Отчёт о движении денежных средств TotalEnergies SE (TTE)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Сотрудников: 94 847 · CEO: Patrick Pouyanne
- Цена
- 95,33 $ +1,38 %
- Капитализация
- 213 млрд $
- Стоимость предприятия
- 239 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-10 Прогноз EPS: 3,67 $
За Q3 '26 TotalEnergies SE (TTE): операционный денежный поток 15,1 млрд $, капитальные затраты 4,38 млрд $, свободный денежный поток 10,7 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 22,5 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 5,06 млрд $ | 5,72 млрд $ | 3,85 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,96 млрд $ | 3,92 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,67 млрд $ | 2,93 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,34 млрд $ | 8,14 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,82 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,08 млрд $ | 4,02 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,27 млрд $ | 4 млрд $ | 4,15 млрд $ | 3,1 млрд $ | 4,12 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 563 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 9,56 млрд $ | -5,69 млрд $ | 2,01 млрд $ | 836 млн $ | 5,74 млрд $ | -4,23 млрд $ | 49 млн $ | 1,6 млрд $ | 4,05 млрд $ | -6,88 млрд $ | 1,61 млрд $ | 874 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,29 млрд $ | -902 млн $ | 67 млн $ | -46 млн $ | -383 млн $ | -212 млн $ | -195 млн $ | -182 млн $ | -261 млн $ | 314 млн $ | 594 млн $ | 1,96 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 16,2 млрд $ | 2,17 млрд $ | 9,01 млрд $ | 7,17 млрд $ | 12,5 млрд $ | 2,56 млрд $ | 5,96 млрд $ | 8,35 млрд $ | 10,7 млрд $ | 3,32 млрд $ | 10,6 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,08 млрд $ | -3,42 млрд $ | -3,7 млрд $ | -4,11 млрд $ | -3,68 млрд $ | -4,22 млрд $ | -4,77 млрд $ | -3,79 млрд $ | -4,19 млрд $ | -4,56 млрд $ | -4,16 млрд $ | -4,38 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 6,08 млрд $ | 779 млн $ | -519 млн $ | -1,26 млрд $ | 19 млн $ | -426 млн $ | -1,89 млрд $ | 777 млн $ | 1,41 млрд $ | 477 млн $ | 581 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1,07 млрд $ | -488 млн $ | 0 $ | 0 $ | -313 млн $ | 0 $ | 0 $ | -213 млн $ | -347 млн $ | 0 $ | -550 млн $ | -249 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 34 млн $ | 56 млн $ | 37 млн $ | 220 млн $ | 1 млн $ | 15 млн $ | -8,1 млн $ | 334 млн $ | 0 $ | 260 млн $ | 40,3 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -573 млн $ | -389 млн $ | -396 млн $ | -229 млн $ | -8 млн $ | -158 млн $ | -46 млн $ | 88,6 млн $ | -307 млн $ | -188 млн $ | 609 млн $ | -189 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -632 млн $ | -3,48 млрд $ | -4,56 млрд $ | -5,56 млрд $ | -3,76 млрд $ | -4,81 млрд $ | -6,69 млрд $ | -3,15 млрд $ | -3,09 млрд $ | -4,27 млрд $ | -3,26 млрд $ | -3,15 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -8,53 млрд $ | 3,42 млрд $ | -2,81 млрд $ | 3,97 млрд $ | -2,96 млрд $ | 2,31 млрд $ | -126 млн $ | 1,69 млрд $ | -1,6 млрд $ | 3,85 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,94 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,96 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,98 млрд $ | -2,15 млрд $ | -1,71 млрд $ | -2,34 млрд $ | -1,5 млрд $ | -765 млн $ | -1,48 млрд $ | -1,48 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,87 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,96 млрд $ | -2 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,89 млрд $ | -2,21 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,06 млрд $ | -2,12 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 327 млн $ | 265 млн $ | -676 млн $ | 575 млн $ | -983 млн $ | 559 млн $ | 1,08 млрд $ | 435 млн $ | 607 млн $ | -472 млн $ | -39,6 млн $ | 180 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -13 млрд $ | -225 млн $ | -6,82 млрд $ | 575 млн $ | -7,92 млрд $ | -1,13 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,43 млрд $ | -4,68 млрд $ | 516 млн $ | -5,12 млрд $ | -5,36 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 53 млн $ | -83 млн $ | -57 млн $ | 277 млн $ | -653 млн $ | 365 млн $ | 468 млн $ | 217 млн $ | -124 млн $ | -188 тыс. $ | -380 млн $ | -107 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,53 млрд $ | -1,62 млрд $ | -2,43 млрд $ | 2,46 млрд $ | 172 млн $ | -3,01 млрд $ | -2,41 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,82 млрд $ | -440 млн $ | 1,88 млрд $ | 6,47 