Отчёт о движении денежных средств The TJX Companies, Inc. (TJX)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Сотрудников: 377 000 · CEO: Ernie L. Herrman
- Цена
- 140,28 $ -0,79 %
- Капитализация
- 154 млрд $
- Стоимость предприятия
- 163 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-18 Прогноз EPS: 1,34 $
За Q2 '27 The TJX Companies, Inc. (TJX): операционный денежный поток 2,23 млрд $, капитальные затраты 497 млн $, свободный денежный поток 1,73 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,88 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,19 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 245 млн $ | 252 млн $ | 264 млн $ | 265 млн $ | 266 млн $ | 309 млн $ | 296 млн $ | 308 млн $ | 316 млн $ | 327 млн $ | 336 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 44 млн $ | 46 млн $ | 38 млн $ | 46 млн $ | 47 млн $ | 52 млн $ | 33 млн $ | 43 млн $ | 55 млн $ | 83 млн $ | 42 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3 млн $ | -20 млн $ | 24 млн $ | 19 млн $ | 15 млн $ | -30 млн $ | 8 млн $ | 63 млн $ | 20 млн $ | 21 млн $ | 44 млн $ | 20 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -303 млн $ | 1,1 млрд $ | -662 млн $ | 118 млн $ | -580 млн $ | 968 млн $ | -1,06 млрд $ | 248 млн $ | -251 млн $ | 936 млн $ | -749 млн $ | 304 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3 млн $ | 15 млн $ | 3 млн $ | 82 млн $ | 1 млн $ | 7 млн $ | 81 млн $ | -114 млн $ | -50 млн $ | 17 млн $ | 114 млн $ | 382 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,17 млрд $ | 2,8 млрд $ | 737 млн $ | 1,63 млрд $ | 1,05 млрд $ | 2,7 млрд $ | 394 млн $ | 1,79 млрд $ | 1,53 млрд $ | 3,16 млрд $ | 1,12 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -460 млн $ | -442 млн $ | -419 млн $ | -563 млн $ | -422 млн $ | -514 млн $ | -497 млн $ | -461 млн $ | -531 млн $ | -468 млн $ | -662 млн $ | -497 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -359 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -5 млн $ | -6 млн $ | -16 млн $ | -7 млн $ | -6 млн $ | -6 млн $ | -17 млн $ | -4 млн $ | -17 млн $ | -7 млн $ | -25 млн $ | -8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3 млн $ | 12 млн $ | 8 млн $ | 7 млн $ | 3 млн $ | 9 млн $ | 11 млн $ | 4 млн $ | 7 млн $ | 4 млн $ | 14 млн $ | 10 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -192 млн $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -462 млн $ | -436 млн $ | -427 млн $ | -563 млн $ | -617 млн $ | -870 млн $ | -503 млн $ | -466 млн $ | -541 млн $ | -471 млн $ | -673 млн $ | -495 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -646 млн $ | -797 млн $ | -509 млн $ | -559 млн $ | -593 млн $ | -852 млн $ | -613 млн $ | -531 млн $ | -594 млн $ | -784 млн $ | -604 млн $ | -814 млн $ | |
| Дивиденды | -380 млн $ | -379 млн $ | -380 млн $ | -423 млн $ | -423 млн $ | -422 млн $ | -424 млн $ | -474 млн $ | -473 млн $ | -471 млн $ | -474 млн $ | -531 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 122 млн $ | -3 млн $ | -41 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -61 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -73 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -904 млн $ | -1,1 млрд $ | -840 млн $ | -882 млн $ | -953 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,05 млрд $ | -954 млн $ | -975 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,28 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -65 млн $ | 43 млн $ | -11 млн $ | 7 млн $ | -8 млн $ | -54 млн $ | 77 млн $ | 13 млн $ | -15 млн $ | 45 млн $ | -15 млн $ | -26 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -260 млн $ | 1,31 млрд $ | -541 млн $ | 191 млн $ | -532 млн $ | 617 млн $ | -1,08 млрд $ | 384 млн $ | 1 млн $ | 1,59 млрд $ | -650 млн $ | 424 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 711 млн $ | 2,36 млрд $ | 318 млн $ | 1,07 млрд $ | 624 млн $ | 2,19 млрд $ | -103 млн $ | 1,33 млрд $ | 1 млрд $ | 2,69 млрд $ | 457 