391 млн NT$ | -581 млн NT$ | -417 млн NT$ | -177 млн NT$ | -758 млн NT$ | -597 млн NT$ | -726 млн NT$ | -956 млн NT$ | |
| Приобретения компаний | 26,3 млн NT$ | 829 тыс. NT$ | 739 тыс. NT$ | 54 тыс. NT$ | 308 тыс. NT$ | 1,23 млн NT$ | 0 NT$ | 119 тыс. NT$ | 480 тыс. NT$ | 29 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | 212 млн NT$ | -22,2 млн NT$ | -236 млн NT$ | -818 млн NT$ | 1,04 млрд NT$ | -106 млн NT$ | -157 млн NT$ | -160 млн NT$ | -645 млн NT$ | -3,74 млрд NT$ | -7,05 млн NT$ | -11 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 231 млн NT$ | 48,7 млн NT$ | 10,2 млн NT$ | 7,47 млн NT$ | 272 млн NT$ | -238 млн NT$ | 0 NT$ | 10,6 млн NT$ | -10,6 млн NT$ | 0 NT$ | 1,69 млрд NT$ | 2,51 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,14 млн NT$ | 7,36 млн NT$ | -34 тыс. NT$ | -294 тыс. NT$ | 40,7 млн NT$ | 34,1 млн NT$ | 29,6 млн NT$ | 35,8 млн NT$ | 79,6 млн NT$ | 7,39 млн NT$ | 7,21 млн NT$ | -1,32 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | 402 млн NT$ | -16,5 млн NT$ | -372 млн NT$ | -871 млн NT$ | 961 млн NT$ | -890 млн NT$ | -544 млн NT$ | -301 млн NT$ | -1,32 млрд NT$ | -4,33 млрд NT$ | 960 млн NT$ | 1,54 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -105 млн NT$ | 245 млн NT$ | -139 млн NT$ | 2,31 млрд NT$ | 206 млн NT$ | -23,1 млн NT$ | -498 млн NT$ | 695 млн NT$ | 2,29 млрд NT$ | 4,16 млрд NT$ | 1,06 млрд NT$ | 719 млн NT$ | |
| Дивиденды | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,09 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,8 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,17 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 256 тыс. NT$ | -3,87 млн NT$ | -1,86 млн NT$ | -1,23 млн NT$ | 44 млн NT$ | -11 млн NT$ | -11,3 млн NT$ | -879 тыс. NT$ | 1,27 млн NT$ | 1,89 млн NT$ | -20,6 млн NT$ | -73 тыс. NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 17,4 млн NT$ | 259 млн NT$ | -85,3 млн NT$ | 1,22 млрд NT$ | 257 млн NT$ | -18,3 млн NT$ | -485 млн NT$ | -1,1 млрд NT$ | 2,3 млрд NT$ | 4,17 млрд NT$ | 1,05 млрд NT$ | -1,45 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 236 млн NT$ | -235 млн NT$ | 230 млн NT$ | 68,3 млн NT$ | 44,4 млн NT$ | 57 млн NT$ | 142 млн NT$ | -1,1 млрд NT$ | 414 млн NT$ | 447 млн NT$ | 352 млн NT$ | 73,5 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 614 млн NT$ | 334 млн NT$ | -282 млн NT$ | 411 млн NT$ | 1,16 млрд NT$ | 35,2 млн NT$ | -346 млн NT$ | -1,84 млрд NT$ | 1,08 млрд NT$ | -11,9 млн NT$ | 827 млн NT$ | -479 млн NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -109 млн NT$ | 276 млн NT$ | -201 млн NT$ | -99 млн NT$ | -497 млн NT$ | 304 млн NT$ | 126 млн NT$ | 483 млн NT$ | -1,08 млрд NT$ | -918 млн NT$ | -2,23 млрд NT$ | -1,59 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,17 млрд NT$ | 1,32 млрд NT$ | 2,39 млрд NT$ | 2,24 млрд NT$ | 2,26 млрд NT$ | 2,41 млрд NT$ | 1,62 млрд NT$ | 823 млн NT$ | 3,38 млрд NT$ | 4,52 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 397 млн NT$ | 355 млн NT$ | 350 млн NT$ | 360 млн NT$ | 391 млн NT$ | 439 млн NT$ | 462 млн NT$ | 461 млн NT$ | 452 млн NT$ | 459 млн NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 20,2 млн NT$ | 15,1 млн NT$ | 51,2 млн NT$ | 60,5 млн NT$ | 35,5 млн NT$ | 43,3 млн NT$ | 30,6 млн NT$ | 11 млн NT$ | 10,3 млн NT$ | 49,2 млн NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -274 млн NT$ | -298 млн NT$ | -362 млн NT$ | -647 млн NT$ | -596 млн NT$ | -462 млн NT$ | 0 NT$ | -1,06 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 64 млн NT$ | -1,67 млрд NT$ | 93,1 млн NT$ | -160 млн NT$ | 4,2 млн NT$ | -911 млн NT$ | 662 млн NT$ | -215 млн NT$ | -2,16 млрд NT$ | -3,78 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 19,8 млн NT$ | 16,7 млн NT$ | 23,5 млн NT$ | 161 млн NT$ | -4,93 млн NT$ | -10,6 млн NT$ | -450 млн NT$ | 1,1 млрд NT$ | -1,03 млрд NT$ | -654 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 1,4 млрд NT$ | -254 млн NT$ | 2,55 млрд NT$ | 2,01 млрд NT$ | 2,09 млрд NT$ | 1,51 млрд NT$ | 2,33 млрд NT$ | 1,12 млрд NT$ | 653 млн NT$ | 596 млн NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -410 млн NT$ | -217 млн NT$ | -989 млн NT$ | -1,42 млрд NT$ | -514 млн NT$ | -441 млн NT$ | -385 млн NT$ | -634 млн NT$ | -1,17 млрд NT$ | -1,95 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 9,2 млн NT$ | 13,9 млн NT$ | 6,01 млн NT$ | 683 тыс. NT$ | 43,5 млн NT$ | 40,1 млн NT$ | 627 тыс. NT$ | 1,11 млн NT$ | 2,33 млн NT$ | 628 тыс. NT$ | |
| Покупка инвестиций | -436 млн NT$ | 0 NT$ | -1,39 млрд NT$ | -683 тыс. NT$ | -2,66 млрд NT$ | -94,8 млн NT$ | -69,2 млн NT$ | -38,4 млн NT$ | -121 млн NT$ | -4,71 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 60,2 млн NT$ | 377 млн NT$ | 0 NT$ | 591 млн NT$ | 120 млн NT$ | 1,75 млрд NT$ | 1,01 млрд NT$ | 283 млн NT$ | 51,6 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -397 млн NT$ | 206 млн NT$ | 289 млн NT$ | 44 млн NT$ | -20,5 млн NT$ | 13,7 млн NT$ | 118 млн NT$ | 146 млн NT$ | 133 млн NT$ | 152 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -747 млн NT$ | 367 млн NT$ | -2,09 млрд NT$ | -787 млн NT$ | -3,03 млрд NT$ | 1,27 млрд NT$ | 677 млн NT$ | -244 млн NT$ | -1,11 млрд NT$ | -6,5 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -359 млн NT$ | 390 млн NT$ | 1,47 млрд NT$ | 1,16 млрд NT$ | 1,76 млрд NT$ | -27 млн NT$ | -603 млн NT$ | -711 млн NT$ | 2,35 млрд NT$ | 6,66 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -388 млн NT$ | -512 млн NT$ | -786 млн NT$ | -1,12 млрд NT$ | -1,22 млрд NT$ | -1,29 млрд NT$ | -1,35 млрд NT$ | -1,08 млрд NT$ | -1,09 млрд NT$ | -1,8 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 437 тыс. NT$ | -712 тыс. NT$ | -808 тыс. NT$ | 595 тыс. NT$ | 5,31 млн NT$ | 10,7 млн NT$ | -3,45 млн NT$ | -2,43 млн NT$ | 30 млн NT$ | -9,07 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -745 млн NT$ | -62,4 млн NT$ | 731 млн NT$ | 80,3 млн NT$ | 678 млн NT$ | -1,18 млрд NT$ | -1,94 млрд NT$ | -1,64 млрд NT$ | 1,38 млрд NT$ | 4,89 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -158 млн NT$ | -85,8 млн NT$ | -76,8 млн NT$ | -223 млн NT$ | 80,7 млн NT$ | -20,7 млн NT$ | 115 млн NT$ | -166 млн NT$ | 399 млн NT$ | -97,4 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -253 млн NT$ | -35,6 млн NT$ | 1,12 млрд NT$ | 1,08 млрд NT$ | -181 млн NT$ | 1,58 млрд NT$ | 1,17 млрд NT$ | -932 млн NT$ | 1,32 млрд NT$ | -1,12 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 987 млн NT$ | -471 млн NT$ | 1,56 млрд NT$ | 587 млн NT$ | 1,58 млрд NT$ | 1,07 млрд NT$ | 1,94 млрд NT$ | 485 млн NT$ | -523 млн NT$ | -1,39 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02