Отчёт о движении денежных средств Tokyo Electron (TOKYOEL)
JPX · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 20 236 · CEO: Tony Kawai
- Цена
- 9 514,00 ¥ -5,19 %
- Капитализация
- 21,5 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 21 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 92,46 ¥
За Q2 '27 Tokyo Electron (TOKYOEL): операционный денежный поток 351 млрд ¥, капитальные затраты 43,4 млрд ¥, свободный денежный поток 315 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 615 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 102 млрд ¥ | 125 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | 118 млрд ¥ | 157 млрд ¥ | 143 млрд ¥ | 118 млрд ¥ | 124 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | 214 млрд ¥ | 164 млрд ¥ | 213 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 13,8 млрд ¥ | 15,4 млрд ¥ | 13,2 млрд ¥ | 14,5 млрд ¥ | 16,1 млрд ¥ | 18,4 млрд ¥ | 17,3 млрд ¥ | 19,2 млрд ¥ | 21,2 млрд ¥ | 23,6 млрд ¥ | 22,6 млрд ¥ | 24,5 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 ¥ | 0 ¥ | 3,33 млрд ¥ | 57,2 млрд ¥ | -308 млрд ¥ | 203 млрд ¥ | -94,2 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | -23,9 млрд ¥ | 17,9 млрд ¥ | -119 млрд ¥ | 142 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -115 млрд ¥ | -140 млрд ¥ | 41 млрд ¥ | -40,8 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | -99,6 млрд ¥ | 34,1 млрд ¥ | -70,7 млрд ¥ | -32,8 млрд ¥ | -50,1 млрд ¥ | 51,1 млрд ¥ | -28,3 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | 184 млрд ¥ | 149 млрд ¥ | -15,1 млрд ¥ | 265 млрд ¥ | 75 млрд ¥ | 176 млрд ¥ | 83,1 млрд ¥ | 206 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | 351 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -81,4 млрд ¥ | 81,4 млрд ¥ | -168 млрд ¥ | -51 млрд ¥ | -88,9 млрд ¥ | -28,4 млрд ¥ | -51,1 млрд ¥ | -34,3 млрд ¥ | -43,4 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 ¥ | 0 ¥ | -10 млрд ¥ | 0 ¥ | 10 млрд ¥ | -30,8 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -10,8 млрд ¥ | -336 млн ¥ | 0 ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 156 млн ¥ | 30,8 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 9,99 млрд ¥ | 128 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 ¥ | 0 ¥ | -27,3 млрд ¥ | 26,9 млрд ¥ | -130 млрд ¥ | 129 млрд ¥ | -3,16 млрд ¥ | 2,11 млрд ¥ | 29,6 млрд ¥ | -33 млрд ¥ | -3,88 млрд ¥ | 2,66 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | -37,3 млрд ¥ | -54,5 млрд ¥ | -38,9 млрд ¥ | -38,9 млрд ¥ | -54,2 млрд ¥ | -86,8 млрд ¥ | 11,2 млрд ¥ | 33,2 млрд ¥ | -38,5 млрд ¥ | -40,7 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | -80 млрд ¥ | -4 млн ¥ | -47 млрд ¥ | -23,1 млрд ¥ | 0 ¥ | -1 млн ¥ | -4 млн ¥ | -150 млрд ¥ | -11,5 млрд ¥ | -139 млрд ¥ | |
| Дивиденды | 0 ¥ | 0 ¥ | -114 млрд ¥ | 667 млн ¥ | -125 млрд ¥ | 2,04 млрд ¥ | -150 млрд ¥ | 0 ¥ | -121 млрд ¥ | 0 ¥ | -166 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 ¥ | 0 ¥ | -1 млн ¥ | -1,32 млрд ¥ | 1,32 млрд ¥ | -2,55 млрд ¥ | -880 млн ¥ | -1,01 млрд ¥ | -952 млн ¥ | -891 млн ¥ | -958 млн ¥ | -1,1 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | -194 млрд ¥ | -659 млн ¥ | -170 млрд ¥ | -23,6 млрд ¥ | -151 млрд ¥ | -1,01 млрд ¥ | -122 млрд ¥ | -151 млрд ¥ | -178 млрд ¥ | -140 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -9,65 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | -263 млн ¥ | -37,2 млрд ¥ | 30 млрд ¥ | 7,23 млрд ¥ | -7,21 млрд ¥ | -40,4 млрд ¥ | -17,6 млрд ¥ | -35,3 млрд ¥ | 2,45 млрд ¥ | -50,7 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -9,65 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | -48,2 млрд ¥ | 56,3 млрд ¥ | -194 млрд ¥ | 210 