Отчёт о движении денежных средств Toyota Motor Corporation (TM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 390 927 · CEO: Kenta Kon
- Цена
- 195,71 $ -0,47 %
- Капитализация
- 232 млрд $
- Стоимость предприятия
- 70 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05
За Q1 '27 Toyota Motor Corporation (TM): операционный денежный поток 537 млрд ¥, капитальные затраты 1,23 трлн ¥, свободный денежный поток -769 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,22 трлн ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 502 млрд ¥ | 2,21 трлн ¥ | 710 млрд ¥ | 1,36 трлн ¥ | 502 млрд ¥ | 2,21 трлн ¥ | 710 млрд ¥ | 872 млрд ¥ | 973 млрд ¥ | 1,3 трлн ¥ | 841 млрд ¥ | 1,55 трлн ¥ | |
| Износ и амортизация | 553 млрд ¥ | 558 млрд ¥ | 565 млрд ¥ | 575 млрд ¥ | 553 млрд ¥ | 558 млрд ¥ | 565 млрд ¥ | 552 млрд ¥ | 580 млрд ¥ | 614 млрд ¥ | 647 млрд ¥ | 642 млрд ¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 358 млрд ¥ | 484 млрд ¥ | 274 млрд ¥ | 508 млрд ¥ | 358 млрд ¥ | 484 млрд ¥ | 274 млрд ¥ | 380 млрд ¥ | 253 млрд ¥ | 411 млрд ¥ | 123 млрд ¥ | 412 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 13,4 млрд ¥ | -1,48 трлн ¥ | -325 млрд ¥ | -1,02 трлн ¥ | 13,4 млрд ¥ | -1,48 трлн ¥ | -325 млрд ¥ | 138 млрд ¥ | -370 млрд ¥ | -1,03 трлн ¥ | 285 млрд ¥ | -1,43 трлн ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -292 млрд ¥ | -770 млрд ¥ | -352 млрд ¥ | -739 млрд ¥ | -292 млрд ¥ | -770 млрд ¥ | -352 млрд ¥ | -65,5 млрд ¥ | -367 млрд ¥ | -470 млрд ¥ | -193 млрд ¥ | -638 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,13 трлн ¥ | 1,01 трлн ¥ | 873 млрд ¥ | 684 млрд ¥ | 1,13 трлн ¥ | 1,01 трлн ¥ | 873 млрд ¥ | 1,88 трлн ¥ | 1,07 трлн ¥ | 825 млрд ¥ | 1,7 трлн ¥ | 537 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,36 трлн ¥ | -1,46 трлн ¥ | -646 млрд ¥ | -1,43 трлн ¥ | -1,36 трлн ¥ | -1,46 трлн ¥ | -646 млрд ¥ | -1,17 трлн ¥ | -1,19 трлн ¥ | -1,23 трлн ¥ | -1,32 трлн ¥ | -1,23 трлн ¥ | |
| Покупка инвестиций | -1,19 трлн ¥ | -737 млрд ¥ | -897 млрд ¥ | -1,14 трлн ¥ | -1,19 трлн ¥ | -737 млрд ¥ | -897 млрд ¥ | -497 млрд ¥ | -736 млрд ¥ | -1,2 трлн ¥ | -1,86 трлн ¥ | -1,38 трлн ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,51 трлн ¥ | 611 млрд ¥ | 982 млрд ¥ | 650 млрд ¥ | 1,51 трлн ¥ | 611 млрд ¥ | 982 млрд ¥ | 889 млрд ¥ | 1,03 трлн ¥ | 1,06 трлн ¥ | 2,54 трлн ¥ | 3,19 трлн ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 359 млрд ¥ | 1,15 трлн ¥ | -105 млрд ¥ | -478 млрд ¥ | 359 млрд ¥ | 1,15 трлн ¥ | -105 млрд ¥ | -1,02 трлн ¥ | -821 млрд ¥ | 536 млрд ¥ | 3,47 трлн ¥ | 850 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -686 млрд ¥ | -438 млрд ¥ | -666 млрд ¥ | -2,4 трлн ¥ | -686 млрд ¥ | -438 млрд ¥ | -666 млрд ¥ | -1,8 