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,3 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,27 млрд $ | 90,5 млн $ | 3,28 млрд $ | 3,5 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,86 млрд $ | 5,49 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 659 млн $ | 726 млн $ | 820 млн $ | 867 млн $ | 871 млн $ | 868 млн $ | 887 млн $ | 964 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 102 млн $ | 101 млн $ | 104 млн $ | 125 млн $ | 59 млн $ | 189 млн $ | 122 млн $ | 160 млн $ | 183 млн $ | 214 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,5 млн $ | -137 млн $ | -88,6 млн $ | -6,23 млн $ | -231 млн $ | -44,5 млн $ | 64 млн $ | -7 млн $ | 28 млн $ | 112 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 564 млн $ | -380 млн $ | 156 млн $ | -144 млн $ | 3,42 млрд $ | -1,47 млрд $ | -821 млн $ | 447 млн $ | -73 млн $ | -127 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,57 млн $ | 108 млн $ | 38 млн $ | -47,4 млн $ | 351 млн $ | 234 млн $ | 334 млн $ | 19 млн $ | 10 млн $ | -66 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,63 млрд $ | 3,03 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,56 млрд $ | 3,06 млрд $ | 4,08 млрд $ | 6,06 млрд $ | 6,12 млрд $ | 6,87 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,02 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,22 млрд $ | -568 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,92 млрд $ | -1,96 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -2,32 млн $ | 0 $ | 0 $ | -230 млн $ | 568 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,46 млрд $ | 0 $ | -551 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -717 млн $ | -861 млн $ | -162 млн $ | -28,8 млн $ | -29,1 млн $ | -21,9 млн $ | -31 млн $ | -28 млн $ | -35 млн $ | -50 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 529 млн $ | 906 млн $ | 637 млн $ | 12,7 млн $ | 18,5 млн $ | 20,3 млн $ | 18 млн $ | 33 млн $ | 27 млн $ | 26 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 24 тыс. $ | 37 тыс. $ | 26,5 млн $ | 7,4 млн $ | -568 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,46 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,21 млрд $ | -1,01 млрд $ | -624 млн $ | -1,46 млрд $ | -579 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,72 млрд $ | -2,48 млрд $ | -1,98 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 567 млн $ | -3,14 млн $ | -7,12 млн $ | 0 $ | 3,57 млрд $ | -2,98 млрд $ | 0 $ | -500 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,7 млрд $ | -1,64 млрд $ | -2,41 млрд $ | -1,55 млрд $ | -202 млн $ | -2,18 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,51 млрд $ | -2,52 млрд $ | |
| Дивиденды | -651 млн $ | -764 млн $ | -923 млн $ | -1,07 млрд $ | -278 млн $ | -1,25 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,84 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 33 млн $ | -19,3 млн $ | -23,1 млн $ | -23,4 млн $ | -72 млн $ | -25,8 млн $ | -33 млн $ | -32 млн $ | -43 млн $ | -65 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,59 млрд $ | -2,3 млрд $ | -3,1 млрд $ | -2,41 млрд $ | 3,23 млрд $ | -6,2 млрд $ | -3,31 млрд $ | -4,22 млрд $ | -3,84 млрд $ | -4,12 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 9,2 млн $ | 113 млн $ | -95,7 млн $ | -3,18 млн $ | 42 млн $ | -54,1 млн $ | -58 млн $ | -2 млн $ | -66 млн $ | 120 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 834 млн $ | -171 млн $ | 272 млн $ | 187 млн $ | 7,25 млрд $ | -4,24 млрд $ | -750 млн $ | 123 млн $ | -265 млн $ | 895 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,58 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,99 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,63 млрд $ | 4,34 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,92 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,63 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 153 млн $ | 139 млн $ | 86 млн $ | 80 млн $ | 74 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-01