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 11,1 млрд $ | -1,25 млрд $ | 5,31 млрд $ | 3,06 млрд $ | 8,83 млрд $ | -1,66 млрд $ | 1,19 млрд $ | 4,56 млрд $ | 6,53 млрд $ | -1,24 млрд $ | 6,48 млрд $ | 10,7 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 6,21 млрд $ | 8,3 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,3 млрд $ | 903 млн $ | 16,4 млрд $ | 20,5 млрд $ | 21,4 млрд $ | 16 млрд $ | 13,7 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 14,4 млрд $ | 16,6 млрд $ | 14,6 млрд $ | 16,4 млрд $ | 22,9 млрд $ | 14,3 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,8 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13,8 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 141 млн $ | 182 млн $ | 315 млн $ | 233 млн $ | 214 млн $ | 0 $ | 251 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,94 млрд $ | -387 млн $ | -455 млн $ | -461 млн $ | -2,13 млрд $ | 1,43 млрд $ | 2,42 млрд $ | 556 млн $ | 563 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,12 млрд $ | 827 млн $ | 769 млн $ | -1,72 млрд $ | 1,87 млрд $ | -616 млн $ | 1,19 млрд $ | 6,09 млрд $ | 2,36 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,99 млрд $ | -3,42 млрд $ | -444 млн $ | -1,04 млрд $ | -8,91 млрд $ | -1,11 млрд $ | 9,3 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,21 млрд $ | -389 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 16,5 млрд $ | 22,3 млрд $ | 24,7 млрд $ | 24,7 млрд $ | 14,8 млрд $ | 30,4 млрд $ | 47,4 млрд $ | 40,7 млрд $ | 30,9 млрд $ | 28,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -18,1 млрд $ | -13,8 млрд $ | -17,1 млрд $ | -11,8 млрд $ | -10,8 млрд $ | -12,3 млрд $ | -15,7 млрд $ | -17,7 млрд $ | -14,9 млрд $ | -17,6 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,03 млрд $ | 741 млн $ | -4,48 млрд $ | -6,21 млрд $ | -2,8 млрд $ | -2,73 млрд $ | -2,3 млрд $ | -1,69 млрд $ | -2,4 млрд $ | 889 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 18,1 млрд $ | 13,8 млрд $ | 17,1 млрд $ | 11,8 млрд $ | 10,8 млрд $ | 0 $ | -3,04 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -1,34 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 132 млн $ | 294 млн $ | 1,44 млрд $ | 349 млн $ | 578 млн $ | 722 млн $ | 577 млн $ | 490 млн $ | 347 млн $ | 342 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -16,8 млрд $ | -12,7 млрд $ | -11,9 млрд $ | -11,3 млрд $ | -10,9 млрд $ | 695 млн $ | 5,34 млрд $ | 2,47 млрд $ | -371 млн $ | -820 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -17,7 млрд $ | -11,6 млрд $ | -14,9 млрд $ | -17,2 млрд $ | -13,1 млрд $ | -13,7 млрд $ | -15,1 млрд $ | -16,5 млрд $ | -17,3 млрд $ | -18,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,89 млрд $ | -5,17 млрд $ | -3,67 млрд $ | 1,93 млрд $ | 9,32 млрд $ | -8,28 млрд $ | -5,3 млрд $ | -15,6 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,48 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -4,33 млрд $ | -2,81 млрд $ | -611 млн $ | -1,82 млрд $ | -7,71 млрд $ | -9,17 млрд $ | -8 млрд $ | -8,03 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,66 млрд $ | -2,64 млрд $ | -4,91 млрд $ | -6,64 млрд $ | -6,69 млрд $ | -8,23 млрд $ | -9,99 млрд $ | -7,52 млрд $ | -7,72 млрд $ | -8,45 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,2 млрд $ | 1,76 млрд $ | -1,52 млрд $ | -641 млн $ | -992 млн $ | -7,55 млрд $ | 3,36 млрд $ | 2,13 млрд $ | -853 млн $ | 2,85 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,53 млрд $ | -5,54 млрд $ | -13,9 млрд $ | -7,71 млрд $ | 1,4 млрд $ | -25,5 млрд $ | -19,3 млрд $ | -29,7 млрд $ | -14,4 млрд $ | -10,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,07 млрд $ | 3,44 млрд $ | -1,11 млрд $ | -354 млн $ | 794 млн $ | -1,18 млрд $ | -1,3 млрд $ | -258 млн $ | -516 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,33 млрд $ | 8,59 млрд $ | -5,28 млрд $ | -555 млн $ | 3,92 млрд $ | -9,93 млрд $ | 11,7 млрд $ | -5,76 млрд $ | -1,42 млрд $ | 366 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,59 млрд $ | 8,55 млрд $ | 7,62 млрд $ | 12,9 млрд $ | 4,04 млрд $ | 18,1 млрд $ | 31,7 млрд $ | 23 млрд $ | 15,9 млрд $ | 10,8 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,89 млрд $ | 4,01 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5,29 млрд $ | 2,86 млрд $ | 4,51 млрд $ | 14,5 млрд $ | 12,7 млрд $ | 10,6 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,03 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,93 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01