трлн ¥ | -1,72 трлн ¥ | -834 млрд ¥ | 2,83 трлн ¥ | 1,43 трлн ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 957 млрд ¥ | 490 млрд ¥ | 796 млрд ¥ | 342 млрд ¥ | 957 млрд ¥ | 490 млрд ¥ | 796 млрд ¥ | -76,7 млрд ¥ | 485 млрд ¥ | 299 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | 146 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -884 млрд ¥ | -142 млрд ¥ | -133 млрд ¥ | -19 млрд ¥ | -884 млрд ¥ | -142 млрд ¥ | -133 млрд ¥ | -40 млрд ¥ | -6 млн ¥ | -8 млн ¥ | -8 млн ¥ | -3,66 трлн ¥ | |
| Дивиденды | 0 ¥ | -526 млрд ¥ | 0 ¥ | -606 млрд ¥ | 0 ¥ | -526 млрд ¥ | 0 ¥ | -652 млрд ¥ | 0 ¥ | -587 млрд ¥ | 0 ¥ | -652 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -43,5 млрд ¥ | -4,11 млрд ¥ | 6,8 млрд ¥ | -35,6 млрд ¥ | -43,5 млрд ¥ | -4,11 млрд ¥ | 6,8 млрд ¥ | -34,2 млрд ¥ | -43,4 млрд ¥ | -25,3 млрд ¥ | 12,2 млрд ¥ | -176 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 29 млрд ¥ | -182 млрд ¥ | 669 млрд ¥ | -319 млрд ¥ | 29 млрд ¥ | -182 млрд ¥ | 669 млрд ¥ | -803 млрд ¥ | 441 млрд ¥ | -313 млрд ¥ | 138 млрд ¥ | -4,34 трлн ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -442 млрд ¥ | 267 млрд ¥ | -179 млрд ¥ | 220 млрд ¥ | -442 млрд ¥ | 267 млрд ¥ | -179 млрд ¥ | -42,7 млрд ¥ | 108 млрд ¥ | 220 млрд ¥ | 91,9 млрд ¥ | 58,6 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 34,4 млрд ¥ | 654 млрд ¥ | 697 млрд ¥ | -1,81 трлн ¥ | 34,4 млрд ¥ | 654 млрд ¥ | 697 млрд ¥ | -772 млрд ¥ | -97,9 млрд ¥ | -194 млрд ¥ | 4,74 трлн ¥ | -2,32 трлн ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -301 млрд ¥ | -540 млрд ¥ | 94,5 млрд ¥ | -814 млрд ¥ | -301 млрд ¥ | -540 млрд ¥ | 94,5 млрд ¥ | 634 млрд ¥ | -204 млрд ¥ | -489 млрд ¥ | 239 млрд ¥ | -769 млрд ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,93 трлн ¥ | 2,59 трлн ¥ | 1,99 трлн ¥ | 2,11 трлн ¥ | 2,87 трлн ¥ | 2,87 трлн ¥ | 2,49 трлн ¥ | 5,07 трлн ¥ | 4,79 трлн ¥ | 3,99 трлн ¥ | |
| Износ и амортизация | 1,61 трлн ¥ | 1,73 трлн ¥ | 1,79 трлн ¥ | 1,6 трлн ¥ | 1,82 трлн ¥ | 1,82 трлн ¥ | 2,04 трлн ¥ | 2,09 трлн ¥ | 2,25 трлн ¥ | 2,39 трлн ¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -53,3 млрд ¥ | -238 млрд ¥ | -86,6 млрд ¥ | 682 млрд ¥ | 1,12 трлн ¥ | 1,12 трлн ¥ | 1,18 трлн ¥ | 1,89 трлн ¥ | 1,62 трлн ¥ | 1,17 трлн ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 286 млрд ¥ | 495 млрд ¥ | -51,8 млрд ¥ | -1,32 трлн ¥ | -1,13 трлн ¥ | -1,13 трлн ¥ | -1,5 трлн ¥ | -3,98 трлн ¥ | -2,82 трлн ¥ | -977 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -202 млрд ¥ | -354 млрд ¥ | 127 млрд ¥ | -670 млрд ¥ | -959 млрд ¥ | -959 млрд ¥ | -1,25 трлн ¥ | -870 млрд ¥ | -2,15 трлн ¥ | -1,1 трлн ¥ | |
