Отчёт о движении денежных средств Toyota Motor Corporation (TOYOTA)
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 367 990 · CEO: Kenta Kon
- Цена
- 3 070,00 ¥ -0,23 %
- Капитализация
- 36,4 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 70 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 53,05 ¥
За Q1 '27 Toyota Motor Corporation (TOYOTA): операционный денежный поток 537 млрд ¥, капитальные затраты 1,31 трлн ¥, свободный денежный поток -698 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -842 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,28 трлн ¥ | 1,38 трлн ¥ | 998 млрд ¥ | 1,33 трлн ¥ | 574 млрд ¥ | 2,19 трлн ¥ | 665 млрд ¥ | 872 млрд ¥ | 932 млрд ¥ | 1,26 трлн ¥ | 817 млрд ¥ | 1,48 трлн ¥ | |
| Износ и амортизация | 514 млрд ¥ | 515 млрд ¥ | 552 млрд ¥ | 575 млрд ¥ | 553 млрд ¥ | 558 млрд ¥ | 565 млрд ¥ | 552 млрд ¥ | 580 млрд ¥ | 614 млрд ¥ | 647 млрд ¥ | 642 млрд ¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 1,86 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 480 млрд ¥ | 451 млрд ¥ | 568 млрд ¥ | 508 млрд ¥ | 358 млрд ¥ | 484 млрд ¥ | 0 ¥ | 380 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,1 трлн ¥ | -1,44 трлн ¥ | -635 млрд ¥ | -1,02 трлн ¥ | 13,4 млрд ¥ | -1,48 трлн ¥ | -325 млрд ¥ | 138 млрд ¥ | -370 млрд ¥ | -1,03 трлн ¥ | 285 млрд ¥ | -1,43 трлн ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -256 млрд ¥ | -402 млрд ¥ | -62,1 млрд ¥ | -709 млрд ¥ | -364 млрд ¥ | -750 млрд ¥ | -32 млрд ¥ | -65,5 млрд ¥ | -73,3 млрд ¥ | -17,1 млрд ¥ | -46,1 млрд ¥ | -151 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 920 млрд ¥ | 508 млрд ¥ | 1,42 трлн ¥ | 684 млрд ¥ | 1,13 трлн ¥ | 1,01 трлн ¥ | 873 млрд ¥ | 1,88 трлн ¥ | 1,07 трлн ¥ | 825 млрд ¥ | 1,7 трлн ¥ | 537 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,12 трлн ¥ | -1,23 трлн ¥ | -1,52 трлн ¥ | -1,5 трлн ¥ | -1,43 трлн ¥ | -1,55 трлн ¥ | -779 млрд ¥ | -1,24 трлн ¥ | -1,27 трлн ¥ | -1,31 трлн ¥ | -1,46 трлн ¥ | -1,31 трлн ¥ | |
| Приобретения компаний | 464 млрд ¥ | 435 млрд ¥ | 641 млрд ¥ | 640 млрд ¥ | 550 млрд ¥ | 521 млрд ¥ | 67,7 млрд ¥ | 358 млрд ¥ | 344 млрд ¥ | 326 млрд ¥ | 360 млрд ¥ | 418 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -400 млрд ¥ | -912 млрд ¥ | -1,05 трлн ¥ | -1,14 трлн ¥ | -1,19 трлн ¥ | -737 млрд ¥ | -897 млрд ¥ | -497 млрд ¥ | -736 млрд ¥ | -1,2 трлн ¥ | -1,86 трлн ¥ | -1,38 трлн ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 460 млрд ¥ | 567 млрд ¥ | 468 млрд ¥ | 650 млрд ¥ | 1,51 трлн ¥ | 611 млрд ¥ | 982 млрд ¥ | 889 млрд ¥ | 1,03 трлн ¥ | 1,06 трлн ¥ | 2,54 трлн ¥ | 3,19 трлн ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -939 млрд ¥ | -439 млрд ¥ | 692 млрд ¥ | -1,05 трлн ¥ | -115 млрд ¥ | 715 млрд ¥ | -40,5 млрд ¥ | -1,31 трлн ¥ | -1,08 трлн ¥ | 296 млрд ¥ | 3,25 трлн ¥ | 503 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,53 трлн ¥ | -1,58 трлн ¥ | -769 млрд ¥ | -2,4 трлн ¥ | -686 млрд ¥ | -438 млрд ¥ | -666 млрд ¥ | -1,8 трлн ¥ | -1,72 трлн ¥ | -834 млрд ¥ | 2,83 трлн ¥ | 1,43 трлн ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 760 млрд ¥ | 1,57 трлн ¥ | 923 млрд ¥ | 342 млрд ¥ | 957 млрд ¥ | 490 млрд ¥ | 796 млрд ¥ | -76,7 млрд ¥ | 485 млрд ¥ | 299 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | 146 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -82,1 млрд ¥ | -75,1 млрд ¥ | -39,5 млрд ¥ | -19 млрд ¥ | -884 млрд ¥ | -142 млрд ¥ | -133 млрд ¥ | -40 млрд ¥ | -6 млн ¥ | -8 млн ¥ | -8 млн ¥ | -3,66 трлн ¥ | |
| Дивиденды | 0 ¥ | -405 млрд ¥ | 0 ¥ | -606 млрд ¥ | 0 ¥ | -526 млрд ¥ | 0 ¥ | -652 млрд ¥ | 0 ¥ | -587 млрд ¥ | 0 ¥ | -652 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -30,9 млрд ¥ | -11,7 млрд ¥ | -20,2 млрд ¥ | -35,6 млрд ¥ | -43,5 млрд ¥ | -4,11 млрд ¥ | 6,8 млрд ¥ | -34,2 млрд ¥ | -43,4 млрд ¥ | -25,3 млрд ¥ | 12,2 млрд ¥ | -176 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 647 млрд ¥ | 1,08 трлн ¥ | 863 млрд ¥ | -319 млрд ¥ | 29 млрд ¥ | -182 млрд ¥ | 669 млрд ¥ | -803 млрд ¥ | 441 млрд ¥ | -313 млрд ¥ | 138 млрд ¥ | -4,34 трлн ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -12,6 млрд ¥ | -353 млрд ¥ | 314 млрд ¥ | 220 млрд ¥ | -442 млрд ¥ | 267 млрд ¥ | -179 млрд ¥ | -42,7 млрд ¥ | 108 млрд ¥ | 128 млрд ¥ | 67,6 млрд ¥ | 58,6 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 19,6 млрд ¥ | -343 млрд ¥ | 1,83 трлн ¥ | -1,81 трлн ¥ | 34,4 млрд ¥ | 654 млрд ¥ | 697 млрд ¥ | -772 млрд ¥ | -97,9 млрд ¥ | -194 млрд ¥ | 4,74 трлн ¥ | -2,32 трлн ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -200 млрд ¥ | -723 млрд ¥ | -103 млрд ¥ | -814 млрд ¥ | -225 млрд ¥ | -458 млрд ¥ | 227 млрд ¥ | 703 млрд ¥ | -122 млрд ¥ | -404 млрд ¥ | 381 млрд ¥ | -698 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 406 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 448 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,83 трлн ¥ | 2,49 трлн ¥ | 1,88 трлн ¥ | 2,14 трлн ¥ | 2,25 трлн ¥ | 2,87 трлн ¥ | 2,49 трлн ¥ | 4,94 трлн ¥ | 4,77 трлн ¥ | 3,85 трлн ¥ | |
| Износ и амортизация | 1,61 трлн ¥ | 1,73 трлн ¥ | 1,79 трлн ¥ | 1,6 трлн ¥ | 1,64 трлн ¥ | 1,82 трлн ¥ | 2,04 трлн ¥ | 2,09 трлн ¥ | 2,25 трлн ¥ | 2,39 трлн ¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 477 млн ¥ | 0 ¥ | 772 млн ¥ | 808 млн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -53,3 млрд ¥ | -238 млрд ¥ | -86,6 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | 0 ¥ | 1,12 трлн ¥ | 1,18 трлн ¥ | 1,89 трлн ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 132 млрд ¥ | 481 млрд ¥ | -51,8 млрд ¥ | -314 млрд ¥ | -1,06 трлн ¥ | -1,13 трлн ¥ | -1,5 трлн ¥ | -3,98 трлн ¥ | -2,82 трлн ¥ | -977 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -107 млрд ¥ | -261 млрд ¥ | 230 млрд ¥ | -1,22 трлн ¥ | -98,8 млрд ¥ | -960 млрд ¥ | -1,25 трлн ¥ | -743 млрд ¥ | -504 млрд ¥ | 209 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 3,41 трлн ¥ | 4,21 трлн ¥ | 3,77 трлн ¥ | 2,4 трлн ¥ | 2,73 трлн ¥ | 3,72 трлн ¥ | 2,96 трлн ¥ | 4,21 трлн ¥ | 3,7 трлн ¥ | 5,47 трлн ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,54 трлн ¥ | -3,6 трлн ¥ | -3,74 трлн ¥ | -3,6 трлн ¥ | -3,77 трлн ¥ | -3,83 трлн ¥ | -3,71 трлн ¥ | -4,71 трлн ¥ | -4,9 трлн ¥ | -5,29 трлн ¥ | |
| Приобретения компаний | 44,3 млрд ¥ | -576 млн ¥ | 5,01 млрд ¥ | -14,8 млрд ¥ | 1,13 трлн ¥ | 1,58 трлн ¥ | 1,72 трлн ¥ | 2,16 трлн ¥ | 1,78 трлн ¥ | 1,39 трлн ¥ | |
| Покупка инвестиций | -2,52 трлн ¥ | -3,05 трлн ¥ | -2,09 трлн ¥ | -2,41 трлн ¥ | -2,73 трлн ¥ | -2,43 трлн ¥ | -1,15 трлн ¥ | -2,97 трлн ¥ | -3,97 трлн ¥ | -4,29 трлн ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,47 трлн ¥ | 2,72 трлн ¥ | 2,7 трлн ¥ | 2,66 трлн ¥ | 2,06 трлн ¥ | 2,2 трлн ¥ | 1,33 трлн ¥ | 2,25 трлн ¥ | 3,75 трлн ¥ | 5,52 трлн ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 571 млрд ¥ | 271 млрд ¥ | 425 млрд ¥ | 1,24 трлн ¥ | -1,38 трлн ¥ | 1,9 трлн ¥ | 208 млрд ¥ | -1,73 трлн ¥ | -849 млрд ¥ | 1,16 трлн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,97 трлн ¥ | -3,66 трлн ¥ | -2,7 трлн ¥ | -2,12 трлн ¥ | -4,68 трлн ¥ | -577 млрд ¥ | -1,6 трлн ¥ | -5 трлн ¥ | -4,19 трлн ¥ | -1,52 трлн ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,03 трлн ¥ | 689 млрд ¥ | 723 млрд ¥ | 1,51 трлн ¥ | 3,2 трлн ¥ | -1,3 трлн ¥ | 1,16 трлн ¥ | 3,71 трлн ¥ | 2,58 трлн ¥ | 833 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -704 млрд ¥ | -448 млрд ¥ | -550 млрд ¥ | -476 млрд ¥ | 0 ¥ | -405 млрд ¥ | -431 млрд ¥ | -231 млрд ¥ | -1,18 трлн ¥ | -40 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -638 млрд ¥ | -627 млрд ¥ | -645 млрд ¥ | -619 млрд ¥ | -626 млрд ¥ | -710 млрд ¥ | -728 млрд ¥ | -880 млрд ¥ | -1,13 трлн ¥ | -1,24 трлн ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -63,9 млрд ¥ | -63,8 млрд ¥ | -69,4 млрд ¥ | -55 млрд ¥ | -36,6 млрд ¥ | -51,7 млрд ¥ | -60,7 млрд ¥ | -97,9 млрд ¥ | -76,4 млрд ¥ | -90,7 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -375 млрд ¥ | -449 млрд ¥ | -541 млрд ¥ | 363 млрд ¥ | 2,74 трлн ¥ | -2,47 трлн ¥ | -56,2 млрд ¥ | 2,5 трлн ¥ | 197 млрд ¥ | -537 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -13,5 млрд ¥ | -43,6 млрд ¥ | -41,6 млрд ¥ | -141 млрд ¥ | 220 млрд ¥ | 334 млрд ¥ | 103 млрд ¥ | 190 млрд ¥ | -134 млрд ¥ | 261 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 55,6 млрд ¥ | 57,2 млрд ¥ | 487 млрд ¥ | 496 млрд ¥ | 1 трлн ¥ | 1,01 трлн ¥ | 1,4 трлн ¥ | 1,9 трлн ¥ | -430 млрд ¥ | 3,68 трлн ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -127 млрд ¥ | 611 млрд ¥ | 27,7 млрд ¥ | -1,35 трлн ¥ | -1,04 трлн ¥ | -108 млрд ¥ | -751 млрд ¥ | -842 млрд ¥ | -1,21 трлн ¥ | 558 млрд ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01