млрд ¥ | -138 млрд ¥ | 47,7 млрд ¥ | -45,5 млрд ¥ | 52,8 млрд ¥ | -95,8 млрд ¥ | 120 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 0 ¥ | 0 ¥ | 184 млрд ¥ | 70,7 млрд ¥ | 62,9 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | 23,9 млрд ¥ | 91,5 млрд ¥ | 50,2 млрд ¥ | 165 млрд ¥ | 84,4 млрд ¥ | 315 млрд ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 115 млрд ¥ | 204 млрд ¥ | 248 млрд ¥ | 185 млрд ¥ | 243 млрд ¥ | 437 млрд ¥ | 472 млрд ¥ | 364 млрд ¥ | 544 млрд ¥ | 574 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 18,5 млрд ¥ | 21,2 млрд ¥ | 24,7 млрд ¥ | 29,3 млрд ¥ | 34 млрд ¥ | 36,9 млрд ¥ | 43,1 млрд ¥ | 52,4 млрд ¥ | 62,3 млрд ¥ | 81,3 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,72 млрд ¥ | -61,3 млрд ¥ | -53,8 млрд ¥ | 20,7 млрд ¥ | -122 млрд ¥ | -246 млрд ¥ | -35,5 млрд ¥ | 37 млрд ¥ | -44,3 млрд ¥ | 3,45 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,52 млрд ¥ | 22,3 млрд ¥ | -29,5 млрд ¥ | 17,9 млрд ¥ | -8,68 млрд ¥ | 55,8 млрд ¥ | -52,9 млрд ¥ | -18,7 млрд ¥ | 20,1 млрд ¥ | -120 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 137 млрд ¥ | 187 млрд ¥ | 190 млрд ¥ | 253 млрд ¥ | 146 млрд ¥ | 283 млрд ¥ | 426 млрд ¥ | 435 млрд ¥ | 582 млрд ¥ | 540 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -18,7 млрд ¥ | -41,8 млрд ¥ | -46,5 млрд ¥ | -52,8 млрд ¥ | -60,9 млрд ¥ | -65,1 млрд ¥ | -76,3 млрд ¥ | -125 млрд ¥ | -168 млрд ¥ | -219 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 0 ¥ | 0 ¥ | 10,8 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 13 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Покупка инвестиций | -202 млрд ¥ | -131 млрд ¥ | -210 млрд ¥ | -100 млрд ¥ | -45,6 млрд ¥ | -35,6 млрд ¥ | -713 млн ¥ | -20,8 млрд ¥ | -30,8 млрд ¥ | -10,8 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 192 млрд ¥ | 166 млрд ¥ | 166 млрд ¥ | 170 млрд ¥ | 90,5 млрд ¥ | 45,6 млрд ¥ | 35,7 млрд ¥ | 10,7 млрд ¥ | 30,9 млрд ¥ | 138 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -252 млн ¥ | -5,08 млрд ¥ | -4,27 млрд ¥ | -848 млн ¥ | -2,28 млрд ¥ | -506 млн ¥ | -461 млн ¥ | -3,05 млрд ¥ | -1,73 млрд ¥ | -4,43 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -28,9 млрд ¥ | -11,8 млрд ¥ | -84 млрд ¥ | 16 млрд ¥ | -18,3 млрд ¥ | -55,6 млрд ¥ | -41,8 млрд ¥ | -125 млрд ¥ | -170 млрд ¥ | -96,5 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | -6 млн ¥ | -16 млн ¥ | -5 млрд ¥ | -154 млрд ¥ | -4,34 млрд ¥ | -15 млн ¥ | -1,73 млрд ¥ | -120 млрд ¥ | -150 млрд ¥ | -150 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -39,4 млрд ¥ | -82,2 млрд ¥ | -125 млрд ¥ | -95,5 млрд ¥ | -110 млрд ¥ | -166 млрд ¥ | -253 млрд ¥ | -202 млрд ¥ | -236 млрд ¥ | -272 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3 млн ¥ | -330 млн ¥ | -3 млн ¥ | -765 млн ¥ | -644 млн ¥ | -989 млн ¥ | -1,82 млрд ¥ | -2,53 млрд ¥ | -2,55 млрд ¥ | -3,73 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -39,4 млрд ¥ | -82,5 млрд ¥ | -130 млрд ¥ | -250 млрд ¥ | -115 млрд ¥ | -167 млрд ¥ | -257 млрд ¥ | -325 млрд ¥ | -389 млрд ¥ | -425 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 53 млн ¥ | 1,31 млрд ¥ | 143 млрд ¥ | -147 млрд ¥ | 4,95 млрд ¥ | 9,16 млрд ¥ | 8,84 млрд ¥ | 4,58 млрд ¥ | -266 млн ¥ | -51,7 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 68,7 млрд ¥ | 93,5 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | -129 млрд ¥ | 18 млрд ¥ | 69,7 млрд ¥ | 137 млрд ¥ | -10,9 млрд ¥ | 23,5 млрд ¥ | -33,8 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 119 млрд ¥ | 145 млрд ¥ | 143 млрд ¥ | 204 млрд ¥ | 92,1 млрд ¥ | 227 млрд ¥ | 359 млрд ¥ | 318 млрд ¥ | 424 млрд ¥ | 331 млрд ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01