| Операционный денежный поток | 3,57 трлн ¥ | 4,22 трлн ¥ | 3,77 трлн ¥ | 2,4 трлн ¥ | 3,72 трлн ¥ | 3,72 трлн ¥ | 2,96 трлн ¥ | 4,21 трлн ¥ | 3,7 трлн ¥ | 5,47 трлн ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -3,54 трлн ¥ | -3,6 трлн ¥ | -3,74 трлн ¥ | -3,44 трлн ¥ | -3,48 трлн ¥ | -3,48 трлн ¥ | -3,36 трлн ¥ | -4,71 трлн ¥ | -4,9 трлн ¥ | -4,91 трлн ¥ | |
| Приобретения компаний | 44,3 млрд ¥ | -576 млн ¥ | 5,01 млрд ¥ | -14,8 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Покупка инвестиций | -2,52 трлн ¥ | -3,05 трлн ¥ | -2,09 трлн ¥ | -2,41 трлн ¥ | -2,43 трлн ¥ | -2,43 трлн ¥ | -1,15 трлн ¥ | -2,97 трлн ¥ | -3,97 трлн ¥ | -4,29 трлн ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,47 трлн ¥ | 2,72 трлн ¥ | 2,7 трлн ¥ | 2,38 трлн ¥ | 2,2 трлн ¥ | 2,2 трлн ¥ | 1,33 трлн ¥ | 2,25 трлн ¥ | 3,75 трлн ¥ | 5,52 трлн ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 571 млрд ¥ | 271 млрд ¥ | 425 млрд ¥ | 1,36 трлн ¥ | 3,13 трлн ¥ | 3,13 трлн ¥ | 1,58 трлн ¥ | 437 млрд ¥ | 930 млрд ¥ | 2,17 трлн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,97 трлн ¥ | -3,66 трлн ¥ | -2,7 трлн ¥ | -2,12 трлн ¥ | -577 млрд ¥ | -577 млрд ¥ | -1,6 трлн ¥ | -5 трлн ¥ | -4,19 трлн ¥ | -1,52 трлн ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,03 трлн ¥ | 689 млрд ¥ | 723 млрд ¥ | 1,51 трлн ¥ | -1,3 трлн ¥ | -1,3 трлн ¥ | 1,16 трлн ¥ | 3,71 трлн ¥ | 2,58 трлн ¥ | 833 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -704 млрд ¥ | -448 млрд ¥ | -550 млрд ¥ | -476 млрд ¥ | -405 млрд ¥ | -405 млрд ¥ | -431 млрд ¥ | -231 млрд ¥ | -1,18 трлн ¥ | -40 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -638 млрд ¥ | -627 млрд ¥ | -645 млрд ¥ | -619 млрд ¥ | -710 млрд ¥ | -710 млрд ¥ | -728 млрд ¥ | -880 млрд ¥ | -1,13 трлн ¥ | -1,24 трлн ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -63,9 млрд ¥ | -63,8 млрд ¥ | -69,4 млрд ¥ | -55 млрд ¥ | -51,7 млрд ¥ | -51,7 млрд ¥ | -60,7 млрд ¥ | -97,9 млрд ¥ | -76,4 млрд ¥ | -90,7 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -375 млрд ¥ | -449 млрд ¥ | -541 млрд ¥ | 363 млрд ¥ | -2,47 трлн ¥ | -2,47 трлн ¥ | -56,2 млрд ¥ | 2,5 трлн ¥ | 197 млрд ¥ | -537 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -13,5 млрд ¥ | -43,6 млрд ¥ | -41,6 млрд ¥ | -141 млрд ¥ | 334 млрд ¥ | 334 млрд ¥ | 103 млрд ¥ | 190 млрд ¥ | -134 млрд ¥ | 377 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 210 млрд ¥ | 70,3 млрд ¥ | 487 млрд ¥ | 496 млрд ¥ | 1,01 трлн ¥ | 1,01 трлн ¥ | 1,4 трлн ¥ | 1,9 трлн ¥ | -430 млрд ¥ | 3,68 трлн ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 27,1 млрд ¥ | 624 млрд ¥ | 27,7 млрд ¥ | -1,35 трлн ¥ | -108 млрд ¥ | -108 млрд ¥ | -751 млрд ¥ | -842 млрд ¥ | -1,56 трлн ¥ | 180 млрд ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в JPY по отчётности; цена и капитализация в USD.